内部控制 - 注册会计师和董事会认为公司2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9][13] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 纳入评价范围的资产总额和营业收入均占公司财务报表对应总额的100%[17] 组织架构 - 截至报告期末董事会有董事7人，其中独立董事3人[21] - 董事会下设四个专门委员会，除战略委员会外均由独立董事任主任委员[21][22] - 截至报告期末监事会有监事3人，其中职工代表监事1人[22] 制度建设 - 公司遵循原则设计和建立内部控制制度体系[16] - 制定人力资源、资金、采购等多项管理制度[26][33][34][35] - 制定合同管理规定和关联交易管理办法[37] 监督评价 - 公司每年定期组织内审、管理评审及复评评价内部控制[29] - 至少每年对固定资产进行一次清查，每季度抽盘[35] - 设立审计部门并制定内部审计制度加强内部监督[39] 缺陷标准 - 财务和非财务报告内部控制缺陷定量标准：错报超资产总额5%（含）为重大，超1%（含）小于5%为重要，小于1%为一般[41][44][45] - 财务报告内部控制重大、重要缺陷有相应定性特征[42] - 非财务报告内部控制重大缺陷有相应定性特征[46] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[48] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大、重要缺陷[49] 社会影响 - 公司稳定发展关系到200多名职工职业发展和200多个家庭和谐稳定[28] - 公司稳定发展关系到地方政府每年几千万元税收正常入库[28]

业绩数据 - 2023年营业收入13489.09万元，较2022年下降46.09%[2][17] - 2023年净利润1154.07万元，较2022年下降85.61%[2] - 2023年经营现金流净额 - 584.65万元，较2022年下降111.41%[2][21] 资产数据 - 2023年末资产总额132173.86万元，较期初增长85.12%[2] - 2023年末净资产114062.92万元，较期初增长190.09%[2] 资金与账款 - 货币资金期末余额39910.68万元，较期初增长327.16%[6][8] - 应收账款期末余额30928.62万元，较期初增长30.93%[8][9] 其他数据 - 固定资产期末余额9093.15万元，较期初增长757.57%[8][10] - 筹资现金流净额53720.56万元，较2022年增长333.89%[21] - 其他收益2023年度为1267.63万元，较2022年增长525.37%[17][19]

公司治理 - 董事会有董事7人，独立董事3人[10] - 监事会有监事3人，职工代表监事1人[10] - 董事会下设四个专门委员会，三个由独立董事任主任委员[10] 公司宗旨与方针 - 经营宗旨是产业报国，筑基国防，做军工行业高端装备引领者[12] - 质量方针是技术创新、产品优质、服务满意、持续改进[13] - 环境和职业健康安全方针是环保、健康、安全、守法[13] 人员与影响 - 公司稳定发展关系200多名职工[13] - 公司发展关系200多个家庭、上百家供应商及客户，影响地方政府每年几千万元税收[14] 制度与管理 - 制定《招聘管理制度》等多项人力资源管理制度[12] - 每年定期组织内审、管理评审及复评评价内部控制[15] - 至少每年对固定资产进行一次清查，每季度抽盘[20] - 设置岗位运用不相容职务分离控制措施[16] - 实施预算管理，制定《预算管理制度》[17] - 对各部门绩效考核按季预核、年终考核[17] 系统建设 - 建立产供销环节的ERP系统、办公自动化的OA系统[23] 缺陷标准与情况 - 财务报告内部控制缺陷定量标准分重大、重要、一般缺陷[26] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准分重大、重要、一般缺陷[30] - 财务报告内部控制重大、重要缺陷类型[27] - 非财务报告内部控制重大、重要缺陷类型[31] - 未发现财务报告内部控制重大和重要缺陷[32] - 未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[33] 评价范围 - 纳入评价范围的资产总额和营业收入均占公司财务报表对应总额的100%[7]

票据池业务概况 - 2024年4月19日会议审议通过开展议案，待2023年年度股东大会审议[2] - 业务期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[4] - 拟使用不超1亿元额度，业务期内可滚动使用[5] 业务影响与风险 - 可减少资金占用及成本，提高流动资产效率[8] - 存在流动性和担保风险，有对应控制措施[9][11] 业务实施安排 - 董事会授权董事长等操作决策并签合同[12] - 财务部门组织实施、分析跟踪并报告[12]

人员任职 - 吴韬2020年7月起任北方长龙独立董事，2023年任职时间为1月1日 - 12月31日[2] 独立性自查 - 吴韬多项自查结果均为否，2023年度不存在影响独立性情形[2][3]

人员数据 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[3] 业绩数据 - 立信2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元[4] 审计相关 - 2023年两次会议审议通过续聘立信为年度审计机构，聘期一年[5][8] - 2024年审计委员会与立信沟通审计工作，会议审议通过年度报告等议案[9] - 立信认为公司财务报表和内控有效，审计委员会认可立信工作[7][10]

业绩总结 - 公司首次公开发行1700万股，每股50元，募资8.5亿元，净额7.758706亿元[1] - 截至2024年3月31日，累计使用募资5.482679亿元，专户余额2.051701亿元[4] 项目进展 - 军民融合复合材料产业基地建设项目投资5.017286亿元，已投3.682679亿元[4] - 补充流动资金项目投资1.8亿元，已全部投入[4] 未来展望 - 军民融合复合材料产业基地预计可使用日期调至2025年4月30日[1][5][8] 其他新策略 - 2024年4月相关会议审议通过部分募投项目延期议案[1][8][9] - 保荐机构对募投项目延期无异议，未改变实施主体等，不影响经营[7][11]

