证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-058 银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议于2024年9月13日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件 方式于2024年9月10日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事甘倍仪女士、 宋乐先生、李道远先生、季学武先生通过通讯方式远程参会，本次会议由董事长 李阿波先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、董事 会秘书、财务总监列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。 银川威力传动技术股份有限公司 董事会 （一）审议通过 ...

业绩总结 - 2024年上半年增速器业务销售收入0.48亿元[5] 合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 发表独立意见次数为6次[4] 监管处罚 - 2024年1 - 5月中信建投证券多次被出具监管函和警示函[8] 资金管理 - 保荐人每月查询公司募集资金专户资金变动等情况[3] - 公司募集资金项目进展与信息披露文件一致[3] 未来计划 - 拟下半年开展对上市公司培训和公司现场检查[3][4]

业绩总结 - 2024年半年度银川威马电机关联资金往来累计0.76万元[1] - 2024年半年度上海威郅新能源关联资金往来累计0.28万元[1] - 2024年半年度关联资金往来总计累计1.04万元[1] - 2024年半年度银川威马电机关联资金偿还累计0.76万元[1] - 2024年半年度上海威郅新能源关联资金偿还累计0.28万元[1] - 2024年半年度关联资金往来总计偿还累计1.04万元[1]

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-053 银川威力传动技术股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五 次会议于2024年8月28日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已通过邮件方 式于2024年8月16日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，由监事会主席陈永 宁女士主持。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《银川威力传动技术股份有限公司 章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议《 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-056 银川威力传动技术股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引，银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对2024年半年度募集资金存放与使用情况进行专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意银川威力传动技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1114 号），本公司由联席 主承销商中信建投证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用询价方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 1,809.60 万股，发行价为 每股人民币 35.41 元，共计募集资金 64,077.94 万元，坐扣承销和保荐费用 5,805.85 万元后的募集资金为 58,272.0 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-052 银川威力传动技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 四次会议于2024年8月28日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已通过邮件 方式于2024年8月16日发出。会议采用现场结合通讯方式召开，董事宋乐先生通 过通讯方式远程参会，本次会议由董事长李阿波先生主持。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，公司监事、董事会秘书、财务总监列席本次会议。本次 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通 过了如下议案： 1、第三届董事会第二十四次会议决议； 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的 议案》 公司严格按照《深圳证券交易所创 ...

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-057 银川威力传动技术股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关 规定，对公司及下属子公司进行资产减值测试，以2024年6月30日为基准日，对2024年半 年度合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本报告期内计提资产减值 准备的具体情况公告如下： 公司按照企业会计准则的相关要求，对2024年半年度存在减值迹象的资产进行全 面清查和减值测试后，计提各项资产减值准备共计818.18万元，详情如下表： | 类别 | 项目 | 本期计提金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | | 484.48 | | | 其他应收款坏账损失 | | 8.42 | | 资产减值损失 | 合同资产减值损失 | | 325.08 | ...

