证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2023-040 山东卓创资讯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日以 公告形式发布了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-038），具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 7 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2023 年 9 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间为 2023 年 9 月 7 日 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2023-039 山东卓创资讯股份有限公司 股票交易异常波动公告 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于 2023 年 8 月 22 日、2023 年 8 月 23 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计 达到 35.09%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异 常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 5、公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股 票的行为； 6、经核查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。 三、董事会关于不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"等有关规定应予以披露而未 披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本 公司有根据《创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未 ...

公司基本信息 - 公司股票简称卓创资讯，代码301299，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人是姜虎林[18] - 董事会秘书王永辉和证券事务代表郎威联系地址均为山东省淄博市张店区北北京路186号，电话0533 - 6091220，传真0533 - 6099899，电子信箱zczx@sci99.com[19] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期（2023年1月 - 6月）无变化[17][19] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[20] - 公司注册情况在报告期无变化[21] - 公司是大宗商品信息服务企业，属软件和信息技术服务业[46] - 公司服务模式为对大宗商品现货市场监测等，提供大宗商品资讯等服务[40] - 公司销售模式为直接销售，一般服务前收全款，部分按合同约定收款[41] - 公司通过多种方式获数据，也会对外采购行业数据[42] - 公司采购内容为通讯服务、常用设备和日常物资[44] - 公司发展战略是建立大宗商品价格标杆体系，提升中国市场影响力[45] - 公司客户涵盖大宗商品产业等多类主体，与多机构有合作[45] - 公司会务调研服务包括会议、走访调研和培训服务[37][38][39] - 公司是国内领先的大宗商品信息服务企业，在资讯与咨询服务领域有较强竞争优势[51] - 公司专注的产品领域涵盖14大类大宗商品行业，拥有701个研究领域网站[62] - 公司经过多年发展，品牌形象、行业知名度及市场公信力不断提高，还与国家相关部委和大宗商品交易所展开合作[56] - 公司通过多样方式采集信息，制定科学采集体系，积累了丰富的数据资源[57][58][59] - 公司在内容研发方面建立了“SPAS”大宗商品价格评估体系，在应用技术研发方面掌握多项信息技术[60] - 公司恪守“中立、专业、专注”原则，坚守“中立第三方”立场，保证市场公信力[61] - 公司利用近20年积累的大宗商品数据资源，将加大研发投入，推出更多产品和服务[55] - 公司成立于2004年4月22日，统一社会信用代码为91370300761884832C[172] - 公司注册地址为山东省淄博市张店区北北京路186号，法定代表人为姜虎林[172] - 公司主要从事信息服务业务，经营范围广泛[172] 利润分配 - 公司2023年半年度利润分配预案以60,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] - 2023年半年度每10股派息4元（含税），股本基数为6000万股，现金分红金额为2400万元[112] - 可分配利润为2.01913652亿元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[112] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为141,423,796.74元，上年同期为133,549,841.85元，同比增长5.90%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为28,482,835.21元，上年同期为35,936,785.83元，同比下降20.74%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为21,982,192.06元，上年同期为38,312,626.26元，同比下降42.62%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为9,463,986.36元，上年同期为31,941,105.87元，同比下降70.37%[22] - 本报告期基本每股收益为0.47元/股，上年同期为0.80元/股，同比下降41.25%[22] - 本报告期稀释每股收益为0.47元/股，上年同期为0.80元/股，同比下降41.25%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为4.12%，上年同期为14.00%，同比下降9.88%[22] - 本报告期末总资产为967,488,549.24元，上年度末为1,004,026,223.79元，同比下降3.64%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为673,431,332.71元，上年度末为692,948,497.50元，同比下降2.82%[22] - 非经常性损益合计金额为6,500,643.15元[24] - 2023年上半年公司实现营业收入14,142.38万元，较上年同期增长5.90%[45] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为2,848.28万元，较上年同期下降20.74%[45] - 营业收入为141,423,796.74元，同比增长5.90%，原因是薪资增加及预提年终奖[69] - 营业成本为52,452,831.67元，同比增长33.67%，因会议和调研场次增多，会议调研成本增加[70] - 