| 一致 | | | --- | --- | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定 | 是 | | 报送 | | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 4次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除 | | | 外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 是 | | （2）关注事项的主要内容 | 公司董事以及董事会秘书蒋胜力的配偶叶婵娟 | | | 女士于2023年11月21日至2024年3月13日期间 | | | 存在买卖公 ...

报告公司投资评级 - 买入（维持） [1] 报告的核心观点 - 2024H1报告研究的具体公司营收稳健增长但利润端波动大，受CDMO与商业化板块毛利率下滑影响，下调2024 - 2026年盈利预测，预计前端业务有望率先受益于海外需求恢复，新签订单稳健增长，维持“买入”评级 [2] 各部分总结 财务数据 - 2024H1公司实现营业收入2.66亿元，同比增长11.83%；归母净利润1598万元，同比下滑51.42%；扣非归母净利润938万元，同比下滑71.70% [2] - 单Q2公司实现营业收入1.35亿元，同比增长16.15%，环比增长3.30%；归母净利润1231万元，同比下滑30.11%，环比增长235.60%；扣非归母净利润875万元，同比下滑54.87%，环比增长1298.97% [2] - 预计2024 - 2026年公司归母净利润为0.37/0.61/1.00亿元（原预计0.67/0.96/1.42亿元），EPS分别为0.27/0.44/0.72元，当前股价对应P/E分别为74.6/45.7/27.9倍 [2] - 给出2022A - 2026E的营业收入、归母净利润、毛利率、净利率、ROE、EPS、P/E、P/B等指标数据 [5] - 给出资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表相关数据及主要财务比率、每股指标、估值比率等数据 [8] 业务情况 - 2024H1药物发现业务实现营收1.58亿元，同比增长14.75%；服务板块单Q2实现新签订单1.65亿元，环比增长42.42%；新增客户数量约19个，环比增长26.67% [3] - 截至2024年6月底，CADD/AIDD技术平台已累计为69个新药项目提供技术支持，其中5个已进入临床I期，2个在临床申报阶段，采购该平台的客户已达33家；PR - GPT项目计划于2024Q4投入商业运营 [3] - 2024H1商业化生产板块实现营收7920万元，同比增长72.31%；单Q2实现新签订单0.91亿元，环比增长41.99% [4] - 2024年4月替格瑞洛原料药获得欧洲药典适用性认证证书，随着替格瑞洛系列产品欧美专利延长保护期临近到期，核心原料药产品快速放量 [4] - 2024H1公司累计参加/主办了8场海内外展会、论坛及市场推广活动 [4] 公司基本信息 - 报告日期为2024年09月03日，当前股价20.04元，一年最高最低为54.99/19.37元，总市值27.97亿元，流通市值15.40亿元，总股本1.40亿股，流通股本0.77亿股，近3个月换手率276.69% [6]

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-061 上海泓博智源医药股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 8 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回 购股份 2,046,200 股，占公司目前总股本 139,586,605 股的比例为 1.4659%，最高成交价 为 37.68 元/股，最低成交价为 19.78 元/股，成交总金额为 53,075,305.42 元（不含交易 费用）。 上述回购资金来源为公司自有资金，本次回购符合相关法律法规及公司既定回购股 份方案的要求。 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第三 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议 案》，同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份用于实施股权激励或员 工持股计划，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元 （含），回购股份的价格不超过人民币 ...

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-060 上海泓博智源医药股份有限公司 股东减持计划的预披露公告 1、减持目的：自身资金需求 公司股东北京中富基石投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 截至本公告披露日，北京中富基石投资中心（有限合伙）（以下简称"中富基石"） 持有上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）6,164,860 股，占公 司扣除最新披露的回购专户股份后总股本比例 4.48%，与一致行动人北京中富成长股权 投资中心（有限合伙）合计持有公司 8,967,660 股，占公司扣除最新披露的回购专户股 份后总股本比例 6.52%。中富基石计划在本公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内 以集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过 1,370,000 股，即减持比例不超过公司 扣除最新披露的回购专户股份后总股本的 1.00%，其中通过集中竞价交易方式减持公司 股份不超过 685,000 股，不超过扣除公司回购专 ...

报告投资评级 - 泓博医药投资评级为增持且维持该评级 [2] 报告核心观点 - 泓博医药2024上半年实现营收2.66亿元同比增长11.83% 归母净利润0.16亿元同比下滑51.42% 扣非归母净利润0.09亿元同比下滑71.70% [2] - 药物发现保持增长态势商业化板块重回增长 各板块营收占比及同比增速不同 [2] - 公司整体盈利能力持续修复 营收各季度增长趋势较好 扣非归母净利润降幅缩窄 毛利率和净利率逐步提升 费用率控制良好 [2] - 新签订单金额和新增客户数快速增长 新签订单金额为4.36亿元同比增长54% 新增客户数达到46家同比增长35% [3] - 研发强度持续提升 PR - GPT有望年内投入使用 研发费用为0.23亿元研发强度为8.59%较2023年提升近一个百分点 [3] - 预计公司2024 - 2026年的归母净利润分别为34.37/51.96/77.29百万元 EPS分别为0.32/0.48/0.72元 当前股价对应PE为63/41/28倍 [4] 根据相关目录分别进行总结 财务数据方面 - 2023 - 2026年营业收入分别为489.72/571.35/690.91/828.68百万元 增长率分别为2.26%/16.67%/20.93%/19.94% [6] - 2023 - 2026年归母净利润分别为37.62/34.37/51.96/77.29百万元 增长率分别为 - 44.00%/ - 8.65%/51.19%/48.74% [6] - 2023 - 2026年EPS分别为0.27/0.32/0.48/0.72元 市盈率分别为74.14/62.57/41.38/27.82 市净率分别为2.50/1.51/1.47/1.30 [6] - 2024 - 2026年预计资产负债表和利润表各项数据有相应变化 如货币资金、应收账款等 [7] - 2023 - 2026年各项财务比率如毛利率、净利率、ROE、ROIC等有相应变化 [7]

