业绩总结 - 公司首次公开发行A股股票2307.33万股，每股发行价46.80元，募资总额107983.04万元，净额99499.28万元[2] 项目进展 - 信息化数据平台升级建设项目承诺投资26572.85万元，截至2023年12月31日累计投入1215.60万元，进度4.57%[5] - 研发及检测中心建设项目承诺投资17448.36万元，截至2023年12月31日累计投入6510.07万元，进度37.31%[5] - 补充流动资金承诺投资15000.00万元，截至2023年12月31日累计投入15012.16万元，进度100.08%[5] 项目调整 - 拟增加全资子公司川石.克锐达为信息化数据平台和研发及检测中心项目实施主体[6] - 两项目原计划2024年5月31日达预定可使用状态，调整后为2025年12月31日[8] 审议情况 - 2024年4月19日董事会、监事会审议通过新增实施主体、开立专户及项目延期议案[13][15] - 保荐机构对相关事项无异议，已履行必要程序，符合规定[16] 备查文件 - 包含公司第三届董事会第十九次会议等多项决议及核查意见[17]

财务审计 - 立信对佳缘科技2023财报出具无保留意见审计报告，报告号[2024]第ZA90551号，日期2024年4月19日[2] 资金汇总 - 佳缘科技管理层编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表，单位万元[2][6] 信息核对 - 会计师核对汇总表与审计资料及报表披露内容，未发现重大不一致[3]

募集资金情况 - 2022年1月11日公司公开发行23,073,300股A股，募集资金总额1,079,830,440元，净额994,992,840.19元[1] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金558,677,285.66元，含暂补流未归还80,000,000元[3][5] - 截至2023年12月31日，募集资金在各银行专户存储478,677,285.66元[7][9] - 首次公开发行股票实际募集资金净额99,499.28万元，超募资金40,478.07万元[18] 资金使用与管理 - 2022年6月用募集资金置换自筹资金2,293.44万元[14] - 2022年10月同意用不超8,000万元超募资金暂补流，2023年6月提前归还[15] - 2023年10月同意用不超8,000万元闲置募集资金暂补流，期限不超12个月[17] - 2022年同意用12,000.00万元超募资金永久补流及还贷，占超募29.65%[18] - 2023年同意用12,000.00万元超募资金永久补流，占超募29.65%[20] - 2023年同意用不超65,000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[23] - 2023年用未使用募集资金买短期理财产品累计125,000.00万元，收益805.18万元，赎回125,000.00万元[23] - 2023年度投入募集资金17,152.63万元，累计投入46,737.83万元[35] 募投项目情况 - 2023年9月变更募投项目“信息化数据平台升级建设项目”和“研发及检测中心建设项目”实施地点和方式[11] - 信息化数据平台升级建设项目本报告期投入533.57万元，累计投入1,215.60万元，进度4.57%[35] - 研发及检测中心建设项目本报告期投入2,634.06万元，累计投入6,510.07万元，进度37.31%[35] - 承诺投资项目小计承诺投资59021.21万元，累计投入22737.83万元[36] - 超募资金投向小计承诺投资40478.07万元，累计投入24000.00万元[36] - 合计承诺投资99499.28万元，累计投入46737.83万元[36] - 尚未决定用途超募资金16478.07万元，进度0.00%[36] - 归还银行贷款超募资金6000.00万元，进度100.00%[36] - 补充流动资金超募资金18000.00万元，进度100.00%[36] - 补充流动资金承诺投资15000.00万元，累计投入15012.16万元，进度100.08%[36] - 报告期内信息化数据平台升级建设项目产生效益1654.42万元[36] 未来规划 - 公司决定增加全资子公司川石.克锐达为募投项目实施主体，将项目达预定可使用状态日期调至2025年12月31日[38]

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润-535.29万元[1] - 2023年度母公司净利润1000.09万元[1] - 2023年计提法定盈余公积金100.01万元[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 最近三年现金分配利润占比超30%[3] - 2023年度利润分配预案待股东大会审议[7] 利润数据 - 2023年末合并报表可供分配利润1.78亿元[1] - 2023年末母公司可供分配利润1.94亿元[1] 会议审议 - 2024年4月19日董事会、监事会通过分配预案[1][5][6]

