股东大会信息 - 2023年度股东大会拟于2024年5月14日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年5月6日[3] - 现场会议地点为深圳南山区南海意库5栋302会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月14日9:15 - 15:00[2][14][15] - 网络投票代码为350949，投票简称为奥雅投票[13] 登记信息 - 登记时间为2024年5月10日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 登记地点为深圳南山区南海意库5栋302证券部[6] 议案信息 - 议案6、7为特别决议议案，需三分之二以上表决通过[5] 委托信息 - 可委托代表出席2023年度股东大会[19] - 授权委托期限自签署日至本次股东大会结束[20]

发行股票情况 - 拟以简易程序向不超35名特定对象发行A股，募集不超3亿且不超去年末净资产20%[2][3][4] - 发行数量不超发行前股本30%，价格不低于定价基准日前20日均价80%[3][5] - 发行股票6个月内不得转让，发行后滚存未分配利润新老股东共享[6][9] 其他 - 股票将在深交所创业板上市，授权期限至2024年年度股东大会[10][13] - 授权事项需2023年度股东大会审议，存在不确定性[14]

业绩总结 - 2023年公司营业收入47,850.11万元，上年度48,013.04万元[13] - 2023年营业收入扣除项目431.89万元，占比0.90%，上年度346.66万元，占比0.72%[13] - 2023年营业收入扣除后金额47,418.21万元，上年度47,666.38万元[14] - 天职国际认为扣除情况表按要求编制，公允反映2023年情况[6]

业绩总结 - 审计公司2024年4月22日签署奥雅股份2023年无保留意见审计报告[4] - 奥雅股份编制2023年关联资金往来汇总表，与已审计财报一致[4] 数据相关 - 房租押金2023年期初和期末金额均为4.62万元[8] - 多类经营性往来给出2023年偿还、往来累计发生及期初金额[8]

基本信息 - 公司于2021年在深交所上市，股票代码为300949.SZ[26] - 公司拥有33家分/子公司，员工人数达1195位[28] - 公司愿景是成为美好人居环境综合服务商和大型文创机构[31] - 公司使命是创造更美好的人居环境，让空间赋予生命[32] 业绩数据 - 2023年公司营业收入为4.79亿元，资产总额为15.58亿元[28] - 公司完成项目数量超5000个，获得荣誉奖项802项[28] 发展战略 - 公司发展经历1.0、2.0、3.0战略，3.0定位为新文旅时代品牌运营商[29] 公司治理 - 识别出ESG年度重大性议题共计11项[44] - 完善利益相关方沟通渠道共计17类[44] - 召开股东大会3次，董事会会议7次[44] - 董事会成员7名，其中独立董事3名，女性董事1名[50] - 内部控制测评涉及13个公司业务流程[58] - 管理者系列培训活动共计22次[58] - 开展党建生活会50次，预备党员转正及时率达100%[58] 核心业务 - 公司五大核心业务为城市更新、乡村振兴、儿童友好、文化古城、数字科技[37] 内控管理 - 公司以董事会作为ESG最高决策机构，已成立ESG工作小组[47] - 公司成立审计委员会下设审计中心负责反舞弊管理[60] - 审计整改完成率为27条[62] - 提出内控优化审计意见共计13项[62] - 内部控制测评对象为公司业务流程[62] 质量认证 - 2023年4月26日公司顺利通过GB/T19001 - 2016/ISO9001:2015质量管理体系认证，已连续10年获得认证[77] 服务体验 - 五级服务体验中，不良、一般、良好、极好、绝佳体验占比分别为30%、30%、25%、12%、3%[82] - 2023年公司收获业主感谢信/赞扬信30余封[84] 荣誉资质 - 2023年公司被评为绿色低碳信用评价3A级企业[12] - 2022年公司获得杰出社会贡献奖（金牌）[15] - 公司被评为“企业信用评价AAA级信用企业”和“广东省守合同重信用企业”[84] - 2023年度公司入选“建筑中国最具品牌影响力企业”十大景观设计品牌企业，荣登榜单TOP2之位[120] 用户数据 - 全平台账号共计47个，全平台粉丝量达到48万人，视频播放量最高达到128,000次/单条，文章阅读量最高达到10,661次/单篇，社群人数共计3,163人，与资深媒体长期深度合作共446家[121] 研发投入 - 2023年研发投入7,700万元，近三年研发投入2,400万元，至今研发课题共80项，2023年研发人员共204人[124] 新产品 - 公司推出“文旅Data数据管理平台”和“会员营销管理平台”[116] - 公司的“奥雅数字文旅综合运营服务平台”和“智能奥雅AI开放平台”整合线上与线下服务[118] - 2023年10月推出奥雅街景智能设计效率工具，有超30项细分功能[162] 新技术研发 - 公司的精益研发体系围绕可持续城市发展探索、数字化创新设计以及融合人工智能与创意设计等三大领域展开[125] - 公司通过多源大数据与传统数据分析等新技术开展城市发展的实验测度研究[126] - 基于数字化的创新设计借助Rhino + GH等平台，覆盖全专业的技术赋能设计工作[134] 市场扩张和并购 - 2023年12月成立全资子公司深圳市奥创引擎数据服务有限公司[160] 其他新策略 - 公司以自媒体矩阵为基础，构建多平台、多形式发布宣传，进行内容的精准推送和渠道转换[120] 知识产权 - 公司获得知识产权455项，专利累计授权228项[106] - 公司目前有效专利共184项，包括发明专利14项，实用新型与外观设计专利166项[177] 员工管理 - 全年校园宣讲会共计40场[183] - 员工线上培训总时长共计6294小时[183] - 员工社会保险覆盖率为100%[183] - 总计面试次数为9778次[185] - 新员工入职人数为647人[185] - 对新入职校招应届生采用全脱产“乡建营/城建营”实战培养计划[198] - 为优秀应届生推出“青竹计划”[198] - 对社招新员工开展“奥雅第一课”培训[198]

