证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-025 深圳奥雅设计股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 三届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议 案》，同意修订《公司章程》中的部分条款，本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 提交董事会审议。 4. 利润分配方案经上述程序后同意 实施的，由董事会提议召开股东大 会，并报股东大会批准；利润分配政 策应当由出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的 1/2 以上 通过。同时就此议案公司必须根据证 券交易所的有关规定提供网络或其 他方式为公众投资者参加股东大会 提供便利。 （二） 公司的利润分配政策 …… 公司进行现金分红时，现金分红的比 例应同时遵照以下要求： …… （三） 各期利润分配的具体规划 和计划安排 …… （2） 公司独立董事就《利润分配计 划调整方案》发表明确意见，同意利 润分配 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-022 深圳奥雅设计股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》相关规定，为了更加真实、准确地反映截至 2023 年 12 月 31 日的财务 状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对 2023 年末合并报表范围内的各类资 产进行了全面清查和减值测试。公司 2023 年度相关资产计提资产减值准备情况 如下： （一）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 1、应收款项 公司对于《企业会计准则第 14 号--收入》所规定的、不含重大融资成分（包 括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预 期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损 失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期 损益。 ...

宏观经济与业务影响 - 2023年中国常住人口城镇化率达66.16%，公司传统设计业务受宏观经济和房地产市场影响下行[4] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入478,501,054.42元，较上年同期下降0.34%[4] - 2023年公司利润总额为 - 200,264,101.91元，较上年下降294.51%[4] - 2023年归属于母公司股东的净利润为 - 176,527,392.03元，较上年下降241.89%[4] - 2023年营业收入478,501,054.42元，较2022年减少0.34%[42] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 176,527,392.03元，较2022年减少241.89%[42] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 204,195,314.06元，较2022年减少167.93%[42] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为117,351,455.93元，较2022年减少29.24%[42] - 2023年末资产总额为1,557,706,531.45元，较2022年末增加5.06%[42] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为973,163,001.19元，较2022年末减少15.14%[42] - 2023年第一至四季度营业收入分别为100,493,642.67元、194,670,115.95元、85,611,019.48元、97,726,276.32元[45] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 31,161,343.26元、25,440,270.93元、 - 51,432,603.85元、 - 119,373,715.85元[45] - 2023年营业收入扣除金额为4,318,941.41元，2022年为3,466,614.94元[43] - 用最新股本计算的2023年全面摊薄每股收益为 - 2.9175元/股[43] - 2023年非流动性资产处置损益为8272127.78元，2022年为37278.51元，2021年为53982.71元[49] - 2023年计入当期损益的政府补助为4196259.61元，2022年为7552657.99元，2021年为3636731.24元[49] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为12594041.68元，2022年为17609691.46元，2021年为14087295.52元[49] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为4176898.39元，2022年为751567.70元，2021年为359332.71元[49] - 2023年其他营业外收入和支出为 - 387254.99元，2022年为 - 77951.14元，2021年为 - 1499911.99元[49] - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目为1500911.38元，2022年为2165736.72元，2021年为2140796.67元[49] - 2023年所得税影响额为2690168.36元，2022年为3449748.10元，2021年为2157438.33元[49] - 2023年少数股东权益影响额（税后）为 - 5106.54元，2022年为8598.03元[49] - 2023年非经常性损益合计为27667922.03元，2022年为24580635.11元，2021年为16620788.53元[49] - 报告期内公司实现营业收入478,501,054.42元，较上年同期下降0.34%[70] - 公司利润总额为 -200,264,101.91元，较上年下降294.51%[70] - 归属于母公司股东的净利润为 -176,527,392.03元，较上年下降241.89%[70] - 2023年公司营业收入478,501,054.42元，同比降0.34%，景观设计收入252,849,056.14元，降21.74%，综合文旅收入194,620,518.55元，增52.84%[94] - 景观设计毛利率33.46%，同比降1.57%，综合文旅毛利率9.10%，同比降11.68%[95][96] - 华东地区营业收入124,868,604.03元，降20.63%，华南地区113,298,044.13元，增46.60%[94] - 