会议情况 - 2024年召开6次董事会和3次股东大会[5] - 2024年提名委员会召开一次会议[6] 议案审议 - 2024年审议通过变更公司总经理等多项议案[6][11] 报告编制 - 2024年按时编制年报等报告并披露三季报[10] 资金与披露 - 2024年募集资金使用合规，信息披露无违规[12][13] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[15]

审计机构相关 - 公司2025年2月24日会议审议续聘立信为2025年度审计机构，待股东会审议[3,20,21] - 2025年度审计费用65万元（含税）[17] 立信情况 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名等[4] - 2023年立信业务收入50.01亿元等[5,6] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[6] - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元[7] - 近三年受行政处罚1次等[9] 人员情况 - 项目合伙人郭顺玺2021 - 2023年负责多家上市公司审计[11] - 签字注册会计师解飞2023年度负责中钢国际等公司审计[12] - 质量控制复核人郭健2023年负责中国西电等公司复核[14] 备查文件 - 包含第二届董事会第八次会议决议等[22]

业绩相关 - 2024年实际发生日常关联交易15823.75万元，商品销售占收入6.30%[7] 项目进展 - “年产8000吨超纯净高性能高温合金建设项目”稳步推进[9] - “智能制造数字化工厂”项目2025年5月全业务链打通[9] 公司治理 - 2024年监事会召开2次会议，审议通过11项议案[2][3] - 2025年监事会继续履职监督[15] 合规情况 - 报告期无损害股东利益等情况，无违规使用募资[10][13] - 2024年信息披露无虚假记载等问题[14]

募集资金情况 - 公司首次公开发行92,966,667股，发行价6.88元/股，募资总额63,961.07万元，净额54,850.33万元[1] - 2024年10月11日募集资金划至指定账户[2] - 2024年度募集项目使用金额7,223,822.75元，利息收入减除手续费323,493.57元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金余额82,659,494.72元[5] - 2024年度公司募集资金总额为5.4850331704亿元[25] 资金置换与使用 - 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金181,934,314.47元，未到期银行承兑汇票待置换金额20,580,076.33元[5] - 支付发行费用33,611,701.26元，置换已支付发行费用自筹资金未到期银行承兑汇票待置换金额9,632,075.47元[5] - 2024年10月28日同意置换预先投入募投项目资金181,934,314.47元及已支付发行费用自筹资金16,498,493.71元[12] - 截至2024年12月31日，公司使用310,000,000.00元暂时闲置募集资金进行现金管理[16] - 2024年10月28日同意使用不超过35,000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[16] - 公司受托理财合计金额为3.1亿元，涉及多家银行[18] 项目投资情况 - 年产8000吨超纯净高性能高温合金建设项目承诺投资10.5249亿元，调整后投资5.4850331704亿元[25] - 该项目2024年投入1.8915813722亿元，累计投入相同，投资进度34.49%[25] - 2025年2月24日相关会议通过议案，该项目投资总额变更为13.5亿元，预定可使用日期变更为2027年底[26] - 该项目尚处建设期，未产生经济效益[26]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 八次会议审议通过了《关于申请公司2025年度授信额度的议案》，为满足公司经 营和业务发展需要，2025年度公司拟向银行申请总额不超过人民币15亿元的授信 额度，授信产品包括但不限于固定资产贷款、流动资金贷款、贸易融资、商业汇 票、保函、信用证等，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构最终核定 为准，并授权董事长或其授权人在上述授信额度范围内行使该项决策权及签署相 关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。本议案尚须提交股东会审 议通过方可实施，授权有效期为自公司2024年年度股东会审议通过之日起至股东 会审议通过2026年相关额度之日止。 在授信期限内，授信额度可循环使用。授信额度不等于公司的实际融资金额， 实际融资金额在授信额度内，以公司与金融机构实际发生的融资金额为准，实际 融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求决定。 证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2025-011 中航上大高温合金材料股份有限公司 关于申 ...

募集资金情况 - 2024年10月11日发行92,966,667股，募集资金总额639,610,668.96元，净额548,503,317.04元[11] - 截至2024年12月31日，募集项目使用金额7,223,822.75元，利息收入减除手续费323,493.57元[13] - 截至2024年12月31日，置换预先投入募投项目自筹资金181,934,314.47元[13] - 截至2024年12月31日，置换预先投入募投项目自筹资金未到期银行承兑汇票待置换金额20,580,076.33元[13] - 截至2024年12月31日，置换已支付发行费用自筹资金未到期银行承兑汇票待置换金额9,632,075.47元[13] - 截至2024年12月31日，使用部分闲置募投资金现金管理310,000,000元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金余额82,659,494.72元[13] - 2024年度募集资金总额为548,503,317.04元，本年度投入募集资金总额为189,158,137.22元[30] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的自筹资金含未到期银行承兑汇票30,212,151.80元[18] - 截止2024年12月31日，募集资金余额392,659,494.72元，其中专户活期存款82,659,494.72元，闲置资金现金管理未赎回310,000,000.00元[22] 账户余额情况 - 2024年12月31日，中国银行清河支行募集资金户余额10,010,427.77元[15] - 2024年12月31日，中国建设银行清河支行募集资金户余额9,861.11元[15] - 2024年12月31日，中国光大银行石家庄槐安西路支行募集资金户余额17,968,419.92元[15] - 2024年12月31日，中信银行石家庄广安大街支行募集资金户余额96,164.31元[15] 项目投资情况 - 年产8,000吨超纯净高性能高温合金建设项目承诺投资1,052,490,000.00元，调整后投资548,503,317.04元，本年度投入189,158,137.22元，截至期末投资进度34.49%，预计2026年6月达到预定可使用状态[30] 其他情况 - 2024年10月，公司与保荐机构和相关银行签订《募集资金三方监管协议》，协议履行无问题[14] - 截止2024年12月31日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更情况[17] - 截止2024年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[19] - 因募投项目未完毕，报告期内公司不存在将节余募集资金用于其他项目的情况[20] - 截止2024年12月31日，公司2024年度不存在超募资金使用情况[21] - 公司同意使用不超过35,000万元闲置募集资金进行现金管理，截止2024年12月31日，尚存310,000,000.00元进行现金管理[23] - 本专项报告于2025年2月24日经董事会批准报出[27]

项目投资 - 公司拟投资20641.06万元建设技改项目[2][5] - 资金来源为自有及自筹资金[2][6] 产能规划 - 现有12万吨模铸工艺坯料产能，8万吨升级为连铸工艺[2] 项目建设 - 新建车间占地及建筑面积均为12000平方米[4] - 购置多种设备，建设期2年[4][5] 费用构成 - 建筑工程费5584.12万元，设备购置及安装费14252.94万元[5] 项目风险 - 项目可能因多种因素调整或存在风险[8]

内部控制 - 内部控制评价报告基准日无财务和非财务报告重大缺陷[2] - 纳入评价范围事项包括组织架构、企业文化等[4] - 高风险领域包括销售、采购业务等[4] 公司治理 - 按要求设立股东会、董事会等并制定治理制度体系[5] 人力资源 - 建立科学完善人力资源管理体系并完善考核机制[8] 审计监督 - 审计部负责内部审计监督并向董事会审计委员会汇报[9] 风险管理 - 将风险管理融入各项活动并专项监管[10] 信息建设 - 建立内部信息传递渠道并实施数字化工厂项目建设[12] 资金管理 - 规范资金业务活动，实行职责分离和资金计划管理[13] 融资管理 - 规范不同融资方式审批权限和管控要求[14] 财务报告 - 依据准则制定财务报告制度，年度财报需审计[17] 关联交易 - 制定关联交易制度，划分审批权限[18] 采购管理 - 制定采购制度，采购付款用OA系统线上审批[19] 物资管理 - 制定物资管理制度，规范存货流程[21] 销售管理 - 制定销售制度，细化客户信用风险管控流程[22] 研发管理 - 成立技术管理部和技术中心，制定多项研发制度[23] 质量管理 - 制定质量管理制度，实现全流程质量保证和控制[24] 担保管理 - 建立对外担保制度，重大担保按决议程序执行[26] 合同印章管理 - 制定合同及印章管理制度，明确监督和管理部门[27] 缺陷认定 - 确定内控缺陷认定标准，本报告期无重大和重要缺陷[30][37] 核查情况 - 保荐机构核查2024年度内部控制制度建立和实施情况[38] 整体评价 - 法人治理结构健全，内控符合法规和监管要求[38] - 业务经营及管理重大方面保持有效内部控制[38] - 董事会《2024年度内部控制评价报告》反映内控建设及运行情况[38]

业绩总结 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[2] 人员数据 - 2023年末立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告注会693名[2] 未来展望 - 续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[3] 审计情况 - 立信认为公司2024财报及内控有效，出具标准无保留意见[4] - 审计委员会与立信沟通2024审计情况并提建议[7]

资金占用情况 - 公司2024年期初占用资金余额为15388.91万元[11] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）为24282.91万元[11] - 2024年度占用资金的利息为18924.88万元[11] - 2024年度偿还累计发生金额为20746.94万元[11] 应收账款情况 - A1公司2024年期初余额1531.76万元，期末1335.97万元[10] - A2公司2024年期初余额1597.68万元，期末736.96万元[10] - A3公司2024年期初余额446.64万元，期末2497.29万元[10] - A4公司2024年期初余额964.72万元，期末2143.39万元[10] - A5公司2024年期初余额296.52万元，期末724.95万元[10] - A6公司2024年期初余额1.18万元，期末242.50万元[10]