嘉亨家化股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二三年十二月修订 嘉亨家化股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）在资本市场募集 资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，最 大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 法规和规范性文件及《嘉亨家化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不 包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 募集说明书的承诺相一致，不得随 ...

嘉亨家化股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2023-042 一、董事会会议召开情况 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及 材料于 2023 年 12 月 9 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体董事、监事及 高级管理人员。本次会议由公司董事长曾本生先生主持，会议应到董事 7 名，实 到董事 7 名（其中董事曾焕彬先生、徐勇先生，独立董事吴锦凤女士、王清木先 生、李磊先生以通讯方式出席）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法 规的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运 ...

嘉亨家化股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 二〇二三年十二月修订 嘉亨家化股份有限公司 战略委员会议事规则 嘉亨家化股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及 《嘉亨家化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事 会设立战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司的长期发展规划和重大投融资方案进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生，战略委员会设召集人 1 名，由 公司董事长担任，负责召集、主持战略委员会会议。 第五条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届满， 可以连选连任。除非出现《公司法》《公司章程》或本议事规则规定的不 ...

嘉亨家化股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2023-043 2、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际 情况，公司监事会同意对《募集资金管理制度》进行修订。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资 金管理制度》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及 材料于 2023 年 12 月 9 日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体监事。本次会 议由公司监事会主席吴丽萍女士主持，会议应到监事 ...

嘉亨家化股份有限公司 内部审计制度 二〇二三年十二月修订 第一条 为了规范嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作，提高审计工作质量，明确审计人员的职责，发挥审计在强化内部控制、改 善经营管理、提高经济效益中的作用，保护投资者合法权益，根据《中国人民 共和国公司法》《中国人民共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规以及《嘉亨 家化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 内部审计是指公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种 评价活动。 第三条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下， 不得与财务部门合署办公。 第四条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及具有重大影响的 参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，提供必要的工作条件，不得妨 碍内部审计部门的工作。 嘉亨家化股份有限公司 内部审计制度 嘉亨家化股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 嘉亨家化股份有限公司 内部审计制度 ...

证券代码：300955 证券简称：嘉亨家化 公告编号：2023-046 嘉亨家化股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉亨家化股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议审议 通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 29 日 14:30 在公司会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开 2023 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次会议"），现将本次会议相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： (1) 公司第二届董事会第十三次会议于 2023 年 12 月 13 日召开，审议通过了 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30 及下午 13:00-15 ...

嘉亨家化股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二三年十二月修订 嘉亨家化股份有限公司 关联交易管理制度 嘉亨家化股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范嘉亨家化股份有限公司（下称"公司"）的关联交易，保护公 司、股东和债权人的合法权益，保证公司关联交易决策行为的公允性，根据法律、 法规、规范性文件及《嘉亨家化股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 在本制度中，关联交易是指公司及附属公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买原材料、燃料、动力； （二）销售产品、商品； （三）提供或接受劳务； （四）委托或受托销售； （五）关联双方共同投资； （六）购买或者出售资产（此处的"购买或者出售资产"不包括购买与日常经 营相关的原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产， 但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内）； （七）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （八）提供财务资助（含委托贷款）； （十五）签订许可协议； （十六）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利 ...

