关于荣旗工业科技(苏州)股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项说明 天衡专字（2024）00667 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 关于荣旗工业科技(苏州)股份有限公司 如实编制和对外披露上述汇总表并确保其真实、合法、完整是荣旗科技的责任,我们 的责任是对上述汇总表进行核对并出具专项说明。 我们将上述汇总表与荣旗科技的有关会计资料进行了核对,在所有重大方面未发现存 在不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对荣旗科技关联交易执行了相关审计程序及上 述核对程序外,我们未对上述汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解荣旗科技 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,上述汇总表应当与已审财务报告一并阅读。 本专项说明仅供荣旗科技对外报送 2023年度报告时使用,未经本所书面同意,不得用 于其他用途。 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 的专项说明 天衡专字(2024) 00667 号 荣旗工业科技(苏州)股份有限公司全体股东: 我们审计了荣旗工业科技(苏 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-017 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。 本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 11 月 4 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 南京市建邺区江东中路 106 | 号 室 1907 | | | 首席合伙人 | 郭澳 | 上年末合伙人数 ...

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-013 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关法律法规 及规范性文件的规定，现将荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意荣旗工业科技（苏州）股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕419 号），公司向社会首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,334 万股，每股面值 1 元，发行价为每 股 71.88 元，募集资金总额为 95,887.92 万元，扣除发行费用 10,027.83 万元（不 含税金额），募集资金净额为 85,860.09 万元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 19 ...

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 任职期间，严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法 律法规及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行了作为独 立董事的相关职责，积极参加公司相关会议，并认真审议董事会各项议案，对相关 事项发表了独立意见，切实维护全体股东和公司的利益。现将2023年度本人履职情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人严康，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册 会计师（非执业）。1998年9月至今，历任天赋兴瑞（苏州）税务师事务所有限公司 项目经理、副所长、所长、董事长；2012年1月至2022年5月，任江苏天赋税务咨询 有限公司董事兼总经理；现兼任苏州市兴瑞税务咨询有限公司执行董事，江苏天赋 企业管理咨询有限公司执行董事，江苏天赋税务师事务所有限责任公司董事，苏州 小棉袄信息技术股份有限公司和苏州太湖雪丝绸股份有限公司独立董事。2020年9月 起任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事 ...

东吴证券股份有限公司 关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对 外投资、风险投资、委托理财、财 | 无 | 不适用 | | 务资 | | | | 助、套期保值等） | | | | --- | --- | --- | | 10．发行人或者其聘请的证券服务 机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11.其他（包括经营环境、业务发 展、财务状况、管理状况、核心技 | 2023年净利润下滑 | 保荐机构将持续关注上市 公司的业绩情况，并督导 | | 术等方面的重大变化情况） | | 上市公司按照相关法律法 ...

会议情况 - 第二届监事会第十三次会议于2024年4月18日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决全票通过，需提交2023年年度股东大会审议[3][6][8][9][10][18] - 《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》表决同意3票[16] - 《关于调整募投项目部分设备及项目延期的公告》表决赞成3票[19] 资金使用 - 拟使用不超4亿闲置自有资金和不超8亿闲置募集资金进行现金管理[18] 薪酬方案 - 公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案按职务定，未任职不领薪酬[14]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 未发现财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[3][11] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 制度标准 - 建立“三会一层”等系列管理制度[5][8][9] - 明确财务和非财务报告内控缺陷标准[10] 未来展望 - 健全完善内控制度并建立定期检查制度[12] 战略布局 - 秉持特定使命推进多领域战略布局[5]

募集资金情况 - 公司发行1334万股A股，发行价71.88元，募集资金总额95887.92万元，净额85860.09万元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金15153.95万元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额600323448.89元[4] - 公司超募资金56636.79万元[14] 资金使用与管理 - 2023年5月4日，公司同意用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金7774.79万元及发行费用328.41万元，共计8103.20万元[10] - 2023年8月30日，公司同意用不超1.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至年底使用1.2亿元[12] - 公司同意用不超8亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，截至2023年12月31日，余额59991.30万元[14] - 公司不存在募集资金使用及管理违规情况[19] 项目投资进度 - 智慧测控装备研发制造中心项目承诺投资23223.30万元，本报告期投入9115.39万元，截至期末累计投入9115.39万元，投资进度39.25%[25] - 补充营运资金承诺投资6000.00万元，本报告期投入6038.56万元，截至期末累计投入6038.56万元，投资进度100.64%[25] - 承诺投资项目小计承诺投资29223.30万元，本报告期投入15153.95万元，截至期末累计投入15153.95万元，投资进度51.86%[25] 其他情况 - 公司首次公开发行募集资金补充运营资金项目实际投资金额超出承诺投资金额，原因是募集资金使用期间产生的利息收入、投资收益等[27] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[25] - 超募资金金额为56636.79万元，未确定用途[25]

天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 的专项鉴证报告 天衡专字（2024）00668 号 关于荣旗工业科技(苏州)股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 2023 年度募集资金存放与使用情况 的专项鉴证报告 天衡专字(2024) 00668 号 荣旗工业科技(苏州)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的荣旗工业科技(苏州)股份有限公司(以下简称"荣旗科技")截 至 2023 年 12 月 31 日止的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"专 项报告")进行了鉴证工作。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供荣旗科技年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴 证报告作为荣旗科技年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 荣旗科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第 2 号 --- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作(2023年修订)》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 ...

募资情况 - 公司首次公开发行1334万股A股，发行价71.88元/股，募资9.588792亿元，净额8.5860090929亿元[2] 项目投资 - 智慧测控装备研发制造等项目合计投资29223.3万元[6] 资金管理 - 公司拟用不超8亿闲置募集和不超4亿自有资金现金管理[7] - 投资期限不超12个月，资金可滚存使用[7] - 2024年4月18日董监事会通过现金管理议案[12]