会议信息 - 第二届监事会第八次会议于2025年4月23日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 通过《2024年度监事会工作报告》等多项议案，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][11] - 可使用不超8亿闲置募集和不超6亿自有资金现金管理[6] - 同意回购注销第一类限制性股票1329810股[11]

分红与资金管理 - 2024年度以总股本170,333,910股为基数，每10股派现金股利2.10元，共派35,770,121.10元[6] - 同意使用不超8亿闲置募集资金和不超6亿闲置自有资金现金管理[13] - 提请股东大会授权董事会进行2025年中期分红[16] 财务处理 - 同意核销2024年度应收账款4,566,690.73元坏账[15] 授信与股票处理 - 公司及全资子公司拟向银行申请不超13.5亿综合授信额度[17] - 公司拟回购注销2023年限制性股票1329810股[18] 会议与报告 - 第二届董事会第十次会议于2025年4月23日召开[2] - 《2025年第一季度报告》获审议通过[19] - 公司将于2025年5月21日召开2024年年度股东大会[29][30] 制度与架构调整 - 公司将制定《舆情管理制度》[19] - 公司将调整组织架构[21] - 公司将修订《公司章程》等部分条款，不再设监事会[23] - 公司将修订《关联交易管理制度》等多项制度[24] - 公司将制订《外部信息使用人管理制度》和《内部信息传递管理制度》[28]

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 第二届董事会第二次独立董事专门会议决议 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二次 独立董事专门会议于 2025 年 4 月 23 日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 12 日向与会独立董事发出，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。会议由张陆洋先生召集并主持，公司董事会秘书列 席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《上市公司独立董事管理办法》《独 立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等有关规定。 经与会独立董事认真审议并表决，一致通过了如下事项： 一、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经核查，公司独立董事认为：公司 2025 年度日常关联交易预计是公司日常 经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不 会因此而对关联人形成依赖或被其控制。公司的关联交易依据公平、合理的定价 政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东尤其是 中小股东利益的情况。因此，我们同意《关于公司 2025 年度日常关联交易预计 的议案》，并将该议案 ...

业绩数据 - 2024 - 2022年营收914,696,860.48元、1,057,029,246.54元、933,341,911.74元[6] - 2024 - 2022年净利润75,867,017.37元、98,500,659.43元、101,697,390.02元[6] - 2024 - 2022年研发投入28,971,627.09元、38,420,838.23元、39,462,100.10元[6] 利润分配 - 以170,333,910股总股本为基数，每10股派2.10元含税[2][5] - 2024年末合并报表可供分配利润436,897,528.70元[4] - 2024年实际可供分配利润363,854,052.12元[4] - 本次利润分配预案需2024年年度股东大会审议批准[3][10] 其他指标 - 近三年累计现金分红171,529,391.10元，高于年均净利润30%[6][8] - 近三年累计研发投入占累计营收比例3.68%[6]

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2025-013 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"冠龙节能"） 于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议， 分别审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除 限售的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）及《公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激 励计划"或"《激励计划》"）等相关规定，鉴于本激励计划第二个解除限售期 的公司业绩考核目标未完成，公司拟将激励对象已获授但尚未解除限售的第一类 限制性股票共计 1,329,810 股进行回购注销，该议案尚需提交公司股东大会审议。 现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第二次 ...

业绩数据 - 2024年度公司收入91469.69万元，营业总收入914,696,860.48元，较2023年下降约13.46%[9][26] - 2024年净利润75,867,017.37元，较2023年下降约22.98%[26] - 2024年基本每股收益0.4522元/股，较2023年下降约23.03%[26] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金916,511,618.12元，较2023年下降约12.61%[28] - 2024年经营活动现金流入小计1,607,316,279.51元，较2023年增长约33.16%[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额28,210,901.28元，较2023年下降约85.66%[28] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -340,358,399.09元，较2023年亏损扩大约192.90%[28] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -86,875,627.66元，较2023年亏损缩小约29.17%[28] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -399,018,485.66元，较2023年亏损扩大约848.97%[28] - 2024年末现金及现金等价物余额720,546,963.84元，较2023年末下降约35.64%[28] 资产负债 - 2024年12月31日公司流动资产合计20.63亿元，较2023年减少6.06%[24] - 2024年12月31日公司流动负债合计6.33亿元，较2023年增加13.19%[24] - 2024年12月31日公司非流动资产合计6.43亿元，较2023年增加42.76%[24] - 2024年12月31日公司非流动负债合计188.99万元，较2023年减少78.75%[24] - 2024年12月31日公司负债合计6.35亿元，较2023年增加11.74%[24] - 2024年12月31日公司所有者权益合计20.71亿元，较2023年减少0.36%[24] - 2024年12月31日公司资产总计27.06亿元，较2023年增加2.24%[24] - 2024年公司货币资金8.92亿元，较2023年减少26.40%[24] - 2024年公司应收账款5.10亿元，较2023年减少0.67%[24] - 2024年公司存货2.63亿元，较2023年增加0.35%[24] 审计相关 - 审计报告对公司2024年12月31日合并及母公司财务状况和2024年度经营成果、现金流量发表无保留意见[5] - 收入确认因可能存在管理层调节风险被认定为关键审计事项[9] - 存货跌价准备计提因涉及管理层重大会计估计和判断被确定为关键审计事项[12] 其他要点 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股份总数17,037.402万股，注册资本为17,037.402万元[41] - 公司将单项应收账款等金额超过资产总额0.5%且大于500万元认定为重要项目[50] - 公司将投资活动现金流量金额超过资产总额5%的投资活动认定为重要活动[51]

审计情况 - 审计冠龙节能2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 容诚会计师事务所于2025年4月23日出具报告[8] 内控结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 责任与风险 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[4] - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[6]

审计报告 - 会计师事务所于2025年4月23日出具冠龙节能公司2024年度无保留意见审计报告[3] 资金占用 - 控股股东及关联方非经营性资金占用年初、年末资金余额均为0[7] 关联往来 - 与明冠造机年末应收账款900.89[7] - 与上海冠龙非经营性往来年末其他应收款6088.46[7] - 其他关联资金往来年末余额15949.44[7]

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 容诚专字[2025] 100Z0885 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-7 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]100Z0885 号 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司全体股东： 我们的责任是对冠龙节能公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业 ...

合规与监管 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[2] - 现场检查次数为1次[2] - 发表专项意见次数为5次[2] - 向本所报告次数为0次[2] 培训与承诺 - 培训次数为1次，2024年8月7日解读上市公司并购重组政策[3] - 公司及股东13项承诺均已履行[6] 业务与人员 - 督导期内重大合同正常履行，无重大风险[7] - 保荐代表人未变更，无监管措施事项[7] - 报告期内公司各方面未发现问题[4]