公司活动信息 - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、媒体采访等多种形式 [1] - 活动时间为2023年11月29日下午，地点在公司会议室 [1] - 参与单位有深圳证券交易所投资者服务部、福建证监局等 [1] - 上市公司接待人员为公司董事、副总经理、董事会秘书徐勇先生和证券事务代表傅冰红女士 [1] 公司业务战略 - 公司致力于为客户提供化妆品及其塑料包装容器的研发设计、成品生产以及仓储物流一站式服务，打造高效共享式供应链平台，暂无自有主品牌战略规划 [1] - 为化妆品和家庭护理产品提供一体化综合服务，以研发创新和质量控制助力化妆品产业高质量发展 [1] 业绩变动原因 - 前三季度利润下降，原因包括行业需求低于预期致营收略降、新客户订单量增长需时间、新工厂湖州嘉亨投产使管理等费用同比增加2371.80万元，且初期效率未提升、产能利用率待提高、固定支出大 [2] 客户结构与发展 - 主要客户以国内外知名品牌为主，客户集中度较高，核心客户合作稳定 [2] - 加大新锐品牌客户开发力度，从多维度为其提供服务，选择客户时兼顾付款周期、价格等因素 [2] 技术研发情况 - 构建完善技术研发体系，具备稳定研发和产品转化能力，拥有专业实验室和先进设备 [2] - 募投项目技术研发中心多个专业研发实验室今年上半年投入使用 [2] - 截至2023年6月30日，拥有176项境内专利及1项境外专利，其中发明专利35项 [2] - 2023年前三季度研发费用累计投入2518.10万元，主要技术研发人员经验丰富 [2] 人员管理与激励 - 公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近年来总体稳定 [3] - 积极考虑在合适时机通过员工持股计划、股权激励等方式激励核心员工，相关计划将及时披露 [3] 市值展望 - 公司管理层对未来发展充满信心，坚持合规经营，做好业绩，提升内在价值，为投资者创造回报 [3]

2023年前三季度经营情况 - 实现营业收入7.29亿元，同比下降4.51%；净利润2,619.27万元，同比下降45.84% [1] - 营收和净利润下降原因：行业需求低于预期致客户需求减少；新客户合作初期订单量增长需时间；新工厂湖州嘉亨投产使管理、研发、财务费用同比增加2,371.80万元；湖州嘉亨投产初期效率未提升，产能利用率待提高，固定支出大 [1] 业务发展情况 - 积极开拓新客户和新业务，与规模较大客户建立合作，相关项目推进中 [1] - 研发集中在配方、包装、新原料开发与运用、功效评价检测等方面，为业务开拓奠定基础 [2] - 与老客户合作稳定，与新客户合作顺利开展，产能充裕设施先进 [2] 交流环节问答 产能利用率 - 湖州嘉亨化妆品产能充足，能满足客户产能需求，2023年部分大客户完成验厂、试产进入批量生产，新客户和项目在进行技术对接，产能利用率呈上升趋势 [2] 行业看法 - 短期受宏观经济影响，居民消费能力和意愿待提升，增长有困难；中长期我国人口基数大、人均化妆品消费低，行业发展空间广阔 [2] - 化妆品OEM/ODM市场分散，具备研发、质量控制和综合服务能力的企业机遇大 [2] 客户结构及产品类型 - 主要客户为国内外知名品牌，客户集中度较高，大客户稳定性好 [3] - 化妆品业务以护肤和洗护类产品为主 [3] 许可证变更及取得的帮助 - 全资子公司湖州嘉亨《化妆品生产许可证》新增项目，取得《农药生产许可证》，可为有相关需求客户提供更全面服务 [3] 费用增加原因 - 管理费用增加因湖州嘉亨投产，生产及质量管理人员增多，员工薪酬及折旧摊销等费用增加 [3] - 研发费用提高因增强研发实力，补充和整合研发团队并增加支出 [3] ODM业务开拓 - 加大产品配方、包装设计、新原料研究与应用投入，提升ODM服务能力，下一步加大市场开拓力度提升业务规模 [3] 业务发展策略 - 坚持日化产品及配套塑料包装一站式服务战略，提供一体化服务 [3] - 重点拓展化妆品业务，同时在塑料包装及家庭护理产品领域提供综合服务 [3] 合作流程 - 一般为客户考察、验厂、报价、产品试产验证、批量生产 [4] 销售团队激励机制 - 从销售业绩、客户开拓质量、项目管理能力等多方面综合评价销售人员，在薪酬、职级晋升等方面给予评定激励 [4]

