公司变更 - 2024年4月19日、5月17日分别召开会议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 近日完成工商变更登记及备案，取得新《营业执照》[1] - 变更后注册资本为壹亿贰仟肆佰零叁万贰仟陆佰零伍元[1] 公司基本信息 - 成立日期为2010年03月22日[1] - 住所为浙江省东阳市横店工业园区[1] - 经营范围包括磁性材料等制造销售及自营进出口业务[1] 公告信息 - 公告日期为2024年7月1日[4]

会议情况 - 公司第二届董事会第十五次会议于2024年6月11日召开，9位董事全部到会[2] 资金专户 - 拟在宁波银行和中信银行各开1个新募集资金专户[3] - 专户用于特定项目部分募集资金，不改变用途和投资计划[3] 协议授权 - 授权管理层签署监管协议及办理相关事宜[3] 议案表决 - 《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》9票同意通过[4]

利润分配 - 2023年度每10股派3元现金红利（含税），转增4股[2] - 预计派发现金红利26,578,415.40元，转增35,437,887股[2] 股本变动 - 分红前总股本88,594,718股，后增至124,032,605股[5] - 有限售股变动后84,788,817股，无限售股变动后39,243,788股[12] 时间安排 - 股权登记日2024年5月27日，除权除息日5月28日[6] - 转增无限售股起始交易日2024年5月28日[9] 每股收益 - 2023年按新股本摊薄每股收益0.3881元[11] 特殊派息 - QFII等每10股派2.70元[5] - 首发后限售股个人股息红利税差别化征收，暂不扣缴[5]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月17日14:00现场召开，网络投票9:15至15:00[5] - 15人参加股东大会，代表66,478,818股，约占公司股份总数75.0370%[6] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数超99.9%[7][8][9] - 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》同意占比99.9287%[9]

股东出席情况 - 出席会议股东15人，代表有表决权股份66,478,818股，占总数75.0370％[4] - 中小股东出席12人，代表股份9,678,818股，占总数10.9248％[4] 议案表决情况 - 多项议案同意股数66,471,918股，占比99.9896％[5][6][7][8][10][11][12] - 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》中小股东同意9,671,918股，占比99.9287％[13] - 部分议案有反对票，占比0.0104％或0.0713％[15][16][17][18] 其他 - 上海市通力律师认为本次股东大会合法有效[19][20] - 股东大会备查文件为决议和律所《法律意见书》[21]

募集资金情况 - 公司2023年3月29日首次公开发行2215万股，发行价41.20元/股，募集资金总额9.1258亿元，净额8.2482713788亿元[9] - 截至2023年12月31日，募集资金余额7.0962505684亿元，专用账户存款余额相同[11][13] - 公司首次公开发行股票超募资金总额为45,924.75万元[1] 资金使用情况 - 2023年度投入募集资金总额为13,690.28万元[33] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额为28,557.96万元，比例为34.62%[33] - 截至2023年12月31日，本期直接投入募投项目金额1.3587489949亿元，超募资金永久补充流动资金102.789308万元[11] 项目变更情况 - 2023年7月31日，公司变更部分募集资金用途、调整投资总额及实施地点[15] - 年产6000吨高性能电机磁瓦及年产1000吨高性能钕铁硼磁钢技改项目，变更后投资总额为8.238564亿元[17] - 研发技术中心建设改造项目，变更后并入其他项目[17] 项目投资进度 - “年产20000吨节能电机磁瓦及年产2000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”调整后投资总额为69,639.41万元，本年度投入5,587.49万元，投资进度8.02%[33] - “补充营运资金”项目累计投入8,000.00万元，投资进度100.00%[34] - 超募资金补充流动资金项目本年度投入102.79万元，投资进度2.12%[34]

分红转增 - 公司拟每10股派3元现金红利，预计派现2657.84154万元[2] - 公司拟每10股转增4股，预计转增3543.7887万股[2] 股本变更 - 转增后公司股本将由8859.4718万股变为12403.2605万股[2][3] - 公司注册资本将由8859.4718万元变为12403.2605万元[3][4] 融资授权 - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%的股票[4] 审议要求 - 变更及章程修订需股东大会审议，三分之二以上表决权通过[5]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 现场检查次数为2次[3] - 发表专项意见次数为6次[3] - 向本所报告次数为0次[4] - 培训次数为1次，日期为2023年7月10日[4] 业绩总结 - 2023年公司归母净利润4816.09万元，同比降46.12%[5] 其他 - 公司及股东各项承诺事项均已履行[7] - 保荐代表人变更等重大事项不适用[8]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为48,459.76万元[7] - 公司期末资产总计14.55亿元，较上年年末增长139.32%[16] - 公司期末负债合计1.87亿元，较上年年末下降4.16%[18] - 公司期末所有者权益合计12.68亿元，较上年年末增长207.00%[18] - 本期营业利润54,046,323.27元，上期为94,786,047.05元[24] - 本期净利润48,131,964.23元，上期为89,382,176.23元[24] 财务数据变动 - 货币资金期末余额8.51亿元，较上年年末增长893.31%[16] - 应收票据期末余额0.34亿元，较上年年末下降44.69%[16] - 在建工程期末余额0.36亿元，较上年年末增长12627.26%[16] 公司运营 - 公司收入主要来自磁材产品销售，销售模式包含一般销售、寄售模式及出口业务[7] - 2023年4月3日公司公开发行新股2,215万股并在深交所上市交易[44] - 截至2023年12月31日，公司累计发行股本总数8,859.47万股，注册资本8,859.47万元[45] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币，下属中科磁业(新加坡)私人有限公司记账本位币为美元[51] - 金融资产初始分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[64] - 存货发出按加权平均法计价，采用永续盘存制[83][84] 税务相关 - 浙江中科磁业股份有限公司企业所得税税率为15%，浙江中科磁源新材料有限公司为25%，中科磁业(新加坡)私人有限公司为17%[160] - 公司2021 - 2023年度减按15%税率缴纳企业所得税，2023年按当期可抵扣进项税额的5%计提当期加计抵减额，2023年度研发费用100%在税前加计扣除[161][162]

人员与业务规模 - 截至2023年末，合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[1] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户83家[2] 业绩数据 - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2023年上市公司年报审计收费8.32亿元[2] 风险保障 - 截至2023年末，累计提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[14] 业务执行 - 2023年审计就重大会计审计事项咨询专业技术部，无意见分歧[5][6] - 2023年针对服务需求制定围绕收入确认等审计重点的工作方案[11] 综合评价 - 公司董事会认为立信2023年年报审计履职良好，行为规范，报告客观及时[16]