华东地区毛利率26.19%，同比降12.59%，华南地区毛利率3.57%，同比降6.31%[96] - 公司直销营业收入478,501,054.42元，同比降0.34%，毛利率19.23%，同比降11.29%[94][96] - 2023年景观设计营业成本168,257,649.52元，占比43.54%，同比-19.84%；综合文旅营业成本176,907,991.58元，占比45.78%，同比75.38%；其他营业成本41,297,278.24元，占比10.68%，同比80.93%[101] - 2023年销售费用66,015,649.38元，同比-13.65%；管理费用114,921,196.04元，同比36.99%；财务费用 -734,733.97元，同比21.90%；研发费用24,194,664.60元，同比-3.88%[105] - 2023年研发人员数量201人，较2022年的204人减少1.47%，占比16.82%，较2022年的12.64%提升4.18%[111] - 2023年研发投入金额24,194,664.60元，占营业收入比例5.06%，2022年投入25,171,512.06元，占比5.24%，2021年投入27,145,152.01元，占比4.44%[112] - 2023年经营活动现金流入小计483,642,873.59元，较2022年的517,163,829.79元减少6.48%[112] - 2023年经营活动产生的现金流量净额-117,351,455.93元，较2022年的-90,800,230.93元减少29.24%[112] - 2023年投资活动产生的现金流量净额-104,284,163.64元，较2022年的91,950,367.57元下降213.41%，主要系报告期理财产品赎回小于上期所致[112][113] - 2023年筹资活动现金流入小计180,723,575.00元，较2022年的4,746,383.00元增长3,707.61%[112] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额158,126,317.99元，较2022年的-16,058,938.79元上升1,084.66%，主要系报告期收到银行借款所致[112][113] - 2023年现金及现金等价物净增加额-60,987,759.18元，较2022年的-15,136,097.99元减少302.93%[112] - 2023年投资收益10,649,680.11元，占利润总额比例-5.32%，主要系理财产品产生的收益及权益法核算的长期股权投资收益[115] - 2023年信用减值损失-66,207,990.73元，占利润总额比例33.06%，系本期计提的应收账款及其他应收款坏账准备[115] - 2023年末货币资金155,363,842.52元，占总资产9.97%，较年初减少5.25%，因闲置资金买理财[117] - 2023年末应收账款397,471,622.39元，占总资产25.52%，较年初减少1.13%[117] - 2023年末合同资产12,192,948.03元，占总资产0.78%，较年初增加0.38%，因项目质保金增加[117] - 2023年末投资性房地产61,761,926.36元，占总资产3.96%，较年初增加2.72%，因增加房产出租[117] - 2023年末应付账款142,502,130.04元，占总资产9.15%，较年初增加4.75%，因应付采购款增加[118] - 2023年末无形资产29,893,894.63元，占总资产1.92%，较年初增加1.74%，因新增土地使用权[118] - 交易性金融资产期初460,186,231.56元，本期公允价值变动1,102,604.56元，期末517,846,440.57元[119] - 其他非流动金融资产期初2,662,200.00元，本期公允价值变动 - 1,178,993.61元，期末1,483,206.39元[119] - 截至报告期末货币资金受限余额1,194,962.00元，原因是资金冻结[120] - 报告期投资额845,700,000.00元，上年同期870,662,200.00元，变动幅度 - 2.87%[121] - 境内外股票投资最初投资成本为208,838.40元，期初账面价值为67,378.44元，本期公允价值变动损益为17,717.04元，期末账面价值为49,661.40元[124] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年景观设计业务收入减少7,023.23万元，下降比例为21.74%[4] - 2023年公司综合文旅业务收入较上期增加6,728.45万元，上升比例为52.84%[5] - 景观设计业务收入减少7,023.23万元，下降比例为21.74%[70] - 公司综合文旅业务收入较上期增加6,728.45万元，上升比例为52.84%[71] 项目落地与运营 - 2023年3月1日北京檀谷洛嘉自然探索中心落地[19] - 2023年5月1日苏州旺山洛嘉部落成功推出[19] - 2023年10月1日武汉东湖洛嘉森乐园开园[19] - 2023年11月成都北湖洛嘉森乐园落地[19] - 深圳龙岗儿童公园于2023年12月28日正式对外开放启动运营，公司是该项目总规划师、总设计师和非动力设施服务商[22] - 多个项目即将开园或落地，包括龙岗儿童公园洛嘉盒子、苏州旺山洛嘉部落二期三期等，提升改造后的广州儿童公园五一开园，公司拿下其南门物业和广场运营[22] 公司战略与业务发展 - 公司战略是all in AI，成立奥雅人工智能公司奥创引擎，搭建数字经济算力底座，预计2024年分阶段发布人工智能场景化研发和行业垂直模型训练成果[24][26] - 公司从2022年开始研发两款工业设计产品，模块化儿童活动设施产品洛塔2023年亮相美国获关注，智能化绿色科技装配式建筑洛宿预计首个项目在美国密西西比州落地[28] - 公司建立短视频、短剧制作和宣传片制作团队，为文旅客户提供全面一体化服务[30][31] - 公司与飞书合作建立高效智能化办公体系，推出奥雅数字人[32] - 公司推动与加拿大国宝级数字艺术公司Normal Studio合作，完成大筒仓二期全新升级，打造沉浸式数字化儿童剧[27] - 公司创始人具有国际化背景，造就公司全球化基因，出海是未来核心战略[27][31] - 公司认为新旧经济动能转换，新的时代注重创新能力，为业务带来增长潜力[33][34] - 公司通过遍布全国40多家分子公司网络，在创新设计等关键业务板块有广泛业务覆盖[59] - 公司开展80余项研究课题，发表33篇学术论文，获455项知识产权，含228项专利授权，有效专利170项[60] - 公司项目获754个国际和国内奖项，含55项国际奖项和90项中国国家级省部级奖项[61] - 公司旗下有洛嘉儿童、洛塔、洛宿、芊熹科技等多个专业子品牌[60][62] - 公司业务涵盖洛嘉儿童、创新设计、数字艺术与人工智能等板块[62] - 公司为城市更新和乡村振兴项目提供全周期一体化服务，落地多个自有品牌“洛嘉”项目[71] - 公司销售模式包括直接委托、招投标和联合开发运营三种[73] - 公司盈利模式围绕关键领域专业服务，设计与产品类服务收取费用，运营类项目分委托运营和投资运营[77][78] - 公司采购内容为全产业链项目所需材料设备等及日常经营所需[79] - 设计类项目通过

