证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-024 浙江丰茂科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金使用管理制度》的规定， 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）编制了《2023 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰茂科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号）文同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，发行 价格为 31.90 元/股，本次发行募集资金总额为 63,800.00 万元，扣除发行费用后 募集资金净额为 56,381.70 万元。上述募 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江丰茂科技股份有限公司使用部分暂时 闲置自有资金进行现金管理的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"保荐人"）作为浙江丰 茂科技股份有限公司（以下简称"丰茂股份"、"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关规定履行持续督导职责，对丰茂股份使用部分暂时闲 置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况 1、投资目的 在保证正常经营的前提下，提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司收益，为 公司及股东获取更多的回报。 2、投资品种 拟投资的产品须符合以下条件：安全性高、流动性好的中低风险投资产品（包括 但不限于银行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品）。 3、投资额度 公司拟使用不超过人民币 35,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行 ...

浙江丰茂科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要内容提示： 1、投资种类：浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用暂 时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险投资产品（包括但不限于银 行理财产品、券商理财产品及其他金融类产品）。 2、投资金额：使用不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行 现金管理，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月（含本数）内有效；在本决 议有效期内，上述额度可滚动使用。 3、特别风险提示：尽管投资产品均须经过严格筛选，属于中低风险投资品 种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响， 主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。 敬请投资者注意相关风险。 证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-028 在保证正常经营的前提下，提高公司闲置自有资金使用效率，增加公司收益， 拟使用不超过人民币 3.5 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。 2、投资 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-026 浙江丰茂科技股份有限公司 关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 在公司担任具体职务的非独立董事，按其任职岗位领取薪酬，不再另行领取董 事津贴；其中薪酬由两部分构成，一部分为固定标准工资及福利，福利根据国家相 关法规执行，按月发放；一部分为年终奖金，根据公司年度经营业绩等情况确定。 | 姓名 | 职务 | 2024 年度薪酬（万元） | | --- | --- | --- | | 陈文君 | 独立董事 | 7.14 | | 唐丰收 | 独立董事 | 7.14 | | 宋岩 | 独立董事 | 0 | 2、关于独立董事薪酬 备注：根据《中国橡胶工业协会兼职管理办法》以及独立董事宋岩申请，自 2023 年 4 月起，不再向宋岩发 放薪酬。上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开公 司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于 202 ...

人员数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[3] 审计相关 - 2023年5月续聘立信为财务报表审计机构，6月股东大会通过[3][6] - 2024年1 - 4月多次开会推进审计工作[6][7] - 立信出具标准无保留意见审计报告，审计委员会认为其表现良好[5][8]

（一）参加会议情况 本人在报告期内积极参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽 责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理 建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。本人以谨慎的态度行使表决权， 对任职期间董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项， 也无反对、弃权的情形。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大 经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。 1、出席股东大会的情况 浙江丰茂科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈文君） 本人陈文君，作为浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行独立董事职责，认真、勤勉地行 使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司整体利 益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江丰茂科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为浙江 丰茂科技股份有限公司（以下简称"丰茂股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，东方投行对丰茂股份使用部分超募资金永久补充流动资金 事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江丰茂科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1453 号）文同 意注册，丰茂股份获准首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股 发行价格为人民币 31.90 元，募集资金总额为人民币 63,800.00 万元，扣除各类发行 费用后实际募集资金净额为人民币 56,381.70 万元。上述募集 ...

证券代码：301459 证券简称：丰茂股份 公告编号：2024-033 浙江丰茂科技股份有限公司 关于举行 2023 年度及 2024 年第一季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在巨 潮资讯网披露了《2023 年年度报告》及《2024 年第一季度报告》。为便于广大 投资者更深入、全面地了解公司情况，公司拟通过全景网举行 2023 年度及 2024 年第一季度网上业绩说明会，具体情况如下： 一、业绩说明会召开时间及投资者参与方式 时间：2024 年 4 月 29 日（周一）8:00-9:00 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长蒋春雷先生、总经理王军成先生、 财务总监孙婷婷女士、董事会秘书吴勋苗先生、独立董事宋岩先生。如因行程 安排有变，出席人员可能有调整。 三、问题征集 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度及 2024 年第 一季度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《浙江丰茂科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《浙江丰茂科技股份有限公 司监事会议事规则》等法律、法规及公司内部制度的规定，本着对公司全体股东 负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公 司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公 司及股东的合法权益。现将 2023 年监事会主要工作情况汇报如下： 浙江丰茂科技股份有限公司 一、报告期内监事会工作情况 4、2023 年 10 月 16 日，召开第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于 批准公司 2023 年 1-6 月财务报表报出的议案》。 5、2023 年 12 月 20 日，召开第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 6、2023 年 12 月 29 日，召开第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于 使用承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》《关于使用 募集资金置 ...

