公司核心竞争力 - 公司通过多年技术积累和市场开拓，在研发设计能力、品牌影响力、资质认证、产品质量、大型工程给排水阀门开发及设计实施经验、客户资源等方面具有明显竞争优势 [1][2][6] - 凭借先进工艺技术、高素质营销人才以及优质技术服务，在产品技术和研发、质量控制和技术服务等方面具备竞争优势，拥有一定品牌知名度，是国内领先的节水阀门供应商 [2] 经营计划与业绩 - 2024年将深耕给排水阀门领域，加大在节水阀门、智慧阀门领域研究探索，跟踪客户需求，提供针对性产品，提高技术服务能力，拓展节水阀门应用领域和智慧水务市场 [2] - 2023年营业收入增长主要来自蝶阀和闸阀销售收入增长，未来将通过加大产品技术研发、拓展销售渠道和扩充产能等措施提高相关产品销售收入 [2] - 2023年主营业务收入同比增长13.25%，总体保持稳定增长，因行业总体市场规模权威数据暂未取得，无法测算市场份额是否提升 [3] - 2024年第一季度营业收入同比增长0.55%，总体较为稳定 [5] 市场销售情况 - 目前仍以国内市场为主，2023年外销收入占比3.79%，汇率波动对公司订单收入影响较小 [2] 募投项目 - 募投项目均在正常推进中，相关募投项目将陆续在2026 - 2027年完成 [3][4][6] 应对策略 - 应对原材料价格上涨压力，采取多元化采购渠道、提前规划采购、优化库存管理、提高生产效率、谈判与合同策略、创新与研发、风险管理等综合措施 [4][5] - 面对市场竞争加剧，将不断创新和研发、优化成本结构、强化客户关系、拓展销售渠道、进行人才和团队建设；对于并购，需持续关注公司信息披露 [3] 股东与市值管理 - 截止至2024年5月10日的股东人数为17,272人 [5][8] - 公司管理层重视长期投资人投资回报，通过深耕主业、稳健经营提升公司内在价值，积极提高现金分红比例及次数为股东创造长期投资价值 [3][9][10] - 公司目前账面现金中有较多IPO募集资金用于相关募投项目建设，将根据市场形势、公司股价以及经营发展需要等情况综合考虑是否回购公司股份，如有计划将及时履行信息披露义务 [5][7][9] 研发情况 - 2023年研发投入为3842.08万元，同比下降2.64%，占营业收入的3.63%，研发投入减少主要系研发项目所需材料投入减少 [6] - 2023年已完成部分研发项目，如“新型非对称密封水电球阀开发”项目，提高了产品竞争力及市场占有率，增加了销售额及盈利能力 [7] 产品应用与社会责任 - 产品中蝶阀、固定锥型阀等多种阀门应用在大型水利建设中，如盐城新水源地及引水工程等多个项目 [8] - 有多种类阀门应用在防洪抽水泵站，积极参与水利基础设施建设，履行社会责任，做好应急产品备货准备 [6][7] 其他 - 公司是台资企业也是国内企业，台资企业发展受各级政府部门鼓励 [4] - IPO超募资金共955.67万元，金额占募集资金总额比例相对较小，目前主要将部分超募资金用于补充流动资金，如有扩张产能或收购相关配套行业规划将及时披露 [8] - 2023年主营业务维持平稳增长，遇到的困难与挑战是受宏观经济影响，市场竞争较为激烈 [8] - 公司产品主要为节水阀门，用于城镇给排水、水利和工业等下游领域，暂时没有生产专门用于制氢、储氢等氢能源业务的阀门产品，将密切关注相关领域阀门技术研发 [11]