营业收入变化 - 本报告期营业收入16,303,006.10元，较上年同期50,688,817.05元减少67.84%，因部分项目招标、验收等进度推迟[5][10] - 2024年第一季度公司营业总收入为1630.30万元，较上期的5068.88万元下降67.84%[24] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -15,805,349.87元，较上年同期8,369,424.33元减少288.85%[5] - 净利润为 - 1620.80万元，上期为837.16万元[25] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -32,357,041.59元，较上年同期 -25,639,647.68元减少26.20%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 32,357,041.59元，上期为 - 25,639,647.68元[28] 总资产变化 - 本报告期末总资产1,402,111,310.90元，较上年度末1,423,596,090.48元减少1.51%[5] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计2,787,332.35元，包含政府补助346,200.00元等项目[6] 销售费用变化 - 本报告期销售费用4,328,012.03元，较上期3,111,849.95元增加39.08%，因销售人员数量增加导致薪酬增加[10] 管理费用变化 - 本报告期管理费用10,328,303.28元，较上期7,406,751.62元增加39.44%，因公司人员、薪酬增加等原因[10] 在建工程变化 - 本报告期在建工程期末余额19,975,517.40元，较期初960,490.72元增加1979.72%，因公司园区建设投资支出增加[10] - 在建工程为1997.55万元，较上期的96.05万元增长1979.86%[21] 投资活动现金流量净额变化 - 本报告期投资活动产生的现金流量净额为 -26,749,936.80元，较上期 -4,232,550.51元减少532.01%，因公司园区建设投资支出增加[12] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 26,749,936.80元，上期为 - 4,232,550.51元[29] 筹资活动现金流量净额变化 - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为 -3,607,519.89元，较上期 -745,231.40元减少384.08%，主要系支付房屋租金所致[12] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,607,519.89元，上期为 - 745,231.40元[29] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为10,710，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 前10名股东中，王进持股比例37.68%，持股数量34,765,500股；朱伟华持股比例8.18%，持股数量7,543,100股；朱伟民持股比例5.47%，持股数量5,042,575股[14] - 王进和尹明君为夫妻关系，合计持有公司37.97%的股权，合计控制公司40.23%的股权[15] 限售股份变动 - 限售股份变动中，期初限售股数合计49,735,307股，本期解除限售股数3,290,551股，期末限售股数46,444,756股[18] 货币资金变化 - 2024年3月31日，货币资金期末余额491,581,767.85元，期初余额554,324,971.34元[20] 交易性金融资产情况 - 交易性金融资产期末余额和期初余额均为1,220,148.28元[20] 应收票据变化 - 应收票据期末余额9,452,067.15元，期初余额12,424,033.31元[20] 应收账款变化 - 应收账款期末余额233,072,760.31元，期初余额259,784,045.78元[20] 存货变化 - 存货期末余额434,500,706.35元，期初余额392,312,238.32元[20] 其他流动资产变化 - 其他流动资产期末余额28,160,551.71元，期初余额22,627,251.10元[20] 营业总成本变化 - 营业总成本为3764.63万元，较上期的4489.37万元下降16.14%[24] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为 - 0.17元，上期为0.09元[26] 流动资产合计变化 - 流动资产合计为12.15亿元，较上期的12.59亿元下降3.49%[21] 非流动资产合计变化 - 非流动资产合计为1.87亿元，较上期的1.64亿元增长13.69%[21] 负债合计变化 - 负债合计为1.08亿元，较上期的1.15亿元下降6.07%[22] 所有者权益合计变化 - 所有者权益合计为12.94亿元，较上期的13.08亿元下降1.18%[22] 固定资产变化 - 固定资产为1.23亿元，较上期的1.18亿元增长4.60%[21] 经营活动现金流入流出情况 - 经营活动现金流入小计本期为52,976,305.82元，上期为45,183,429.77元[28] - 经营活动现金流出小计本期为85,333,347.41元，上期为70,823,077.45元[28] 投资活动现金流入流出情况 - 投资活动现金流入小计本期为362,349,016.74元，上期为503,991,989.72元[29] - 投资活动现金流出小计本期为389,098,953.54元，上期为508,224,540.23元[29] 筹资活动现金流入流出情况 - 筹资活动现金流入小计本期为22,000.00元，上期无数据[29] - 筹资活动现金流出小计本期为3,629,519.89元，上期为745,231.40元[29] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 62,694,615.37元，上期为 - 30,617,429.59元[29]