募集资金情况 - 公司2023年4月13日首次公开发行1700万股，每股50元，募资85000万元，净额77587.06万元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入募资55057.10万元，账户余额22959.44万元[4] - 2023年以募资置换自筹资金及发行费用共计60518.68万元[21] - 超募资金9414.20万元，2023年用2800万元永久补流，占比29.74%[12][20][21] 项目进展 - 军民融合复合材料产业基地建设项目承诺投资50172.86万元，2023年投入34257.10万元，进度68.28%，预计2025年4月30日达预定可使用状态[20] - 补充流动资金项目承诺投资18000万元，2023年投入18000万元，进度100%[20] 资金管理 - 2023年与保荐机构、银行签《募集资金三方监管协议》[5] - 2023年同意用不超50000万元闲置募资现金管理，截至2023年12月31日，结构性存款余额14500万元[13][22] 合规情况 - 2023年度募集资金存放、使用等无违规情况，累计变更用途募资总额为0[17][20] - 广发证券认为公司2023年度募资存放与使用符合规定[18]

公司基本信息 - 公司股票简称为北方长龙，股票代码为301357[11] - 公司注册地址为陕西省西安市国家民用航天产业基地航腾路589号军民融合复合材料产业园电子装配大楼三层301室，注册地址的邮政编码为710100[12] - 公司网址为www.longdragon.com.cn，电子信箱为nld@longdragon.com.cn[13] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在上海市黄浦区南京东路61号四楼，签字会计师姓名为赵斌、汪百元[14] 公司财务状况 - 2023年末资产总额为1,321,738,554.67元，同比增长85.12%[15] - 2023年营业收入为134,890,910.72元，较2022年下降46.1%[16] - 2023年第四季度营业收入为70,415,836.91元，归属于上市公司股东的净利润为4,907,978.19元[16] - 公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[17] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[18] - 2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动等，合计18,651,522.60元[19] - 公司未将非经常性损益项目界定为经常性损益项目[21] 军工行业发展 - 我国军工行业涉及陆军装备、海军装备、航空装备、航天装备、电子科技和核装备六大领域[22] - 全球军费支出达到2.240万亿美元，中国军费支出占比达到13%[22] - 我国国防支出逐年增长，2022年达到约14,760.81亿元[24] - 我国军工行业面临发展机遇，国防军工行业是保障国家主权、安全和发展利益的坚实后盾[24] - 军队改革取得显著成果，国防军队建设进入全新阶段[25] - 我国国防费用中装备费用占比不断提升，用于高新武器装备及其配套设施建设投入的装备费增速高于其他费用[25] - 2015年装备费在我国国防费用总支出的占比已经超过40%[26] - 装备费占比仍将是我国国防支出中占比最多的部分，并有望保持超出军费整体增速的高速增长趋势[26] - 军民融合发展上升为国家战略，军工企业发展最直接的军费支出[26] - 军民融合进入全新的发展阶段，实现国防工业建设与社会经济建设紧密协同发展[26] 复合材料产业 - 复合材料是世界四大材料之一，具有独特的优势和多种优异特性[27] - 复合材料可以按照基体材料和增强材料的不同进行分类，应用广泛[27] - 碳纤维复合材料在汽车、风电、航空航天等领域发挥着重要作用[27] - 复合材料产业链涉及多个行业的分工合作，具有复杂的生产流程[28] - 公司主要专注于非金属复合材料在军用车辆装备领域的应用，产品主要为军用车辆人机环系统内饰[28] 公司主营业务 - 公司主营业务为军用车辆配套装备的研发、设计、生产和销售，未发生重大不利变化，核心竞争力保持稳定[3] - 公司的军用车辆人机环系统内饰产品在公司主营业务收入中占比超过90%[32] - 公司的军用车辆人机环系统内饰产品应用于军用装甲车辆，包括电子信息车辆、装甲战斗车辆、装甲保障车辆[33] - 公司的弹药装备产品主要包括复合材料弹药箱，应用于装甲战斗车辆，旨在减轻整车重量并提高弹药储存安全性[34] - 公司的军用车辆辅助装备涵盖多种产品，利用非金属复合材料轻质高强等特点，提高车体安全性和耐用性[35] - 公司的军用车辆通信装备主要为复合材料天线罩，是电子信息车辆的重要组成部分，具有耐冲击强度更强的特点[35] - 公司产品主要应用于军用装甲车辆，包括装甲车驾驶员顶舱防弹门、复合材料油箱、复合材料发动机防雨罩等[35] - 公司的军用车辆辅助类产品主要包括复合材料炮塔外罩、复合材料油箱、复合材料发动机防雨罩等，应用于装甲战斗车辆和装甲保障车辆[35] - 公司的军用车辆通信装备主要为复合材料天线罩，具有耐冲击强度更强的特点，应用于电子信息车辆[35] - 公司的核心盈利模式主要为通过基于客户潜在需求的技术创新参与军方的科研项目，成为相关型号军用车辆批产阶段的配套供应商[37] 公司研发与生产 - 公司主要从事以非金属复合材料的性能研究、工艺结构设计和应用技术为核心的军用车辆配套装备的研发、设计、生产和销售业务[42] - 公司采取“以销定产”的订单生产模式，生产流程包括前期研发设计、成型、研配、喷漆、安装、调试等工序[42] - 公司自行生产主要服务于产品开发中的

募资情况 - 公司首次公开发行1700万股，每股50元，募资8.5亿元，净额7.758706亿元[1] 项目投资 - 军民融合复合材料产业基地建设项目投资5.017286亿元，补充流动资金项目1.8亿元[4] 现金管理 - 公司拟用不超3亿闲置募集资金、不超4亿自有资金现金管理[7] - 2024年4月19日董事会、监事会审议通过不超7亿闲置资金现金管理议案[18][19] - 2024年4月8日独立董事同意使用不超7亿闲置资金现金管理[21]