公司投资评级 - 买入/维持 [1] 报告的核心观点 - 收入实现稳定增长，订单环比改善明显 [1] 股票数据 - 总股本/流通(亿股): 1.4/1.4 [3] - 总市值/流通(亿元): 27.55/27.55 [3] - 12个月内最高/最低价(元): 54.99/19.68 [3] 事件与点评 - 2024上半年营业收入为2.66亿元，同比增长11.83%，归母净利润为1597.65万元，同比下降51.42%，扣非后归母净利润为937.53万元，同比下降71.70% [3] - 2024Q2实现营业收入1.35亿元，同比增长16.15%，归母净利润为0.12亿元，同比下降30.11%，扣非后归母净利润为875万元，同比下降54.87% [3] - 2024Q2订单环比改善，服务板块实现新签订单1.65亿元，环比增长42.42%，商业化生产板块实现新签订单0.91亿元，环比增长41.99% [3] - 2024H1药物发现业务实现收入1.58亿元，同比增长14.75%，毛利率为33.17%，较23H1减少2.35pct；工艺研究与开发业务实现收入0.22亿元，同比下降51.47%，毛利率为7.28%，较23H1减少34.35pct；商业化生产业务实现收入0.79亿元，同比增长72.31%，毛利率为3.47%，较23H1减少22.55pct [3] - 2023年研发费用为2282万元，同比增长18.33%，研发费用率为8.59%，研发人员为675人，占比66.70% [3] - 自主布局的CADD/AIDD技术平台已服务69个新药项目（其中5个进入临床一期，2个处于临床申报阶段），服务客户33家，PR-GPT平台预计将于2024Q4投入商业运营 [3] 盈利预测与投资建议 - 预计2024年-2026年公司营收为5.92/7.22/8.88亿元，同比增20.89%/21.95%/23.07%；归母净利为0.34/0.50/0.74亿元，同比增长-9.45%/45.33%/48.93%，对应当前PE为81/56/37倍，持续给予"买入"评级 [3] 盈利预测和财务指标 - 2023A营业收入(百万元): 490 [4] - 2024E营业收入(百万元): 592 [4] - 2025E营业收入(百万元): 722 [4] - 2026E营业收入(百万元): 888 [4] - 2023A营业收入增长率(%): 2.26% [4] - 2024E营业收入增长率(%): 20.89% [4] - 2025E营业收入增长率(%): 21.95% [4] - 2026E营业收入增长率(%): 23.07% [4] - 2023A归母净利(百万元): 38 [4] - 2024E归母净利(百万元): 34 [4] - 2025E归母净利(百万元): 50 [4] - 2026E归母净利(百万元): 74 [4] - 2023A净利润增长率(%): -44.00% [4] - 2024E净利润增长率(%): -9.45% [4] - 2025E净利润增长率(%): 45.33% [4] - 2026E净利润增长率(%): 48.93% [4] - 2023A摊薄每股收益(元): 0.35 [4] - 2024E摊薄每股收益(元): 0.24 [4] - 2025E摊薄每股收益(元): 0.35 [4] - 2026E摊薄每股收益(元): 0.53 [4] - 2023A市盈率(PE): 102.29 [4] - 2024E市盈率(PE): 80.89 [4] - 2025E市盈率(PE): 55.66 [4] - 2026E市盈率(PE): 37.37 [4]

证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-059 上海泓博智源医药股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开的第三 届董事会第十八次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于部分募投项目延期 的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体、募集资金投 资用途及规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。本次部分募投项目延期事 项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海泓博智源医药股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1443 号）同意注册，公司向社会公开发行人民 币普通股 1,925 万股，共计募集资金人民币 77,000.00 万元，扣除发行相关费用合计人民 币 8,415.16 万元，实际募集资金净额为人民币 68,584.84 万元。上述募集资金到位情况 业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字 [2022]第 ZA1 ...

一、监事会会议召开情况 上海泓博智源医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议 通知于 2024 年 8 月 16 日以邮件形式送达全体监事。会议于 2024 年 8 月 26 日上午 11:00 以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席刘国东先生主持召开， 应出席监事 5 名，实际出席 5 名。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 及《上海泓博智源医药股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的全体监事认真审议，通过了如下议案： 证券代码：301230 证券简称：泓博医药 公告编号：2024-056 上海泓博智源医药股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司 2024 年中期利润分配方案符合《公司法》、《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》、《公司未来三年股东分红回报规划》的相关规定，符合公司目前的实际情况和 利润分配政策，有利于保障公司生产经营的正常运行，不存在损害其 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024年期初 | 2024年半年度 | 2024年半年度 | 2024年半年 | 2024年半年 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 占用资金余 | 占用累计发生 | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 成原因 | | | | | 联关系 | | 额 | 金额（不含利 | 息 | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - ...

中信证券股份有限公司 关于上海泓博智源医药股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上海泓博 智源医药股份有限公司（以下简称"泓博医药"或"公司"）首次公开发行股票并在 深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司此次拟延期募投项目的 事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海泓博智源医药股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1443 号）同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股 1,925 万股，共计募集资金人民币 77,000.00 万元，扣除 发行相关费用合计人民币 8,415.16 万元，实际募集资金净额为人民币 68,584.84 万元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并 由其出具《验资报告》（信会师报字 ...