股东会信息 - 2024年年度股东会于2025年4月25日15:00现场召开[1] - 股权登记日为2025年4月22日[3] - 会议地点为北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦15层会议室[3] 审议事项 - 审议《关于2024年年度报告及2024年年度报告摘要的议案》等6项议案[4] 登记信息 - 登记时间为2025年4月23日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为北京市海淀区万泉河路68号8号楼1710室[7] 投票信息 - 投票代码为351153，投票简称为中科投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月25日9:15 - 9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月25日9:15 - 15:00[17]

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-009 北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 3 月 16 日以电子邮件方式送 达公司全体监事，会议于 2025 年 3 月 26 日以现场结合通讯形式在公司会议室召 开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中监事姚建华先生以 通讯表决方式出席会议。公司董事会秘书等高级管理人员列席本次会议。 本次会议由监事会主席马潇女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中科江南信息技术股份有限公 司章程》的规定。 二、议案审议情况 1、审议《关于 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的议案》 经审核，监事会认为公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的编制程 序、年报内容、格式符合相关法律法规的规定报 ...

内控情况 - 公司董事会对2024年度内控自我评价并出具报告[1] - 监事会审阅报告并发表审核意见，意见发布于2025年3月28日[1][2] - 现行内控制度基本建立，在重大方面有效，将健全完善[1] - 报告期内控体系规范合法有效，无违规情形[1] - 评价报告真实客观反映内控制度建设及实施情况[1]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 3元 同比下降65 12% 2023年为0 86元 2022年为1 48元 [1] - 每股净资产5 01元 同比下降46 01% 2023年为9 28元 2022年为14 31元 [1] - 每股公积金2 02元 同比下降52 36% 2023年为4 24元 2022年为7 8元 [1] - 每股未分配利润1 71元 同比下降52 63% 2023年为3 61元 2022年为5 01元 [1] - 营业收入8 25亿元 同比下降31 71% 2023年为12 08亿元 2022年为9 13亿元 [1] - 净利润1 04亿元 同比下降65 33% 2023年为3亿元 2022年为2 58亿元 [1] - 净资产收益率5 98% 同比下降67 16% 2023年为18 21% 2022年为22 54% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有11373 21万股 占流通股55 26% 较上期减少575 77万股 [1] - 天津众志软科创业投资合伙企业(有限合伙)持有4514 87万股 占总股本21 93% 持股不变 [2] - 天津融商力源创业投资合伙企业(有限合伙)持有2998 11万股 占总股本14 56% 减持240 13万股 [2] - 天津科鼎好友信息技术中心(有限合伙)持有1942 74万股 占总股本9 44% 持股不变 [2] - 衡凤英持有777 63万股 占总股本3 78% 持股不变 [2] - 华泰证券资管-招商银行-华泰中科江南家园1号创业板员工持股集合资产管理计划持有341 8万股 占总股本1 66% 减持245万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有174 05万股 占总股本0 85% 减持51 39万股 [2] - 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪新进148 31万股 占总股本0 72% [2] - 中信证券股份有限公司-建信兴润一年持有期混合型证券投资基金新进91 7万股 占总股本0 45% [2] - 南方中证1000ETF退出前十大股东 上期持有131 89万股 占总股本0 64% [2] - 广发趋势动力混合A退出前十大股东 上期持有114 88万股 占总股本0 56% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派1 8元(含税) [3]

议案审议 - 审议通过2024年年度报告及摘要议案[3] - 审议通过2024年度财务决算议案[5] - 审议通过2025年度财务预算方案议案[6] - 审议通过2024年年度利润分配方案，每10股派1.8元，共派62,985,600元[12] - 审议通过2024年度高管绩效奖金和2025年度业绩考核目标议案[11] - 审议通过2024年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[15] - 审议通过2024年年度财务报告议案[17] - 审议通过2024年度ESG报告议案[18] 会议安排 - 董事会提请2025年4月25日15:00召开2024年年度股东会[19]

