上海泓博智源医药股份有限公司 证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-058 关于公司 2024 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月26日召开了第三届 董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年中期 利润分配方案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 公司合并报表 2024 年上半年实现归母净利润 15,976,491.16 元，母公司 2024 年上 半年实现净利润 32,035,790.63 元。截至 2024 年 6 月 30 日，母公司累计未分配利润为 115,997,835.88 元，合并报表未分配利润为 167,111,549.95 元，上述数据尚未经审计。按 照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司可供分配的利润以母公司报 表期末未分配利润为依据。 为积极回报股东，根据中国证监会鼓励分红的有关规定以及《公司章程》中关于利 润分配政策的要求，在保证公司健康 ...

报告基本信息 - 公司2024年半年度报告涵盖期为2024年1月1日 - 2024年6月30日[5] - 公司股票简称泓博医药，代码301230，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为PING CHEN[7] - 董事会秘书为蒋胜力，证券事务代表为李秋丽[8] - 公司联系地址为上海市浦东新区凯庆路59号12幢，电话021 - 50720100，传真021 - 50720097 - 266，电子信箱info@pharmaresources.cn[8] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[9] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[10] - 公司注册情况在报告期无变化[11] 董事会相关情况 - 董事费征因公务原因未亲自出席审议本次半年报的董事会会议，被委托人为PING CHEN[2] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以实施利润分配方案时股权登记日已发行总股本扣除回购股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[2] - 公司利润分配预案为每10股派息1元（含税），股本基数137,540,405股，现金分红金额13,754,040.50元，现金分红总额占利润分配总额比例100.00%[106] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入265,763,514.46元，上年同期237,655,059.97元，同比增长11.83%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,976,491.16元，上年同期32,888,192.76元，同比下降51.42%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,375,344.43元，上年同期33,129,669.16元，同比下降71.70%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -21,592,117.20元，上年同期36,101,708.31元，同比下降159.81%[12] - 本报告期基本每股收益0.11元/股，上年同期0.24元/股，同比下降54.17%[12] - 本报告期稀释每股收益0.11元/股，上年同期0.24元/股，同比下降54.17%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率1.43%，上年同期2.91%，同比下降1.48%[12] - 本报告期末总资产1,411,180,265.68元，上年度末1,487,163,922.77元，同比下降5.11%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,062,956,605.92元，上年度末1,117,544,666.53元，同比下降4.88%[12] - 2022 - 2024年半年度，公司研发投入分别为1396.98万元、1928.42万元和2281.86万元，复合增长率为27.81%[35] - 2024半年度、2023半年度、2022半年度营业收入分别为26576.35万元、23765.51万元、20586.72万元[31] - 2024半年度、2023半年度、2022半年度研发费用分别为2281.86万元、1928.42万元、1396.98万元，报告期内研发费用同比增长18.33%[31] - 2024半年度、2023半年度、2022半年度研发费用占营业收入的比例分别为8.59%、8.11%、6.79%[31] - 2024半年度、2023半年度、2022半年度研发人员数量分别为675人、687人、591人[32] - 2024半年度、2023半年度、2022半年度员工总数分别为1012人、1012人、871人[32] - 2024半年度、2023半年度、2022半年度研发人员占比分别为66.70%、67.89%、67.85%，过去三年研发人员占比保持在50%以上[32] - 营业收入265,763,514.46元，同比增长11.83%，营业成本202,566,520.19元，同比增长35.64%[58] - 销售费用6,844,243.12元，同比增长23.93%，管理费用31,716,228.05元，同比增长10.05%[58] - 财务费用111,846.97元，同比增长103.51%，所得税费用 -5,407,177.55元，同比下降249.77%[59] - 研发投入22,818,570.81元，同比增长18.33%，经营活动现金流净额 -21,592,117.20元，同比下降159.81%[59] - 投资活动现金流净额14,037,319.58元，同比增长102.28%，筹资活动现金流净额 -79,788,795.56元，同比下降117.81%[59] - 投资收益5,327,629.02元，占利润总额比例50.41%，公允价值变动损益184,024.09元，占比1.74%[61] - 货币资金124,784,163.71元，占总资产8.84%，应收账款111,309,046.29元，占比7.89%[64] - 报告期投资额为14,037,319.58元，上年同期投资额为1,251,835,483.11元，变动幅度为-98.88%[69] - 