二、发表独立意见的情况 南通江天化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郁东） 各位股东及股东代表： 本人作为南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年 度的工作中，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真审议董事会各项议案及相关材料，充分 发挥独立董事作用，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司及全体 股东特别是中小股东的合法权益。 一、出席会议情况 2023 年度任职期间，本人按时出席公司召开的董事会，应出席会议 4 次，实际出 席 4 次；本年度对董事会及股东大会审议的议案进行了详细的审议，积极参与讨论并提 出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。董事会和股东大会的各 项议案均未出现损害全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，因此本人均投出赞成 票，没有反对、弃权的情形。 2023 年度任职期间，本人任第四届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪 酬与考核委员会委员，按照《公司章程》 ...

公司基本信息 - 公司股票简称江天化学，代码300927[13] - 公司法定代表人是朱辉，注册及办公地址为南通经济技术开发区中央路16号[13] - 公司网址为http://www.ntjtc.com/，电子信箱是security@ntjtc.cn[13] - 公司保荐机构为平安证券股份有限公司，持续督导期间为2021.07.07 - 2024.12.31[33] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入709,117,773.22元，较2022年的737,294,989.08元减少3.82%[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润68,546,910.88元，较2022年的63,794,500.90元增长7.45%[16] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润66,242,567.24元，较2022年的61,326,709.52元增长8.02%[16] - 2023年经营活动产生的现金流量净额87,183,491.98元，较2022年的79,045,140.49元增长10.30%[16] - 2023年末资产总额1,000,529,837.52元，较2022年末的794,275,427.11元增长25.97%[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产686,071,863.95元，较2022年末的637,013,553.07元增长7.70%[16] - 2023年第一季度营业收入为191,495,027.31元[56] - 2023年第二季度营业收入为168,854,962.33元[56] - 2023年第三季度营业收入为169,265,230.63元[56] - 2023年第四季度营业收入为179,502,552.95元[56] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为22,822,001.97元[56] - 2023年第二季度归属于上市公司股东的净利润为16,451,512.45元[56] - 2023 - 2021年非经常性损益合计分别为2304343.64元、2467791.38元、2262670.79元[58] - 2023年营业收入合计709,117,773.22元，同比减少3.82%；2022年为737,294,989.08元[83] - 2023年化学制品制造及贸易收入707,257,722.81元，占比99.74%，同比减少3.67%；其他业务收入1,860,050.41元，占比0.26%，同比减少39.16%[83] - 2023年多聚甲醛收入403,928,017.81元，占比56.96%，同比增长28.03%；甲醛收入242,256,117.09元，占比34.16%，同比减少21.16%[83] - 2023年超高纯氯甲烷收入22,243,123.91元，占比3.14%，同比减少66.57%；1,3,5 - 三丙烯酰基六氢 - 均三嗪收入28,207,401.11元，占比3.98%，同比减少20.87%[83] - 2023年境内收入608,260,276.88元，占比85.78%，同比减少10.00%；境外收入100,857,496.34元，占比14.22%，同比增长64.18%[83] - 化学制品制造直接材料成本406,027,767.45元，占营业成本比重71.66%，同比下降10.42%[108] - 公司前5大客户销售额合计217,951,390.28元，占比30.74%[110] - 销售费用12,001,876.14元，同比增长9.91%[110] - 管理费用30,534,691.74元，同比下降5.54%[110] - 财务费用 -1,445,963.91元，同比下降350.58%；研发费用8,000,686.46元，同比增长25.13%[110] - 2023年公司实现营业收入7.09亿元，较上年下降3.82%，净利润6854.69万元，较上年增长7.45%，每股收益0.4748元/股，同比增长7.45%，经营活动产生的现金流量净额8718.35万元，同比增长10.30%[119] - 2023年经营活动现金流入小计719154768.85元，同比减少7.38%；现金流出小计631971276.87元，同比减少9.38%[114] - 2023年投资活动现金流入小计57719718.81元，同比减少49.74%；现金流出小计139923397.97元，同比增长466.45%[114] - 2023年筹资活动现金流入小计53390078.00元；现金流出小计42076607.74元，同比减少16.91%[114] - 化学制品制造营业收入707257722.81元，同比减少3.67%，营业成本565986139.11元，同比减少5.95%，毛利率19.97%，同比增加1.93%[122] - 多聚甲醛营业收入403928017.81元，同比增长28.03%，营业成本287819487.43元，同比增长19.21%，毛利率28.74%，同比增加5.27%[122] - 