业绩总结 - 2023年度合并报表归属股东净利润34,992,627.53元[2] - 2023年度母公司净利润35,734,697.11元[2] 利润分配 - 拟10股派1元(含税)，以229,444,460股为基数派22,944,446元(含税)[1][3] - 2024年4月22日董、监事会及独董会议通过方案[5][6][7] - 方案尚需股东大会审议通过后实施[9]

股东大会时间 - 2024年5月20日14:30召开现场会议[3] - 2024年5月20日9:15 - 15:00网络投票[3] - 股权登记日为2024年5月13日[6] 会议审议 - 审议18项提案，部分涉及关联股东回避表决[8][9][11] - 部分议案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[11] 会议登记 - 5月16日及17日9:00 - 11:00、14:00 - 16:30登记[12] - 登记地点为肇庆高新区创业路15号公司三楼办公室[12] 其他 - 提供网络投票平台，代码351059，简称"JSJ投票"[23] - 议案为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权[25][26]

员工持股计划 - 公司不存在禁止实施2024年员工持股计划的情形[1] - 制订2024年员工持股计划的程序合法有效[1] - 推出前已征询员工意见[2] - 相关议案决策程序合法有效[2] - 不存在损害权益等情形[2] - 拟定的持有人主体资格合法有效[2] - 实施有利于公司发展[2] 会议安排 - 2024年4月22日召开第二届监事会第九次会议[1] - 监事会将员工持股计划相关议案提交2023年年度股东大会审议[3]

募集资金情况 - 2021年9月发行3043万股，发行价8.09元/股，募资总额2.461787亿元，净额2.0446945666亿元[1] - 截至2021年9月7日，扣除部分费用后募资2.180987亿元到账[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募资2.1917514439亿元，专户结余0元[4] 资金使用情况 - 以前年度已使用募资2.1003310329亿元，置换前期自筹资金投入1.500864508亿元[6] - 2023年直接投入募资项目567.260714万元，置换前期自筹资金投入发行费346.943396万元[6] 项目投入与效益 - 二氧化硅生产基地建设项目承诺投资4.118299亿元，累计投入2.105409亿元，投入进度105.55%[13] - 研发中心建设项目承诺投资6026.73万元，累计投入516.48万元，投入进度103.30%[13] - 2023年二氧化硅生产基地建设项目实现效益1.268628亿元[13] 其他资金相关 - 截至2023年12月31日，以自有资金支付发行费用（不含增值税）1174.924334万元[15] - 截至2023年12月31日，银行资金利息收入扣除手续费净额107.646044万元[15]

审计机构与人员变更 - 2023年2月8日公司续聘华兴为2023年度审计机构[1] - 签字注册会计师由刘远帅和邓菲变更为游泽侯和张兰心[1] 新审计人员情况 - 游泽侯2016年成注会，从事证券服务16年[2][4] - 张兰心2022年成注会，从事证券服务7年[4][5] 变更影响 - 变更不影响公司2023年度财报审计工作[7]

合规情况 - 2023年度公司无任何形式对外担保事项[1] - 无以前期间发生但持续到2023年报告期的对外担保事项[1] - 公司严格遵守对外担保法规，未损害股东利益[1]

