会议信息 - 第三届监事会第十次会议2024年11月21日发通知，11月25日现场召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 资金决策 - 监事会同意公司用12000万元超募资金永久补充流动资金[4] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》3票赞成通过[5] - 该议案尚需提交股东大会审议[6]

证券代码： 301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号： 2 024 - 054 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日 召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 12,000 万元 永久补充流动资金，占超募资金总额的 27.60%。该议案尚需提交股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1026 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，每股面值为人民 币 1.00 元，发行价为人民币 39.78 元/股，共计募集资金人民币 914,940,000.00 元， 扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 836,509,150.61 元。2023 年 6 月 29 ...

舆情管理制度 - 公司于2024年11月制定舆情管理制度[1] - 舆情分重大和一般两类[2][3] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长，总经理和董秘任副组长[5] - 舆情信息采集设在董事会办公室，各部门配合[7][8] 舆情处理 - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[12] - 重大舆情需组长召集会议决策控范围[8] 制度相关 - 违反保密义务造成损失将受处分或追责[12] - 制度由董事会解释修订，审议通过后生效[14]

募资情况 - 公司首次公开发行2300万股A股，发行价39.78元/股，募资9.1494亿元，净额8.3650915061亿元[1] - 募资项目计划投资4.0166亿元，预计投入4.0166亿元[2][3] - 公司超募资金4.348492亿元[3] 资金使用 - 拟用1.2亿元超募资金永久补充流动资金，占比27.60%[4][6][10][12] - 同意用不超6亿元闲置募集资金现金管理[5] 资金使用承诺 - 最近12个月累计用超募资金补流不超总额30%[6] - 承诺每12个月累计用超募资金补流不超总额30%[9] - 承诺补流后12个月内不进行高风险投资及为非控股子公司对象提供财务资助[9] 保荐意见 - 保荐人对使用1.2亿元超募资金永久补充流动资金无异议[12]

资金使用 - 公司拟用12000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额27.60%[4] 公司设立 - 公司拟设立深圳市豪恩机器人感知技术有限公司，注册资本5000万元[8] 制度与会议 - 公司同意制订《舆情管理制度》[10] - 公司决定于2024年12月13日召开2024年第六次临时股东大会[12]

会议信息 - 现场会议于2024年11月11日14:30召开[4] - 网络投票时间为2024年11月11日[4] 股东投票情况 - 101人投票，代表4,233,608股，占比4.6017％[8] - 现场1人代表3,800,000股，占比4.1304％[8] - 网络100人代表433,608股，占比0.4713％[8] 议案表决结果 - 《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》同意4,224,708股，占比99.7898％[10] - 反对4,500股，占比0.1063％[10] - 弃权4,400股，占比0.1039％[10] 中小股东表决情况 - 中小股东同意占比99.7898％[11] - 反对占比0.1063％[11] - 弃权占比0.1039％[11]

股东大会信息 - 会议通知于2024年10月24日公告[4] - 现场会议于2024年11月11日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 101人参会，代表4,233,608股，占比4.6017%[8] 议案审议 - 审议《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》[12] - 赞成4,224,708股，占99.7898%，表决通过[12]

股权情况 - 豪恩集团直接持有公司3284.5万股，占总股本35.7%[3] - 豪恩集团及其一致行动人合计直接持股4644.5万股，占比50.48%[3] - 公司实控人陈清锋等多方直接持股情况[4] 增持计划 - 豪恩集团拟6个月内增持4000 - 8000万元[3][5] - 增持计划可能因市场或资金问题延迟或无法实施[7]