2024年上半年营业总收入2.66亿元，较2023年上半年的2.38亿元增长11.83%[171][172] - 2024年上半年营业总成本2.65亿元，较2023年上半年的2.00亿元增长32.21%[172] - 2024年上半年营业利润1049.81万元，较2023年上半年的3677.13万元下降71.45%[172] - 2024年上半年净利润1597.65万元，较2023年上半年的3288.82万元下降51.42%[173] - 2024年上半年综合收益总额1592.46万元，较2023年上半年的3297.07万元下降51.70%[173] - 2024年上半年基本每股收益0.11元，较2023年上半年的0.24元下降54.17%[173] - 2024年上半年负债合计1.14亿元，较2023年的1.23亿元下降7.10%[170] - 2024年上半年所有者权益合计10.12亿元，较2023年的10.50亿元下降3.66%[170] - 2024年上半年流动负债合计5759.00万元，较2023年的6117.29万元下降5.86%[170] - 2024年上半年非流动负债合计5645.72万元，较2023年的6157.74万元下降8.31%[170] - 2024年上半年营业收入1.695493626亿元，2023年同期为1.8265174833亿元[175] - 2024年上半年净利润3203.579063万元，2023年同期为2235.492318万元[175] - 2024年上半年经营活动现金流入小计2.2622346075亿元，2023年同期为2.717997266亿元[177] - 2024年上半年经营活动现金流出小计2.4781557795亿元，2023年同期为2.3569801829亿元[177] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 2159.21172万元，2023年同期为3610.170831万元[177] - 2024年上半年投资活动现金流入小计4.6850163868亿元，2023年同期为6.3687315593亿元[178] - 2024年上半年投资活动现金流出小计4.544643191亿元，2023年同期为12.5183548311亿元[178] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额1403.731958万元，2023年同期为 - 6.1496232718亿元[178] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计1965.467089万元，2023年同期为1000万元[178] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计9944.346645万元，2023年同期为4663.182334万元[178] - 投资活动现金流入小计为3.9763419556亿美元，流出小计为3.2460729908亿美元，产生的现金流量净额为7302.689648万美元[180] - 筹资活动现金流入小计为965.467089万美元，流出小计为7496.806427万美元，产生的现金流量净额为 - 6531.339338万美元[180] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为216.226158万美元[180] - 现金及现金等价物净增加额为 - 5652.393633万美元，期初余额为1.6351720789亿美元，期末余额为1.0699327156亿美元[180] - 上年年末股本为1.07622666亿美元，资本公积为7.9877407845亿美元，盈余公积为2485.252951万美元，未分配利润为1.8629539257亿美元[181] - 本年期初归属于母公司所有者权益小计为11.1754466653亿美元[182] - 本期增减变动金额中，股本增加3196.3939万美元，资本公积减少3196.3939万美元[182] - 综合收益总额为1592.459069万美元[182] - 所有者投入和减少资本为3535.231752万美元[182] - 本期期末股本为1.39586605亿美元，资本公积为7.66810139亿美元，未分配利润为1.6711154995亿美元，所有者权益合计为10.6295660592亿美元[183] - 公司2024年期初所有者权益合计为1112884383.62元，期末为1112813610.20元[185][186] - 本期股本增加30749333.00元，资本公积减少25354093.54元[185] - 本期其他综合收益增加82460.86元，盈余公积无变动[185] - 本期未分配利润减少33041427.04元，主要因对股东分配33041427.04元[185][186] - 母公司2024年期初所有者权益合计为1050232295.30元，期末为1011755434.63元[188][189] - 母公司本期股本增加31963939.00元，资本公积减少31963939.00元[188][189] - 母公司本期库存股增加35352317.52元，导致所有者投入和减少资本减少35352317.52元[188] - 母公司本期综合收益总额为32035790.63元，利润分配减少35160333.78元[188] - 母公司本期未分配利润减少3124543.15元，主要因利润分配[188] - 母公司所有者权益内部结转中，资本公积转增资本（或股本）金额为31963939.00元[189] - 公司流动资产合计期末余额为6.71亿元，期初余额为7.31亿元，较期初减少8.31%[165] - 公司非流动资产合计期末余额为7.41亿元，期初余额为7.56亿元，较期初减少2%[166] - 公司资产总计期末余额为14.11亿元，期初余额为14.87亿元，较期初减少5.11%[166] - 公司流动负债合计期末余额为1.82亿元，期初余额为1.91亿元，较期初减少4.99%[167] - 公司非流动负债合计期末余额为1.67亿元，期初余额为1.78亿元，较期初减少6.65%[167] - 公司负债合计期末余额为3.48亿元，期初余额为3.70亿元，较期初减少5.79%[167] - 公司所有者权益合计期末余额为10.63亿元，期初余额为11.18亿元，较期初减少4.88%[167] - 母公司流动资产合计期末余额为7.85亿元，期初余额为8.24亿元，较期初减少4.80%[169] - 母公司非流动资产合计期末余额为3.41亿元，期初余额为3.49亿元，较期初减少2.19%[169] - 母公司资产总计期末余额为11.26亿元，期初余额为11.73亿元，较期初减少4.02%[169] 各条业务线数据关键指标变化 - 服务板块Q1新签订单金额11579.70万元，Q2为16491.25万元，环比增长42.42%[27] - 服务板块Q1新增客户数量15个，Q2为19个，环比增长26.67%[27] - 商业化生产