销售费用为31,909,576.25元，同比增长12.17%，原因是薪资增加及预提年终奖[71] - 管理费用为22,798,862.81元，同比增长41.85%，因园区设施维修支出增加和信息系统升级[71] - 财务费用为 -525,219.19元，同比增长88.24%，系报告期内利息收入减少所致[71] - 所得税费用为3,305,250.84元，同比减少39.19%，因利润总额减少和研发费加计扣除比例提高[71] - 研发投入为11,224,978.65元，同比增长35.22%，原因是薪资增加及预提年终奖[71] - 经营活动现金流量净额为9,463,986.36元，同比减少70.37%，因人工薪酬、会议成本等支出增加[73] - 投资活动现金流量净额为64,996,949.55元，同比增长2,101.86%，因到期理财产品增加[74] - 筹资活动现金流量净额为 -49,462,276.67元，同比减少2,003.31%，因报告期内派发现金红利[75] - 应收账款为5332277.86元，占比0.55%，较上期增加0.10%[83] - 固定资产为165540880.29元，占比17.11%，较上期增加0.26%[83] - 合同负债为217072904.73元，占比22.44%，较上期减少0.10%[83] - 交易性金融资产为450575388.98元，占比46.57%，较上期减少12.49%[83] - 其他流动资产为41045104.63元，占比4.24%，较上期增加3.90%[84] - 其他非流动资产为42211258.26元，占比4.36%，上期为0[85] - 2023年6月30日货币资金为212,350,235.46元，1月1日为186,934,555.80元[150] - 2023年6月30日交易性金融资产为450,575,388.98元，1月1日为593,006,192.56元[150] - 2023年6月30日应收账款为5,332,277.86元，1月1日为4,522,520.58元[150] - 2023年6月30日流动资产合计为711,159,015.43元，1月1日为788,926,628.39元[150] - 2023年6月30日公司资产总计96.75亿元，较年初100.40亿元下降3.64%[151] - 2023年半年度营业总收入1.41亿元，较2022年半年度1.34亿元增长5.90%[154] - 2023年半年度营业总成本1.20亿元，较2022年半年度0.89亿元增长34.13%[154] - 2023年6月30日固定资产为1.66亿元，较年初1.69亿元下降2.15%[151] - 2023年6月30日使用权资产为1350.62万元，较年初1054.90万元增长28.03%[151] - 2023年6月30日应付账款为133.07万元，较年初351.51万元下降62.14%[151] - 2023年6月30日合同负债为2.17亿元，较年初2.26亿元下降4.09%[151] - 2023年6月30日应付职工薪酬为2119.55万元，较年初3150.11万元下降32.71%[151] - 2023年6月30日租赁负债为1200.36万元，较年初901.84万元增长33.10%[152] - 2023年6月30日盈余公积为3000.00万元，较年初2831.95万元增长5.93%[152] - 2023年上半年公司营业收入为141,423,796.74元，2022年上半年为133,549,841.85元，同比增长约5.9%[157] - 2023年上半年营业成本为52,543,089.48元，2022年上半年为39,267,861.94元，同比增长约33.8%[157] - 2023年上半年销售费用为31,909,576.25元，2022年上半年为28,448,076.70元，同比增长约12.2%[155][157] - 2023年上半年管理费用为22,798,862.81元，2022年上半年为16,072,222.81元，同比增长约41.9%[155][157] - 2023年上半年研发费用为11,224,978.65元，2022年上半年为8,301,314.52元，同比增长约35.2%[155][157] - 2023年上半年财务费用为 - 525,219.19元，2022年上半年为 - 4,465,538.02元，同比变化约88.2%[155] - 2023年上半年营业利润为31,674,281.01元，2022年上半年为45,367,732.49元，同比下降约30.2%[155] - 2023年上半年利润总额为31,788,086.05元，2022年上半年为41,372,506.01元，同比下降约23.2%[155] - 2023年上半年净利润为28,482,835.21元，2022年上半年为35,936,785.83元，同比下降约20.8%[155][156] - 2023年上半年基本每股收益为0.47元，2022年上半年为0.80元，同比下降约41.3%[156] - 2023年上半年综合收益总额为28393570.16元，2022年为35909870.19元[159] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.47元，2022年为0.8元[159] - 2023年上半年经营活动现金流入小计140875255.35元，2022年为150586098.72元[159] - 2023年上半年经营活动现金流出小计131411268.99元，2022年为118644992.85元[159] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为9463986.36元，2022年为31941105.87元[159] - 2023年上半年投资活动现金流入小计579316115.89元，2022年为28037.38元[159][160][161] - 2023年上半年投资活动现金流出小计514319166.34元，2022年为3274868.75元[159][160][161] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为64996949.55元，2022年为 - 3246831.37元[159][160][161] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计49462276.67元，2022年为2351635.38元[159][160][161] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 49462276.67元，2022年为 - 2351635.38元[159][160][161] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计673,431,332.71元[164] - 2022年上半年末归属于母公司所有者权益合计238,695,050.58元，本期增减变动金额35,936,785.83元[165] - 2023年母公司上年年末所有者权益合计695,603,173.14元，本期增减变动金额 -19,606,429.84元[167][168] - 2023年母公司本期期末所有者权益合计675,996,743.30元[169] - 2022年母公司上年年末所有者权益合计241,50