甲醛营业收入242256117.09元，同比减少21.16%，营业成本233985289.31元，同比减少18.80%，毛利率3.41%，同比减少2.81%[122] - 境内营业收入608260276.88元，同比减少10.00%，营业成本494245934.35元，同比减少11.91%，毛利率18.74%，同比增加1.76%[122] - 境外营业收入100857496.34元，同比增长64.18%，营业成本72376183.96元，同比增长72.34%，毛利率28.24%，同比减少3.40%[122] - 前五名客户合计销售金额2.18亿元，占年度销售总额比例30.74%，前五名客户销售额中关联方销售额占比0%[128] - 前五名供应商合计采购金额3.93亿元，占年度采购总额比例54.73%，前五名供应商采购额中关联方采购额占比0%[130] - 2023年研发人员数量38人，占比17.51%，研发投入金额2438.41万元，占营业收入比例3.44%，研发支出资本化金额为0[134] - 投资收益220.27万元，占利润总额比例2.47%；公允价值变动损益 -4.19万元，占比 -0.05%；资产减值 -200.92万元，占比 -2.25%等[137] - 2023年末货币资金3.22亿元，占总资产比例32.22%；应收账款5847.65万元，占比5.84%；存货4711.69万元，占比4.71%等[137] - 在建工程2023年末金额1.28亿元，占总资产12.81%，较年初增7.86%，因迁出长江一公里安全环保提升项目建设投资增加[137] - 短期借款2023年末金额5003.76万元，占比5.00%，本期新增流动资金贷款[137] - 合同负债2023年末金额522.02万元，占比0.52%，较年初降0.62%，因本年国内市场需求疲软，公司内销收入下降[137] - 无形资产2023年末金额1.04亿元，占总资产10.41%，较年初增8.78%，因公司本年购入一宗土地使用权用于新项目建设[138] - 报告期投资额为594,127,626.88元，上年同期投资额为553,524,795.35元，变动幅度为7.34%[142] - 2023年投资活动现金流量为 - 8,220.37万元，较上年度下降191.19%[145] - 2023年筹资活动现金流量为1,131.35万元，较上年度增长122.34%，筹资活动现金流入增加5,339万元[145] - 应收款项融资为38,611,290.04元，上述合计为61,644,566.46元，另有1,233,809.59元，总计为75,636,518.81元[140] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期购买金额和出售金额均为390,000,000.00元[148] - 其他非流动金融期初数为23,033,276.42元，本期公允价值变动损益为 - 41,857.24元，本期购买金额为12,800,000.00元，期末数为35,791,419.18元[148] 业务线数据关键指标变化 - 甲醛（折37%浓度）设计产能40万吨，产能利用率96.83%，在建产能43万吨[75] - 多聚甲醛（折量）设计产能8万吨，产能利用率87.63%，在建产能5万吨[75] - 超高纯氯甲烷设计产能2万吨，产能利用率25.53%，在建产能0[75] - 1,3,5 - 三丙烯酰基六氢 - 均三嗪设计产能1000吨轴桨、1000吨粉剂，产能利用率32.99%，在建产能2000吨轴桨、1000吨粉剂[75] - 颗粒多聚甲醛产量70,107.61吨、销量70,499.62吨，收入403,928,017.81元；甲醛产量387,317.41吨、销量182,437.21吨，收入242,256,117.09元[105] - 2023年度出口多聚甲醛等产品收入占公司当年度收入总额的14.22%[106] - 多聚甲醛（折96%浓度）销售量69,206.37吨，同比增长30.98%；生产量70,107.61吨，同比增长31.42%；库存量1,983.57吨，同比增长27.62%[106] - 甲醛（折37%浓度）销售量203,076.34吨，同比下降11.23%；生产量387,317.41吨，同比增长4.00%；库存量3,906.75吨，同比增长22.48%[106] - 2022年底镇江李长荣高性能材料有限公司停产，公司多聚甲醛产销量分别增长31.42%和30.98%；2023年初以来超高纯氯甲烷产销量降幅超50%，1,3,5 - 三丙烯酰基六氢 - 均三嗪销量下降18.72%，产量下降30.45%[126] - 2023年度主要原料甲醇采购均价下降，公司主要产品直接材料金额同比降10.42%，多聚产品产销量增长使产品直接人工、制造费用、产品运输费用同比分别增5.45%、6.62%、12.97%[127] 原材料采购情况 - 2023年公司甲醇采购金额占年度采购总额比例下降，2022年为71.90%[51] - 2023年度甲醇采购均价为2,209.81元/吨，同比下降10.39%[51] - 公司主要原材料甲醇采购额占采购总额比例为52.58%，上半年平均价格2271.14元，下半年2150.95元[73] - 公司主要原材料合成盐酸采购额占比0.06%，上半年平均价格12.06元，下半年76.33元[73] - 公司主要原材料烧碱采购额占比0.06%，上半年平均价格1007.89元，下半年861.69元[73] - 公司主要原材料三聚甲醛采购额占比0.35%，上半年平均价格15091.66元，下半年14390.72元[73] - 公司主要原材料丙烯腈采购额占比0.40%，上半年平均价格8613.37元，下半年8283.32元[73] 项目进展情况 - 南区项目一期土建施工基本完成，预计2024年5月工程转入整体安装阶段[48] - 公司于2021年11月8日签署投资协议，2023年3月24日取得不动产权证并开始实施桩基工程[64] 公司荣誉与资质 - 公司通过省级企业技术中心认定，获国家级“专精特新”小巨人企业认定[70] - 2023年公司被评为“江苏省绿色发展领军企业”[87] - 2023年公司开展省级企业技术中心评价工作并通过认定，与浙江大学签订产学研合作项目，通过国家级“专精特新”小巨人企业认定[94] - 公司已取得南通经济技术开发区生态环境局出具的《关于〈南通江天化学股份有限公司迁出长江一公里安全环保提升项目（甲醇下游新材料及中间体一体化技改项目）环境影响报告书〉的批复》（通开发环复（书）2023021号）[91] - 全国工业产品生产许可证有效期从2020.11.27至2026.2.28，颁发机构为江苏省市场监督管理局，证书编号（苏）XK13 - 014 - 00026[91] - 安全生产许可证有效期从2023.7.25至2026.7.24，颁发机构为江苏省安全生产监督管理局，证书编号

