证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2024-061 债券代码：123241 债券简称：欧通转债 深圳欧陆通电子股份有限公司 （一）募投项目实际使用及节余情况 1、募集资金投资项目的延期情况 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日 召开第三届董事会 2024 年第七次会议、第三届监事会 2024 年第六次会议，审议 通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 议案》，为提高募集资金使用效率，降低募集资金投资风险，根据公司募投项目 的实际进展情况及市场环境变化，公司拟终止部分募集资金投资项目，将原计划 用于"赣州电源适配器产线技改项目"的剩余募集资金 5,143.23 万元（包含银 行利息，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金， 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 中国证券监督管理委 ...

会议情况 - 第三届监事会2024年第六次会议于2024年10月28日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3][4] - 审议通过为子公司提供担保额度预计议案，待股东大会审议[5] - 审议通过预计2025年度向银行申请不超50亿或等额外币综合授信额度议案[6] - 审议通过终止部分募集资金投资项目并补充流动资金议案，待股东大会审议[7][8]

会议相关 - 第三届董事会2024年第七次会议于2024年10月28日召开，9位董事全出席[2] - 同意于2024年11月18日15:00召开2024年第二次临时股东大会[9] 财报与额度 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3][4] - 2025年向子公司提供不超13亿担保额度，待股东大会通过[5] - 2025年向合作银行申请不超50亿综合授信额度，有效期一年[6][7] 项目调整 - 终止“赣州电源适配器产线技改项目”，5143.23万剩余募资补流，待股东大会审议[8]

募资情况 - 公司首次公开发行2530.00万股，发行价36.81元/股，募资总额9.31293亿元，净额8.4908982437亿元[1] - 首次公开发行股票募资拟投资项目合计85601.62万元[3] - 截至2024年9月30日，募资存储余额合计8253.93万元[6] 项目进展 - 赣州电源适配器扩产项目调整后投资总额5275.52万元，完成进度112.07%[7] - 2024年9月30日该项目募资余额3.66万元[7] 资金安排 - 拟将赣州项目募资余额3.66万元永久补充流动资金[10] - 募资转流动资金后注销专户，终止监管协议[11]

股东大会时间 - 2024年11月18日15:00召开现场会议[1] - 2024年11月18日进行网络投票[2] - 会议股权登记日为2024年11月12日[3] 议案表决 - 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》需三分之二以上表决通过[4] - 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》需二分之一以上通过[4] 登记信息 - 异地股东邮件、信函登记须于2024年11月13日17:30前送达[6] - 登记时间为2024年11月13日9:00 - 11:30、14:30 - 17:30[6] 其他 - 网络投票代码为350870，简称欧陆投票[14] - 授权委托有效期至本次股东大会结束[20]

募资情况 - 公司首次公开发行2530万股，发行价36.81元/股，募资9.31293亿元，净额8.4908982437亿元[1] - 首次公开发行股票募资拟投资项目拟使用8.560162亿元[2][3] 项目情况 - 赣州电源适配器产线技改项目投资7984.58万元，累计投入3437.52万元，进度43.05%[5] - 2022年4月18日该项目实施期限延至2024年11月30日[4] - 2024年10月28日董事会、监事会通过终止项目议案，待股东大会审议[9][10][11] 资金安排 - 公司拟将该项目剩余5143.23万元用于永久补充流动资金[4][5][8][9] 终止原因及影响 - 终止原因是宏观和市场环境变化，效益有不确定性[6][7] - 终止项目补充流动资金利于提高效率、缓解压力等[8]

资金使用 - 公司可使用不超4亿元闲置募集资金和不超3亿元自有资金现金管理，有效期12个月[1] 已投产品 - 公司用闲置募集资金买兴业银行4500万、9000万、2000万、4400万产品[1][2][8] - 公司用闲置募集资金买平安银行6900万、宁波银行6000万和2000万、招商银行5000万、中信银行6000万产品[2][9] 收益情况 - 2000万兴业银行产品实际年化收益率2.70%，收益147,945.21元[8] - 4400万兴业银行产品实际年化收益率2.34%，收益259,515.62元[8] 未到期金额 - 截至公告日，闲置募集资金买的未到期金融机构产品金额39400万元[9] 公告信息 - 公告由深圳欧陆通电子股份有限公司董事会2024年10月14日发布[12]

债券发行 - 公司于2024年7月5日发行可转换公司债券6,445,265张，总额644,526,500元[2] 转股价格 - 调整前转股价格44.86元/股，调整后44.56元/股[3] - 转股价格调整生效日期为2024年10月8日[3] 利润分配 - 2024年半年度以99,544,700股为基数，每10股派现3.07元，共分30,560,222.90元[5] - 按总股本折算每股现金红利0.3019784元[6] 转股日期 - 公司可转债转股起止日期为2025年1月11日至2030年7月4日[8]

权益分派 - 2024年半年度以99,544,700股为基数，每10股派3.07元（含税），共分30,560,222.90元（含税）[1][3][4] - 按总股本101,200,000股折算后每10股现金红利3.019784元[2][9] 时间安排 - 股权登记日为2024年9月30日[5] - 除权除息日为2024年10月8日[6] 股东相关 - 分派对象为9月30日收市后在册全体股东[7] - A股股东现金红利于10月8日划入资金账户[8] 其他调整 - 权益分派后相关股东最低减持等价格将作相应调整[9][10]

激励计划流程 - 2024年8月27日审议通过激励计划相关议案[2][3] - 8月29日至9月9日公示拟激励对象名单[4] - 9月12日披露审核意见及自查报告[4] - 9月18日股东大会审议通过相关议案[5] - 9月23日审议通过调整激励对象名单及授予数量等议案[5] 激励计划调整 - 2人因个人原因放弃、1人因离职不再具备资格[6][9] - 激励对象人数由199人变更为196人[6][9] - 限制性股票总量由266.1万股调整为264.6万股[6][9] 调整影响 - 本次调整对财务和经营无实质性影响[8] - 律师认为调整及授予事项合规[10]