公司经营情况 - 2023年营业收入为29.44亿元，同比增长5.33%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为3.50亿元，同比下降47.00%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.38亿元，同比下降44.49%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为7.26亿元，同比下降18.45%[7] - 基本每股收益为0.15元，同比下降48.28%[7] - 加权平均净资产收益率为6.22%，同比下降5.88个百分点[7] - 资产总额为69.81亿元，较上年末增长0.90%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为57.11亿元，较上年末下降0.03%[7] - 第四季度营业收入为9.90亿元，为全年最高[8] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均不为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力不存在不确定性[8] 财务数据 - 2023年归属于上市公司股东的净利润为14,741,458.04元[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,201,577.72元[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为21,310,526.85元[9] - 2022年计入当期损益的政府补助为5,943,542.19元[11] - 2021年计入当期损益的政府补助为3,437,266.66元[11] - 2023年非经常性损益项目合计为1,169,309.51元[12] - 2022年非经常性损益项目合计为5,099,893.85元[12] - 2021年非经常性损益项目合计为2,227,740.25元[12] 行业分析 - 我国沉淀法二氧化硅行业2022年产能达269.73万吨,产量达190.02万吨[14] - 我国沉淀法二氧化硅行业2014-2020年市场规模从49.6亿元增长至90.7亿元,复合增长率为10.58%[15] - 有机硅人均消费量在我国仍有很大提升空间[18] - 硅橡胶行业正处于高速发展时期，2022年产能为288.8万吨，预计2027年将达到510.3万吨[18] - 中国热硫化硅橡胶产量和需求量持续增长，2022年分别达到102.4万吨和91.5万吨[18] 公司主营业务 - 公司主营业务为沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售，主要应用于牙膏、食品药品、高端工业等领域[19][20] - 公司采取需求型、引领型和联合开拓型三种研发模式，为客户提供差异化产品[21] - 公司生产采用先进的DCS中央控制系统和精益生产模式，确保产品质量和生产效率[21] - 公司主要采取直销模式进行销售[22] - 公司自主研发的功能性二氧化硅产品如抗敏感和高分散二氧化硅将引领未来牙膏市场趋势[20] - 公司二氧化硅产品已在PE蓄电池隔板和硅橡胶行业得到广泛应用[20] - 公司与天津戴瑞米克隔板有限公司建立合作关系,为未来产品引领市场奠定基础[20] 原材料价格 - 主要原材料硅酸钠和硫酸的采购价格较上一报告期有所下降[23] 研发情况 - 公司拥有130项专利技术，其中包括97项中国发明专利和1项美国发明专利[25] - 公司建立了多个研发平台，如省级企业技术中心、省级工程技术研究中心等[25] - 公司自主研发的蓄电池PE隔板用二氧化硅获得全球蓄电池PE隔板龙头戴瑞米克的认可[28] - 公司研发的高分散硅橡胶用二氧化硅已经获得客户的认可并形成销售[29] - 公司建立了开口剂应用试验线,提高开口剂用二氧化硅研发效率[30] 生产情况 - 公司二氧化硅产品产能利用率为37.26%，主要因为新建产能需要时间调试设备、磨合工序[31] 认证情况 - 公司已获得多项体系认证,包括CNAS实验室认证、EcoVadis铜牌认证、能源管理体系认证等[32] - 公司拥有食品生产许可证,并获得欧盟REACH法规注册[32] - 公司获得肇庆市清洁生产企业证书,体现了公司在环保方面的优势[32] 研发投入 - 公司专注于自主研发投入和相关平台搭建，拥有多个省级研发平台[33] - 公司建立了高效的科研团队，持续优化产品和技术[33] - 公司建成了4700多平米的研发实验室，配备先进的试验设备[33] - 公司通过多项技术改造和创新项目获得多项荣誉[33] 生产工艺 - 公司采用先进的生产工艺和技术，实现了生产过程的智能化和信息化[34] 客户关系 - 公司与国内外知名牙膏品牌建立了稳定的合作关系[34] 质量管理 - 公司建立了严格的质量管理体系，通过多项体系认证[34] 营业收入 - 报告期内公司实现营业收入29,440.26万元，同比增长5.33%[35] - 公司牙膏行业营业收入占比97.37%，二氧化硅产品占比99.83%[36] - 公司国内销售占比78.33%，国外销售占比21.67%[36] - 公司二氧化硅产品营业收入为29,390.98万元，同比增长5.40%[38] - 