公司基本信息 - 公司2024年年度报告公告编号为2025 - 010，发布于2025年4月[1] - 公司股票简称为科思股份，代码为300856[13] - 公司法定代表人为周旭明，注册地址在南京市江宁经济技术开发区苏源大道19号[13] - 董事会秘书为陈家伟，证券事务代表为李翠玲，联系电话均为025 - 66699706[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn）[15] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[15] - 公司年度报告备置地点为公司证券法律部[15] - 备查文件备置地点为公司证券法律部[8] - 公司控股股东为南京科思投资发展有限公司[10] - 公司拥有宿迁科思化学有限公司、安徽圣诺贝化学科技有限公司等多家全资子公司[10] - 公司和科思香港合资成立南京科思技术发展有限公司[10] - 公司和科思投资合资成立COSMOS PERSONAL CARE (MALAYSIA) SDN. BHD. [10] - 南京科投企业管理中心（有限合伙）和南京科旭企业管理中心（有限合伙）是公司首次公开发行前股东[10] - 公司聘请的会计师事务所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）[16] - 会计师事务所办公地址在南京市建邺区江东中路106号1907室[16] - 签字会计师为顾晓蓉、汪久翔[16] 财务数据关键指标变化 - 报告期为2024年1月1日 - 2024年12月31日，上年同期为2023年1月1日 - 2023年12月31日[11] - 2024年营业收入22.76亿元，较2023年减少5.16%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5.62亿元，较2023年减少23.33%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8.23亿元，较2023年增加3.08%[17] - 2024年末资产总额42.58亿元，较2023年末增加9.45%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产27.71亿元，较2023年末增加5.49%[17] - 2024年第一至四季度营业收入分别为7.12亿元、6.93亿元、4.53亿元、4.18亿元[19] - 2024年非经常性损益合计3222.16万元，2023年为1813.25万元，2022年为978.88万元[22] - 2024年我国化妆品类商品零售额4357亿元，同比下滑1.1%[27] - 2024年我国新增备案产品及有效期内产品总数达201.2万个，新原料备案注册数量90个[27] - 2023年全球防晒产品终端市场规模152.87亿美元，预计2028年达188.83亿美元[28] - 2024年公司营业收入22.76亿元，同比下降5.16%；净利润5.62亿元，同比下降23.33%；经营现金流净额8.23亿元，同比增加3.08%[50] - 公司综合毛利率降至44.40%，主要受防晒市场需求放缓、产品价格调降影响[50] - 精细化工行业收入22.76亿元，占比100%，同比下降5.16%；化妆品活性成分及其原料收入19.04亿元，占比83.65%，同比下降8.05%；合成香料收入3.52亿元，占比15.47%，同比增长14.16%[55] - 境内收入2.97亿元，占比13.03%，同比增长22.87%；境外收入19.79亿元，占比86.97%，同比下降8.30%[55] - 直销收入19.85亿元，占比87.21%，同比下降7.57%；经销收入2.91亿元，占比12.79%，同比增长15.26%[55] - 化妆品活性成分及其原料产量26515.64吨，销量17785.38吨；合成香料产量14632.62吨，销量9566.55吨，报告期内均价均下降[58] - 精细化工销售量27720.93吨，同比增长2.61%；生产量44886.15吨，同比增长17.32%；库存量10781.43吨，同比增长18.81%；自用量15458.39吨，同比增长44.46%[60] - 2024年精细化工原材料金额765,018,972.80元，占营业成本比重60.45%，同比增1.28%；直接人工金额66,951,797.52元，占比5.29%，同比增13.37%；制造费用金额359,055,922.09元，占比28.37%，同比增1.82%；其他金额74,524,237.40元，占比5.89%，同比增22.05%[62] - 2024年销售费用33,526,509.61元，同比增1.88%；管理费用197,937,684.78元，同比增21.16%；财务费用5,904,681.21元，同比增140.19%；研发费用115,952,558.44元，同比增2.44%；费用合计353,321,434.04元，同比增19.86%[68] - 投资收益13,393,149.42元，占利润总额比例1.96%；公允价值变动损益1,144,033.20元，占比0.17%；资产减值 -7,634,354.27元，占比 -1.12%；营业外收入873,547.78元，占比0.13%；营业外支出6,656,565.74元，占比0.97%；其他收益40,160,631.33元，占比5.88%；信用减值损失8,828,259.33元，占比1.29%[73] - 经营活动现金流入2024年为28.22亿元，同比增12.85%；现金流出19.98亿元，同比增17.44%；现金流量净额8.23亿元，同比增3.08%[74] - 投资活动现金流入2024年为23.87亿元，同比增15.99%；现金流出29.14亿元，同比降14.90%；现金流量净额-5.27亿元，同比增61.45%[74] - 筹资活动现金流入2024年为1.20亿元，同比降83.36%；现金流出4.63亿元，同比增166.94%；现金流量净额-3.44亿元，同比降162.95%[74] - 2024年末固定资产金额为13.59亿元，占总资产比例31.92%，较年初比重增加8.11%，主要系部分在建工程完工转入[77] - 2024年末存货金额为6.29亿元，占总资产比例14.78%，较年初比重增加3.85%，主要系产品库存增加[77] - 2024年末应收账款金额为2.70亿元，占总资产比例6.35%，较年初比重减少5.00%，主要系销售回款增加[77] - 科思香港资产规模8090.50万美元，收益591.55万美元，占公司净资产比重20.18%；马来西亚科思资产规模25154.56万林吉特，收益-196.07万林吉特，占比14.14%[77] - 交易性金融资产期初数7.17亿元，期末数5.68亿元，本期公允价值变动损益125.16万元，本期购买222.00万元，本期出售236.96万元[80] - 其他非流动金融资产期初数2103.60万元，期末数2846.45万元，本期公允价值变动损益-71.50万元，本期购买750.00万元[80] - 报告期投资额29.16亿元，上年同期投资额35.71亿元，变动幅度-18.33%[83] - 本年度净利润561,112,493.08元，经营活动现金净流量823,476,897.21元，差异因销售回款增加、经营性应收项目减少[71] - 2024年投资活动现金流量净额增加因购买理财产品支出减少、赎回增加；筹资活动现金流入减少因上期发行可转债募资到账，流出增加因分配股利支付增加[71] 原材料采购情况 - 原材料1采购额占采购总额的13.56%，上半年平均价格48,708.86元/吨，下半年平均价格47,713.48元/吨[37] - 原材料2采购额占采购总额的9.25%，上半年平均价格12,033.98元/吨，下半年平均价格12,079.33元/吨[37] - 原材料3采购额占采购总额的5.90%，上半年平均价格10,173.16元/吨，下半年平均价格8,181.46元/吨[37] - 原材料4采购额占采购总额的5.00%，上半年平均价格131,907.57元/吨，下半年平均价格128,590.88元/吨[37] - 原材料5采购额占采购总额的4.42%，上半年平均价格33,520.58元/吨，下半年平均价格35,145.02元/吨[37] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[38] 公司经营策略 - 公司在销售端加强市场开拓，优化客户结构，提升服务水平应对外部风险[35] - 公司在生产端优化工艺和效率，完善质量管理，提升信息化自动化，推进马来西亚生产基地建设[35] - 公司在采购端强化供应链管理和抗风险能力，提高成本管控水平[35] - 公司加大配方与应用研究投入，完善人才梯队和运营管理体系建设[35] - 公司持续加大市场开拓力度，强化配方与应用支持能力建设和技术储备[50] 产能与项目建设情况 - 化妆品活性成分及其原料设计产能48,230吨/年，产能利用率54.98%，在建产能12,000吨/年[39] - 合成香料设计产能16,400吨/年，产能利用率89.22%[39] - 2024年7月9日，安徽圣诺贝取得年产500吨防晒系列产品扩建项目环评批复[39] - 2024年7月10日，安庆科思取得年产2000吨HS和年产1000吨S高端个人护理品项目环评批复[40] - 可转债募投项目安庆科思年产2600吨高端个人护理品项目、安庆科思年产2000吨苯基苯并咪唑磺酸（HS）产线建成投产，安徽圣诺贝的亚甲基双 - 苯并三唑基四甲基丁基酚（P - M）产线扩产[52] - 马来西亚年产1万吨防晒系列产品项目建设按计划全面推进[52] - 安庆科思高端个人护理品及合成香料项目（一期）报告期投入8224069.74元，累计实际投入380815561.71元，项目进度70.50%[85] - 安庆科思年产2600吨高端个人护理品项目报告期投入83762451.83元，累计实际投入185459778.46元，项目进度100.00%，累计实现收益63481183.98元[85] - 南京科思高端个人护理品产业基地项目报告期投入190927848.51元，累计实际投入287008106.30元，项目进度64.86%[86] - 马来西亚年产10000吨防晒系列产品项目报告期投入104842223.64元，累计实际投入104842223.64元，项目进度16.33%[86] - 各项目合计报告期投入387756593.72元，累计实际投入958125670.11元，累计实现收益63481183.98元[86] - 