业绩总结 - 2024年公司归属股东净利润104,435,065.86元，母公司净利润125,693,170.66元[4] - 2024年营业收入824,836,545.15元，较2023年下降[6] 利润分配 - 2024年度以349,920,000股为基数，每10股派现金1.8元，共派62,985,600元[2][5] - 2024年预计分红占归属股东净利润60.31%[5] 财务数据 - 2024年末计提法定盈余公积96,858,637.33元[4] - 合并报表累计未分配利润599,344,622.27元，母公司累计未分配利润613,440,016.70元[4][5] 研发投入 - 2024年研发投入232,873,898.07元，较2023年增加[6] - 近三年累计研发投入616,088,272.62元，占累计营收比例20.92%[7]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额2596.89万元[9] - 2024年占用累计发生2742.94万元[9] - 2024年偿还累计发生315.09万元[9] - 2024年末占用资金余额5024.75万元[9] 各关联方情况 - 控股股东2024年末占用33.31万元[9] - 北京子公司2024年末占用3006.05万元[9] - 广州子公司其他应收款年末占用1644万元[9] - 广州子公司应收账款年末占用200.98万元[9] - 江苏关联方应收账款年末占用140.41万元[9]

内部控制审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

募集资金情况 - 2022年5月18日公司首次公开发行2700.00万股，每股发行价33.68元，募集资金总额90936.00万元，净额83978.89万元[1] - 2024年12月31日募集资金账户余额9856.41万元[4] - 募集资金利息收入扣减手续费净额2192.78万元[6] 募投项目投入 - 2024年度募投项目投入金额57316.26万元，本年度投入募集资金总额21276.26万元，累计投入67058.84万元[6][10] - 财政中台建设项目截至期末累计投入31431.06万元，投资进度99.25%[10] - 行业电子化服务平台项目截至期末累计投入16107.35万元，投资进度99.31%[10] - 生态网络体系建设项目截至期末累计投入6111.34万元，投资进度50.39%[10] - 电子凭证综合服务平台升级研发项目截至期末累计投入3666.51万元，投资进度25.78%[10] - 补充流动资金累计投入9742.58万元，投资进度100.00%[10] 超募资金使用 - 2023年4月20日公司同意使用7100万元超募资金永久补充流动资金[11][18] - 2024年4月公司使用3053.5万元超募资金永久补充流动资金，含未确定用途超募资金2642.58万元及存款孳息和现金管理收益410.91万元[11] - 2023年6月26日同意使用超募资金14223.27万元开展“电子凭证综合服务平台升级研发项目”，2024年投入3034.46万元，累计投入3666.51万元[18] 资金置换与节余处理 - 2022年7月25日公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金12821.8万元及已支付发行费用自筹资金267.1万元，合计13088.9万元[11][14] - 截至2024年12月31日，募集资金已全部置换完毕[15] - 2024年8月28日公司同意将行业电子化服务平台项目节余募集资金445.42万元永久补充流动资金[11][17] - 2024年12月27日公司同意将财政中台建设项目节余835.91万元和生态网络体系建设项目节余6515.15万元永久补充流动资金[11][17] 现金管理 - 2022年5月30日公司拟使用最高不超过25000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[11] - 2022年9月14日公司同意使用不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[12] - 2023年4月20日公司同意使用最高不超过40000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[12] - 2024年12月31日公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为8400万元[12][25] - 2024年12月27日同意使用最高不超过1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[23] 其他 - 2024年度公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况[13] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[30]

内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于北京中科江南信息技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"中科江南"、"公司"或"发行 人"）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等文件的要求，华泰联合对中科江南 2024 年度内部控制制度等相关事项进行核 查，并发表独立意见如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价工作的总体情况 公司现行的内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理的要求和公司发展 的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，随着国家法 律法规的逐步深化和公司不断发展的需要，公司的内控制度还将进一步健全和完 善，并将在实际中得以有效的执行和实施。 （二）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项。纳入评 价范围的主要单位包括：北京中科江南信息技术股份有限公司、中科江南云财信 息技术（云 ...