光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为深圳奥 雅设计股份有限公司（以下简称"奥雅股份"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 （2023 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，经审慎核查，就奥雅股份及子公司本次使用部分闲 置自有资金进行委托理财的事项进行审慎核查，核查情况及具体核查意见如下： 一、使用部分闲置自有资金进行委托理财的基本情况 光大证券股份有限公司 关于深圳奥雅设计股份有限公司及子公司 使用部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第 十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理 财的议案》，同意公司及子公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常生 产经营并有效控制风险的前提下，使用最高额度不超过人民币 3.5 亿元（含）的 闲置自有资金进行委托理财。用于适 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天职国际为2024年度审计机构，聘期一年[2] 审计费用 - 2023年度审计费用为80万元，2024年度费用待确定[2] 天职国际情况 - 2022年末有合伙人85人，注册会计师1061人等[4] - 2022年度收入总额31.22亿元等[5] - 2022年上市公司审计客户248家等[5] - 职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿[6] - 近三年受监管措施8次、自律措施1次[8] 人员情况 - 项目合伙人近三年签6家复核1家报告[9] - 签字注册会计师近三年签1家无复核[9] - 质控复核人近三年签6家复核7家报告[9]

深圳奥雅设计股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]30309-2 号 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告— -1 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:京24WRQW 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]30309-2 号 深圳奥雅设计股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳奥雅设计股份有限公司(以下简称"奥雅股份")《深圳奥雅设计 股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 奥雅股份管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《深圳奥雅设计股份有 限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的 ...