深圳奥雅设计股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳奥雅设计股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 深圳奥雅设计股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会、3次股东大会[5] - 2023年召开1次薪酬与考核委员会会议[8] - 2023年12月4日召开第三届董事会、监事会第十六次会议[13] - 2023年12月20日召开2023年第二次临时股东大会[13] - 2023年4月25日召开第三届董事会第十二次会议[15] - 2023年5月19日召开2022年年度股东大会[15] 人事变动 - 2023年1月11日提名赵振为非独立董事候选人，聘任张建军为财务总监[12] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[11] 激励计划 - 2023年12月20日审议通过限制性股票激励计划相关议案[13] - 2024年1月10日为授予日[13] 审计机构 - 续聘天职国际会计师事务所为2023年度审计机构[15] 未来展望 - 2024年独立董事加强与公司人员沟通[17] - 独立董事于2024年4月24日提交报告[20]

关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-017 深圳奥雅设计股份有限公司 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关 于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经 营需要，与具备相关业务资质的保理机构（以下简称"合作机构"）开展应收账 款保理业务，保理融资金额总计不超过人民币 8,000 万元（含），保理业务授权 期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，具体每笔保理业务期限以单项保 理合同约定期限为准。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次保理业务属于公司董事会决 策权限内，无需提交股东大会审议。本次保理业务不构成关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 现将相关情况公告如下： 一、保理业务主要内容 （1）业务概述：公司作为提供服务方将因向客户提 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-013 深圳奥雅设计股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 于 2024 年 4 月 22 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已 于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应到 董事 7 人，实到董事 7 人，全体董事以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总裁工作报告的议案》 公司总裁 Li Fangyue（李方悦）女士向董事会汇报 2023 年度公司经营管理 情况。报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 《2023 年度报告》"第四节 管理层讨论与分析"部分。 表决结果 ...

深圳奥雅设计股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计 师事务所行为，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （ ...

光大证券股份有限公司 关于深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为深圳奥 雅设计股份有限公司（以下简称"奥雅股份"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等文件的要求，对《深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"评价报告"）进行了核查，并发表 如下核查意见： 一、保荐机构进行的核查工作 光大证券保荐代表人认真审阅了《深圳奥雅设计股份有限公司 2023 年度内 部控制自我评价报告》，通过询问奥雅股份董事、高级管理人员及外部审计机构 等有关人士，查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管 理规章制度等方式，对其内部控制的合规性和有效性进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范 ...

财务表现 - 2024年第一季度，深圳奥雅设计股份有限公司营业收入达到15.89亿元，同比增长58.11%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.86亿元，同比下降23.84%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.77亿元，同比增长44.42%[5] - 公司总资产为14.06亿元，同比下降9.76%[5] - 公司非经常性损益项目合计为-5.02亿元[5] - 公司的净利润为-38,772,867.06元，较上期减少了7,849,469.25元[19] - 每股基本收益为-0.64元，与上期相比略有下降[19] 资产状况 - 应收票据增加至6.30亿元，存货减少至28.52亿元，长期待摊费用增加至3.31亿元[8] - 公司2024年第一季度期末货币资金为124,602,080.93元，较上期下降19.74%[15] - 2024年第一季度，深圳奥雅设计股份有限公司的资产总计为1,405,629,917.94元，较上期增长了152,076,613.51元[16] 股东持股情况 - 公司股东李宝章持有56.63%的股份，为最大股东[9] - 公司股东陈清煌通过普通账户持有115,800股，通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有143,900股，实际合计持有259,700股[11] - 公司股东马丽贞通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有134,500股，实际合计持有134,500股[12] 现金流量 - 2024年第一季度营业外收入为84,610.07元，同比增长237.11%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为-27,737,798.97元，较上期减少44.42%[9] - 深圳奥雅设计股份有限公司2024年第一季度资产减值损失为-182,816.56元，同比下降361.40%[9] - 深圳奥雅设计股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为1.247亿元，较上期下降了7.7%[21] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为15.244亿元，较上期下降了17.7%[21] - 公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为7.158亿元，较上期增长76.3%[21] 费用情况 - 营业收入达到15.89亿元，同比增长58.11%，销售费用减少至1.47亿元，财务费用增加至1.06亿元[8] - 公司的营业总收入为158,886,862.77元，较上期增长了58,393,220.10元[17] - 营业总成本为136,215,682.77元，较上期略有增长[18]