文章核心观点 国泰海通证券股份有限公司第七届董事会第一次会议审议通过多项议案，涉及选举董事长和副董事长、设立专门委员会、聘任高级管理人员、优化组织架构、聘任证券事务代表以及修订部分制度等事项 [1][2][3][5] 会议基本信息 - 会议于2025年4月3日发出通知及文件并召开，由朱健董事主持，应到董事17人，实到17人，部分监事及高级管理人员列席 [1] 审议通过议案 选举董事长和副董事长 - 选举朱健董事担任公司第七届董事会董事长，周杰董事担任副董事长 [1] 设立专门委员会 - 同意设立战略及ESG委员会、薪酬考核与提名委员会、审计委员会、风险控制委员会四个专门委员会 [2] - 各委员会主任委员及委员组成已明确，待职工代表大会选出1名职工董事后，其将任审计委员会委员 [2] 聘任高级管理人员 - 聘任李俊杰为公司总裁，毛宇星、谢乐斌等8人为副总裁，张信军兼任首席财务官，俞枫为首席信息官 [2] - 聂小刚兼任董事会秘书、首席风险官，赵慧文为合规总监（待取得监管认可后履职）、总法律顾问，赵宏为总审计师 [2] - 高级管理人员任期与本届董事会任期一致，原合规总监、总法律顾问张志红到龄退休 [2][3] 优化组织架构 - 设立财富管理等七个实体化运作的委员会 [3] - 设置41个总部部门，各委员会下设相应一级部门 [4] - 设立44家分公司，各类子公司在过渡期内并行运作 [5] 聘任证券事务代表 - 聘任梁静为公司证券事务代表 [5] 修订部分制度 - 同意修订《内部审计管理办法》《合规管理办法》及《洗钱和恐怖融资风险管理办法》 [5] 高级管理人员简历及持股情况 - 介绍了李俊杰、毛宇星等高级管理人员的出生年月、工作经历、教育背景等信息 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] - 李俊杰等8人因股权激励计划分别持有公司一定数量A股股票，其他高级管理人员未持股 [16]

文章核心观点 上交所决定终止对厦门环能首次公开发行股票并在主板上市的审核 [1][3] 公司基本情况 - 主营业务包括生活垃圾焚烧发电、工业危废处置等，形成以生活类垃圾处理业务收入等为主的盈利模式 [3] - 控股股东为厦门市政集团，合计持有公司86.95%股份；实际控制人为厦门市国资委 [3] 上市相关情况 - 2023年6月29日，上交所依法受理厦门环能上市申请文件并审核；日前，公司和保荐人海通证券提交撤回申请文件，上交所决定终止审核 [3] - 原拟在上交所主板上市，拟募集资金109,650.56万元，用于东部(翔安)垃圾焚烧发电厂三期等项目 [4] - 保荐机构为海通证券，保荐代表人为周成材、张捷 [5] 募集资金投资项目 |项目名称|投资总额（万元）|募集资金投资额（万元）| | ---- | ---- | ---- | |东部(翔安)垃圾焚烧发电厂三期项目|78,934.20|30,000.00| |宁化县生活垃圾焚烧发电厂建设项目(一期)|33,982.20|26,700.00| |厦门市政环能研发中心建设项目|20,055.39|20,055.39| |补充流动资金|32,895.17|32,895.17| |合计|165,866.96|109,650.56| [5]

立方控股股价表现 - 立方控股（833030）今日上涨16 67% [2] - 全天换手率22 40% 成交额4 55亿元 [2] - 日价格振幅达30 63% [2] 龙虎榜交易数据 - 营业部席位合计净卖出165 05万元 [2] - 前五大买卖营业部合计成交7733 24万元 其中买入3784 09万元 卖出3949 15万元 [2] - 第一大买入营业部为东方财富证券昌都两江大道证券营业部 买入952 66万元 [2] - 第一大卖出营业部为东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部 卖出891 48万元 [2] 历史龙虎榜表现 - 近半年累计上榜龙虎榜15次 [2] - 上榜次日股价平均涨0 94% 上榜后5日平均涨1 92% [2]

