会议相关 - 公司第四届董事会第十五次会议于2024年12月9日召开，9名董事全出席[3] - 公司拟定于2024年12月25日召开2024年第一次临时股东大会[5][6] 议案情况 - 《关于变更经营范围等议案》需2024年第一次临时股东大会三分之二以上表决权通过[4] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过[5][6] 资金安排 - 拟将项目节余资金9082.17万元永久补充流动资金，需股东大会审议[5]

会议信息 - 公司第四届监事会第十次会议于2024年12月9日在杭州召开[3] - 会议通知于2024年12月4日以电子邮件方式发出[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案情况 - 审议通过将部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金议案[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议[4]

股东大会时间 - 现场会议12月25日14:45召开[3][22] - 网络投票12月25日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票12月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票12月25日9:15 - 15:00[17] 股权登记 - 股权登记日为2024年12月19日[5] 会议审议 - 审议《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》等[6] 登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，时间为12月24日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为浙江省杭州市余杭区余杭街道宇达路5号公司5楼证券部办公室[10] 投票相关 - 网络投票代码为“350853”，简称“申昊投票”[15] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[15] - 公司将对中小投资者表决单独计票并公开披露[7]

资金募集 - 公司发行550万张可转债，募集资金55000万元，净额54204.22万元[1] 项目投资 - 余政工出【2020】20号地块项目总投资48410.96万元，拟投募集资金38867.01万元[3] - 补充流动资金项目拟投募集资金16132.99万元[3] 资金情况 - 截至2024年12月9日，杭州联合农村商业银行科技支行存储余额9082.17万元[6] - 余政工出【2020】20号地块项目2024年9月30日实施完毕，实际投入30480.57万元[8] - 截至2024年9月30日，该地块项目募集资金专户余额9082.17万元[9] 资金安排 - 公司拟将9082.17万元节余资金永久补充流动资金[12] - 董事会同意，授权办理专户注销，需2024年第一次临时股东大会审议批准[13][14] - 保荐人对节余资金永久补充流动资金事项无异议[17]

关于将部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300853 | 证券简称：申昊科技 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123142 | 债券简称：申昊转债 | | 杭州申昊科技股份有限公司 鉴于杭州申昊科技股份有限公司（以下简称"公司"或"申昊科技"）向不 特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目已建设完成并结项，公司于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议， 审议通过了《关于将部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目"余政工出 【2020】20 号地块新型智能机器人研发及产业化基地建设项目"的节余募集资 金共计 9,082.17 万元永久补充流动资金（具体金额以实际结转时项目专户资金 余额为准，下同），用于与公司主营业务相关的生产经营活动。同时，授权公司 相关人员负责办理募集资金专户注销事项，相应的《募集资金三 ...

合同与中标 - 近日公司与湖南恒宇签订4300万元（含税）《购销合同》[5][6] - 2024年11月5日公司及控股子公司收到《预中标通知书》[6] - 申昊储能近日收到2.6000000048亿美元《成交通知书》[14] 交易对手 - 交易对手方湖南恒宇注册资本为5688万元人民币[8] 支付条款 - 货到验收合格后5个工作日内支付合同金额95%[13] - 货到验收合格满12个月后5个工作日内支付合同金额5%[13] 影响与风险 - 合同及中标项目若履行预计对经营成果有积极影响[15] - 《购销合同》履行和《成交通知书》项目合同签订有不确定性[17]

业绩展望 - 公司及申昊储能预中标3亿欧英华博兴项目，或积极影响未来业绩[3][4] 项目情况 - 截至2024年11月6日未获中标通知、未签合同，后续有不确定性[5][8] 备查文件 - 备查文件为《预中标通知书》[6]

可转债情况 - 2022年3月18日发行550万张可转债，总额5.5亿元[4] - 2022年4月11日在深交所挂牌交易[4] - 转股期自2022年9月26日至2028年3月17日，初始价34.41元/股[5] 转股价格调整 - 2022 - 2024年多次调整转股价格[5][6] 修正决策 - 截至2024年10月31日触发修正条款，本次不修正[3] - 2024.11.1 - 2025.5.1再触发也不修正，2025.5.2重新起算[3] - 再触发董事会再决定是否修正[3]

