资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐或独财[8] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年，公司需重新论证是否继续实施[13] - 超过募投计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需重新论证[13] - 募投项目涉及市场环境重大变化，公司需重新论证是否继续实施[13] 募资用途审议 - 改变募资用途、使用超募资金及节余资金达项目募资净额10%且高于1000万元，需股东会审议[13] 节余资金处理 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于500万元且低于项目募资净额5%，可豁免程序[14] 协议签署与变更 - 公司应在募资到位1个月内与相关方签三方监管协议[8] - 协议有效期届满前提前终止，公司需1个月内签新协议并公告[10] 资金置换与管理 - 公司可在募资转入专户6个月内，以募资置换自筹资金[16] - 现金管理产品期限不得超12个月且不得为非保本型[17] 闲置资金补流 - 闲置募集资金临时补流单次不超十二个月[18] 超募资金使用 - 超募资金用于在建及新项目、回购股份并注销[20] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计差异超30%需调整计划[25] 资金检查与核查 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[25] - 经二分之一以上独立董事同意可聘请会计师事务所鉴证[27] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场调查一次[27] - 保荐机构或独立财务顾问每个会计年度出具专项核查报告[27] 专项审核与披露 - 公司当年有募集资金使用需进行专项审核并披露鉴证结论[27] 违规惩戒与制度规定 - 募集资金管理违规深交所将视情节惩戒[30] - 本制度由董事会拟定，股东会批准，董事会解释[32]

独立董事专门会议审议规则 - 审议事项需全体独立董事过半数同意，部分通过后才可提交董事会[4] - 两名及以上独立董事可提议召开临时会议，2日内召集[8] 会议召开要求 - 会议召开前3日发通知，全体同意可免除[8] - 需三分之二或以上独立董事出席方可举行[10] 会议决议规则 - 决议须全体独立董事过半数通过[10] - 关联议题关联独立董事回避，无关联三分之二以上出席，意见过半数通过[11] 表决结果通知与文件保存 - 现场宣布结果，其他情况次日通知[12] - 会议文件保存十年以上[12] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过生效[15] - 董事会负责解释和修改[16]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈可自行召集[6] - 10%以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，不同意或未反馈可向审计委员会提议[7] 自行召集 - 审计委员会或股东自行召集，发通知前书面通知董事会并备案，召集期间持股比例不低于10%[8] 临时提案 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 通知时间 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[12] 股权登记 - 股权登记日和会议召开日间隔2 - 7个工作日，登记日确认后不得变更[15] 延期取消 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，需延期取消在原定召开日前至少2个工作日公告说明[15] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不早于现场股东会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 会议主持 - 董事长不能履职，由过半数董事推举董事主持；审计委员会召集人不能履职，由过半数成员推举成员主持；股东自行召集由召集人或其推举代表主持[20] 征集委托 - 董事会等可征集股东委托出席股东会，应依规披露信息，持股承诺不转让[22] 选举制度 - 选举两名以上董事或独立董事采用累积投票制[23] 会议记录 - 股东会会议记录保存期限为10年[26] 方案实施 - 派现、送股或转增股本提案通过，公司在股东会结束后2个月内实施[26] 股份回购 - 回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[27] - 决议次日公告[28] 决议效力 - 决议内容违法无效，股东可60日内请求法院撤销违规决议[29] 争议处理 - 董事会等对事项有争议及时诉讼，判决前执行决议[30] 信息披露 - 按规定对法院判决或裁定履行披露义务[30] 规则相关 - 规则修订由董事会提案，股东会审议通过[32] - 规则经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[32] 公司信息 - 公司为浙江金道科技股份有限公司[33] - 文档时间为2025年7月[33]

财务核算与管理 - 公司财务部门对子公司会计核算和财务管理进行指导、监督[9] - 子公司应及时向公司报送财务报表和提供会计资料，报表接受审计[10] - 子公司负责人每季度结束后1个月内报送季度财务报表和分析报告[20] 规划与决策 - 子公司经营及发展规划须服从公司战略和总体规划[14] - 子公司每年编制本年度报告及下一年度计划，经股东会审议通过后实施[14] - 子公司特定交易事项按规定由董事会或股东会审议，部分需公司层级决定[15] - 子公司完善投资项目决策程序和管理制度，决策要制度化、程序化[15] 关联交易与重大事项 - 子公司发生关联交易及时报告公司相关部门并履行审批、报告义务[16] - 子公司及时向公司报告拟发生或已发生的重大事项[19] - 公司审批后子公司董事会及/或股东会可审议并实施重大事项[21] 审计与检查 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，内容包括多项审计[23] - 子公司高级管理人员调离子公司需履行离任审计[20] - 公司对子公司经营管理实施检查制度，分例行和专项检查[41][42] 评价与考核 - 公司对子公司内控制度实施及检查监督工作进行评价[43] - 公司建立对子公司的绩效考核和激励约束制度[44] - 公司对子公司实行经营目标责任制考核[45] 制度实施 - 制度由董事会审议通过之日起实施并负责解释修订[26]

