中信证券股份有限公司 关于南京科思化学股份有限公司 使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"、"保荐人"） 作为南京科思化学股份有限公司（以下简称"科思股份"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导工作以及向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对科思股份使用闲置募集 资金和闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京科思化学股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可［2020］803 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 2,822 万股， ...

【天衡专字（2025）00243 号】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn 关于南京科思化学股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表的专项审核报告 本专项说明仅供科思股份向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所报 送 2024年度报告时使用,未经本所书面同意,不得用于其他用途。 关于南京科思化学股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的专项审核报告 天衡专字(2025)00243 号 南京科思化学股份有限公司全体股东: 我们对南京科思化学股份有限公司(以下简称"科思股份")截止 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审 计,并出具了天衡审字(2025)00350号《审计报告》。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号-上市公司资金在 来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号)和深圳证券交易所相关文 件要求,科思股份编制 ...

（二）内部控制评价的方法 中信证券股份有限公司 关于南京科思化学股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"、"保荐人"） 作为南京科思化学股份有限公司（以下简称"科思股份"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导工作以及向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关规定，对科思股份 2024 年度内部控制自我评价报告进行了 核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 公司已经建立起一套相对完整且运行有效的内部控制体系，并充分考虑了行 业特点和公司多年的管理经验，从公司层面到各业务流程层面均建立了较为系统 的内部控制及必要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保 ...

中信证券股份有限公司 关于南京科思化学股份有限公司 开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"、"保荐人"） 作为南京科思化学股份有限公司（以下简称"科思股份"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导工作以及向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对科 思股份开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的事项进行了核查，核查情况及 核查意见如下： 一、远期结售汇业务概述 （一）目的 由于公司国际业务的外汇收付金额较大，为减少外汇汇率波动带来的风险， 公司拟开展远期结售汇业务。本次开展远期结售汇业务，将遵循稳健原则，不进 行以投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础，与公司 日常经营需求紧密相关，交易的资金使用安排具备合理性，以规避和防范 ...

中信证券股份有限公司 关于南京科思化学股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"、"保荐人"） 作为南京科思化学股份有限公司（以下简称"科思股份"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导工作以及向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关规定，对科思股份 2024 年度募集资金的存放与使用情况进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额及到位情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]803 号《关于核准南京科思化 学股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）2,822 万股，每股面值 1.00 元 ...

南京科思化学股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 【天衡专字（2025）00241 号】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://arc.mof.com.com/ a 内部控制审计报告 天衡专字(2025)00241 号 南京科思化学股份有限公司全体股东: 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了南京科思化学股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南京科思 化学股份有限 ...

中信证券股份有限公司 关于南京科思化学股份有限公司 开展外汇衍生品投资业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"、"保荐人"） 作为南京科思化学股份有限公司（以下简称"科思股份"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导工作以及向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对科思股份开展外汇 衍生品投资业务进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、2024 年度外汇衍生品投资的具体情况 公司对 2024 年度外汇衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内，公司未 发生远期结售汇交易，期初、期末无余额。 二、内控制度执行情况 公司制定了《远期外汇交易业务暂行办法》，对远期结汇业务的操作原则、 审批权限、内部操作流程等作出明确规定，有效规范远期结售汇业务行为。2024 年度，公司未发生远期结售汇交易，未出现违反相关 ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，南京科思化学股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事宋兵、聂长海、俞健的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事宋兵、聂长海、俞健的任职经历以及签署的相关自查文件， 2024 年度上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司董事会 认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 南京科思化学股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 22 日 南京科思化学股份有限公司董事会 ...

2024 年度独立董事述职报告 南京科思化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 宋 兵 本人具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2024 年年度报告》中 第四节"公司治理"。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2024 年度，公司共计召开了 6 次董事会和 1 次股东大会。本人出席董事会 及股东大会的情况如下： | | | 董事会出席情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 本报告期 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续 两次未亲 | 出席股 东大会 | | 应参加董 | 席董事 | 式参加董 | 席董事 | 事会次 | | 次数 | | 事会次数 | 会次数 | 事会次数 | 会次数 | 数 | 自参加董 事会会议 | | | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 | 各位股东及股东代表： 本人作为南京科思化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 ...

