公司财务表现 * **2024年基本每股收益** 0 35元 同比下降9 71% [1] * **2024年盈利能力指标**：销售净利率4 79% 加权平均ROE6 22% 总资产报酬率3 75% 销售毛利率16 53% 成本费用利润率5 52% [1] * **2025年一季度基本每股收益** 0 04元 同比下降33 33% [2] * **2025年一季度盈利能力指标**：销售净利率1 85% 加权平均ROE0 67% 总资产报酬率0 56% 销售毛利率13 23% 成本费用利润率2 51% [2] 营收与利润变动 * **2024年营业收入增长率** 85 74% 但营业利润增长率-10 75% 净利润增长率-9 71% [1] * **2025年一季度营业收入** 3 10亿元 同比增长26 60% 但规模净利润0 06亿元 同比下降42 35% [2] 偿债与周转能力 * **2024年末流动比率2 42 速动比率2 03 资产负债率56 88%** [1] * **2025年一季度末流动比率2 23% 速动比率1 76% 资产负债率59 02%** [2] * **应付账款周转率2 11 同比增长44 52%** [1] * **总资产周转率0 15 同比增长7 14%** [3] 股东与市值数据 * **2024年十大流通股东累计持股占比66 27%** 2025年一季度降至65 17% [2][3] * **2024年流通市值16 08亿元** 2025年一季度末增长至22 77亿元 但总市值从40 81亿元降至30 64亿元 [3] * **股东户数近年呈下降趋势** [3] 现金流与交易情况 * **2025年一季度经营活动现金流-0 13亿元 现金及等价物增加额-0 08亿元** [3] * **2024年成交额136 32亿元** 2025年一季度成交额23 54亿元 [3]

股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[8] - 新增无限售条件股份当年度可转25%，新增有限售计入次一年度基数[9] - 离婚分配股份后减持，双方任期内和届满后六个月内每年转不超25%[8] 减持披露要求 - 集中竞价或大宗交易减持，首次卖出前15个交易日报告披露计划，每次区间不超三月[13] - 减持完毕2个交易日报告公告，未实施或未完毕在区间届满后2个交易日报告公告[14] 特殊情况披露 - 股份被法院强制执行，收到通知后2个交易日披露[14] 禁止转让时段 - 上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[7] - 年报、半年报公告前十五日内，季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[8] 变动报告与处理 - 股份变动2个交易日内向董事会秘书报告公告[15] - 违规买卖董事会收回收益并披露情况[15] 股份锁定规则 - 上市已满一年，年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[19] - 上市未满一年，新增股份按100%自动锁定[19] 可转让额度计算 - 每年首个交易日，可转让额度按上年末持股基数25%计算[19] - 账户持股余额不足一千股，可转让额度为持股数[19] 限售与解限 - 限售股满足条件可申请解除限售[20] - 特定情形设限应申请登记为有限售条件股份[20]

第一章 总则 第一条 为了提高上海能辉科技股份有限公司（（以下简称（ 公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律法规的规定和（ 上海能辉科技股份有限公司章程》（以下简称（ （ 公司章 程》"），特制订本制度。 上海能辉科技股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 10 月） （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入2.72亿元，同比增长13.58%；年初至报告期末为8.93亿元，同比增长110.39%[2] - 营业收入较上期增长110.39%，主要系项目收入增加[7] - 2024年前三季度，公司营业总收入8.93亿元，较上期的4.24亿元增长110.40%[18] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属上市公司股东净利润1953.77万元，同比下降26.59%；年初至报告期末为5132.24万元，同比增长58.18%[2] - 净利润为51322410.67元，上年同期为31674198.86元[19] - 归属于母公司股东的净利润为51322420.47元，上年同期为32446423.17元[19] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产19.36亿元，较上年度末增长11.14%；归属上市公司股东所有者权益8.47亿元，较上年度末增长0.59%[2] - 截至2024年9月30日，公司资产总计19.36亿元，较期初的17.42亿元增长10.91%[16] - 流动资产中，应收账款期末余额5.08亿元，较期初的3.34亿元增长52.07%[15] - 非流动资产中，固定资产期末余额2.33亿元，较期初的2.08亿元增长11.81%[16] - 流动负债中，应付账款期末余额3.33亿元，较期初的2.28亿元增长46.36%[16] - 非流动负债中，应付债券期末余额3.28亿元，较期初的3.20亿元增长2.71%[17] - 所有者权益中，归属于母公司所有者权益合计8.47亿元，较期初的8.42亿元增长0.59%[17] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计202.49万元[3] 财务数据关键指标变化 - 金融资产与应收账款 - 交易性金融资产较年初减少45.93%，主要系本期理财产品赎回大于申购[6] - 应收账款较年初增长52.07%，主要系业务增长导致[6] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业成本较上期增长131.50%，主要系项目成本增加[7] - 2024年前三季度，公司营业总成本8.34亿元，较上期的3.79亿元增长119.28%[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额较上期减少31.31%，主要系业务增长所致[8] - 投资活动产生的现金流量净额较上期增长123.70%，主要理财产品赎回增加所致[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为601407397.51元，上年同期为350035466.62元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 170299281.16元，上年同期为 - 129687991.97元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为62221442.77元，上年同期为 - 262482708.15元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1377205.92元，上年同期为417513399.57元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 - 109455044.31元，上年同期为25342699.45元[21] - 期末现金及现金等价物余额为287588600.03元，上年同期为344337645.18元[21] 财务数据关键指标变化 - 其他利润指标 - 2024年前三季度，公司营业利润5475.54万元，较上期的3397.63万元增长61.16%[18] - 利润总额为55353169.61元，上年同期为33887320.56元[19] 财务数据关键指标变化 - 利息费用 - 2024年前三季度，公司利息费用1.27亿元，较上期的6381.43万元增长99.72%[18] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益为0.34元，上年同期为0.2元[19] 股东信息 - 股东总数 - 报告期末普通股股东总数为15,496[9] 股东信息 - 股东持股比例与数量 - 罗传奎持股比例23.66%，持股数量35,424,000股；上海能辉投资控股持股比例21.38%，持股数量32,000,000股[9] - 浙江海宁同辉投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例6.75%，持股数量10,098,100股；温鹏飞持股比例5.89%，持股数量8,809,600股[9] - 张健丁持股比例2.52%，持股数量3,766,400股；王云兰持股比例2.00%，持股数量3,000,000股[9] - 浙江海宁众辉投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例1.78%，持股数量2,665,270股；孔悫持股比例1.47%，持股数量2,200,100股[9] - 苏运江持股比例0.35%，持股数量528,990股；厦门宁水私募基金管理有限公司－宁水金溪荷御一号私募证券投资基金持股比例0.31%，持股数量459,200股[9] - 前10名无限售条件股东中，上海能辉投资控股有限公司持有32,000,000股，浙江海宁同辉投资管理合伙企业（有限合伙）持有10,098,100股[9] 股东信息 - 限售股份情况 - 2024年8月19日，5名股东部分首次公开发行前已发行股份解除限售，解除限售股份数量90,098,100股，占总股本60.1895%，实际上市流通54,098,100股[13] - 限售股份期初总数90,698,100股，本期解除90,146,850股，本期增加36,000,000股，期末36,551,250股[12] 股东信息 - 实际控制人变更 - 2024年8月18日，罗传奎、温鹏飞、张健丁解除一致行动关系，公司实际控制人变更为罗传奎[14]