会议情况 - 公司第四届董事会第十四次会议于2024年10月31日召开，9名董事全部出席[3] 转股价格决策 - 截至2024年10月31日，公司股票触发“申昊转债”转股价格向下修正条款[4] - 董事会决定不向下修正，2024年11月1日至2025年5月1日再次触发也不提出方案[4] - 下一触发修正条件期间从2025年5月2日重新起算[5] - 《关于不向下修正“申昊转债”转股价格的议案》全票通过[5]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为37,705,085.28元，同比下降52.03%[2] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为-49,287,734.98元，同比下降165.43%[2] - 公司年初至报告期末营业收入为74,295,930.94元，同比下降75.66%[2] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-118,545,693.03元，同比下降2,075.40%[2] - 公司第三季度净利润为-120,735,313.58元，同比下降120,736,410.46元[17] - 公司第三季度归属于母公司股东的净利润为-118,545,693.03元，同比下降124,546,789.91元[17] 现金流量 - 公司第三季度经营活动产生的现金流量净额为-72,108,419.30元，同比增加10.90%[5] - 公司第三季度经营活动产生的现金流量净额为-254,270.35元，同比改善124,531,569.26元[20] - 公司第三季度投资活动产生的现金流量净额为-183,920,820.44元，同比改善33,975,313.97元[20] - 公司第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-12,882,308.08元，同比改善31,314,750.22元[20] - 公司第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为327,494,028.04元，同比增长21.08%[19] - 公司第三季度支付给职工及为职工支付的现金为99,447,131.95元，同比增长1.11%[19] - 公司第三季度期末现金及现金等价物余额为286,988,177.43元，同比下降5.51%[20] 每股收益与净资产收益率 - 公司第三季度基本每股收益为-0.34元，同比下降161.54%[6] - 公司第三季度稀释每股收益为-0.34元，同比下降161.54%[6] - 公司第三季度加权平均净资产收益率为-4.89%，同比下降3.47%[2] - 公司第三季度基本每股收益为-0.81元，同比下降0.85元[18] 资产与负债 - 公司第三季度总资产为1,863,157,032.83元，同比下降6.63%[2] - 公司第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为983,677,615.28元，同比下降16.04%[2] - 公司流动资产合计为1,116,687,371.35元，较上期减少16%[14] - 公司非流动资产合计为746,469,661.48元，较上期增加12%[14] - 公司资产总计为1,863,157,032.83元，较上期减少6.6%[14] - 公司货币资金为287,007,177.43元，较上期减少40.7%[13] - 公司应收账款为445,137,963.92元，较上期减少28%[13] - 公司存货为142,864,561.33元，较上期增加15.5%[13] - 公司短期借款为84,247,436.37元，较上期增加199.8%[14] 股东与持股情况 - 公司普通股股东总数为14,052人[7] - 陈如申持股比例为21.72%，持股数量为31,921,920股[7] - 王晓青持股比例为10.78%，持股数量为15,840,000股[7] - 上海道合私募基金管理有限公司持股比例为2.35%，持股数量为3,449,040股[7] - 公司回购专用证券账户持有公司股票3,098,200股，占总股本的2.11%[8] 回购股份 - 公司回购股份最高成交价为24.50元/股，最低成交价为13.62元/股，成交总金额为60,639,369.00元[12] - 公司计划回购股份数量不低于1,044,660股且不超过2,089,318股，回购资金总额不低于4,000万元且不超过8,000万元[11] 可转债 - 公司可转债票面利率为0.5%，每10张可转债派发利息为5.00元[10] - 年初至报告期末，合计有310张可转债完成转股，对应转股数量为913股[10] 营业成本与研发费用 - 公司营业总成本为271,170,301.69元，较上期减少20%[16] - 公司研发费用为77,367,915.93元，较上期减少2.6%[16]