营业收入与利润 - 本报告期营业收入359213284.65元同比增长11.55%年初至报告期末为950459290.97元同比增长13.53%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23061838.53元同比增长2.07%年初至报告期末为70042849.38元同比增长1.32%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20639316.57元同比降低3.57%年初至报告期末为56940517.82元同比降低5.54%[1] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为 -54393543.27元同比降低166.57%[1] - 2024年第三季度经营活动现金流量净额为-54,393,543.27元上期为81,707,052.87元[15] - 2024年第三季度投资活动现金流入小计2,472,386,518.56元[15] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计3,026,812,010.79元[16] - 2024年第三季度筹资活动现金流量净额为-65,778,997.63元[16] - 2024年第三季度末现金及现金等价物余额为457,076,877.27元[16] 财务指标变动 - 应收款项融资期末余额48773381.10元较期初增长39.92%主要系本期末在库的银行承兑汇票增加[4] - 预付款项期末余额11620621.86元较期初增长126.75%主要系本期末预付采购款项增加[4] - 财务费用本期为 -6413287.10元较上期变动 -62267.21%主要系本期银行存款利息增加[5] - 投资收益本期为7695080.62元较上期增长939.41%主要系本期结构性存款理财收益增加[5] - 信用减值损失本期为488729.00元较上期变动 -134.02%主要系本期应收款计提坏账准备减少[5] - 所得税费用本期为1253069.31元较上期增长1287.16%主要系计提所得税增加[6] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为10408名[7] - 深圳市豪恩科技集团股份有限公司持股比例为35.70%[7] - 罗小平持股比例为7.61%[7] - 陈金法持股比例为7.39%[7] - 深圳市华恩泰科技有限公司持股比例为6.30%[7] - 陈清锋持股比例为4.13%[7] - 深圳市盈华佳科技有限公司持股比例为4.13%[7] - 深圳市华泰华科技有限公司持股比例为3.26%[7] - 深圳市佳富泰投资合伙企业（有限合伙）持股比例为2.17%[7] - 国信证券－兴业银行－国信证券豪恩汽电员工参与战略配售集合资产管理计划持股比例为2.05%[7] 各期财务数据对比 - 期末货币资金为576479538.32元期初为504183223.38元[9] - 本期营业总收入为950459290.97元上期为837151705.89元[12] - 本期营业总成本为887094937.20元上期为774418274.82元[12] - 本期营业成本为755521985.82元上期为646911103.90元[12] - 本期研发费用为97765987.87元上期为90477175.34元[12] - 本期财务费用为-6413287.10元上期为10316.19元[12] - 本期其他收益为6938270.26元上期为9354791.93元[12] - 本期投资收益为5189553.65元上期为740331.04元[12] - 本期公允价值变动收益为594282.99元上期为-9969.54元[12] - 本期信用减值损失为488729.00元上期为-1436700.63元[12] - 2024年第三季度资产减值损失为-5,233,132.31元较上期-2,124,236.54元有所下降[13] - 2024年第三季度营业利润为71,342,166.79元上期为69,207,761.09元[13] - 2024年第三季度净利润为70,042,849.38元上期为69,132,975.65元[13] - 2024年第三季度基本每股收益为0.7613上期为0.9017[14] - 2024年第三季度销售商品提供劳务收到现金1,009,826,431.80元上期为731,519,483.41元[15]

评估基本信息 - 评估目的是为深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司拟增资提供价值参考依据[14] - 评估对象为惠州豪恩股东全部权益价值[15] - 评估范围为惠州豪恩全部资产及相关负债[15] - 价值类型为市场价值[15] - 评估基准日为2024年6月30日[14][15][17][18] - 评估方法采用资产基础法、收益法[14][15] 公司注册资本及股权 - 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司注册资本为9200万元[22] - 惠州市豪恩智能产业投资有限公司注册资本和实缴资本均为18500万元[24] - 2020 - 2024年3月惠州豪恩多次增资，豪恩智联占比60%，豪恩汽车占比40%[25][26][28][29] 财务数据 - 截至2024年6月30日，惠州豪恩资产总计31573.89万元，负债合计13951.60万元，所有者权益合计17622.29万元[29][30] - 2024年1 - 6月营业收入为316.69万元，营业成本为198.80万元[33] - 2021 - 2024年1 - 6月税金及附加分别为31.03万元、7.89万元、11.37万元、5.50万元[33] - 2021 - 2024年1 - 6月管理费用分别为62.73万元、69.76万元、323.81万元、351.15万元[33] - 2021 - 2024年1 - 6月财务费用分别为 - 8.66万元、 - 0.25万元、 - 0.26万元、282.82万元[33] - 2022 - 2024年1 - 6月投资收益分别为46.16万元、40.91万元、8.53万元[33] - 2021 - 2024年1 - 6月营业利润分别为 - 85.07万元、 - 31.11万元、 - 209.58万元、 - 513.46万元[33] 评估结果 - 收益法评估，股东全部权益账面价值为17,622.29万元，评估后价值为18,196.00万元，增值额为573.71万元，增值率为3.26%[75] - 资产基础法评估，总资产账面价值为31,573.89万元，评估价值为31,706.77万元，增值额为132.87万元，增值率为0.42%[75] - 资产基础法评估，总负债账面价值为13,951.60万元，评估价值为13,951.60万元，无评估增减值[75] - 资产基础法评估，净资产账面价值为17,622.29万元，评估价值为17,755.17万元，增值额为132.87万元，增值率为0.75%[75] - 本次评估最终采用资产基础法评估结果，股东全部权益价值为17755.17万元[77] 其他信息 - 企业申报房屋共12项，电子设备10项[39] - 企业申报土地使用权1项，面积34,450.00平方米，准用年限50年[40] - 评估时间为2024年7月8日至2024年7月15日[65] - 评估报告日为2024年8月7日[87]