南通江天化学股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》、董事会各专门委员会工作细则等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入 为 8.89 亿元。2022 年 ...

平安证券股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 0次 | | 次数 | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规 | | | 章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司 | 是 | | 资源的制度、募集资金管理制度、内 | | | 控制度、内部审计制度、关联交易制 | | | 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 按月查询公司募集资金专户资金变动情 | | | 况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与 | 是 | | 信息披露文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未列席，已阅读相关文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未列席，已阅读相关文件 | | （3）列席公司监事会次数 | ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-008 南通江天化学股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 17 日（星期三）在南通五洲皇冠酒店以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 6 日通过邮件、专人送达等方式向全体监事发出。会议由监事会主席张建先生主持， 会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要的程序 符合法律法规和深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地 反映公司的实际情 ...

南通江天化学股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件、专人送达的方式送达各位独立董事。本次 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议经过半数独立董事 推选了独立董事宋义虎先生担任本次独立董事专门会议召集人并主持本次会议， 公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有 关规定。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场审 议通过如下议案： 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 南通江天化学股份有限公司 本议案需提交股东大会审议。 （以下无正文） 南通江天化学股份有限公司 （本页无正文，为南通江天化学股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第 一次会议决议之签字页） 独立董事： 宋义虎 郁东 吴建新 公司 20 ...

证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2024-007 南通江天化学股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通江天化学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 17 日（星期三）在南通市五洲皇冠酒店以现场方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 6 日通过邮件、专人送达等方式向全体董事发出。会议由公司董事长朱辉先生主持， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合自身经营情况，编制完成 了《2023 年年度报告》及其摘要。 2023 年度财务会计报告已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司 同日披露于巨潮资讯网（www ...

南通江天化学股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-11 | 南通江天化学股份有限公司 关于募集资金 2023 年度使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 和南通江天化学股份有限公司(以下简称"江天化学"或"公司")《募集资金管理办法》 的有关规定，现将公司2023年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通江天化学股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2020]3213号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 （A股）2,005万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为13.39元，募集资金总额为 268,469,500.00元，由保荐机构扣除保荐承销 ...