安庆科思化学有限公司高端个人护理品及合成香料项目（一期）年产12,800吨氨基酸表面活性剂项目已完成，年产2,000吨高分子增稠剂卡波姆项目尚在建设，预计可使用状态日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日[98] 募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额86240.32万元，净额78513.11万元，截至2024年12月31日累计使用71333.40万元，余额720.29万元[90][92] - 2020年首次公开发行股票募集资金累计使用比例为90.86%，变更用途的募集资金占比20.10%[90] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额72491.78万元，净额71633.22万元，截至2024年12月31日累计使用59535.72万元，余额13017.96万元[91][93] - 2023年发行可转换公司债券募集资金累计使用比例为83.11%[91] - 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为13738.25万元[92] - 2020年首次公开发行股票募集资金专户余额为720.29万元，期末无现金管理余额[90][92] - 2023年发行可转换公司债券募集资金专户余额为5517.96万元，用于现金管理余额7500.00万元[91][93] - 2020年首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金8208.22万元（含利息收入扣除手续费净额984.72万元）[92] - 2023年发行可转换公司债券募集资金余额含利息收入扣除手续费净额920.46万元[91][93] - 2020年首次公开发行，高端日用香料及防晒剂配套项目（一期工程）承诺投资43000万元，报告期投入21938万元，累计投入27900.4万元，投资进度77.62%[95] - 马鞍山科思化学有限公司25000t/a高端日用香料及防晒剂配套项目（二期工程）承诺投资6500万元，累计投入6500万元，投资进度1

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-022 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人南京科思化学股份有限公司董事会现就提名聂长海为南 京科思化学股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为南京科思化学股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京科思化学股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责情况的报告 南京科思化学股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和南京科思化学股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下： 等行业。 本公司同行业上市公司审计客户家数 9 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 16 日和 2024 年 5 月 7 日分别召开第三届董事会第十八 次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘 期一年。 二、2024 年年审会计师事 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-029 债券代码：123192 债券简称：科思转债 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2023 年 11 月发布《企业会计准则解释第 17 号》，规定 了关于流动负债与非流动负债的划分、关于供应商融资安排的披露、 关于售后租回交易的会计处理，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施 行。 财政部于 2024 年 12 月发布《企业会计准则解释第 18 号》，规定 对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记 "主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目， 并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其他流动负债"、 "一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。该解释规定 自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据上述会计准则解释执行时间要求，公司需对会计政策进行相 应变更。 南京科思化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性 ...