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为1.64亿元，同比下降43.60%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1784.91万元，同比下降21.29%[12] - 基本每股收益为0.25元，同比下降40.48%[12] - 加权平均净资产收益率为2.13%，同比下降5.70%[12] - 公司2024年半年度营业总收入为163,966,382.24元，同比下降43.6%[90] - 公司2024年半年度营业总成本为198,842,241.79元，同比下降28.4%[90] - 公司2024年半年度净利润为17,849,134.50元，同比下降21.3%[91] - 公司2024年半年度基本每股收益为0.25元，同比下降40.5%[93] - 公司2024年半年度营业收入为162,202,636.87元，同比下降44.06%[94] - 公司2024年半年度净利润为20,134,988.80元，同比下降2.41%[94] - 公司2024年半年度基本每股收益为0.28元，同比下降26.32%[95] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8018.70万元，同比增长3635.41%[12] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长3,635.41%至80,186,976.03元，主要因支付的材料款及票据、信用证保证金减少[29] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降285.10%至-243,758,324.59元，主要因新建增速器项目款支付增加[29] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为80,186,976.03元，同比增长3635.67%[96] - 公司2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-243,758,324.59元，同比下降285.08%[97] - 公司2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-5,276,193.52元，同比下降108.59%[97] - 公司2024年半年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为223,772,261.85元，同比增长250.89%[97] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为72,231,032.08元，较2023年同期的10,628,293.11元大幅增长[98] - 公司2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-243,726,936.79元，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加至223,740,874.05元[98] - 公司2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为1,162,845.48元，较2023年同期的54,458,634.50元显著下降[99] - 公司2024年半年度期末现金及现金等价物余额为66,638,674.11元，较期初的236,985,160.89元大幅减少[99] 资产与负债 - 公司总资产为16.06亿元，同比增长7.00%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为7.98亿元，同比下降5.30%[12] - 货币资金占总资产比例下降11.87%至6.85%，主要因新建增速器项目相关款项支付增加[32] - 在建工程占总资产比例上升9.33%至12.33%，主要因新建增速器项目[33] - 公司报告期投资额同比增长100.00%至252,768,060.76元[35] - 公司2024年半年度负债合计为833,457,825.68元，同比增长22.1%[89] - 公司2024年半年度所有者权益合计为794,675,220.05元，同比下降5.1%[89] - 公司流动资产合计为6.798亿人民币，较期初的8.831亿人民币有所下降[85] - 非流动资产合计为9.265亿人民币，较期初的6.181亿人民币显著增加[85] - 在建工程期末余额为1.98亿人民币，较期初的4509万人民币大幅增长[85] - 短期借款期末余额为2.025亿人民币，较期初的1.331亿人民币增加[85] - 应付账款期末余额为3.253亿人民币，较期初的2.051亿人民币增长[85] - 公司资产总计为16.063亿人民币，较期初的15.012亿人民币有所增加[85] - 流动负债合计为6.35亿人民币，较期初的4.786亿人民币显著上升[86] - 长期借款期末余额为1.306亿人民币，较期初的1.364亿人民币略有下降[86] - 归属于母公司所有者权益合计为7.975亿人民币，较期初的8.421亿人民币有所减少[87] - 母公司货币资金期末余额为1.074亿人民币，较期初的2.765亿人民币大幅下降[87] 研发与创新 - 研发投入同比增长25.44%至23,639,648.49元，主要因研发人员工资上调[29] - 公司2024年半年度研发费用为23,639,648.49元，同比增长25.4%[90] - 公司2024年半年度研发费用为22,492,239.39元，同比增长26.18%[94] - 公司拥有160项授权专利，其中发明专利26项，研发人员184人，本科及以上学历占比97.28%[22] - 公司荣获2023年度安全生产先进集体和科技创新三等奖[23] - 公司风电减速器产品扭矩密度达到300Nm/Kg，优化设计减少质量和体积[28] - 公司通过PLM系统与APQP4Wind工具融合，提升研发质量管理[27] - 公司已建立PLM、ERP、MES和DNC系统，实现生产管理全流程打通[27] - 公司自主研发风电减速器试验台，满足多种试验要求[27] 市场与客户 - 公司主营业务为风电专用减速器、增速器的研发、生产和销售，产品广泛应用于1MW至18MW的陆上和海上风电机组[16] - 2023年中国风电新增吊装容量为77.1GW，同比增长58%，全球风电新增装机容量为118GW，同比增长36%[17] - 公司采用直销模式，为风机制造商定制化开发风电减速器产品，客户包括金风科技、东方风电等国内知名企业，并进入西门子-歌美飒等国外企业的合格供应商名录[18] - 公司成为金风科技、东方风电等国内知名风电企业的重要供应商[27] - 公司在美国得克萨斯州、德国汉堡等地开设全球服务网点，拓展海外市场[27] - 公司主要客户为风机制造商，客户集中度较高[53] 投资与项目 - 