黄跃刚，男，1958 年 10 月出生，毕业于吉林财经大学，大学本科学历，高 级会计师。1982 年至 1991 年，曾任吉林财经大学（原吉林财贸学院）教师、校 办副主任、党委宣传部副部长；1991 年至 1993 年，担任深圳市远东大酒店有限 公司财务总监；1993 年至 1995 年，历任广发银行深圳分行信贷部经理、支行行 长；1995 年至 1998 年，担任深圳市黄金灯饰（集团）有限公司常务总裁；1998 年至 2005 年，担任深圳市滨基实业集团有限公司常务总裁；2005 年至 2006 年， 担任天津市广厦房地产开发有限公司副总经理；2007 年至 2012 年，担任深圳市 中南酒店（集团）管理有限公司副总裁；2012 年至 2018 年，担任深圳市滨基实 业集团有限公司总裁。2018 年 10 月至今，退休；2019 年 3 月至 2023 年 9 月， 任贵州轮胎股份有限公司独立董事；2020 年 09 月至 2023 年 9 月，任深圳拓邦 股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至今担任公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除董事以外的其他职务， 与公司、公司的控股 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入478,501,054.42元，上期为480,130,439.13元[6][24] - 2023年营业总成本594,378,085.29元，上期为521,592,349.87元[24] - 2023年营业利润为 - 199,749,907.38元，上期为 - 50,684,393.20元[24] - 2023年净利润为 - 177,776,376.53元，上期为 - 51,235,246.68元[24] 财务状况 - 2023年末货币资金为155,363,842.52元，较期初225,672,975.84元减少[20][157] - 2023年末衍生金融资产为517,846,440.57元，较期初460,186,231.56元增长[20] - 2023年末应收账款为1,472,410.99元，较期初2,587,594.65元减少[20][31][157] - 2023年末流动负债合计为546,615,079.29元，较期初316,458,574.97元增长[22] - 2023年末股东权益合计为981,822,044.72元，较期初1,150,052,547.52元减少[22] 应收账款 - 2023年12月31日，公司应收账款原值为542,236,216.07元[8] - 2023年12月31日，公司应收账款坏账准备余额为144,764,593.68元[8] - 按单项计提坏账准备的应收账款期末账面余额85,380,643.17元，占比15.75%，坏账准备74,503,721.04元，计提比例87.26%[165] 经营活动现金流 - 经营活动现金流入小计本期为40,415,083.48元，上期为36,911,476.18元[26] - 经营活动现金流出小计本期为62,428,486.73元，上期为71,948,904.19元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为600,994,329.52元，上期为607,964,060.72元[26] 投资活动现金流 - 投资活动现金流入小计本期为789,445,089.20元，上期为1,017,400,735.38元[26] - 投资活动现金流出小计本期为829,059,396.30元，上期为863,290,513.87元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为893,729,252.84元，上期为925,450,367.81元[26] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计本期为11,323,575.00元，上期为2,433,300.00元[26] - 筹资活动现金流出小计本期为21,646,159.18元，上期为20,805,321.79元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为22,597,257.01元，上期为20,805,321.79元[26] 其他财务数据 - 2023年股本为60000000.00元[42] - 2023年盈余公积为30000000.00元[41] - 2023年一般风险准备为30000000.00元[41] - 2023年未分配利润年末余额为23729437.45元[41] 在建工程 - 留仙洞七街坊联合大厦预算数为150,841,403.25元，工程累计投入占预算比例为1.80%，工程进度为1.80%，资金来源为募集资金[192] - 武汉东湖之森飞越丛林探索乐园预算数为22,000,000.00元，工程累计投入占预算比例为92.09%，工程进度为92.09%，资金来源为自有资金[192] - 北湖生态公园亲子研学基地项目预算数为33,000,000.00元，工程累计投入占预算比例为68.62%，工程进度为68.62%，资金来源为自有资金[192] 企业所得税 - 深圳奥雅设计股份有限公司2023年度企业所得税税率为15%[144] - 上海深圳奥雅园林设计有限公司2023年度企业所得税税率为25%[144] - 北京奥雅景观与建筑规划设计有限公司2023年度企业所得税税率为20%[144] 会计政策变更 - 会计政策变更后，可比期间合并报表递延所得税资产调整增加4384001.77元，递延所得税负债调整增加4211604.30元[152] - 会计政策变更后，可比期间母公司报表递延所得税资产调整增加2189954.08元，递延所得税负债调整增加2003090.27元[152]