财务表现 - 公司第一季度营业收入为215,702,841.54元，同比增长34.04%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为49,818,209.14元，同比增长42.06%[5] - 公司基本每股收益为0.46元，同比增长43.75%[5] - 公司总资产为3,834,690,944.85元，同比增长4.51%[5] - 公司非流动性资产处置损益为-865.10元，政府补助为890,962.66元[5] - 公司应收票据期末余额为4,457,917.00元，同比下降66.44%[7] - 公司存货期末余额为123,746,092.38元，同比增长32.81%[7] - 公司研发费用为65,271,951.41元，同比增长46.22%[7] - 公司财务费用为-1,283,729.34元，同比减少79.17%[7] - 杭州百诚医药科技股份有限公司2024年第一季度营业外支出为1,508.48万元，同比下降95.31%[8] - 所得税费用为-1,920,893.35万元，同比增长30.05%[8] 股东情况 - 前10名股东持股情况中，邵春能持股18.61%，楼金芳持股12.41%[8] - 前10名股东中，富诚海富资管－杭州银行－富诚海富通百诚医药员工参与创业板战略配售集合资产管理计划持股1,130,653股[9] - 富诚海富资管－杭州银行－富诚海富持股1,084,853股，占总股本1.00%[10] 现金流量 - 公司2024年第一季度期末货币资金为790,555,445.57元，应收账款为248,417,247.08元，存货为123,746,092.38元[11] - 杭州百诚医药科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为1.109亿元，较上期有所下降[16] - 杭州百诚医药科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为2.328亿元，较上期有所增加[17] - 杭州百诚医药科技股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为9792.65万元，较上期有所增加[17] - 杭州百诚医药科技股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为3.31亿元，较上期有所增加[17] - 杭州百诚医药科技股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为5.14亿元，较上期有所增加[17] - 杭州百诚医药科技股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流出小计为2.53亿元，较上期有所增加[17] - 杭州百诚医药科技股份有限公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-9.38亿元，较上期有所下降[17]

1 | | | | 完善环境管理 | 41 | | --- | --- | | 优化资源管理 | 42 | | 深化污染防治 | 45 | 创新品质 普惠健康的推动者 01 | 致力医药研发 | 13 | | --- | --- | | 全面管控质量 | 19 | | 提升优质服务 | 23 | | 助力健康可及 | 24 | 以诚为先 | 规范公司治理 | 27 | | --- | --- | | 保障合规经营 | 30 | | 党建强基铸魂 | 32 | | 遵循研发伦理 | 33 | | 守护信息安全 | 37 | 绿色低碳 目录 CONTENTS | 致利益相关方的一封信 | 01 | | --- | --- | | 关于我们 | 03 | | ESG 管治 | 07 | | 责任专题： | 09 | | 加速研智融合， | | | 研造群众放心药 | | 生态环境的守护者 正直规范的发行人 百责不怠 共同发展的实践者 03 02 04 关键绩效表 指标索引表 关于本报告 完善环境管理 优化资源管理 深化污染防治 焕发员工活力 凝聚产业合力 共促社会和谐 65 67 68 27 30 32 33 37 ...

国金证券股份有限公司 关于杭州百诚医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 中国证监会 2021 年 11 月 9 日核发了《关于同意杭州百诚医药科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3566 号），同意公司首次 公开发行股票的注册申请。国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保 荐机构"）作为杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"百诚医药"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对公司 2023 年度内部控制 情况进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司内部控制的目 标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员确保本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担连带法律 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规所要求的独立性，本 人已进行了年度独立性自查，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 （李会林） 本人李会林作为杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作细则》等规定和要求，积极参加公司召开的董事会和股东大会， 充分发挥独立董事的作用，忠实履行独立董事职责，本着维护公司和股东尤其是 中小股东的利益的原则，在 2023 年度勤勉尽责。现将 2023 年度工作情况报告如 下： 一、 基本情况 2023 年度，公司共召开了 10 次董事会会议和 4 次股东大会会议，本人出 席会议情况如下： 李会林，女，1957 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 化学专业。1982 年 1 月至 2017 年 11 月就职于浙江省食品药品检验研究院，历 任化学药品室主任、技术专家、院长 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 战略发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《创业板上市公司持续监管办法（试 行）》、《上市公司治理准则》等有关国家法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作细则》的规定，公司特设立战略发展委员会，并制订本工作 细则。 第二条 战略发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责并报告工作。 第二章 人员组成 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任，主持 战略发展委员会工作。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自 动丧失。董事会应根据《公司章程》及本细则的规定增补新的委员。 第七条 公司总经理办公室为该委员会的协助单位，董事会秘书为 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事胡永洲、李会林、任成的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 杭州百诚医药科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事胡永洲、李会林、任成的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 杭州百诚医药科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州百诚医药科技股份有限公司全体股东： 杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《企业内 部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》和《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等文件要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）结合本公司内 部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，认真开展了 公司治理及内部控制的自查工作，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司内部控制的目 标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员确保本报告内容不存在任何虚假记载、误 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2650 号 杭州百诚医药科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭 ...

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 9 日通过电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事宋博凡女士以通讯方式出席）。 会议由董事长楼金芳女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召 开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成 了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-006 杭州百诚医药科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 经审议，董事会认为：公司 2023 年年度报告全文及其摘要的内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核 ...

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-012 杭州百诚医药科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使 用部分闲置募集资金购买资信状况、财务状况良好、合格专业的金融机构发行的 安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益 凭证等；拟使用自有资金购买资信状况、财务状况良好、合格专业的金融机构发 行的安全性高、流动性好的现金管理产品。 2、投资金额：不超过人民币 5,300 万元（含本数）的闲置募集资金及不超 过 20,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议 通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事 项尚存在一定的市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、不可抗力风险等， 敬请投资者注意投资风险。 公司于 2024 年 ...