公司计划以减速器业务为核心，积极拓展海外市场，深耕增速器、工程机械行业等业务板块，打造新的业绩增长点[20] - 精密风电减速器生产建设项目本报告期投入金额为30,161,504.44元，累计实际投入金额为354,962,668.79元，项目进度为61.77%[37] - 研发中心建设项目本报告期投入金额为8,731,937.56元，累计实际投入金额为103,725,863.29元，项目进度为99.08%[37] - 风电增速器智慧工厂项目本报告期投入金额为213,874,618.76元，累计实际投入金额为301,250,241.03元，项目进度为16.75%[38] - 公司募集资金总额为55,503.59万元，报告期投入募集资金总额为3,587.73万元，已累计投入募集资金总额为47,962.19万元[40] - 精密风电减速器生产建设项目累计投入金额为29,385.28万元，投资进度为82.90%[42] - 研发中心建设项目累计投入金额为8,576.91万元，投资进度为85.28%[42] - 补充流动资金项目累计投入金额为10,000万元，投资进度为100.00%[42] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计32,413万元[43] - 公司将节余募集资金7,772.48万元用于永久补充流动资金并注销相关募集资金专户[43] - 公司对"风电增速器智慧工厂"项目累计实际投入金额为30,125.02万元[71] 股东与股权 - 公司实际控制人李阿波、李想父子直接合计持有公司69.63%的股份[54] - 公司控股股东为李阿波先生，实际控制人为李阿波先生、李想先生，两人系父子关系[78] - 公司股东李阿波持有35,280,000股，占总股本的48.74%，均为限售股[76] - 公司股东李想持有15,120,000股，占总股本的20.89%，均为限售股[76] - 国投创合（杭州）创业投资管理有限公司持有2,171,488股，占总股本的3.00%，均为限售股[76] - 正禾（银川）私募基金管理有限公司持有630,000股，占总股本的0.87%，均为限售股[76] - 公司首次公开发行网下配售限售股份于2024年2月19日解除限售并上市流通，解除限售股份数量为933,890股，占总股本的1.29%[73] - 公司通过股份回购专用证券账户累计回购股份500,000股，占总股本的0.69%，回购资金总额为21,920,426.00元[74] - 公司有限售条件股份从55,221,122股减少至54,287,232股，占比从76.29%降至75.00%[72] - 无限售条件股份从17,162,110股增加至18,096,000股，占比从23.71%上升至25.00%[72] - 公司回购专用证券账户持有公司股份500,000股，占总股本的0.69%[78] 子公司与关联公司 - 公司主要子公司银川威马电机有限责任公司2024年上半年营业收入为13,909,762.49元，净利润为1,181,621.00元[51] - 公司子公司上海威郅新能源有限责任公司2024年上半年营业收入为-712,718.39元，净利润为-699,004.10元[51] - 公司子公司鸡西威润传动有限责任公司2024年上半年营业收入为963,874.11元，净利润为-43,933.89元[52] - 公司报告期内设立子公司鸡西威润传动有限责任公司，对整体生产经营和业绩影响较小[52] 会计与财务政策 - 公司半年度报告未经审计[60] - 公司财务报表以持续经营为编制基础[115] - 公司不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况[116] - 公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了财务状况、经营成果和现金流量[118] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[119] - 公司采用人民币为记账本位币[121] - 公司在购买日对合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[124] - 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围[125] - 公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的资产、负债、收入和费用[126] - 现金流量表中的现金包括库存现金和可随时用于支付的存款，现金等价物为期限短、流动性强的投资[127] - 外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额[128] - 金融资产在初始确认时划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[129] - 金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件、财务担保合同和以摊余成本计量四类[130] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法进行后续计量[130] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资采用公允价值进行后续计量[130] - 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量[132] - 公司采用三层级输入值确定金融资产和金融负债的公允价值，包括活跃市场报价、可观察输入值和不可观察输入值[134] - 公司以预期信用损失为基础，对摊余成本计量的金融资产和债务工具投资进行减值处理并确认损失准备[134] - 公司根据账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表，计算应收账款、其他应收款和合同资产的预期信用损失[138] - 应收账款、其他应收款和合同资产的预期信用损失率分别为：1年以内5%，1-2年10%，2-3年30%，3-4年50%，4-5年80%，5年以上100%[139] - 公司对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产按单项计提预期信用损失[140] - 公司采用移动加权平均法对发出存货进行计价，并使用永续盘存制进行存货盘存[141] - 存货采用成本与可变现净值孰低计量，计提存货跌价准备[142] - 持有待售的非流动资产或处置组在初始计量时以公允价值减去出售费用后的净额计量[143] - 持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销[143] - 长期股权投资初始投资成本按取得被合并方所有者权益账面价值的份额确定[146] - 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资按合并对价的公允价值确定初始投资成本[146] - 