上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 29 日披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告号 2024-029），鼎泰 海富投资管理有限公司（以下简称"鼎泰海富"）计划在减持计划发布之日起 15 个交易 日后的 3 个月内（即 2024 年 5 月 24 日-2024 年 8 月 23 日）以集中竞价交易方式减持公 司股份不超过 1,069,900 股，即减持比例不超过公司扣除最新披露的回购专户股份后总 股本的 1.00%（如遇派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等除权除息事项，上述 拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占公司总股本的比例不变）。 公司于 2024 年 6 月 21 日完成了 2023 年年度权益分派实施，股本增加至 139,586,605 股，股东鼎泰海富可减持公司股份数量同步调整为不超过 1,385,100 股，即减持比例不 超过公司扣除最新披露的回购专户股份后总股本的 1.00%。 公司于近日收到鼎泰海富出具的《关于股份减持计划时间届满暨减持结果告知函》， 截至本公告披露日，上述股东本次减持计划时间已届满。根据《上市公司 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-051 上海泓博智源医药股份有限公司 关于受让投资基金份额暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次投资概述 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年1月18日披露《关于认 购投资基金份额的公告》（公告编号：2023-002），公司作为有限合伙人出资2,000万元 认购了骊宸元鼎私募投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"骊宸元鼎"或"合伙 企业"）份额。 近日，公司与合伙企业有限合伙人之一海南通瀛产业科技合伙企业（有限合伙）（以 下简称"海南通瀛"）签署了《海南通瀛产业科技合伙企业（有限合伙）与上海泓博智 源医药股份有限公司关于上海骊宸元鼎私募投资基金合伙企业（有限合伙）之财产份额 转让协议》，公司拟以0元受让海南通瀛持有的骊宸元鼎的合伙财产份额1,000万元（实 缴出资额0万元），本次合伙财产份额受让完成后，公司出资额占合伙企业总出资额的 6.2762%。公司同时签署了《上海骊宸元鼎私募投资基金合伙企业（有限合伙）增加认 缴出资确认书》，增加 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-050 上海泓博智源医药股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第三 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或员 工持股计划，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元 （含），回购股份的价格不超过人民币 45.00 元/股（含），具体回购股份的数量以回购 期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购股份实施期限自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 2 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股 份方案的公告》（公告编号：2024-003）和《回购报告书》（公告编号：2024 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-049 上海泓博智源医药股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第 三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过《关于首次公开发行股 票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发 行股票募投项目"临床前新药研发基地建设项目"结项，并将截至 2023 年 12 月 31 日 的节余募集资金共计 11,857.93 万元（含尚未支付的项目尾款、铺底流动资金及活期利 息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司主 营业务相关的经营活动。上述募投项目对应的募集资金专户不再使用，公司对相关募集 资金专户进行销户处理。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关 于首次公开发行股票募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公 告编号：2024-020）。 ...

公司治理 - 2024年6月27日召开第三届董事会第十七次会议[2] - 2024年7月15日召开2024年第二次临时股东大会[2] - 审议通过变更注册资本等议案并完成工商变更登记[2][3] 公司信息 - 公司名称为上海泓博智源医药股份有限公司[5] - 注册资本为13,958.6605万元[5] - 经营范围为新药及生物技术研究开发等[3]

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-047 上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行； 3、本次股东大会出现否决议案的情形，否决的议案为《关于增加上海泓博智源医 药股份有限公司主营业务的议案》。 一、会议召开情况 1、会议通知方式：公告方式 2、会议召开时间： 5、会议召集人：公司董事会 6、现场会议主持人：董事长 Ping Chen 博士 7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 参加本次股东大会表决的股东（含代理人）共计 19 人，代表股份 91,387,838 股， 占公司有表决权股份总数的 66.3672％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 90,780 ...

北京市嘉源律师事务所 关于上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：上海泓博智源医药股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于上海泓博智源医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 嘉源(2024)-04-561 1 泓博医药 2024 年第二次临时股东大会 嘉源·法律意见书 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受上海泓博智源医药股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及 《上海泓博智源医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会定于7月15日召开[2][25] - 现场会议14:00开始，地点在上海浦东新区凯庆路59号12幢一楼会议室[6][10] - 网络投票时间为7月15日9:15 - 15:00，代码351230，简称泓博投票[6][7][21][22][23] 股东提议 - 中富基石等股东提议增加“化学制剂的生产、销售”主营业务[2] - 上述股东合计持股19,441,290股，占总股本13.93%[5] 议案情况 - 提案1为变更注册资本等议案，须三分之二以上表决通过[12][26] - 提案2为增加主营业务议案[26] 其他信息 - 股权登记日为7月5日[9] - 登记时间为7月10日9:00 - 16:00，地点在证券事务部[13][16]