公司二氧化硅产品销量为31,314.42吨，同比增长10.96%[39] - 公司二氧化硅产品毛利率为32.84%，同比下降5.37个百分点[38] - 公司二氧化硅产品国内销售收入为23,059.70万元，同比增长0.99%[38] - 公司二氧化硅产品国外销售收入为6,380.56万元，同比增长24.74%[38] - 公司二氧化硅产品直销收入为27,670.48万元，同比增长5.83%[38] 成本情况 - 公司二氧化硅产品制造成本中材料成本占比44.68%，同比下降3.70个百分点[39] - 公司二氧化硅产品制造成本中人工成本占比7.78%，同比增长27.98个百分点[39] - 公司二氧化硅产品制造成本中制费及其他占比47.46%，同比增长37.21个百分点[39] 客户集中度 - 公司前五大客户销售收入合计19,856.80万元，占年度销售总额的67.45%[41] 研发人员 - 公司研发人员数量为63人，占比22.99%，其中本科18人、硕士13人、其他32人[50] - 公司近三年研发投入金额分别为17,103,521.37元、11,631,621.89元、10,081,739.23元，占营业收入的比例分别为5.81%、4.16%、4.97%[50] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额同比减少18.45%，主要系支付职工薪酬及税费增加所致[51] - 公司投资活动产生的现金流量净额同比增加72.88%，主要系新厂建设支出较上年减少所致[51] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比减少67.29%，主要系应付股利增加所致[51] 资产负债情况 - 公司货币资金余额为98,812,187.97元，占总资产14.16%，较上年增加1.84%，主要系支付二厂资产款减少所致[52] - 公司固定资产余额为411,021,044.38元，占总资产58.88%，较上年增加20.15%，主要系在建工程转固所致[53] - 公司在建工程余额为316,513.76元，占总资产0.05%，较上年减少24.62%，主要系在建工程转固所致[54] - 公司长期借款余额为22,613,346.35元，占总资产3.24%，较上年增加0.84%，主要系增加长期借款所致[57] - 公司租赁负债余额为5,607,180.21元，占总资产0.80%，较上年增加0.74%，主要系新增办公租赁所致[58] 募投项目 - 公司二氧化硅生产基地建设项目已于2023年4月30日达到预定可使用状态[62] - 公司研发中心建设项目已于2023年4月30日达到预定可使用状态[62] - 公司募集资金投资项目累计投入金额为21,570.57万元，占募集资金承诺投资总额的105.55%[62] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为15,355.59万元，已全部使用募集资金置换[64] 子公司情况 - 公司主要子公司广州市飞雪材料科技有限公司2022年营业收入为673.68万元，净利润为673.72万元[70] - 公司主要子公司金三江(香港)有限公司2022年营业收入为16.69万元[70] - 公司主要子公司金三江(美国)科技有限公司2022年营业收入为0万元，净利润为143.25万元[70] 未来发展战略 - 公司将继续坚持"全球化发展"与"高质量发展"双轮驱动的战略[70] - 公司将持续加大研发投入、提升全球市场占有率及开拓新领域[70] - 公司将建立以客户为中心的、快速响应客户需求的流程和组织运作体系[70] - 通过打造共同的使命、愿景和目标，实现"力出一孔，利出一孔"，激发组织创造力与活力[72] - 继续开拓海内外客户，巩固国内市场，加大海外市场的开拓，提升公司产品市场占有率，2023年公司海外客户销量增长25.92%[72] - 硅橡胶、PE蓄电池隔板等产品已经处于工业化生产阶段，2024年将持续加大研发投入和营销力度，实现产品竞争领先，加快商业转化，实现规模化增长[72] - 在2024年加快海外供应链建设，制定海外交付方案，提高面向全球客户的服务保障能力[72] - 继续不断完善信息化系统建设，推进智能化仓库系统、生产系统、营销服务系统等，力争实现生产效率与产品质量双提升、销售转化率与客户满意度双提升[72] 风险应对措施 - 公司对内通过技术更新和生产流程优化降低生产成本，产品研发提高产品附加值，对外积极开拓客户，力争降低毛利率下降的风险[73] - 与内外资银行保持良好沟通，参加外汇知识的培训，采取实时关注汇率变动情况适时结汇等措施以规避汇率波动风险[73] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平[76] - 公司董事会下设的审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考[76] - 公司严格遵守信息披露相关法律法规的要求，对公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项进行真实、完整、及时、准确的披露[76] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人分离，具有完整的业务体系和独立经营能力[80] - 公司建立了较为规范的法人治理结构,