财务数据关键指标同比变化 - 本报告期营业收入396,565,101.90元，较上年同期下降44.29%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润48,012,324.67元，较上年同期下降78.15%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润43,970,117.41元，较上年同期下降78.44%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 11,863,860.94元，较上年同期下降107.36%[6] - 本报告期基本每股收益0.1413元/股，较上年同期下降78.23%[6] - 本报告期末总资产4,133,497,375.65元，较上年度末下降2.93%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,825,219,197.61元，较上年度末增长1.95%[6] - 营业总收入本期为396,565,101.90元，上期为711,843,765.01元，同比下降44.29%[23] - 营业总成本本期为348,403,031.35元，上期为474,115,510.18元，同比下降26.51%[24] - 净利润本期为47,831,962.27元，上期为219,594,280.34元，同比下降78.22%[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 11,863,860.94元，上期为161,229,326.64元，同比下降107.36%[27] - 投资活动收回投资收到的现金本期为547,000,000.00元，上期为530,000,000.00元，同比增长3.21%[27] - 负债合计本期为1,196,735,259.66元，上期为1,376,370,011.64元，同比下降13.05%[22] - 所有者权益合计本期为2,936,762,115.99元，上期为2,881,784,986.14元，同比增长1.91%[22] - 基本每股收益本期为0.1413，上期为0.6490，同比下降78.23%[25] - 稀释每股收益本期为0.1413，上期为0.6064，同比下降76.70%[25] - 应付债券本期为664,286,285.26元，上期为654,507,073.11元，同比增长1.50%[22] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数22,972人[13] - 南京科思投资发展有限公司持股比例52.00%，持股数量176,700,000股[13] - 前十大无限售流通股股东中，周久京持股1650万股，南京科投企业管理中心（有限合伙）持股798万股，周旭明持股375万股[14] 限售股份变动情况 - 限售股份变动方面，期初限售股数合计13673550股，本期解除限售7031股，本期增加150股，期末限售股数合计13666669股[17] 资产项目期初与期末余额对比 - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额为526297959.55元，期初余额为534033998.32元[19] - 交易性金融资产期末余额为410376069.78元，期初余额为568251641.51元[19] - 应收票据期末余额为1269864元，期初余额为1836485元[20] - 应收账款期末余额为241938600.35元，期初余额为270412911.46元[20] - 存货期末余额为622272100.43元，期初余额为629221210.99元[20] - 流动资产合计期末余额为1864592470.16元，期初余额为2064657895.12元[20] - 非流动资产合计期末余额为2268904905.49元，期初余额为2193497102.66元[21] - 资产总计期末余额为4133497375.65元，期初余额为4258154997.78元[21] 现金流量相关数据对比 - 投资活动现金流入小计为550,954,446.32元，上年同期为534,839,230.50元[28] - 投资活动现金流出小计为543,100,289.11元，上年同期为687,960,347.56元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为7,854,157.21元，上年同期为 - 153,121,117.06元[28] - 筹资活动现金流入小计为1,291,164.00元，上年同期为29,729,464.71元[28] - 筹资活动现金流出小计为635,274.01元，上年同期为305.30元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为655,889.99元，上年同期为29,729,159.41元[28] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为4,647,416.88元，上年同期为3,620,865.14元[28] - 现金及现金等价物净增加额为1,293,603.14元，上年同期为41,458,234.13元[28] - 期初现金及现金等价物余额为514,126,949.78元，上年同期为531,177,161.06元[28] - 期末现金及现金等价物余额为515,420,552.92元，上年同期为572,635,395.19元[28] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4,042,207.26元[8]