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十六次会 议于2024年10月24日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年10月22日 以邮件、钉钉等方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，全体 董事一致同意豁免本次会议的通知时限，会议应出席董事9名，实际出席董事9名， 其中独立董事王芳女士因个人原因无法亲自出席会议，委托独立董事张美霞女士 代为出席并表决，因工作原因董事张健丁先生、岳恒田先生及独立董事张美霞女 士、钟勇先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议 召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： ...

新策略 - 2024年10月24日董事会通过修改经营范围并修订《公司章程》议案，待股东大会审议[2] - 变更后经营范围许可项目增配电业务，一般项目新增环保与节能服务[2][3] - 授权管理层办理工商变更登记，有效期至变更完毕[3] - 修订后《公司章程》将在股东大会通过后披露于巨潮资讯网[4]

会计政策与估计变更 - 自主变更会计政策对净利润或所有者权益影响超50%，需提交专项意见并经股东大会审议[4] - 变更重要会计估计对净利润或所有者权益影响超50%或致盈亏性质变化，需提交专项意见并经股东大会审议[4] - 根据法律要求变更会计政策，公告日期最迟不晚于变更生效当期定期报告披露日期[7] - 自主变更会计政策，应在董事会批准后两交易日内向深交所提交决议并披露信息[8] 会计差错更正 - 出现会计差错，以重大事项临时报告披露更正后财务信息，不能及时披露审计报告的，应在临时公告公布之日起两个月内披露[9][10] - 更正已披露以前期间财务信息，披露受影响的最近完整年度报表及最近一期中期报表[10] - 仅更正本年度已披露中期财务信息，披露更正后受影响的中期报表[10] - 更正上一会计年度已披露中期财务信息且上一年度报表未公开披露，披露更正后受影响的中期报表[10] - 更正后财务报表受影响数据以黑体字显示[11] - 更正三年以前年度财务信息且对最近三年报告无影响，可不披露相关年度更正后财务信息[11] 定义说明 - 所有者权益指归属于上市公司普通股股东的所有者权益[14] - 净利润指归属于上市公司普通股股东的净利润[14] - 会计政策变更日指变更后会计政策开始起用的日期[14] - 会计估计变更日指变更后会计估计方法开始起用的日期[14] - 重要会计估计包括存货可变现净值确定等13项内容[14] 制度相关 - 本制度执行前与本制度不符的财务管理制度以本制度为准[15] - 本制度未尽事宜按国家法律、法规和《公司章程》规定执行[15] - 本制度与国家日后法律、法规或修改后《公司章程》抵触时按规定执行并修订[15] - 本制度由公司董事会负责解释[16] - 本制度经董事会审议通过之日起生效[16]

一、监事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一次会 议于2024年10月24日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年10月22日 以邮件、钉钉等方式发出，本次会议由公司监事会主席熊天柱先生召集并主持， 全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限，会议应出席监事3名，实际出席监 事3名，因工作原因监事颛海涛先生以通讯方式出席。公司部分高级管理人员列 席了本次会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、第三届监事会第二十一次会议决议。 特此公告。 上海能辉科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 28 日 具体内容详 ...

股东大会时间 - 现场会议2024年11月12日14:30召开[3] - 网络投票2024年11月12日9:15 - 15:00进行[3] - 股权登记日为2024年11月6日[5] 登记信息 - 登记时间为2024年11月8日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[8] - 登记地点为上海市长宁区通协路288弄2号楼305室公司董事会办公室[9] 投票信息 - 网络投票代码为“351046”，投票简称为“能辉投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月12日9:15 - 15:00[17] 其他要点 - 股东大会审议《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，需三分之二以上通过[7] - 召开10日前3%以上股份股东可提临时提案[5] - 已填登记表需2024年11月8日16:00前送达或传真并电话确认[24]

业绩总结 - 2024年1 - 9月公司计提减值准备共1184.09万元，致利润总额减少同额[2][11] - 其中应收账款坏账准备541.89万元，合同资产减值准备592.35万元[3] - 其他应收款减值准备49.90万元，转回应收票据减值0.05万元[3]