授信与担保 - 公司及控股子公司2025年拟申请不超30亿元综合授信[2] - 亨通集团提供不超20亿元连带责任担保[4] - 2024年初至披露日累计提供1.54亿元担保[9] 集团情况 - 截至2024年9月30日，亨通集团总资产301.31亿元，净资产83.82亿元[5] - 2024年1 - 9月，主营业务收入71.45亿元，净利润4.19亿元[5] - 间接控制公司36.67%股份[5] 审议情况 - 2024年12月25日董事会、监事会审议通过相关议案[2][12] - 2024年12月20日独立董事专门会议审议通过相关议案[13] 核查意见 - 保荐人核查认为相关事项符合规定，无异议[14][15]

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事第三次专门会议 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第三次专门会议决议 会议时间：2024 年 12 月 20 日 10 时 会议地点：公司会议室 出席会议独立董事：许金道、高学平、唐长江 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事第三次专门会议于 2024 年 12 月 20 日 10 时在公司会议室以现场和通讯 结合的方式召开。会议由独立董事专门会议召集人许金道先生主持，应出席本次 会议的独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度的规定。 与会独立董事对会议通知的各项议案进行了审议，经与会独立董事讨论并表 决，本次专门会议形成以下决议： 一、审议通过《关于公司与亨通财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联 交易的议案》； 经审查，独立董事认为：亨通财务有限公司是经中国银行保险监督管理委员 会批准设立的规范性非银行金融机构，在其经营范围内 ...

关联交易金额 - 2025年度公司与关联方预计发生采购商品、接受劳务日常关联交易总金额不超1574.5万元[1] - 2024年1 - 9月同类关联交易实际发生总金额为996.919354万元[1] - 2025年与江苏亨通国际物流有限公司预计关联交易金额为1300万元，2024年1 - 9月实际发生880.971834万元[4] - 2025年与苏州亨通凯莱度假酒店有限公司预计关联交易金额为4.5万元，2024年1 - 9月实际发生2.735487万元[4] 业务完成情况 - 凯布斯工业电气线缆（苏州）有限公司采购电缆预计100,000.00，实际3,185.84，完成率8.69%，较预计下降96.81%[8] - 江苏亨通电子线缆科技有限公司购买线缆预计100,000.00，实际0.00，完成率0.00%，较预计下降100.00%[8] - 江苏亨通数字智能科技有限公司金蝶erp接口开发预计600,000.00，实际398,823.60，完成率100.00%，较预计下降33.53%[8] 公司财务数据 - 江苏亨通线缆科技有限公司总资产455,432.52万元，净资产273,756.64万元，2024年1 - 9月主营业务收入271,397.24万元，净利润16,694.76万元[10] - 亨通集团有限公司注册资本500,000.00万元，2024年9月30日总资产3,013,075.64万元，净资产838,212.44万元，2024年1 - 9月主营业务收入714,539.69万元，净利润41,864.53万元[9][11] - 江苏亨通国际物流有限公司总资产14,943.93万元，净资产 - 41,934.13万元，2024年1 - 9月主营业务收入2,112.70万元，净利润 - 1,587.46万元[10] 会议审议情况 - 公司于2024年12月25日召开第四届董事会第八次会议，审议通过2025年度日常关联交易预计事项[16] - 公司于2024年12月25日召开第四届监事会第八次会议，审议通过2025年度日常关联交易预计事项[17] - 2024年12月20日，公司召开第四届董事会独立董事第三次专门会议，审议通过2025年度日常关联交易预计事项[18] 交易相关评价 - 华泰联合证券认为公司2025年度日常关联交易预计事项履行必要审批程序，无需提交股东大会审议[19] - 关联交易定价合理、公允，不会损害公司和全体股东特别是中小股东利益[15] - 关联交易对公司财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司主要业务不会对关联方形成依赖[15]

