天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于 2025 年 1 月 10 日（星期五）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议相关 事项通知如下： 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-068 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过， 决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 1 月 10 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深 ...

业务计划 - 拟开展最高保证金额度不超4320万元的碳酸锂期货套期保值业务，预计任一交易日最高合约价值不超4亿元[2][4] - 交易期限自股东大会审议通过之日起12个月内[5] 资金安排 - 投入资金（保证金）为自有资金，不使用募集资金[3][10] 风险与管理 - 业务存在价格波动等六种风险[8] - 制定制度、设小组、匹配业务、加强内控和人员管理[6][7][9][10] 财务处理 - 按会计准则核算处理并在财报列报[11]

业务计划 - 拟开展最高保证金额度4320万元的碳酸锂期货套期保值业务，最高合约价值不超4亿[2] - 投入资金为自有资金，不使用募集资金[3] - 交易在境内合规期货交易所进行，期限12个月[5][6] 审批情况 - 2024年12月25日董事会和监事会通过议案，待股东大会审议[15][16] - 保荐人认为业务合理必要，无异议[17][19] 风险与措施 - 业务存在价格波动等风险[8][9][10] - 采取匹配业务与经营等风险控制措施[11]

股权与资本 - 亨通集团持有财务公司52%股权，为控股股东[1] - 财务公司注册资本为140,000万元[1] 制度建设 - 截止9月末，财务公司累计新增制度11项，修订制度24项，废除制度7项[7] - 财务公司已提交并经审议通过法人治理规章制度共七大类221项[7] 财务数据 - 2023年末，公司总资产66.43亿元，负债50.22亿元，所有者权益16.21亿元[15] - 2023年全年营业收入15,977.46万元，营业利润总额13,027.68万元，净利润9,585.01万元[15] - 2024年9月末，公司总资产62.34亿元，负债45.96亿元，所有者权益16.38亿元[15] - 2024年前三季度累计营业收入7,663.94万元，营业利润总额5,960.40万元，净利润4,65.18万元[15] - 2024年9月末资本充足率为22.71%，目标值≥10.5%[16] - 2024年9月末流动性比例为37.76%，目标值≥25%[16] - 2024年9月末贷款余额/（存款余额 +实收资本）为79.83%，目标值≤80%[16] - 2024年9月末集团外负债总额/资本净额为0%，目标值≤100%[16] - 2024年9月末票据承兑余额/资产总额为5.06%，目标值≤15%[17] - 2024年9月末票据承兑余额/存放同业余额为29.72%，目标值≤300%[17] - 2024年9月末票据承兑和转贴现总额/资本净额为19.77%，目标值≤100%[17] - 2024年9月末投资总额/资本净额为10.59%，目标值≤70%[17] 存贷情况 - 截至2024年9月30日，公司在财务公司存款余额为11000万元，贷款余额为0万元[20] - 截至2024年9月30日，公司在其他银行贷款余额为37256.66万元，存款余额为50804.34万元[20] 风险情况 - 评级期内财务公司客户均为低风险客户，反洗钱风险总体可控[18] - 财务公司成立至今未发生挤提存款等重大事项[18] - 未发现财务公司发生可能影响其正常经营的重大机构变动等事项[18] - 财务公司对单一股东发放贷款余额超规定均向国务院银行业监督管理机构备案[18] - 财务公司的股东对公司的负债未出现逾期1年以上未偿还的情况[18] - 2024年前三季度，公司在财务公司存贷款不影响正常生产经营[19] 合规情况 - 财务公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》[21] - 公司与财务公司的关联存、贷款等金融业务符合协议约定，不存在重大风险[21] 组织架构 - 投资决策委员会由1名主任委员和4名其他委员组成[5]

授信与担保 - 2025年度拟向金融机构申请综合授信额度不超过30.00亿元，亨通集团预计担保额度不超过20.00亿元[8] 期货业务 - 开展商品期货套期保值业务最高保证金额度不超过4320.00万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过4.00亿元[10] 会议与议案 - 第四届董事会第八次会议应到董事9人，实际出席9人[3] - 多项议案表决结果均为全票赞成通过[4][5][6][7][9][10] 股东大会 - 将于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会[12]

风险防控组织 - 成立金融服务业务风险预防处置领导小组和工作小组[4] 风险报告制度 - 建立金融服务业务风险报告制度，每半年评估财务公司风险[8] 风险处置程序 - 财务公司特定亏损情况，领导小组启动风险处置程序[10] - 风险发生后，工作小组评估报告，领导小组上报董事会[11] 风险化解措施 - 应急处置小组督查指导，要求财务公司自救[12] 后续评估总结 - 突发性风险平息后，领导小组重新评估，必要时调政策[14] - 领导小组分析总结风险，做好防范处置工作[14]

授信与担保 - 公司及控股子公司2025年度拟申请不超30亿元综合授信[2] - 亨通集团预计担保额度不超20亿元[4] - 自2024年初至披露日，亨通集团累计担保1.54亿元[9] 亨通集团情况 - 截至2024年9月30日，总资产3013075.64万元，净资产838212.44万元[5] - 2024年1 - 9月，主营业务收入714539.69万元，净利润41864.53万元[6] - 亨通集团间接控制公司36.67%股份[6] - 亨通集团注册资本500000万元人民币[5] 审议情况 - 2024年12月相关会议审议通过授信及担保议案[11][12][13] - 保荐人对相关事项无异议[15]

授信与担保 - 公司及控股子公司2025年拟申请不超30亿元综合授信[2] - 亨通集团提供不超20亿元连带责任担保[4] - 2024年初至披露日累计提供1.54亿元担保[9] 集团情况 - 截至2024年9月30日，亨通集团总资产301.31亿元，净资产83.82亿元[5] - 2024年1 - 9月，主营业务收入71.45亿元，净利润4.19亿元[5] - 间接控制公司36.67%股份[5] 审议情况 - 2024年12月25日董事会、监事会审议通过相关议案[2][12] - 2024年12月20日独立董事专门会议审议通过相关议案[13] 核查意见 - 保荐人核查认为相关事项符合规定，无异议[14][15]

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事第三次专门会议 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第三次专门会议决议 会议时间：2024 年 12 月 20 日 10 时 会议地点：公司会议室 出席会议独立董事：许金道、高学平、唐长江 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事第三次专门会议于 2024 年 12 月 20 日 10 时在公司会议室以现场和通讯 结合的方式召开。会议由独立董事专门会议召集人许金道先生主持，应出席本次 会议的独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定。 与会独立董事对会议通知的各项议案进行了审议，经与会独立董事讨论并表 决，本次专门会议形成以下决议： 一、审议通过《关于公司与亨通财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联 交易的议案》； 经审查，独立董事认为：亨通财务有限公司是经中国银行保险监督管理委员 会批准设立的规范性非银行金融机构，在其经营范围内 ...