资金总体情况 - 2024年期初往来资金余额4804.35万元[2] - 2024年度往来累计发生额（不含息）8382.99万元[2] - 2024年度往来资金利息30.5万元[2] - 2024年度偿还累计发生额10959.22万元[2] - 2024年期末往来资金余额2258.62万元[2] 子公司情况 - 厦门沃尔科模塑2024年度往来累计发生额5万元[2] - 天津唯科科技2024年期初余额705万元，期末775万元[2] - 厦门唯科健康产业2024年度往来累计发生额6374.95万元，期末余额23.69万元[2] - 上海克比模塑2024年期初余额3000万元，偿还累计发生额3000万元[2] - 唯科国际科技2024年期初余额42.27万元，期末45.98万元[2]

厦门唯科模塑科技股份有限公司 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 20 日 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会于近日收到公司独立董事钟建兵、戴 建宏、李辉出具的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》的有关规定及《独立董事工作制度》的相关要求，董事会根据独 立董事任职经历、履职情况及其签署的自查报告认真核查，出具专项意见如下: 董事会认为，独立董事钟建兵、戴建宏、李辉在 2024 年度任职期间均能够 胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在违反独立董事独立性要求的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 每三年重新审阅一次股东分红回报规划[10] 分红比例与条件 - 满足条件时现金分配利润不少于当年可分配利润10%[6] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[8] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[8] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[8] 资金与决策 - 未来十二个月重大资金支出标准[5] - 制定或修改政策须经股东会三分之二以上表决权通过[10][11] 其他 - 股东会决议后2个月内完成股利派发[9] - 连续三年经营现金流与净利润比低于20%属经营变化[11]

业绩总结 - 2024年公司营业收入18.19亿元，同比增长35.64%[2] - 2024年公司归母净利润2.20亿元，同比增长31.05%[2] - 截至2024年12月31日，公司资产总额39.19亿元，同比增长6.03%[2] - 截至2024年12月31日，归母所有者权益31.20亿元，同比增长1.19%[2] 会议情况 - 2024年公司召开6次董事会会议[3] - 2024年公司召开2次股东大会[8] - 2024年公司召开3次战略委员会会议[10] - 2024年公司召开4次审计委员会会议[12] - 2024年公司召开1次提名委员会会议[14] - 2024年公司召开4次薪酬与考核委员会会议[15] - 2024年公司召开2次独立董事专门会议[17] 未来展望 - 2025年公司董事会加强自身建设，规范治理[18] - 2025年公司董事会打造“四会层”治理体系[20] - 2025年公司提升信息披露质量[21] 策略与发展 - 2025年公司发展战略为“一个中心，两条主线”，构建全产业链制造体系[22] - 公司围绕特定产业政策开展技术研发[23] - 公司引入自动化装备扩充产能[24] - 公司优化产品体系，向健康产品终端延伸[25] - 公司坚持全球化布局，拓展国内外市场[27]

2024 年度财务决算报告 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表经北京德皓 国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告 （德皓审字[2025]00000917 号），会计师认为公司 2024 年度的财务报表在所有 重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。 | 指标项目 | 2024年度 | 2023年度 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | 181,907.56 | 134,107.43 | 35.64% | | 营业成本（万元） | 129,159.67 | 91,709.29 | 40.84% | | 营业利润（万元） | 22,669.73 | 20,571.70 | 10.20% | | 利润总额（万元） | 25,239.92 | 20,659.89 | 22.17% | | 归属于母公司所有者的净利润 （万元） | 22,026.12 | 16,806.93 | 31.05% | | 基本每股收益 ...

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-013 厦门唯科模塑科技股份有限公司 2、变更前公司采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 3、变更后公司采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会[2023]11 号）、《企业会计准则解释第 18 号》(财会[2024]24 号)有关规 定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 8 月 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年度审计意见为标准无保留审计意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-016 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 3、董事会、监事会、审计委员会、独立董事专门会议对拟续聘会计师事务 所不存在异议。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日 召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请北京德皓国际会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务审计机构，聘期自股东大会审议通过之日 起一年。本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2008年12月8日 | | 组织形式 | 特殊普通合伙 ...

厦门唯科模塑科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账情况 中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首次 公开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A 股） 股 票 3,120 万股，发行价格为 64.08 元 / 股 ， 募 集 资 金 总额 为 人 民 币 1,999,296,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 243,467,806.44 元后，实际募集资金净额为人民币 1,755,828,193.56 元。募集资金已于 2022 年 1 月 6 日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到账 情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（大华验 字[2022]第 000001 号）。 （二）2024 年度募集资金使用及结余情况 截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下： 单位：元 | 项目 | 金额 | | -- ...

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 厦门唯科模塑科技股份有限公司 证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内（含）有效。 3、投资额度 在保证生产经营和资金使用的前提下，公司按照拟定的金融产品购买计划， 使用不超过人民币 15 亿元（含）的闲置自有资金购买金融产品，在上述决议有 效期内，资金可以滚动使用。 4、实施方式 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 20 日 召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 15 亿元（含）的闲置自有资金进 行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的金融产品或结构性存款等理财产品， 使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度及 决议有效期内可循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资品种 为控制风险，投资品种仅限 ...

融资情况 - 公司首次公开发行3120万股A股，发行价64.08元/股，募资19.99296亿元，净额17.5582819356亿元[1] 资金投向 - 募集资金拟投入四个项目，总投资7.74977亿元[3] 资金管理 - 公司拟用不超6亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月可滚动使用[1][6][11][12][13] - 投资品种为保本型金融产品或结构性存款，单笔不超5亿元[4] 管理安排 - 授权董事长行使投资决策权并签署合同，财务部门组织实施[7] - 财务部门分析跟踪理财产品，控制风险[10] 监督情况 - 独立董事、监事会有权监督检查闲置募集资金使用情况[10] - 董事会认为现金管理利于提高资金效率和回报率[11] - 监事会认为现金管理合规，无变相改变用途[13] - 保荐机构认为无改变用途和损害股东利益情况[14]