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.84亿元，上年同期调整后为3.03亿元，同比减少6.35%；年初至报告期末营业收入7.29亿元，上年同期调整后为7.63亿元，同比减少4.51%[4] - 营业总收入为7.29亿元，较上期7.63亿元下降4.51%[17] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1251.84万元，上年同期调整后为2178.22万元，同比减少42.53%；年初至报告期末为2619.27万元，上年同期调整后为4836.41万元，同比减少45.84%[4] - 净利润2023年1 - 9月为2619.27万元，2022年1 - 9月为4836.41万元，减少45.84%，因收入下降、产能利用率低及费用增加[10] - 净利润为2619.27万元，较上期4836.41万元下降45.84%[18] - 2023年1月1日起执行新准则，净利润从48295502.28元调整为48364089.57元，增加68587.29元[21] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为9952.37万元，上年同期调整后为4920.98万元，同比增长102.24%[5] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为99,523,705.31元，较2022年1 - 9月的49,209,755.29元增长102.24%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为99523705.31元，较上期49209755.29元增长102.24%[20] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产16.99亿元，上年度末调整后为15.48亿元，增长9.75%；归属于上市公司股东的所有者权益9.80亿元，上年度末调整后为9.89亿元，减少0.92%[5] - 资产总计为16.99亿元，较上期15.48亿元增长9.74%[16][17] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计14.28万元，年初至报告期末为23.84万元[6] 部分资产项目变化 - 应收票据2023年9月30日为100万元，2023年1月1日为70万元，增长42.86%，因客户回款以银行承兑汇票结算增加[9] - 其他流动资产2023年9月30日为131.03万元，2023年1月1日为2015.99万元，减少93.50%，因子公司收到增值税增量留抵退税款[9] - 2023年9月30日货币资金为138,310,551.95元，较2023年1月1日的157,264,896.66元减少[15] - 2023年9月30日应收票据为1,000,000.00元，较2023年1月1日的700,000.00元增加[15] - 2023年9月30日应收账款为323,443,400.19元，较2023年1月1日的284,207,768.16元增加[15] - 2023年9月30日固定资产为641,147,484.02元，较2023年1月1日的539,285,925.82元增加[15] - 2023年9月30日在建工程为259,016,432.42元，较2023年1月1日的229,106,986.62元增加[15] 费用变化 - 研发费用2023年1 - 9月为2518.10万元，2022年1 - 9月为1603.08万元，增长57.08%，因子公司研发投入增加[9] - 财务费用2023年1 - 9月为590.71万元，2022年1 - 9月为14.42万元，增长3996.20%，因银行借款增加及汇率变动[9] 投资活动现金流量净额变化 - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 217,680,022.60元，较2022年1 - 9月的 - 122,541,822.79元下降77.64%[11] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 217680022.60元，较上期 - 122541822.79元减少77.63%[20] 筹资活动现金流量净额变化 - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为99,256,318.46元，较2022年1 - 9月的9,651,495.69元增长928.40%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额为99256318.46元，较上期9651495.69元增长928.39%[21] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数为7,643，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 曾本生持股比例为55.49%，持股数量为55,938,212.00股[11] 营业成本、利润及收益相关变化 - 营业总成本为7.05亿元，较上期7.09亿元下降0.70%[17] - 营业利润为2410.12万元，较上期5554.18万元下降56.61%[18] - 利润总额为2389.05万元，较上期5512.69万元下降56.66%[18] - 综合收益总额为2622.59万元，较上期4849.59万元下降45.92%[18] 每股收益变化 - 基本每股收益为0.26元，较上期0.48元下降45.83%[18] - 稀释每股收益为0.26元，较上期0.48元下降45.83%[18] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 - 18954344.71元，较上期 - 61612938.24元增长69.24%[21] 销售与税费现金流入变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为773918176.51元，较上期811689999.59元减少4.65%[20] - 收到的税费返还为36053726.45元，较上期18330694.90元增长96.79%[20] 借款现金流入变化 - 取得借款收到的现金为258683091.50元，较上期156860000.00元增长64.92%[21] 递延所得税资产与负债调整 - 2023年1月1日起执行新准则，递延所得税资产从12993787.35元调整为20854950.02元，增加7861162.67元[21] - 2023年1月1日起执行新准则，递延所得税负债从629066.47元调整为7603181.15元，增加6974114.68元[21] 负债变化 - 负债合计为7.19亿元，较上期5.59亿元增长28.62%[16]