山东卓创资讯股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关规定，现将山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年 度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）15,000,000 股，发行价格为 29.99 元/股，本次发行募集资 金总额为449,850,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为389,101,758.93元。 上述募集资金到位情况已经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 于 2022 年 10 月 11 日出具了"XYZH/2022JNAA6B0003"号《验资报告》。 2023 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2023-034 山东卓创资讯股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年 度报告》（公告编号：2023-035）和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023- 036）。 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议 于 2023 年 8 月 17 日上午 10:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，监事侯安全先生以通讯方式出席。本次会议由监事 会主席侯安全先生召集并主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合 法、有效。 二 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2023-037 二、利润分配预案的合法性、合规性 山东卓创资讯股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配预案的公告 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开 第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公 司 2023 年半年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对此发表了一致同意的独 立意见。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现 将相关情况公告如下： 一、2023 年半年度利润分配预案基本情况 公司 2023 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润 28,482,835.21 元，母 公司 2023 年半年度净利润为 28,393,570.16 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司合 并报表累计未分配利润为 201,913,652.00 元，母公司累计未分配利润为 204,479,062.59 元（以上财务 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2023-033 山东卓创资讯股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 董事会认为，《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、 准确、完整地反映了公司募集资金的存放及使用情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所关于募集资 金存放与使用的相关规定以及公司《募集资金管理制度》使用募集资金，并及时、 准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。 山东卓创资讯股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议 于 2023 年 8 月 17 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会 议通知于 8 月 7 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人，独立董事张宜 ...

独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事规则》等相关规则以及《山东卓创资讯股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为山东卓创资讯股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第二次会议 相关事项进行了认真审议，基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立 意见 经核查，我们认为：公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗 漏，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用的情况。公司募集 资金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有 关规定的要求，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况。 我们一致同意公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》。 二、关于公司 2023 年 ...

民生证券股份有限公司 关于山东卓创资讯股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 三、上市公司及股东承诺事项履行情况 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：卓创资讯 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周巍 | 联系电话：0531-82596870 | | 保荐代表人姓名：阙雯磊 | 联系电话：0531-82596870 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.上市公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导上市公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导上市公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）上市公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询上市公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初占 | 2023 年 1-6 | 月占 | 2023 年 1-6 | 月占 | 2023 年 1-6 月偿 | | 2023 年 6 | 月末 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | | 用资金的利息 | | 还累计发生金额 | | 占用资金余额 | | 因 | | | | | | | | （不含利息） | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | ...