财报披露 - 公司于2025年2月25日披露《2024年年度报告》和摘要[1] 业绩说明会 - 2025年3月14日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会，网络远程举行[1] - 总经理等高圣勇等人员出席[1] - 提前公开征集问题，投资者可在指定页面提交[2] - 将在会上回答投资者普遍关注问题[2]

会议信息 - 原公告投票代码301522更正为351522[1] - 现场会议2025年3月18日14:00召开[6] - 网络投票2025年3月18日进行[6] 股权与登记 - 股权登记日为2025年3月7日[9] - 登记时间为2025年3月15日[16] - 登记地点为公司资本运营部[17] 议案审议 - 审议《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》等8项议案[12][13][27] - 对中小投资者单独计票的议案为5.00、6.00[14] - 涉及关联股东回避表决的议案为6.00[14] 投票与委托 - 投票需在“同意”“反对”“弃权”之一栏内打“√”[27] - 授权委托期限自签署之日起至本次股东会结束[28]

关联交易数据 - 2024年实际发生日常关联交易15,823.75万元，2025年预计26,298.00万元[1][3] - 2024年采购商品/接受劳务16.00万元，2025年预计220.00万元[2] - 2024年出售商品/提供劳务15,807.75万元，2025年预计26,078.00万元[2] 实际与预计差异 - 2024年接受劳务实际较预计减少99.47%，为16.00万元[4] - 2024年A4实际较预计增长236.05%，为1,680.24万元[4] - 2024年其他下属企业实际较预计减少73.75%，为5,236.12万元[4] 其他要点 - 中航工业集团注册资金6,400,000万，持有公司13.49％股份[5][6] - 2025年关联交易预计需提交股东大会审议[13][14] - 保荐机构对2025年关联交易预计无异议[15]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为250,849.07万元，较上期上升23.29%[7] - 2024年末公司资产总计3,699,588,019.79元，较上年年末增长约22.63%[18] - 2024年末负债合计1,840,959,816.91元，较上年年末下降约1.59%[21] - 2024年末所有者权益合计1,858,628,202.88元，较上年年末增长约61.88%[21] - 本期净利润为1.62亿元，上期为1.51亿元，同比增长7.14%[24] - 基本每股收益本期为0.5488元/股，上期为0.5407元/股，同比增长1.49%[24] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为8270.71万元，同比增长7.25%[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期亏损幅度收窄47.82%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3.58亿元，同比增长303.79%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为24.32亿元，同比增长34.26%[27] - 吸收投资收到的现金本期为5.85亿元，上期无此收入[27] 资产项目 - 2024年末货币资金为671,033,413.23元，较上年年末增长约203.37%[18] - 2024年末应收账款为608,984,554.68元，较上年年末增长约78.63%[18] - 应收票据期末账面余额为306,259,898.68元，账面价值为295,856,746.87元[153] - 应收账款期末账面余额为643,906,480.13元，账面价值为608,984,554.68元[160] - 期末存货账面余额940,153,226.44元，账面价值936,082,161.78元[184] - 期末固定资产合计923,962,569.88元，上年年末余额858,287,810.71元[187] - 期末在建工程账面价值78,564,281.09元，上年年末账面价值44,519,595.52元[195] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认和应收票据应收账款减值作为关键审计事项[7][9] 股本情况 - 2024年首次公开发行9296.6667万股，发行后总股本为3.71866667亿股[36] 在建项目 - 智能制造数字化工厂项目期末账面价值为13,312,219.01元，工程累计投入占预算比例为49.25%[196][198] - 8000吨超纯净高性能高温合金建设项目期末账面价值为61,236,336.23元，工程累计投入占预算比例为26.02%[196][198]

内部控制责任 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] - 审计公司的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 审计公司认为公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[6]

