证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-007 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"辰奕智能"）于 2024 年 1 月 17 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案尚 需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 | 序号 | 投资项目 | 总投资 | 拟投入募集资金 | 建设期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 生产基地新建项目 | 33,560.22 | 33,560.22 | 18 个月 | | | 2 | 研发中心建设项目 | 5,474.19 | 5,474.19 | 18 个月 | | | | 合计 | 39,034.41 | 39,034.41 | | - | 目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目 ...

证券代码：301578 证券简称：辰奕智能 公告编号：2024-005 广东辰奕智能科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司 类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、注册资本及公司类型变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东辰奕智能科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1491 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 1200 万股，并于 2023 年 12 月 28 日在深圳证 券交易所创业板上市。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 12 月 25 日对公司人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2023] 第 ZI10698 号《验资报告》。公司发行完成后 ...

董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] 任职与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘，需签保密协议[8] - 被解聘或辞职应向交易所报告并说明原因[10] - 特定情形或连续3个月以上不能履职，董事会应终止聘任[10][11] 职责与管理 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[13] - 控股股东等接受采访调研前应知会，原则上应全程参加[14] - 违反规定将追究相应责任[19]

信息披露时间 - 公司应在自起算日或触及披露时点的两个交易日内履行信息披露义务[3] - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[10] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[10] - 季度报告应在每个会计年度的前3个月、前9个月结束后的1个月内完成编制并披露[10] - 公司第一季度报告的披露时间不得早于上一年度的年度报告披露时间[11] 报告内容与审核 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[13] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[14] - 公司董事、高级管理人员应对定期报告签署书面确认意见，监事会应提出书面审核意见[14] 业绩预告与快报 - 公司预计经营业绩发生亏损、大幅变动或扭亏为盈时应及时进行业绩预告[20] - 定期报告披露前出现业绩泄露或因传闻致股价异常波动，公司应及时披露业绩快报[21] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[19] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需披露[19] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[21] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[21] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需披露[21] 关联交易披露 - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需披露[29] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需披露[29] - 公司与关联人交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上需披露评估或审计报告[29] 其他重大事项披露 - 涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元的重大诉讼需披露[30] - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结，被抵押、质押或者报废超过该资产的30%需披露[23] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况公司需关注[28] - 公司股票交易出现严重异常波动应于次一交易日披露核查公告[30] 报告审议与审批 - 定期报告编制后由董事长召集董事会会议审议[34] - 监事会对董事会编制的定期报告进行审核[35] - 临时报告涉及重大事项需按规定提请审批[36] 文件保存与人员职责 - 公司信息披露相关文件保存期限不少于10年[39] - 公司董事等应保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[41] - 监事应对公司董事等履行信息披露职责行为进行监督[41] - 高级管理人员应及时向董事会报告公司重大事件等信息[42] 股东相关义务 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化应告知公司[43] - 持股5%以上的股东等相关主体应及时报送关联人名单及关联关系说明[44] - 接受委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实控人应告知委托人情况[45] 其他规定 - 公司解聘会计师事务所应说明具体原因和其陈述意见[45] - 接触未公开信息的知情人员负有保密义务[47] - 公司董事会应将信息知情者控制在最小范围[48] - 公司应规范媒体活动管理，不得泄露未公开信息[49] - 信息难以保密等情况时公司应立即披露[49] - 公司应确立财务管理和会计核算的内控及监督机制[51] - 公司应建立内部信息披露文件档案管理制度[51] - 失职导致信息披露违规的人员公司可进行处理并要求赔偿[51]

广东辰奕智能科技股份有限公司 防范大股东和其他关联方资金占用制度 广东辰奕智能科技股份有限公司 防范大股东和其他关联方资金占用制度 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用广东辰奕智能科 技股份有限公司(下称"公司")资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联 方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(下称"《上市规则》")、《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定及《广东辰奕 智能科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 公司、全资子公司、控股子公司及下属分公司与控股股东、实际控 制人及其他关联方发生的经营性资金往来，包括正常的关联交易产生的资金往来， 应当严格按照《上市规则》和公司《关联交易管理制度》进行决策和实施。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一） 经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售、 相互提供劳务等生产经营环节的关 ...

关于广东辰奕智能科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10007 号 广东辰奕智能科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的鉴证报告 目 录 页 码 一、 鉴证报告 1-3 二、 附件 广东辰奕智能科技股份有限公司截至 2024 年 1 月 8 日止的《关于以自筹资金预先投入募集资金 投资项目及支付发行费用的专项说明》 1-2 三、 事务所执业资质证明 关于广东辰奕智能科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付 发行费用的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10007号 广东辰奕智能科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东辰奕智能科技股份有限公司（以下 简称"贵公司"）编制的截至2024年1月8日止《关于广东辰奕智能科 技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行 费用的专项说明》(以下简称"专项说明")进行鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用 的监管要求(2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东辰奕智能科技股份有限公司(以下简称"公司")的董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规及《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")有关规定，制订本规则。 广东辰奕智能科技股份有限公司 董事会议事规则 [在此处键入] 广东辰奕智能科技股份有限公司 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会依照法律、行 政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职权，对股东大会负责。 第三条 董事会行使下列职权： （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （九） ...

管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，每届任期三年，可连聘连任[2] 总经理职责 - 负责主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议等[8] - 对公司负有忠实和勤勉义务，违规收入归公司，造成损失应赔偿[17][18] - 在董事会授权范围内审批事项，超出权限报董事会[20] 副总经理任免 - 经总经理考核提名，由董事会任免，对总经理负责[9] 报告机制 - 公司重大变化时，总经理及时向董事会报告[15] - 总经理定期或不定期向董事会报告工作，重大事项向董事会、监事会报告[24][27] 薪酬与评价 - 高管薪酬分配方案需经董事会批准并向股东大会披露[30] - 高管绩效评价由董事会薪酬考核委员会组织、人力部协助[30] 工作细则 - 未尽事宜依国家法律、法规及公司章程执行[32] - 与法律、法规及公司章程冲突时按后者执行[32] - 由董事会负责解释，经审议通过后生效[33]

广东辰奕智能科技股份有限公司 对外投资管理制度 广东辰奕智能科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东辰奕智能科技股份有限公司（以下称"公司"）对外投资 行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金，使资金 的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等 国家法律法规，结合《广东辰奕智能科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）等公司制度，制定本制度。 长期投资主要指：公司投出的超过一年的、不能随时变现或不准备变现的各 种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一） 公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二） 公司出资与其他境内（外）独立法人实体、自然人成立合资、合作 公司或开发项目； （三） 参股其他境内（外）独立法人实体。 第五条 投资管理应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置企业资 源，促进要素优化组合，创造良好经济效益。 1 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下称"控股子公 司"）。 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、 ...

广东辰奕智能科技股份有限公司 子公司管理制度 广东辰奕智能科技股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"或"本公司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资 者合法权益，促进子公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《广东 辰奕智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人主体资格的公司。其设立形式包括： （一） 全资子公司； （二） 公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其 50%以上股 权的子公司； （三） 公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权在 50% 以下，但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； （四） 公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权在 50% 以下，但通过协议或其他安 ...