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通 过了《关于债权债务抵销暨关联交易的议案》，具体内容如下： 一、关联交易概述 （一）债权债务形成原因 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于债权债务抵销暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司控股子公司北京盟固利新材料科技有限公司（以下简称"北京公 司"）与荣盛盟固利新能源科技股份有限公司（以下简称"荣盛盟固利"）于 2017 年 6 月 27 日签订了《房屋租赁协议》，由荣盛盟固利租赁北京公司工业 厂房，年租金为 600.00 万元，租赁期限为 12 年（自 2017 年 7 月 1 日至 2029 年 6 月 30 日止），7,200.00 万元租金荣盛盟固利已于 2017 年 7 月 21 日一次性 付清。荣盛盟固利根据自身经营需要决定退租，与北京公司签署了《<房屋租赁 协议>之终止协议》，于 2024 年 12 月 31 日终止《房屋租赁协议》，根据协议 内容，北京盟 ...

资金使用 - 2024年8月22日公司同意用不超1.1亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 公司实际使用1.1亿元闲置募集资金补流[1] 资金归还 - 2024年12月20日公司提前归还30万元闲置募集资金，使用期未超12个月[2] - 截至公告披露日累计归还30万元，余额1.097亿元[2]

减持计划 - 台州瑞致计划集中竞价减持不超4,596,164股（占总股本1%），大宗交易减持不超9,192,328股（占总股本2%）[1] 减持实施 - 2024年11 - 12月累计减持13,788,428股（占总股本3%），计划实施完毕[2] - 集中竞价11.11 - 25减持4,596,100股（占比1%），均价26.25[3] - 大宗交易11.25 - 12.6减持9,192,328股（占比2%），均价27.35[3] 减持前后持股 - 减持前台州瑞致持股24,630,896股（占总股本5.36%）[3] - 减持后台州瑞致持股10,842,468股（占总股本2.36%）[3] 其他情况 - 减持股份均为无限售条件股份[3] - 减持符合规定，不影响控制权、股权等[4]

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：盟固利 股票代码：301487 信息披露义务人名称：台州瑞致股权投资合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省台州市椒江区开投金融大厦 1 幢 1001 室-43 通讯地址：上海市长宁区兴国路 78 号兴国宾馆 9 号楼 股份变动性质：股份数量减少 签署日期：2024 年 11 月 14 日 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及规范性文件 的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在天津国安盟固利新材料科技股份有 ...

股权结构 - 公司总股本459,616,438股[3] - 权益变动后台州瑞致持股22,980,796股，占比4.99999%[2][4][5] 减持情况 - 台州瑞致拟减持不超13,788,492股（占比3%）[3] - 2024.11.11 - 13集中竞价减持1,650,100股，占比0.35902%[4] - 减持价格区间24.58 - 27.03元[4] 其他说明 - 减持实施期限2024.11.11 - 2025.2.10[3] - 本次权益变动不影响控股权等[6]