非经常性损益情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助等非经常性损益项目合计49,741.12元，其中计入当期损益的政府补助62,521.50元，其他营业外收支3,800.00元，所得税影响额16,580.38元[11] 主要财务指标同比变化 - 营业收入为171,299,011.23元，较上年同期的191,495,027.31元减少10.55%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为12,446,146.76元，较上年同期的22,822,001.97元减少45.46%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,396,405.64元，较上年同期的22,612,641.79元减少45.18%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为 -27,468,437.33元，较上年同期的19,212,911.99元减少242.97%[15] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0862元/股，较上年同期的0.1581元/股减少45.48%[15] - 加权平均净资产收益率为1.80%，较上年同期的3.52%减少1.72%[15] - 总资产为1,184,856,320.52元，较上年度末的1,000,529,837.52元增加18.42%[15] - 归属于上市公司股东的所有者权益为699,765,165.51元，较上年度末的686,389,827.95元增加1.95%[15] 股东持股情况 - 南通江山农药化工股份有限公司发展有限公司持股比例为15.02%，持股数为21,690,000股；朱辉持股比例为2.23%，持股数为3,213,000股[20] - 南通产业控股集团有限公司持股比例为37.53%，持股数量为5418万股；南通新源投资持股比例为15.02%，持股数量为2169万股[38] - 南通产业控股集团持有南通江山农药化工股份有限公司28.12%股份[39] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为1.0218460033亿美元，上年同期为4022.022831万美元；现金流出小计为2.305997338亿美元，上年同期为1.8084049432亿美元；现金流量净额为 - 1.2841513347亿美元，上年同期为 - 1.4062026601亿美元[37] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为1.11609922亿美元；现金流出小计为86.00917万美元，上年同期为19.618751万美元；现金流量净额为1.107498303亿美元，上年同期为 - 19.618751万美元[37] 汇率及现金等价物变动情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为19.271901万美元，上年同期为10.373048万美元；现金及现金等价物净增加额为 - 4494.102149万美元，上年同期为 - 1.2149981105亿美元[37] 资产项目期末与期初对比 - 货币资金期末余额为2.7745591934亿美元，期初余额为3.2239694083亿美元；交易性金融资产期末余额为1.7亿美元[42] - 应收账款期末余额为6315.195621万美元，期初余额为5847.650838万美元；应收款项融资期末余额为6045.771657万美元，期初余额为3984.509963万美元[42] - 流动资产合计期末余额为6.2655562009亿美元，期初余额为4.7477816308亿美元；非流动资产合计期末余额为5.5830070043亿美元，期初余额为5.2575167444亿美元[42][44] - 资产总计期末余额为11.8485632052亿美元，期初余额为10.0052983752亿美元[44] 负债项目期末与期初对比 - 流动负债合计期末余额为1.8899827666亿美元，期初余额为2.0003107888亿美元；非流动负债中长期借款期末余额为8507.791667万美元，期初余额为339.149053万美元[44] - 非流动负债合计本期为296,092,878.35元，上期为114,426,894.69元，负债合计本期为485,091,155.01元，上期为314,457,973.57元[45] 营业相关指标本期与上期对比 - 营业总收入本期为171,299,011.23元，上期为191,495,027.31元，营业总成本本期为154,582,829.93元，上期为160,844,793.97元[45] - 营业利润本期为16,462,159.92元，上期为30,260,350.02元，利润总额本期为16,465,959.92元，上期为30,246,512.45元[47] - 净利润本期为12,446,146.76元，上期为22,822,001.97元[47] 每股收益本期与上期对比 - 基本每股收益本期为0.0862，上期为0.1581，稀释每股收益本期为0.0862，上期为0.1581[48] 经营活动现金流量本期与上期对比 - 经营活动现金流入小计本期为142,250,219.11元，上期为190,882,458.20元，经营活动现金流出小计本期为169,718,656.44元，上期为171,669,546.21元[48] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 27,468,437.33元，上期为19,212,911.99元[48] 其他权益项目本期与上期对比 - 递延收益本期为245,309.68元，上期为265,752.16元[45] - 专项储备本期为1,247,154.80元，上期无数据[45] - 未分配利润本期为282,798,761.97元，上期为270,352,615.21元[45]

南通江天化学股份有限公司 宴务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座9 | 2023 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制窗计报告 XYZH/2024SUAA2B0093 南通江天化学股份有限公司 南通江天化学股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了南通江天化学股份有限公司(以下简称江天化学公司)2023年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是江天化学公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些营销人 == (http:/ | | | 审计报告(续) XYZH/2024SUAA2B0093 南通江天化学股份有限公司 (本页无正文) CA 会计 ...