财务审计 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计将应收账款的可回收性及信用减值准备的计提、主营业务收入的确认列为关键审计事项[6] 财务数据 - 2023年末公司资产总计14.24亿元，较上年末增长2.37%；流动资产合计12.59亿元，下降5.89%；非流动资产合计1.64亿元，增长213.51%[15] - 2023年末公司负债合计1.15亿元，较上年末增长56.23%；所有者权益合计13.08亿元，下降0.64%[18] - 2023年末公司固定资产为1.18亿元，较上年末大幅增长3265.30%；存货为3.92亿元，增长53.33%[15] - 2023年末公司应付账款为6628.42万元，较上年末增长12.33%[18] - 公司营业总收入本期金额为227,392,776.98元，上期为269,521,929.43元；营业总成本本期为232,870,217.52元，上期为205,783,243.92元[25] - 公司营业利润本期亏损9,255,109.98元，上期盈利72,403,918.38元；利润总额本期亏损9,098,315.25元，上期盈利66,902,992.95元[25] - 公司净利润本期亏损5,785,685.24元，上期盈利61,404,891.62元；基本每股收益本期为 -0.06元/股，上期为0.68元/股[25] - 本期营业收入为220,828,393.62元，上期为256,599,048.78元；营业成本为114,354,231.66元，上期为110,490,696.24元[28] - 本期净利润为10,000,864.86元，上期为64,594,353.17元[28] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为278,471,368.62元，上期为208,909,611.42元[31] - 本期经营活动现金流入小计为288,063,021.49元，上期为214,343,063.54元；经营活动现金流出小计为340,520,581.96元，上期为405,806,125.11元[31] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 52,457,560.47元，上期为 - 191,463,061.57元[31] - 本期投资活动现金流入小计为1,258,055,560.54元，上期为2,385,733,448.91元；投资活动现金流出小计为1,356,069,190.30元，上期为2,404,839,124.85元[31] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 170,555,324.90元，上期为662,148,644.07元[31] 其他信息 - 2023年末公司累计发行股本总数9226.33万股，注册资本为9226.33万元[48] - 1994年公司设立时注册资本为100万元，王进出资73.8万元占比73.8%，王永琼出资16.2万元占比16.2%，王永才出资10万元占比10%[47] - 截至2020年12月31日，公司注册资本为6919万元[47] - 2023年综合收益总额为64594353.17元[45] - 2023年所有者投入和减少资本金额为995410020.91元，其中所有者投入的普通股为994992840.19元，股份支付计入所有者权益的金额为417180.72元[45] - 2023年利润分配使所有者权益减少36905320元，其中提取盈余公积6459435.32元，对所有者（或股东）的分配36905320元[45] - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对2022年1月1日余额，合并报表递延所得税资产影响金额851,323.98元、递延所得税负债1,039,171.07元等[157][159] - 2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》，公司自2023年度提前执行，未对财务状况和经营成果产生重大影响[159] - 公司2022 - 2024年所得税税率减按15％征收[163] - 子公司四川前进医信科技和成都新宏安微波科技2022 - 2024年所得税税率减按15％征收[164]

业绩总结 - 公司2023年度营业收入22739.28万元，上年度26952.19万元[10] - 公司2023年度营业收入扣除后金额22739.28万元，上年度26952.19万元[11] 财务审计 - 立信2024年4月19日对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 立信认为公司2023年度营收扣除表如实反映情况[7]

募集资金情况 - 2022年1月11日公开发行23,073,300股A股，募集资金总额1,079,830,440元，净额994,992,840.19元[2] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金558,677,285.66元，累计投入467,378,282.77元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金存储余额478,677,285.66元[6][7] - 首次公开发行股票超募资金40,478.07万元[16] 资金使用情况 - 2022年6月，用募集资金置换自筹资金2,293.44万元[12] - 2022年10月，用8,000万元超募资金暂时补充流动资金，2023年6月提前归还[13] - 2023年10月，同意用不超8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日未归还[14][15] - 2022年，用12,000万元超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款，占超募资金总额29.65%[16] - 2022年10月24日同意用不超8000万元超募资金暂时补充流动资金，2023年6月26日提前归还[17] - 2023年6月同意用1.2亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.65%[18] - 2023年4月同意用不超6.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期12个月[22] - 2023年利用未使用募集资金买短期理财产品累计金额12.5亿元，收益805.18万元，累计赎回12.5亿元[22] 项目投资情况 - 2023年度募集资金总额9.949928亿元，本报告期投入1.715263亿元，累计投入4.673783亿元[29] - 信息化数据平台升级建设项目承诺投资2.657285亿元，本报告期投入533.57万元，累计投入1215.6万元，投资进度4.57%[29] - 研发及检测中心建设项目承诺投资1.744836亿元，本报告期投入2634.06万元，累计投入6510.07万元[30] - 补充流动资金承诺投资1.5亿元，本报告期投入1985万元，累计投入1.501216亿元，投资进度100.08%[30] - 超募资金投向中归还银行贷款6000万元，补充流动资金1.8亿元，累计投入2.4亿元[30] 项目调整情况 - 2023年9月，变更“信息化数据平台升级建设项目”和“研发及检测中心建设项目”实施地点和方式[9] - 2024年4月19日，决定增加全资子公司川石.克锐达为募投项目实施主体并新增专户[32] - 将募投项目达到预定可使用状态日期调整至2025年12月31日[32]

审计机构相关 - 2023年末立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名、签过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] - 2023年经多会议审议通过续聘立信为2023年度审计机构[3][7] - 立信对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4][6] 审计工作会议 - 2024年2月26日审计委员会确认2023年度审计事前事项[7] - 2024年4月19日审计委员会审议通过2023年年度报告等议案[8] 审计评价 - 审计委员会认为立信2023年年报审计表现良好且按时完成工作[10]

业绩总结 - 2023年度计提减值准备共14,741,546.47元[1] - 本次计提使利润总额减少14,741,546.47元[5] - 本次计提减少净利润12,570,849.09元[5] - 本次计提减少所有者权益12,546,809.22元[5] 减值详情 - 信用减值损失小计14,356,709.65元[1] - 资产减值损失中合同资产减值384,836.82元[1]