文章核心观点 宏源期货将向股东申万宏源借入的3亿元次级债展期十年三个月 公司曾因合规问题被监管警示 不过2024年中报显示其已扭亏为盈 申万宏源或意在财务上支持期货子公司 [3][5][19] 次级债展期情况 - 3月27日宏源期货发布《关于次级债务展期的公告》 决定将2021年12月27日借入的3亿元次级债务展期 展期后借款期限至10年3个月 [5] - 该笔次级债务原到期日为2027年3月26日 展期后还债宽限到2032年3月26日 [8][10] - 上一次中期协发布展期信息是2022年9月 海通期货将次级债务展期至8年 此次宏源期货展期超十年 [7] 公司背景 - 宏源期货成立于1995年 在申银万国与宏源证券合并之际 成为申万宏源全资子公司 [10] - 现任董事长谢鲲2024年6月履职 此前曾担任申万宏源股东监事 总经理李季2016年12月登记执业于宏源期货 同时担任子公司宏源恒利法定代表人、董事长 [10] 合规问题 - 2024年12月30日 北京证监局对宏源期货采取监管警示措施 原因是未能建立健全并持续完善覆盖子公司及其业务的合规管理、风险管理和内部控制体系 [12] 业绩情况 - 2023年 宏源期货营业收入18.73亿 同比下降58.54% 净利润-2.06亿元 降幅达-1043.48% [17] - 2024年中报显示 当期营业收入12.82亿元 同比降幅为14.31% 净利润0.31亿元 实现扭亏为盈 [18] - 2024年中报显示 宏源期货实现日均客户权益122.91亿元 稳中有增 累计服务产业客户同比增长16.95% 开展“保险+期货”项目11个 累计名义本金2.39亿元 为4000余户养殖户提供保价服务 累计赔付金额918.53万元 参与交易所“银期保”项目 [18] 未来展望 - 申万宏源表示 期货经纪业务将坚持聚焦主责主业 构建“一主两翼”业务体系 全面提升公司服务国家战略能力和核心竞争力 致力于打造一流的期货及衍生品综合服务商 [18]

文章核心观点 海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金发布 2024 年年度报告，涵盖基金简介、财务指标、净值表现、管理人报告、托管人报告、审计报告、财务报表等内容，介绍基金运作情况、市场分析及未来展望，强调合规管理和风险控制[1][2][5]。 基金简介 - 基金全称海富通中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金，简称海富通中证 2000 增强策略 ETF，场内简称 2000ETF 增强，主代码和交易代码均为 159553，2024 年 3 月 27 日合同生效，管理人是海富通基金管理有限公司，托管人是招商银行股份有限公司，期末份额总额 10,326,751.00 份，存续期不定期，4 月 15 日在深圳证券交易所上市[1][2]。 - 投资目标是控制基金份额净值增长率与业绩比较基准日均跟踪偏离度绝对值不超 0.35%，年化跟踪误差不超 6.50%，超越标的指数业绩，实现资产长期增值；投资策略包括股票、债券、可转换债券和可交换债券、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权、融资及转融通证券出借、存托凭证投资策略等，股票资产跟踪中证 2000 指数，采用量化增强策略；业绩比较基准为中证 2000 指数收益率；属股票型指数基金，预期收益和风险高于混合型、债券型和货币市场基金[1][2]。 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 - 财务指标方面，本期已实现收益 -6,352,964.35 元，本期利润 -6,747,641.94 元，加权平均基金份额本期利润 -0.2132，本期加权平均净值利润率 -21.66%，本期基金份额净值增长率 18.89%，期末可供分配利润 1,950,525.72 元，期末可供分配基金份额利润 0.1889 元，期末基金资产净值 12,277,276.72 元，期末基金份额净值 1.1889 元，基金份额累计净值增长率 18.89%[2]。 - 净值表现上，自基金合同生效起至 2024 年 12 月 31 日，份额净值增长率 18.89%，业绩比较基准收益率 10.32%，份额净值增长率标准差 2.17%，业绩比较基准收益率标准差 2.28%，两者差值分别为 8.57%和 -0.11%[2]。 - 利润分配方面，本基金自合同生效日至报告期末未发生利润分配[5]。 管理人报告 - 海富通基金管理有限公司 2003 年 4 月 1 日成立，截至 2024 年 12 月 31 日管理 97 只公募基金；本基金经理为李自悟和朱斌全，分别有 16 年和 17 年证券从业年限[5][6]。 - 报告期内，公司遵循法规和合同管理基金资产，未损害持有人利益；完善投资交易业务流程和公平交易制度，确保各投资组合公平对待，未发现不公平交易和利益输送行为[7][8][9]。 - 2024 年国内经济弱复苏，海外美国 9 月降息，A股市场震荡走高，公司积极调整投资策略，加入行业和风格模型，加强风险控制；预计 2025 年国内经济复苏增强，海外美国政策调整有潜在冲击，对 A 股市场充满信心[9][10][12]。 - 公司通过多种方式开展监察稽核工作，包括完善规章制度、开展内控评估、推进反洗钱工作、强化合规文化培训等，确保基金运作合法合规[13][14][15]。 - 公司按规定对基金投资品种估值，设立估值委员会制定估值政策和程序；本基金本报告期未分红但符合合同规定；基金出现资产净值低于 5000 万元情形，管理人拟持续运作并已报告[15][16][17]。 托管人报告 - 招商银行具备完善制度，履行托管职责，监督投资行为，进行会计核算和资产估值，报告中利润分配、财务指标等内容真实准确[17][18]。 审计报告 - 毕马威华振会计师事务所审计认为，基金财务报表在重大方面按规定编制，公允反映 2024 年 12 月 31 日财务状况及经营成果和净资产变动情况；审计按准则执行，获取证据充分适当；对其他信息无重大错报事项报告[18][19][20]。 年度财务报表 - 资产方面，期末资产总计 13,076,484.92 元，包括货币资金 422,879.26 元、结算备付金 63,568.02 元、存出保证金 11,429.95 元、交易性金融资产 11,996,733.06 元（均为股票投资）、应收清算款 502,040.51 元、其他资产 79,834.12 元等[24][25]。 - 负债和净资产方面，负债合计 799,208.20 元，包括应付管理人报酬 3,463.32 元、应付托管费 692.67 元、其他负债 795,052.21 元等；净资产合计 12,277,276.72 元，包括实收基金 10,326,751.00 元、未分配利润 1,950,525.72 元[25]。 - 利润表显示，本期营业总收入 -6,415,477.55 元，营业总支出 332,164.39 元，利润总额 -6,747,641.94 元，净利润 -6,747,641.94 元，综合收益总额 -6,747,641.94 元[25][26]。 - 净资产变动表显示，本期期初净资产 212,326,751.00 元，本期增减变动额 -200,049,474.28 元，期末净资产 12,277,276.72 元[26]。 财务报表附注 - 基金主要投资范围为标的指数成份股及其备选成份股等，投资组合比例有规定，力争控制跟踪偏离度和误差，业绩比较基准为中证 2000 指数收益率[28][29]。 - 金融资产和负债分类、确认、计量、终止确认、减值等按规定处理，公允价值按准则确定；实收基金、损益平准金、利息收入、投资收益、公允价值变动收益、费用等核算有规定；收益分配按合同执行[31][32][37]。 - 股票、债券、资产支持证券等投资公允价值估值方法有规定；本报告期未发生重大会计政策、估计变更和差错更正；适用主要税项包括增值税、企业所得税、个人所得税、印花税、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等[40][41][42]。

文章核心观点 海通证券对迈威生物2024年度持续督导情况进行报告，涵盖督导工作、信息披露审阅、重大风险、财务指标、核心竞争力、研发进展、募集资金使用等方面，指出公司虽面临盈利、竞争等风险，但在产品销售、研发、市场拓展等方面取得进展 [3][9]。 分组1：2024年保荐机构持续督导工作情况 - 确定督导内容和重点，督导公司规范运作、信守承诺和信息披露，审阅相关文件并承担督导工作 [4] - 明确双方权利义务，协助公司建立内部制度、决策程序及内控机制，确保相关人员知晓义务 [4] - 指导公司信息披露，确保内容简明易懂、真实准确完整及时公平，督促相关主体履行承诺 [5] - 关注公司日常经营和股票交易，识别并督促披露重大风险，核实风险披露真实性 [5] - 对特定情形进行专项现场核查，就相关事项对公司经营影响发表意见 [5] - 关注核心技术人员变动，核查并出具意见，关注股份减持合规性及对公司影响 [6] - 持续关注募集资金使用，督导执行专户存储制度和监管协议，进行现场检查并出具多项核查意见 [6][7] 分组2：保荐机构对上市公司信息披露审阅的情况 - 海通证券审阅公司信息披露文件，认为公司严格按规定披露，信息真实准确完整及时，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [9] 分组3：重大风险事项 尚未盈利的风险 - 公司三款产品上市但未盈利且有累计未弥补亏损，研发投入高，未来可能持续亏损，影响现金流和研发等 [9][10] 业绩大幅下滑或亏损的风险 - 净利润亏损，研发投入高、营业成本及销售费用增加，销售收入可能无法按计划增长，成本费用增长可能超收入，亏损或扩大 [10][11] 核心竞争力风险 - 行业技术发展快，公司在研品种可能因新技术产品竞争力下降，核心技术人员可能流失影响研发和商业化 [11][12] 经营风险 - 研发投入大，核心在研品种多，自主研发品种注册许可申请结果影响业务和业绩 [12] 财务风险 - 研发需高额资金，若融资不足可能带来流动性风险，影响研发和商业化进度 [13] 行业风险 - 生物制品集采可能降低价格和毛利率，行业监管政策变化大，公司经营策略需及时调整，生物类似药市场竞争激烈，创新药研发有风险 [13][14][15] 宏观环境风险 - 行业政策不利变化或地缘政治紧张可能影响公司业务发展和海外经营 [17] 分组4：主要财务指标的变动原因及合理性 主要会计数据 - 2024年营业收入19,978.16万元，同比增长56.28%，主要因药品销售收入增长；净利润和扣非净利润亏损，亏损增加因商业化拓展成本费用增加及政府补助变化；经营活动现金流净流出增加因退还研发结算款和销售费用增加；净资产和总资产减少 [18][19] 主要财务指标 - 基本每股收益、稀释每股收益、扣非后基本每股收益均为负，加权平均净资产收益率和扣非后加权平均净资产收益率下降，研发投入占营业收入比例减少 [19] 分组5：核心竞争力的变化情况 技术平台 - 公司建立多个技术平台，平台相连互补，提高研发效率，新增多个品种临床试验准入，拥有多项专利，承担多项科研项目 [20][21] 生产基地 - 泰州生产基地按标准建设，具备商业化生产能力，完成多个品种临床试验样品制备和商业化生产；上海金山生产基地推进项目建设，部分生产线已试生产，获得欧盟QP审计符合性声明；泰康抗体药物中试产业化项目具备试生产能力，ADC药物实现全产业链布局 [21][22][23] 销售与推广 - 公司组建多产品线团队，实现协同作战，拓展国内市场，产品销售和准入情况良好；开展国际市场推广和商务合作，与多家海外公司达成合作，签署多个国家合作协议 [25][26][29] 分组6：研发支出变化及研发进展 研发支出 - 2024年费用化研发投入78,286.93万元，较上年度减少6.33%，研发投入总额占营业收入比例减少261.93个百分点 [36] 研发进展 - 公司16个核心品种处于不同阶段，多个品种获得临床试验准入、认定或批准，部分品种启动临床研究 [36][37][38] 分组7：募集资金的使用情况是否合规 - 截至2024年12月31日，公司募集资金净额3,303,432,172.40元，累计使用2,000,337,761.38元，专户存储情况明确，使用符合规定，无违规情形 [39][40][41] 分组8：控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况 - 截至2024年12月31日，公司控股股东朗润（深圳）股权投资基金企业（有限合伙）持股14,056.00万股，比例35.18%，2024年度持股无变化，无质押、冻结或减持情况 [41]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股99,900,000股，发行价未披露，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币3,303,432,172.40元，资金于2022年1月10日全部到位[4] - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用额达2,000,337,761.38元，其中募投项目支出1,728,587,247.22元，以自筹资金预先投入置换271,750,514.16元[5] - 报告期内使用闲置募集资金临时补充流动资金11亿元，募集资金利息收入净额77,311,332.76元，期末实际结余余额280,483,031.70元[5] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，规范资金存放、使用及监督流程，符合《上市公司监管指引第2号》等法规要求[6] - 公司与海通证券、浦发银行虹桥支行等机构签署多份三方/四方监管协议，协议内容与上交所范本无重大差异[7][8] - 截至2024年末，募集资金专户余额包含现金管理资金，其中招商银行协定存款余额238,624,116.51元（年化利率1.15%）[15] 募集资金实际使用情况 - 2024年公司使用闲置募集资金临时补充流动资金13亿元，并于同年12月14日全额归还[12] - 2024年12月董事会批准新增12.5亿元闲置募集资金用于临时补充流动资金，期限不超过12个月[12] - 公司使用不超过16亿元闲置募集资金进行现金管理，产品类型为协定存款，年化利率0.95%-1.15%[14][15] - 2025年3月董事会决议将"年产1,000kg抗体产业化建设项目"结项，节余资金永久补充流动资金，尚需股东大会审议[18]