公司基本信息 - 公司股票简称丰茂股份，股票代码301459[9] - 公司法定代表人为蒋春雷[9] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省余姚市锦凤路22号，邮政编码315403[9] - 公司网址为www.fengmao.com，电子信箱为dongmi@fengmao.com[9] - 董事会秘书姓名为吴勋苗，联系电话为0574 - 62762228，传真为0574 - 62760988[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[9] - 公司披露年度报告的媒体包括中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[9] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼，签字会计师为张建新、汪建维[9] - 公司是从事精密橡胶零部件研发及产业化企业，产品应用于汽车等领域[16] 公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人[93] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人[93] - 公司实际控制人为蒋春雷、王静、蒋淞舟三人，报告期内未发生变更[93] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[95] - 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业[96] - 公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职[96] - 公司独立在银行开户，独立办理纳税登记，依法独立纳税[96] - 公司不存在货币资金或其他资产被股东或其他关联方占用及为股东及其关联企业提供担保的情况[96] - 公司设有独立的决策机构和监督机构，拥有机构设置自主权[97] - 公司业务独立，拥有完整业务体系，与控股股东等不存在同业竞争或显失公允的关联交易[97] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入801,575,183.06元，较2022年增长31.83%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润138,182,704.81元，较2022年增长35.14%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润126,103,996.24元，较2022年增长39.68%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额135,483,578.80元，较2022年增长106.72%[10] - 2023年末资产总额1,517,182,441.64元，较2022年末增长106.63%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,065,576,275.30元，较2022年末增长193.08%[10] - 2023年基本每股收益2.26元/股，较2022年增长32.94%[10] - 2023年加权平均净资产收益率29.42%，较2022年下降3.30%[10] - 2023年非经常性损益合计12,078,708.57元[13][14] - 2023年公司实现营业收入80,157.52万元，同比上升31.83%[32] - 2023年归属于上市公司股东的净利润13,818.27万元，同比上升35.14%[32] - 2023年归属于上市公司扣除非经常损益的净利润为12,610.40万元，同比上升39.68%[32] - 2023年经营活动现金流入小计794,658,961.92元，同比增长25.50%，现金流量净额135,483,578.80元，同比增长106.72%[63] - 2023年投资活动现金流入小计125,297,707.08元，同比增长3,819.92%，现金流量净额 -226,020,826.44元，同比下降677.14%[63] - 2023年筹资活动现金流入小计596,136,000.00元，同比增长11,822.72%，现金流量净额570,747,630.61元，同比增长14,349.31%[63] - 2023年末货币资金630,986,813.84元，占总资产比例41.59%，较年初比重增加22.16%，主要因首次公开发行募集资金[65] - 2023年末应收账款166,094,312.56元，占总资产比例10.95%，较年初比重减少7.25%，因销售收入增加[66] - 2023年末存货179,428,169.29元，占总资产比例11.83%，较年初比重减少11.34%[67] - 2023年末固定资产159,588,236.37元，占总资产比例10.52%，较年初比重减少7.30%，因机器设备增加[67] - 报告期投资额40,871,033.52元，较上年同期的32,279,923.37元增长26.61%[71] - 2023年公司首次公开发行募集资金总额63800万元，净额56381.70万元[74] - 2022年度公司实现净利润10224.80万元，截至2022年12月31日累计未分配利润17094.96万元，2022年度暂不进行利润分配[122] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润138182704.81元，提取法定盈余公积金13818270.48元，可供股东分配的利润为124364434.33元[123] - 截至2023年12月31日，公司报表未分配利润为295314057.82元[123] 各条业务线数据关键指标变化 - 传动带本报告期产量6383.40万件，较上年同期增长125.39%，销量5984.55万件，较上年同期增长129.98%[28] - 张紧轮本报告期产量330.12万件，较上年同期增长20.50%，销量245.89万件，较上年同期增长67.26%[28] - 流体管路系统本报告期产量1124.19万件，较上年同期增长49.62%，销量1071.15万件，较上年同期增长31.75%[28] - 密封系统本报告期产量1151.13万件，较上年同期增长4.59%，销量1165.23万件，较上年同期下降3.34%[28] - 新能源汽车传动带产量3037件，销量5107件，销售收入98043.72元[29] - 新能源汽车张紧轮产量0件，销量165件，销售收入5304.03元[29] - 新能源汽车流体管路系统产量448402件，销量420429件，销售收入7873911.80元[29] - 新能源汽车密封系统产量5496件，销量8024件，销售收入16252.10元[29] - 2023年传动系统产品销售收入为54,504.34万元，同比增长43.14%，毛利率为29.95%，占公司营业收入68.00%[32] - 2023年传动系统境外销售收入为32,945.62万元，同比增长56.82%[32] - 2023年公司流体管路系统产品销售收入为19,495.09万元，同比增长12.78%[32] - 2023年非汽车领域产品销售收入实现7,892.18万元，同比增长66.62%[32] - 传动系统营业收入为545,043,355.72元，占比68.00%，同比增长43.14%[34] - 境外营业收入为401,862,459.99元，占比50.13%，同比增长46.52%[34] - 直销营业收入为723,154,382.81元，占比90.22%，同比增长35.74%[34] - 汽车领域营业收入为722,653,358.40元，毛利率29.55%，同比增长28.89%[34] - 传动带销售量为5,984.55万pcs，同比增长129.98%[35] 研发情况 - 公司传动系统部件已掌握发明专利16项，实用新型专利25项[22] - 公司流体管路系统部件已掌握发明专利1项，实用新型专利3项[19] - 公司密封系统部件已掌握发明专利2项，实用新型专利4项[21] - 截至2023年12月31日，公司及核心技术人员参与制定或修订国际标准2项、国家标准33项、行业标准11项和团体标准1项[30] - 截至2023年12月31日，公司已获授权发明专利19项，实用新型专利32项，软件著作权1项[30] - 高阻尼长寿命张紧器系统研发项目已全面量产，应用该项目技术增加6条生产线[41] - 高性能三元乙丙橡胶同步带研发项目整个实施周期为2年，现已投入生产[42] - 高性能变速带项目研发的CVT变速带在-40℃至120℃无早期老化现象，120℃下两轮功率试验机试验200h无失效[43][44] - 超高强度聚氨酯碳纤维传动带到23年年底已实现中试阶段，目标是申请或授权发明专利2项以上，发表高水平论文2篇，培养研究生或工程师2名，吸纳就业50人左右[45] - 高性能汽车工业多楔带项目研发通过优化工艺缩短硫化时间，年底已完成投入生产[45] - 商用车底盘驾驶室空气弹簧项目投入一年，正处于研究阶段，目标吸纳就业100人以上[46] - 新能源模压制品研发已完成研发并投入生产，能满足4500R/min转速下达2000小时以上使用寿命[52] - 自润滑油封研发材料基础性能验证完成，已批量生产，开发以丁腈胶为主体材料的配方[53][54] - 智能空气悬架挤出 - 缠绕式空气弹簧研发项目处于研究阶段，目标申请发明专利5项以上，标准1个，发表论文3篇，建成示范生产线1条[55] - 高效节能自动化传动带生产装备关键技术研发处于研究阶段，建成生产线可提高生产效率和降低材料浪费[60] - 2023年研发人员数量137人，较2022年的111人增长23.42%，占比14.18%，较2022年增加0.85%[62] - 2023年研发投入金额36,214,634.94元，占营业收入比例4.52%，较2022年的25,739,081.63元及4.23%有所增长[62] 募集资金使用情况 - 截止2023年12月22日，公司用自筹资金对募投项目累计投入129952535.19元[75][78][82] - 传动带智能工厂建设项目承诺投资29511.73万元，截至期末累计投入28.40万元，投资进度0.10%[76] - 张紧轮扩产项目承诺投资8493.56万元，截至期末累计投入0万元，投资进度0%[76] - 研发中心升级建设项目承诺投资5564.16万元，截至期末累计投入20.00万元，投资进度0.36%[77] - 承诺投资项目小计43569.45万元，截至期末累计投入48.40万元[77] - 超募资金12812.25万元，报告期内未使用[77][78] - 截止2023年12月31日，公司未对自筹资金预先投入部分进行资金置换[75][79][82] - 截止2023年12月31日，公司用募集资金购买50000000元大额存单和100000000元结构性存款[81] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[83] 公司未来规划 - 2024年公司将落实全球化业务布局，提升传动系统产品国际地位[87] - 2024年公司将提质增量促生产，加快推动智能工厂建设[87] - 2024年公司将拓展空气悬架业务板块，目前空气弹簧已处小批量试制阶段[87] - 2024年公司将开展生态投资，完善传动产品领域[87] - 2024年公司将加强制度建设，完善内控体系[87] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临境外市场销售风险，将密切关注市场变动并海外布局生产基地[87] - 公司面临宏观经济不景气引致的汽车行业下滑风险，将拓展非汽车市场领域[88] - 公司面临主要原材料价格波动风险，将完善供应链管理体系[88] - 公司面临募集资金投资风险，将积极开拓市场并关注市场变化[88] 公司股东及董监高情况 - 董事长蒋春雷期末持股数为9100000股[100] - 董事、行政总监王静期末持股数为900000股[100] - 公司董监高人员期初持股总数为0股，本期增持、减持股份数量均为0股，其他增减变动为10000000股，期末持股总数为10000000股[100][101] - 2024年2月23日敖燕飞监事会主席任期届满离任，王利萍当选第二届监事会监事[101] - 2024年2月23日徐宏伟监事任期届满离任，黄珂君当选第二届监事会监事[102] - 蒋春雷自2018年1月5日起任宁波丰茂投资控股有限公司执行董事兼经理，自2020年12月8日起任宁波苏康企业管理合伙企业执行事务合伙人[106] - 王静自2018年1月5日起任宁波丰茂投资控股有限公司监事，自2009年1月16日起任余姚市舜江机械实业有限公司监事[106] - 陈文君自2020年12月1日起任上海人工智能协会数据标注委员会主任，自2022年12月1日起任上海张江高校协同创新研究院副院长[106] - 唐丰收自2022年7月1日起任浙江万里学院商学院副院长[106] - 宋岩自2017年12月1日起任中国橡胶工业协会橡胶制品分会秘书长[106] - 董事薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议确认后，提交