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入80,736,025.81元，较上年同期减少2.06%；归属于上市公司股东的净利润14,141,918.24元，较上年同期减少4.07%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额13,752,100.28元，较上年同期减少35.47%[5] - 本报告期末总资产689,015,586.62元，较上年度末减少1.30%；归属于上市公司股东的所有者权益570,262,658.01元，较上年度末减少0.15%[5] - 2024年1 - 3月税金及附加1,513,467.24元，较2023年度1 - 3月增加109.47%；管理费用7,425,308.71元，较2023年度1 - 3月减少22.62%[10] - 2024年1 - 3月研发费用4,835,839.82元，较2023年度1 - 3月增加36.11%[10] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额 - 6,055,735.00元，较2023年度1 - 3月增加79.06%；筹资活动产生的现金流量净额 - 15,540,719.66元，较2023年度1 - 3月增加20.86%[12] - 第一季度营业总收入80,736,025.81元，上期为82,429,982.60元[23] - 2024年第一季度营业总成本65,263,760.10元，上期为66,530,132.10元[23] - 第一季度营业利润为16,360,519.07元，上期为16,998,979.67元[24] - 2024年第一季度利润总额16,359,341.56元，上期为17,001,179.67元[24] - 第一季度净利润14,141,918.24元，上期为14,741,458.04元[24] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元，与上期相同[25] - 2024年第一季度资产总计689,015,586.62元，上期为698,063,027.79元[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计250,694.80元，其中计入当期损益的政府补助287,206.69元[6] 资产负债项目变化 - 2024年3月31日应收账款66,896,540.27元，较2023年12月31日减少12.33%；预付款项18,450,569.79元，较2023年12月31日增加22.68%[8] - 2024年3月31日存货49,422,096.21元，较2023年12月31日增加16.02%；应付职工薪酬3,391,063.70元，较2023年12月31日减少30.96%[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额96,871,353.35元，期初余额98,812,187.97元[19] - 2024年3月31日应收账款期末余额66,896,540.27元，期初余额76,303,549.84元[19] - 2024年3月31日预付款项期末余额18,450,569.79元，期初余额15,039,258.87元[19] - 公司2024年第一季度存货为49,422,096.21元，上期为42,598,192.86元[20] - 2024年第一季度流动资产合计243,221,972.49元，上期为243,536,568.06元[20] - 第一季度固定资产为402,356,343.72元，上期为411,021,044.38元[20] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数10,463，广州飞雪集团有限公司持股比例43.67%，持股数量100,934,135股[14] - 国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金持股比例1.20%，持股数量2,769,810股[15] - 广州赛智股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例0.99%，持股数量2,288,049股[15] - 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司回购专用证券账户持股比例0.74%，持股数量1,709,540股[15] - 许俊华持股比例0.50%，持股数量1,153,700股[15] - 邵桃花持股比例0.26%，持股数量596,500股[15] 限售股情况 - 飞雪集团期末限售股数100,934,135股，拟2024年9月13日解除限售[17] - 赛纳投资期末限售股数29,311,287股，拟2024年9月13日解除限售[17] 现金流量项目变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为92,708,617.61元，上期为86,193,976.64元[26] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为1,608,235.36元，上期为812,714.84元[26] - 经营活动现金流入小计本期为94,316,852.97元，上期为87,006,691.48元[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为55,066,050.78元，上期为42,401,771.50元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为13,752,100.28元，上期为21,310,526.85元[28] - 购建固定资产等长期资产支付的现金本期为6,055,735.00元，上期为28,924,905.98元[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,055,735.00元，上期为 - 28,924,905.98元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 15,540,719.66元，上期为 - 19,637,649.82元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 7,798,550.92元，上期为 - 27,447,738.42元[28] - 期末现金及现金等价物余额本期为73,235,383.15元，上期为53,819,399.63元[28]

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：金三江 证券代码：301059 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年四月 1 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》由金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"金三江""公司"或"本 公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他有关法律、行政法规、规 范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、金三江 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司从二级市场回购的本公司人民 币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予 ...

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 证券简称：金三江 证券代码：301059 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年四月 1 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 三、有关本员工持股计划具体的资金来源、出资金额、预计规模和具体 实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 四、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活 动，投资者对此应有充分准备。 六、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩 预测，亦不构成业绩承诺。 七、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 金三江（肇庆）硅材料 ...