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入148,315,486.05元，同比增长0.55%[5] - 归属于上市公司股东的净利润5,914,397.17元，同比增长4.17%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-53,798,193.08元，同比下降305.85%[5] - 本报告期末总资产2,653,895,738.39元，较上年度末增长0.27%[5] - 2024年第一季度营业总收入为148,315,486.05元，上期为147,505,202.12元[19] - 2024年第一季度营业收入为148,315,486.05元，较上期147,505,202.12元略有增长[20] - 营业总成本为146,413,739.21元，上期为144,972,702.20元[20] - 净利润为5,914,397.17元，上期为5,677,420.30元[20] - 基本每股收益为0.0353元，上期为0.0339元；稀释每股收益为0.0352元，上期为0.0339元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 -53,798,193.08元，上期为26,135,145.07元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 -30,302,009.23元，上期为43,308,649.42元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为37,537,610.09元，上期为16,632,737.95元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 -46,630,780.08元，上期为85,968,529.35元[24] - 期末现金及现金等价物余额为1,072,934,669.42元，上期为1,247,583,834.21元[24] 资产负债表项目关键指标变化 - 预付款项期末余额9,624,422.86元，较期初增长50.60%[10] - 其他非流动资产期末余额3,349,960.60元，较期初下降74.56%[10] - 应付职工薪酬期末余额15,252,917.47元，较期初下降55.82%[10] - 应交税费期末余额8,117,538.26元，较期初下降68.86%[10] - 2024年3月31日货币资金为1,193,437,550.42元，较上期1,211,752,579.83元有所减少[16] - 2024年3月31日交易性金融资产为106,956,529.02元，较上期122,606,825.83元减少[16] - 2024年3月31日应收票据为26,883,998.38元，较上期20,800,101.59元增加[16] - 2024年3月31日流动资产合计2,168,132,093.52元，较上期2,196,371,568.23元减少[16] - 2024年3月31日非流动资产合计485,763,644.87元，较上期450,464,208.65元增加[16] - 2024年3月31日流动负债合计556,588,559.79元，较上期559,201,059.96元减少[17] - 2024年3月31日非流动负债合计8,678,825.11元，较上期8,893,270.87元减少[17] - 2024年3月31日所有者权益合计2,088,628,353.49元，较上期2,078,741,446.05元增加[17] 其他收益关键指标变化 - 其他收益本期发生额1,117,228.20元，较上期增长504.24%[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数17,905户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名无限售条件股东中富拉凯咨询（上海）有限公司持股6,033,492股[13] 会计政策影响 - 2024年1月1日起施行“关于售后租回交易的会计处理”，对本期财务报表无重大影响[25][26]

公司基本信息 - 公司股票代码为301151，股票简称为冠龙节能[6] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为105.7亿元，同比增长13.25%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为9.85亿元，同比下降3.14%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为19.67亿元，同比增长314,564.10%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.5875元，同比下降11.23%[11] - 公司2023年资产总额为2,646.83亿元，较上年末增长0.56%[12] 公司主营业务 - 公司主营业务为节水阀门的研发、设计、生产和销售，产品包括蝶阀、闸阀、控制阀、止回阀等阀门产品[20] 公司产品销售情况 - 公司2023年营业收入分别为147,505,202.12元、267,824,529.75元、248,258,128.70元和393,441,385.97元[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润分别为5,677,420.30元、25,826,818.57元、26,973,654.21元和40,022,766.35元[14] 公司发展战略 - 公司正逐步推进产品数字化研发及应用力度，将致力于提升智能制造水平，实现所有阀门状态信息采集数字化[22] - 公司采取一系列措施来化解经营压力，通过降本增效持续优化内控管理结构，推进节约管理成本、提高管理效能[22] 公司募投项目 - 公司新增“上海冠龙阀门节能设备股份有限公司总部暨智慧水务孵化基地项目”和“湖南昱景节能阀门有限公司智慧阀门生产基地项目”作为募投项目，有利于提升公司研发能力及产能升级[23] 公司销售模式 - 公司销售模式可分为直销和经销，且以直销为主、经销为辅；根据国内外客户的不同可又分为内销和外销[26] 公司研发情况 - 公司拥有84名研发人员，具有较强的应用性技术创新能力，有效保证了公司产品质量和技术的不断进步，构建了较高的技术壁垒[27] 公司财务状况 - 公司2023年度实现营业收入为1,057,029,246.54元，较上年增加13.25%[31] - 公司归属于上市公司股东的净利润为98,500,659.43元，比上年减少3.14%[31] - 公司资产总额为2,646,835,776.88元，归属于母公司所有者权益为2,078,741,446.05元[31] 公司生产情况 - 营业收入中，蝶阀销售额为463,846,170.24元，占比43.88%，较上年增长25.78%[32] - 营业收入中，闸阀销售额为195,875,282.88元，占比18.53%，较上年增长40.34%[32] - 营业收入中，止回阀销售额为83,076,877.87元，占比7.86%，较上年增长28.90%[32] 公司现金流情况 - 公司经营活动现金流入小计在2023年达到12亿7043万600.23元，同比增长23.79%[55] - 公司经营活动现金流出小计在2023年为10亿1030万772.69元，同比增长3.63%[55] - 公司现金及现金等价物净增加额在2023年为-4千2049万855.36元，同比下降103.83%[55] 公司投资情况 - 公司报告期内投资额为122,606,825.83元，同比增长3.60%[61] - 公司报告期内获取湖南昱景节能阀门有限公司股权投资，投资金额为50,000,000.00元，持股比例为100.00%[61] 公司股份锁定及减持情况 - 公司承诺在股票上市后36个月内不转让或回购持有的股份[149][154] - 若股票连续20个交易日收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月[150][155] - 减持股份价格不低于发行价，且遵守相关法律法规规定[151][156]