财务数据 - 公司2024年1-9月营业收入为13.12亿元，同比下降26.06%[2] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为9,031,293.69元，同比下降84.99%[2] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为1.42亿元，同比增长532.15%[2] - 公司2024年9月30日应收款项融资为1.61亿元，较2023年末下降65%，主要系银行承兑汇票贴现所致[3] - 公司2024年9月30日存货为5.18亿元，较2023年末增加116%，主要系材料增加所致[3] - 公司2024年1-9月研发费用为5,282.84万元，同比增加40%，主要系研发投入增加所致[5] - 公司2024年1-9月财务费用为1,537.71万元，同比下降57%，主要系利息支出减少所致[5] - 公司2024年1-9月营业外收入为115.32万元，同比增加10183%，主要系出售碳排放指标所致[5] - 公司2024年1-9月利润总额为398.75万元，同比下降93%，主要系原材料价格下降导致产品销售价格下行以及政府补助减少所致[5] - 公司2024年1-9月收到的税费返还为3,592.14万元，同比增加128%，主要系增值税留抵退税增加所致[5] 股东情况 - 公司普通股股东总数为40,765户,前10名股东持股情况如下:亨通新能源技术有限公司持股33.79%,韩永斌持股5.70%,珠海普罗私募基金管理合伙企业（有限合伙）－台州瑞致股权投资合伙企业（有限合伙）持股5.36%等[6] - 公司前10名无限售条件股东中,韩永斌持有2,621万股,珠海普罗私募基金管理合伙企业（有限合伙）－台州瑞致股权投资合伙企业（有限合伙）持有2,463.09万股,卢春泉持有2,000万股等[6] - 公司有限售条件股份情况如下:亨通新能源技术有限公司持有1.553亿股限售股,韩永斌、珠海普罗私募基金管理合伙企业（有限合伙）－台州瑞致股权投资合伙企业（有限合伙）、卢春泉等股东的限售股已于2024年8月9日解除限售[8] - 公司前10名股东中,亨通新能源技术有限公司、北京银帝投资有限公司、宁波闳来企业管理合伙企业（有限合伙）、盐城新锂程科技有限公司等存在关联关系或一致行动[7] - 公司前10名无限售条件股东中,珠海华金领创基金管理有限公司－珠海华金领越智能制造产业投资基金（有限合伙）持有317.90万股,郭广友持有310.10万股[7] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末货币资金为5.08亿元[11] - 公司2024年第三季度末应收账款为11.86亿元[11] - 公司2024年第三季度末存货为5.18亿元[11] - 公司2024年第三季度末流动资产合计为24.57亿元[11] - 公司2024年第三季度末非流动资产合计为12.02亿元[11] - 公司2024年第三季度末资产总计为36.59亿元[11] - 公司2024年第三季度末短期借款为3.55亿元[12] - 公司2024年第三季度末应付票据和应付账款合计为9.84亿元[12] - 公司2024年第三季度末流动负债合计为15.70亿元[12] - 公司2024年第三季度末一年内到期的非流动负债为1.80亿元[12] 经营情况 - 公司2024年第三季度营业收入为13.12亿元，同比下降26.16%[14] - 公司2024年第三季度净利润为721.58万元，同比下降87.55%[15] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为903.13万元，同比下降85.00%[15] - 公司2024年第三季度其他综合收益的税后净额为-414.00万元[16] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0196元，同比下降86.51%[16] - 公司2024年第三季度管理费用为4,417.27万元，同比增加23.08%[15] - 公司2024年第三季度研发费用为5,282.84万元，同比增加40.41%[15] - 公司2024年第三季度财务费用为1,537.71万元，同比下降57.37%[15] - 公司2024年第三季度其他收益为2,954.48万元，同比下降46.91%[15] - 公司2024年第三季度信用减值损失为287.91万元，同比下降53.75%[15] 现金流情况 - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为14.89亿元[17] - 公司2024年1-9月收到的税费返还为3592.14万元[17] - 公司2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为12.58亿元[17] - 公司2024年1-9月支付给职工及为职工支付的现金为1.00亿元[17] - 公司2024年1-9月支付的各项税费为2699.16万元[17] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为1.42亿元[17] - 公司2024年1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为8100万元[18] - 公司2024年1-9月取得借款收到的现金为1.97亿元[18] - 公司2024年1-9月偿还债务支付的现金为2.53亿元[18] - 公司2024年1-9月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2136万元[18]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 调整核心技术人员的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，对盟固 利调整核心技术人员的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、核心技术人员离职情况 盟固利近日收到核心技术人员沈恋女士的书面辞职申请。截至本核查意见出 具日，沈恋女士的辞职申请已经生效。离职手续完成后，沈恋女士将不在盟固利 担任任何职务。 沈恋女士通过公司员工持股平台天津盟固利企业管理中心（有限合伙）（以 下简称"盟固利管理中心"）间接持有公司股份 50,000 股。沈恋女士离职后将继 续通过盟固利管理中心遵守法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易 所业务规则关于股份减持的相关规定，以及盟固利管理中心合伙协议等关于合伙 企业份额转让的约 ...