公司基本信息 - 公司股票简称科净源，代码301372，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人是葛敬[19] - 公司注册地址为北京市顺义区东盈路19号，邮编101300；办公地址为北京市海淀区西四环北路158号慧科大厦6层，邮编100142[20] - 公司网址为http://www.kejingyuan.com/，电子信箱为kjydshbgs@163.com[20] - 公司披露半年度报告的证券交易所网址为深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）[20] - 公司披露半年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[20] - 公司成立于2000年9月26日，成立时注册资金280万元，2008年整体改制为股份有限公司，截止2023年6月30日，注册资本和股本均为51,428,572.00元[125][126] - 公司法定代表人为葛敬，注册地址为北京市顺义区东盈路19号[126] - 公司及各子公司主要从事环境污染防治、生态保护、污水处理等业务，还涉及节能、生物工程技术开发等[126] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[62] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入225,418,488.62元，上年同期233,480,375.83元，同比减少3.45%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润47,839,358.06元，上年同期50,105,522.99元，同比减少4.52%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,531,032.98元，上年同期47,264,160.56元，同比减少18.48%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-71,729,459.00元，上年同期-5,483,667.26元，同比减少1,208.06%[22] - 本报告期末总资产992,509,102.90元，上年度末811,372,718.26元，同比增加22.32%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产320,664,889.82元，上年度末272,201,966.84元，同比增加17.80%[22] - 销售费用本报告期8,341,225.13元，上年同期4,328,366.62元，同比增加92.71%[41] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期-73,141,755.88元，上年同期-1,055,205.91元，同比增加6,831.51%[41] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期116,291,758.38元，上年同期14,468,269.29元，同比增加703.77%[41] - 应收账款本报告期末510,518,741.60元，占总资产比例51.44%，上年末335,936,776.40元，占总资产比例41.40%，比重增加10.04%[44][45] - 报告期投资额73,141,755.88元，上年同期投资额1,057,685.91元，变动幅度6,815.26%[48] - 资产减值7,449,037.27元，占利润总额比例13.95%，主要系报告期内计提合同资产减值准备所致[44] - 营业外收入9,901,339.18元，占利润总额比例18.55%，主要系报告期内收到政府补助所致[44] - 截至报告期末，受限资产合计189,156,319.06元，包括货币资金、固定资产、无形资产和在建工程[48] - 2023年6月30日货币资金为13,773,319.59元，较2023年1月1日的42,584,427.98元减少[107] - 2023年6月30日应收票据为1,598,374.87元，较2023年1月1日的953,500.00元增加[107] - 2023年6月30日应收账款为510,518,741.60元，较2023年1月1日的335,936,776.40元增加[107] - 2023年6月30日预付款项为8,965,383.54元，较2023年1月1日的1,808,046.05元增加[107] - 2023年6月30日存货为32,151,762.24元，较2023年1月1日的30,435,359.99元增加[107] - 2023年6月30日合同资产为90,551,124.60元，较2023年1月1日的75,000,678.48元增加[107] - 2023年6月30日流动资产合计698,786,291.51元，较2023年1月1日的527,777,547.45元增加[107] - 公司2023年6月30日资产总计992,509,102.90元，较2023年1月1日的811,372,718.26元增长22.32%[108] - 2023年6月30日负债合计671,700,812.04元，较2023年1月1日的538,994,868.65元增长24.62%[109] - 2023年半年度营业总收入225,418,488.62元，较2022年半年度的233,480,375.83元下降3.45%[111] - 2023年半年度营业总成本172,051,276.87元，较2022年半年度的167,623,824.81元增长2.64%[111] - 2023年6月30日母公司资产总计623,680,532.12元，较2023年1月1日的590,230,265.94元增长5.67%[110] - 2023年6月30日母公司负债合计297,670,438.37元，较2023年1月1日的289,979,501.26元增长2.65%[111] - 2023年6月30日固定资产为16,334,428.27元，较2023年1月1日的17,762,410.94元下降8.04%[108] - 2023年6月30日在建工程为175,031,981.53元，较2023年1月1日的153,063,250.07元增长14.35%[108] - 2023年6月30日短期借款为208,600,000.00元，较2023年1月1日的180,211,908.33元增长15.75%[108] - 2023年6月30日应付账款为282,736,765.22元，较2023年1月1日的248,228,699.45元增长13.90%[108] - 2023年上半年公司营业利润43483868.93元，2022年同期为57168398.16元[112] - 2023年上半年公司利润总额53384264.57元，2022年同期为57106440.20元[112] - 2023年上半年公司净利润47806876.33元，2022年同期为50078645.49元[112] - 2023年上半年母公司营业收入99189705.92元，2022年同期为115934633.03元[114] - 2023年上半年母公司营业利润17045753.32元，2022年同期为41226656.17元[115] - 2023年上半年母公司利润总额26944856.20元，2022年同期为41186444.87元[115] - 2023年上半年母公司净利润25135764.16元，2022年同期为35845895.26元[115] - 2023年上半年经营活动现金流入小计72575917.04元，2022年同期为152867241.92元[116] - 2023年上半年经营活动现金流出小计144305376.04元，2022年同期为158350909.18元[116] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -71729459.00元，2022年同期为 -5483667.26元[116] - 2023年上半年投资活动现金流出小计1.1084064亿元，2022年同期为827.870875万元[118] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1.3475亿元，2022年同期为5300万元[118] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计7171.211468万元，2022年同期为3503.823776万元[118] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额6303.788532万元，2022年同期为1796.176224万元[118] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 2185.73523万元，2022年同期为 - 2068.338014万元[118] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计5461.366693万元，2022年同期为8752.800171万元[117] - 2023年上半年母公司经营活动现金流出小计1.2842484055亿元，2022年同期为1.1789531534亿元[117] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 7381.117362万元，2022年同期为 - 3036.731363万元[117] - 2023年上半年取得借款收到的现金8900万元，2022年同期为4000万元[118] - 2023年上半年偿还债务支付的现金6000万元，2022年同期为2000万元[118] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额为50,105,078元[121] - 2023年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额为25,764.16元[122] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益上年年末余额中股本为51,428,572元[122] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期期末余额中股本为51,428,572元[122] - 2022年半年度母公司所有者权益上年年末余额中资本公积为88,584,692.18元[122] - 2023年半年度母公司所有者权益本期期末余额中资本公积为89,208,257.09元[123] - 2022年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额为35,845,895.26元[124] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中所有者投入和减少资本为3,584,589.53元[124] - 2023年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额中所有者投入和减少资本为623,564.91元[122] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中利润分配提取盈余公积为3,584,589.53元[124] - 货币资金期末余额为13,773,319.59元，期初余额为42,584,427.98元，受限款项总额期末为2,379,657.88元，期初为2,611,309.77元[199] - 应收票据期末余额为1,598,374.87元，期初余额为953,500.00元，其中银行承兑票据期末642,197.40元，期初208,000.00元，商业承兑票据期末956,177.47元，期初745,500.00元[199] - 按组合计提坏账准备的应收票据期末账面余额1,648,700.00元，计提比例3.05%，期初账面余额998,000.00元，计提比例4.46%[200] - 商业承兑票据期末账面余额1,006,502.60元，坏账准备50,325.13元，计提比例5.00%[200] - 本期商业承兑汇票计提坏账准备5,825.13元，期末坏账准备余额为50,325.13元[200] 行业前景 - 2019 - 2025年水环境治理行业复合增长率约为14.64%，2025年我国水环境治理行业收入预计达1.43万亿[28] 公司核心技术与产品服务 - 公司主要核心技术为速分生物处理技术和孢子转移技术[29] - 公司主要