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 2023 年度董事会工作报告 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的要求和《公 司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的各项职责，认真 贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉开展董事会各项工作，保障公司规范运 作，推动公司持续、健康、平稳发展。现就 2023 年度董事会主要工作情况报告 如下： 一、2023 年度公司主要经营指标情况 2.董事会对股东大会决议的执行情况 2023 年度，公司召开了 3 次股东大会。董事会依照有关法律、法规的规定 和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，严格按照股东大会决议及授 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现营业收入 为 1,057,029,246.54 元，较上年增加 13.25%，实现归属于上市公司股东的净利 润为 98,500,659.43 元，比 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]376 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股面值 1 元， 每股发行价格为人民币 30.82 元，募集资金总额为人民币 129,444.00 万元，扣 除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 119,699.87 万元。募集资金已于 2022 年 4 月 1 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具"大华验字[2022]000163 号"验资报告。 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行分别签订募集资金 三方及四方监管协议。 证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-014 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为上海冠龙阀门节能 设备股份有限公司（以下简称"冠龙节能"、"上市公司"或"公司"）2022 年度首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司使用部分闲置募集资金 及自有资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金及其投资项目的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]376 号）核准，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 30.82 元，募集资金总额为人民币 129,444.00 万元， 扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 119,699.87 万元。募集资金已于 2022 年 4 ...

证券代码：301151 证券简称：冠龙节能 公告编号：2024-020 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于举办 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、说明会召开的时间、地点和方式 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告全文》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2024 年 05 月 20 日(星期一)15:30-17:00 在全景网"投资者关系互动平台" (https://ir.p5w.net)举办上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2023 年年度业 绩说明会，采用网络互动方式与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 三、问题征集 投资者可于 2024 年 05 月 20 日 15:00 前访问网址 https://ir.p5w.net/zj/ 或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将通过本次业绩说明会，在信 息披露允许范围内 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定要求，上海冠龙阀门节能设 备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事林连兴、张陆 洋、杨艳波的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司章程 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | 4 | | 第一节 股东 | 4 | | 第二节 股东大会的一般规定 6 | | | 第三节 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 10 | | 第五节 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 董事会 | 17 | | 第一节 董事 | 17 | | 第二节 董事会 20 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 监事会 | 26 | | 第一节 监事 | 26 | | 第二节 监事会 27 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 28 | | 第一节 财务会计制度 28 | | | 第二节 利润分配政 ...

上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 [2023]4 号）等法律法规及《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司 不得在董事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展上市公司财务会计 报告审计业务。 第四条 公司控股股东及实际控制人不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第三章 选聘会计师事务所的程序 第六条 下列机构或人员可以向公司董事会提出聘请会计师事务所的议案： 第二章 会计师事务所选聘条件 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件 ...