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的长期股权投资在个别财务报表中按原账面价值加新增投资成本确定初始投资成本[146] - 对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[147] - 持有待售的非流动资产或处置组在后续资产负债表日公允价值增加时，以前减记的金额予以恢复[144] - 终止经营损益在利润表中单独列示[144] - 持有待售的处置组确认的资产减值损失先抵减商誉账面价值，再按比例抵减其他非流动资产账面价值[143] - 固定资产折旧方法采用年限平均法，房屋及建筑物折旧年限为10-30年，残值率为5%，年折旧率为9.50-3.17%[150] - 通用设备折旧年限为3-10年，残值率为3-5%，年折旧率为32.33-9.50%[150] - 专用设备折旧年限为3-15年，残值率为3-5%，年折旧率为32.33-6.33%[150] - 运输工具折旧年限为5-10年，残值率为3-5%，年折旧率为19.40-9.50%[150] - 土地使用权摊销年限为50年，采用直线法摊销[155] - 软件和特许使用权摊销年限均为10年，采用直线法摊销[155] - 研发支出归集范围包括工资及福利费、原材料及加工费、折旧及摊销[156] - 研发人员工资及福利费按工时记录在不同研究开发项目间按比例分配[156] - 用于研发活动的仪器、设备及在用建筑物的折旧费按实际工时和使用面积等因素在研发费用和生产经营费用间分配[157] - 咨询服务费包括技术咨询、技术服务费等，与研究开发活动直接相关[158] - 办公差旅费包括差旅费、通讯费、办公用品购置费等，与研发活动直接相关[158] - 其他费用包括技术图书资料费、资料翻译费、高新科技研发保险费等，与研发活动直接相关[158] - 内部研究开发项目开发阶段的支出在满足特定条件时确认为无形资产[158] - 长期资产在资产负债表日有减值迹象时，需估计其可收回金额[159] - 长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定期限内分期平均摊销[160] - 合同负债根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示[161] - 短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本[162] - 预计负债因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证等或有事项形成[166] - 股份支付包括以权益结算和以现金结算的股份支付[167] - 公司风电偏航减速器、风电变桨减速器、风电增速器等产品销售业务属于在某一时点履行的履约义务，收入确认需满足产品运输至客户指定地点并经客户签收确认，且销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证[170] - 公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产，如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益[170] - 公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足与合同直接相关、增加未来履行履约义务的资源、预期能够收回的条件，作为合同履约成本确认为一项资产[170] - 政府补助在同时满足公司能够满足政府补助所附的条件和能够收到政府补助时予以确认，货币性资产按照收到或应收的金额计量，非货币性资产按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量[171] - 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益[172] - 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本[173] - 政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用[173]

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2024-051 银川威力传动技术股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性 公告 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意银川威力传动技术股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1114 号），公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,096,000 股，并于 2023 年 8 月 9 日在 深圳证券交易所创业板上市。 公司首次公开发行前总股本 54,287,232 股，首次公开发行股票完成后，公 司总股本为 72,383,232 股，其中无限售条件的股票数量为 17,162,110 股，占发行 后总股本的比例为 23.7101%；有限售条件的股票数量为 55,221,122 股，占发行 后总股本的比例为 76.2899%。 2024年2月19日，公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通，股份数量 为933,890股，占公司总股本比例为1.2902%，具体情况详见公司于2024年2月6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行网下配售限 售股上市流通的提示性公告》（ ...

中信建投证券股份有限公司 关于银川威力传动技术股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威力传动"）首次公 开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对威力传动首次公开发行前已发行股 份上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《《关于同意银川威力传动技术股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可《 2023〕1114 号），公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 18,096,000 股，并于 2023 年 8 月 9 日在深圳证 券交易所创业板上市。 公司首次公开发行前总股本 54,287,232 股，首次公开发行股票完成后，公司 总股本为 72,383,232 股，其中无限售条件的股票数量为 17,162,110 股，占发行后 总股本的比例为 ...