募集资金情况 - 公司首次公开发行92,966,667股，发行价6.88元/股，募资总额63,961.07万元，净额54,850.33万元[1] - 2024年10月11日募集资金划至指定账户并专户存储，签三方监管协议[2] - 2024年度募集项目使用7,223,822.75元，利息收入减除手续费323,493.57元[5] - 2024年用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金181,934,314.47元及已支付发行费用自筹资金16,498,493.71元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金余额82,659,494.72元[5][9] - 2024年度公司募集资金总额为5.4850331704亿元，本年度投入募集资金总额为1.8915813722亿元[26] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额为3.9265949472亿元，其中专户活期存款8265.949472万元，现金管理未赎回3.1亿元[29] 项目投资情况 - 年产8000吨超纯净高性能高温合金建设项目承诺投资总额10.5249亿元，调整后5.4850331704亿元，2024年投入1.8915813722亿元，累计投入1.8915813722亿元，进度34.49%，原预计2026年6月达预定可使用状态[26] - 2025年2月24日，该项目投资总额变更为13.5亿元，预定可使用状态日期变更为2027年底[29] 资金使用限制情况 - 2024年度不存在募集资金投资项目实施地点、方式变更情况[11] - 2024年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[13] - 因募投项目未完成，2024年度无节余募集资金及使用情况[14] - 公司无超募资金及使用情况[15] - 2024年度公司不存在募集资金使用的其他情况[20] - 2024年度公司不存在变更募集资金投资项目、对外转让的情况[21] 资金管理情况 - 截至2024年12月31日，310,000,000.00元闲置募集资金用于现金管理[16][17] - 公司受托理财合计3.1亿元，其中中国银行清河支行大额存单6000万元[19] - 2024年10月28日公司同意用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[29] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关法规和文件规定，无异议[23]

募资情况 - 公司首次公开发行92,966,667股，发行价6.88元/股，募资总额63,961.07万元，净额54,850.33万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募资18,915.81万元，未使用余额39,265.95万元[5] 项目调整 - 年产8,000吨超纯净高性能高温合金项目投资从105,249万元调至135,000万元[6] - 项目建设期从4年调至5.5年，预计2027年底达预定可使用状态[6] - 募投项目调整含新增35MN快锻机、购地、扩建轧制车间等[8] 决策情况 - 2025年2月24日，董事会、监事会审议通过募投项目追加投资等议案[12] - 监事会、保荐机构认为募投项目调整合规，无异议[13][14] - 募投项目调整不涉及用途变更，无需股东大会审议[13]

会议情况 - 2024年召开6次董事会和3次股东大会[5] - 2024年提名委员会召开1次会议，审计委员会召开2次会议[6] - 2024年3月4日召开第二届董事会第二次会议，3月25日召开2023年年度股东大会[11] 决策事项 - 审议通过续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 审议通过2023年度日常关联交易确认暨2024年度预计议案[11] 合规情况 - 募集资金存放与使用无违规，信息披露合规[12] 独立董事履职 - 2024年金锦萍多次考察，确保每年现场工作不少于十五日[8] - 2024 - 2025年独立董事履职并建言献策[14][15]

会议情况 - 2024年召开6次董事会会议、3次股东大会[5] - 2024年审计委员会召开两次会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会未召开会议[6] - 2024年董事会独立董事专门会议未召开[6] - 2024年3月4日召开第二届董事会第二次会议[11] - 2024年3月25日召开2023年年度股东大会[11] 审计与信息披露 - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 2024年信息披露工作符合相关法律法规规定[8] 资金与独立董事 - 2024年募集资金存放与使用无违规情形[12] - 2024年度独立董事勤勉尽责行使表决权并发表意见[13] - 2025年度独立董事将继续履行职责并关注内控等工作[14]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会和3次股东大会[5] - 2024年战略委员会召开1次会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会未召开会议[6] - 2024年董事会独立董事专门会议未召开[6] 议案审议情况 - 2024年3月4日审议通过2023年度日常关联交易确认暨2024年度预计议案[11] - 审议通过续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构议案[10] 合规情况 - 独立董事认为公司财务报告真实准确完整，无重大违法违规[10] - 募集资金存放与使用无违规，信息披露合规[12] 独立董事履职 - 2024年独立董事积极履职，2025年将继续提建议[14] - 姚俊臣签署2024年度述职报告[15]