募集资金情况 - 公司首次公开发行1305.3667万股，募集资金总额21.93亿元，净额20.38亿元[1] - 截至2023年12月31日，拟投入20.38亿元，累计投入10.25亿元[3] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金余额为11.00亿元[3] 现金管理计划 - 公司拟用不超11亿元闲置募集资金现金管理[7] - 有效期自股东大会通过至2024年年度股东大会[7] - 单个产品投资期限不超12个月[7] 决策流程 - 2024年4月22日董事会、监事会审议通过议案[14][15] - 保荐机构对现金管理事项无异议[18] 投资产品类型 - 现金管理投资产品为保本型，流动性好、安全性高[5]

委托理财安排 - 公司拟用不超5亿闲置自有资金委托理财[2][3][4] - 额度有效期至2024年年度股东大会召开[2][3][4] - 资金可在额度及有效期内循环滚动使用[2][3][4] 决策流程 - 2024年4月22日董事会通过委托理财议案[3][7] - 委托理财需提交股东大会审议[3][7] 风险与管控 - 委托理财存在多种风险[8][9] - 选高安全性、好流动性产品控风险[10] - 财务部建台账管理并跟踪净值[10] - 内审部门负责审计与监督[10] 保荐意见 - 保荐机构对委托理财事项无异议[13][14]

合规情况 - 2024年4月15 - 16日对2023年度现场检查，多方面检查事项均符合要求[2][3][4][6] 募投项目调整 - 2023年4月6日审议通过变更部分募集资金用途等议案[7] - 缩减达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）投资规模[7] - 部分资金用于达瑞新材料及智能设备总部项目（二期）电池结构与功能性组件项目[7] 项目进度与监督 - 募投项目实施进度较计划滞后，公司根据战略调整项目[7] - 保荐机构对募投项目变更无异议，将督促完成项目建设投产[8]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[2] - 未变更部分仍按前期规定执行[4] 变更影响 - 本次变更对公司当期财务状况等无重大影响[16]

培训安排 - 国泰君安于2024年4月15日对达瑞电子相关人员进行现场培训[1] - 培训前国泰君安编制培训材料并确定时间和安排[2] 培训参与 - 达瑞电子控股股东等人员现场或线上参加培训[2] 培训内容 - 包括监管政策交流学习和股份减持新规解读[3] 培训效果 - 有助于人员熟悉理解监管法规，达到预期效果[4]

2023 年度财务决算报告 三、2023 年度主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 2023 | 年 12 月 | 31 日/2023 | 2022 | 年 | 12 月 | 31 日/2022 | 变动情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 年度 | | | | 年度 | | | | 营业收入 | | | 139,783.20 | | | | 146,931.58 | -4.87% | | 归属于上市公司股东 的净利润 | | | 7,336.88 | | | | 20,035.92 | -63.38% | | 经营活动产生的现金 流量净额 | | | 20,989.93 | | | | 4,475.80 | 368.97% | | 基本每股收益（元/股） | | | 0.78 | | | | 2.13 | -63.38% | | 稀释每股收益（元/股） | | | 0.78 | | | | 2.13 | -63.38% | | 加权平均净资产收益 率 | | | 2.31% | | | | 6.42% | ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 因公司日常经营过程中涉及外币业务收汇，为有效规避和防范公司因进出 口业务汇率波动带来的经营财务风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品 交易业务，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，减少汇率波动带来的不 利影响。 二、公司拟开展外汇衍生品交易业务概述 （一）主要涉及的外币及业务品种 公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于从事与公司生产经营所使用的主 要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、欧元等。公司拟开展的外汇衍生 品业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期 货、外汇期权业务及其他外汇衍生品产品等业务。 （二）投资额度及期限 公司拟开展外汇衍生品交易业务的额度不超过 1,500 万美元（或其他等值外 币），该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可循环滚动使用。如单笔 交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。 （三）交易对方 经监管机构批准，有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构，与公司不存 在关联关系。 （四）资金来源 公司拟开展 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 会计师事务所2023年度履职情况评估报告 东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对华兴会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为华兴会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙 ）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖 东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 ...

东莞市达瑞电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年度，作为东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求， 本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项 发表客观、审慎、公正的事前认可或独立意见，积极维护公司利益和股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 李军印先生，1970 年 9 月生，本科学历。2015 年 5 月至 2021 年 6 月，任三 江港口储罐有限公司董事；2018 年 8 月至 2021 年 6 月，任福建港丰能源有限公 司执行董事；2019 年 6 月至 2021 年 6 月，任东莞市宏川智慧物流发展有限公司 经理；2015 年 6 月至 2021 年 6 月，任广东宏川智慧物流股份有限公司董事、高 级副总经理、董事会秘书；2019 年 10 月至 202 ...

关于东莞市达瑞电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分第一类限制性股票及 作废部分第二类限制性股票事项的 深圳市他山企业管理咨询有限公司 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 声 | 明 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 5 | | | 二、本次回购注销限制性股票的情况 7 | | | 三、本次作废限制性股票的情况 9 | | | 四、独立财务顾问意见 10 | | | 五、备查文件及备查地点 11 | | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 达瑞电子、本公司、公司 | 指 | 东莞市达瑞电子股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划 | 指 | 东莞市达瑞电子股份有限公司 2022 年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 第一类限制性股票 | 指 | 根据本激励计划规定的授予条件和授予价格，公司向 激励对象授予一定数量的公司股票，该等股票设置一 定期限的限售期，在达到本激励计划规定的解除限售 | ...