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-017 债券代码：123192 债券简称：科思转债 南京科思化学股份有限公司 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为减少外汇汇率波动带来的风险，南京科思化学 股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展远期结售汇业务，不进行 以投机和盈利为目的的外汇交易，上述业务均以正常生产经营为基础， 与公司日常经营需求紧密相关，交易的资金使用安排具备合理性，以 规避和防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发展。 2、交易品种及金额:不超过 4 亿元人民币（或等值外币）的远期 结售汇。 3、交易场所：与公司不存在关联关系的境内金融机构。 4、已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通 过了《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案》，本次 交易不涉及关联交易。本议案在公司董事会决策权限范围内，无需提 交公司股东大会审议。 5、风险提示 ...

中信证券股份有限公司 关于南京科思化学股份有限公司 2024年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定对南京科思 化学股份有限公司（以下简称"科思股份"、"公司"）进行了 2024 年度持续督导 培训，报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：王风雷、艾华 （三）培训时间：2025 年 3 月 31 日 （四）培训地点：江苏省南京市江宁区九龙湖企业园 C1 栋科思股份会议室 （五）培训人员：艾华、王风雷 （六）培训对象：公司董事、高级管理人员、中层以上管理人员及公司控股 股东和实际控制人 （七）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 等规则要求，向相关人员重点培训关于上市公司治理、内部控制、信息披露、募 集资金使用、近期资本市场动态 ...

可转债发行 - 科思转债发行量72,491.78万元，2023年5月11日在深交所上市[3] - 可转债期限2023年4月13日至2029年4月12日[3] - 转股期限2023年10月19日至2029年4月12日[3] 票面利率 - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%等[3] 本次付息 - 第二年付息，计息期2024年4月13日至2025年4月12日，每10张派息5元（含税）[2][8] - 个人和基金持有人实际每10张派息4元[8] - QFII和RQFII等每10张派息5元[8] - 债权登记日2025年4月11日，付息和除息日4月14日[2][9] 信用评级 - 科思股份和“科思转债”信用等级均为“AA - ”，展望稳定[7] 税收政策 - 2021年11月7日至2025年12月31日，境外机构债券利息收入免税[12]

转股情况 - 2025年第一季度96张“科思转债”完成转股，票面金额9600元，转为389股“科思股份”股票[2][9] 债券情况 - 截至2025年第一季度末，剩余可转换公司债券7186795张，剩余票面总金额718679500元[2][9] - 公司发行可转换公司债券7249178张，发行总额724917800元[3] 资金情况 - 扣除承销保荐费用后募集资金余额719417800元，扣除不含税发行费用后募集资金净额716332190.67元[3] 转股价格 - “科思转债”初始转股价格为53.03元/股，经多次调整后最新转股价为24.64元/股[5][8] 股本情况 - 2025年第一季度末，公司总股本由339776037股增至339776426股[9]

资金使用 - 公司可使用不超2亿元闲置募集资金和不超7亿元闲置自有资金进行现金管理[1] 存款购买 - 公司购买平安银行多笔对公结构性存款，金额从1000万到5000万不等，预期年化收益率多样[1][2][3][7] - 公司购买光大银行3000万元对公结构性存款，预期年化收益率1.3%/2.15%/2.25%[2] - 公司购买招商银行3000万元结构性存款，预期年化收益率1.30%或2.00%[2] - 公司购买宁波银行多笔单位结构性存款，金额从1000万到7000万不等，预期年化收益率1.00% - 2.90%[2][3][12][13][14][15][16][17] 存款收益 - 2024年多笔对公结构性存款到期赎回，收益从3.80到153不等，利率1.87% - 2.90%[8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] 未到期情况 - 截至2025年3月27日，公司使用闲置募集资金购买未到期理财产品金额5000万元[18] - 截至2025年3月27日，公司使用闲置自有资金购买未到期理财产品金额34000万元[18] - 宁波银行多笔单位结构性存款未到期或相关交易凭证为备查文件[14][17][18][19][20]