外汇套期保值业务内容 - 含远期结售汇、外汇掉期等衍生产品业务[2] 业务管理规定 - 子公司业务由公司统一管理[3] - 须以正常生产经营为基础，不得投机[5] - 与有资质金融机构交易，合约金额不超实际需求[6] 审批与额度规定 - 动用交易保证金等上限达一定标准需股东会审议[8] - 业务需经董事会或股东会审批，不得超范围操作[8] - 业务额度使用期限不超12个月，任一时点金额不超已审议额度[8] 部门职责 - 财务部门是经办部门，事业部等提供基础信息，内控审计部监督[12] 披露规定 - 套期工具与被套期项目达一定亏损应及时披露[20] - 出现亏损需重新评估套期关系有效性并披露[21] - 开展业务需披露交易目的等信息并进行风险提示[23] - 以套期保值为目的开展期货和衍生品交易需明确合约类别等[23] - 按规定披露外汇套期保值业务信息[24] 档案管理 - 业务档案及原始档案由财务部门保管，保存至少十年以上[24] 制度相关 - 制度自董事会审议通过之日起实施[24] - 由董事会负责解释和修订[24] 公司与时间 - 公司为浙江金道科技股份有限公司[25] - 时间为2025年7月[25]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 召集人由独立董事担任[4] 委员会任期 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 委员会职责 - 负责制定考核标准、审查薪酬政策与方案[6] 会议规则 - 每年至少召开一次，三分之二委员出席方可举行[12] - 决议需全体委员过半数通过[13] - 讨论关联议题时关联委员回避[13] - 定期会议提前五天通知全体委员[12] 其他 - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬政策或方案[8] - 细则自董事会通过起实施，由董事会负责解释[15][16]

董事会秘书任职要求 - 须具备财务、管理、法律等专业知识，取得深交所认可资格证书[3] - 近36个月受证监会处罚等人士不得担任[5] 董事会秘书聘任解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期3年[9] - 原任离职3个月内须聘任新秘书[10] 董事会秘书职责权限 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[7] - 有权了解公司财务经营情况等[13] 特殊情况处理 - 被解聘或辞职，公司及时向深交所报告并公告[10] - 空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[11] 公司保障措施 - 为秘书履职提供便利，保障知情权并安排培训[14][15]

担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，须股东会审议通过[20] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保，须股东会审议[20] - 为资产负债率超70%的对象担保，须股东会审议通过[21] - 连续十二个月担保额超净资产50%且超5000万元，须股东会审议[21] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保，须股东会审议[21] - 连续十二个月担保额超总资产30%，须股东会审议且三分之二以上通过[21] 审议同意条件 - 董事会审议担保事项，须三分之二以上董事及独立董事同意[22] - 股东会审议为关联方担保议案，关联股东不参与表决，半数以上通过[21] 情况报告要求 - 被担保人到期未还款，财务部应告知董事长等[24] - 对外担保发生诉讼，有关方应向财务部和总经理报告[24]

股东大会时间 - 2025年7月23日14:00召开现场会议[2] - 2025年7月23日9:15 - 15:00网络投票[3] 股权登记 - 股权登记日为2025年7月17日[4] 提案表决 - 提案1.00和提案2.01、2.02属特别决议议案，需2/3以上通过[6] - 《关于制定、修订部分治理制度的议案》需逐项表决，子议案11项[22] 会议登记 - 2025年7月21日9:00 - 11:30，13:30 - 16:30登记[7] - 参会股东登记表2025年7月21日16:30前送达[19] 投票相关 - 普通股投票代码“351279”，简称为“金道投票”[13] - 深交所系统投票时间为2025年7月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[15] - 互联网投票系统9:15 - 15:00投票[17] - 重复投票以第一次有效投票结果为准[18] - 仅对部分议案投票，未投票视为弃权[18] 授权委托 - 授权委托书委托期限至会议结束[23]

会议信息 - 公司第三届监事会第五次会议于2025年7月5日召开[2] - 会议通知于2025年6月25日送达各位监事[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[3] - 拟聘用天健会计师事务所作为公司2025年度审计机构[3] - 该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[4]