文章核心观点 海通证券对迈威生物为全资子公司提供担保额度预计事项进行核查，认为决策程序合规，基于公司经营管理需要，无损害公司及全体股东利益情形，该事项尚需股东大会审议通过方可实施 [1][16] 为全资子公司提供担保额度预计情况概述 基本情况 - 为满足6家全资子公司经营和发展业务需求，公司拟为其向金融机构申请授信及融资额度提供担保，预计担保总额不超31亿元，具体以正式担保文件为准，公司不收取担保费用和要求反担保 [1] 履行的审议程序 - 公司董事会相关会议审议通过担保额度预计议案，该事项尚需提交股东大会审议，公司总经理及其授权人士将在额度范围内签署法律文件，有效期自股东大会审议通过至下一年度担保额度预计事项审议生效，担保项下银行授信用途应符合经营计划并履行审议程序 [2] 被担保人基本情况 江苏泰康生物医药有限公司 - 经营范围包括药品技术开发等，2024年12月31日资产总额303,288.05万元、负债总额332,948.34万元、营业收入35,228.91万元、营业利润 -2,316.41万元、净利润 -2,374.21万元 [2][3] 上海朗润迈威生物医药科技有限公司 - 2024年12月31日资产总额118,886.43万元、负债总额70,660.27万元、营业利润 -5,307.62万元、净利润 -5,314.67万元，无营业收入 [6] 江苏迈威药业有限公司 - 经营范围包括生化药品销售等，2024年12月31日资产总额18,501.82万元、负债总额27,193.73万元、营业收入13,207.49万元、营业利润 -3,662.87万元、净利润 -3,868.31万元 [6][8] 江苏迈威康新药研发有限公司 - 经营范围包括技术推广服务等，2024年12月31日资产总额41,574.02万元、负债总额35,654.24万元、营业收入18,615.12万元、营业利润8,765.64万元、净利润8,765.60万元 [8][9] 迈威（重庆）生物医药有限公司 - 经营范围包括药品进出口等，2024年12月31日资产总额100,938.22万元、负债总额207.89万元、营业利润 -69.68万元、净利润 -69.68万元，无营业收入 [10][12] 迈威视医药科技（浙江）有限公司 - 经营范围包括技术服务等，2024年12月31日资产总额0.02万元、负债总额0.14万元、营业利润 -0.12万元、净利润 -0.12万元，无营业收入 [12][13] 拟签署的担保协议的主要内容 - 担保金额、担保期限以公司与各金融机构实际签署的协议为准 [13] 担保的原因及必要性 - 为全资子公司担保是满足日常经营需要，保证业务开展，符合公司发展规划，被担保对象资信良好，公司能控制和防范风险，不存在损害公司及股东利益情形，具有必要性和合理性 [14] 专项意见说明 独立董事专门会议意见 - 全体独立董事认为担保事项满足子公司日常经营发展需求，解决融资问题，有利于良性发展，能控制和防范风险，决策和审批程序合规，无损害公司及股东利益情形，同意该事项 [14] 监事会意见 - 监事会认为担保事项有利于子公司经营发展，符合公司整体利益，决策程序合规，无损害公司和中小股东利益情形，同意该事项并同意提交股东大会审议 [14] 累计对外担保金额及逾期担保的金额 - 截至核查意见签署日，公司及其子公司对外担保总额167,500.00万元（不含本次提请审议额度），占公司最近一期经审计净资产及总资产比例分别为106.76%、39.18%，所有担保均为公司及子公司间互相担保，无逾期担保和涉及诉讼担保情形 [15][16] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为担保额度预计事项经董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过并将提交股东大会审议，决策程序合规，基于公司经营管理需要，无损害公司及全体股东利益情形，对该事项无异议，担保事项尚需股东大会审议通过方可实施 [16]

文章核心观点 公司对“年产 1,000kg 抗体产业化建设项目”投资完成并结项，拟将节余募集资金 18,944.20 万元永久补充流动资金，该事项经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议，符合相关规定且无损害股东利益情况 [9][10] 募集资金基本情况 - 2021 年 12 月 7 日获中国证监会同意首次公开发行股票注册批复，发行价 34.80 元，募集资金总额 34.7652 亿元，净额 33.034321724 亿元，2022 年 1 月 10 日全部到位 [1] - 公司设立募集资金专项账户，资金存放其中，公司及全资子公司与保荐机构、银行签署监管协议 [2] 募集资金投资项目情况 - 首次公开发行股票募集资金投资项目投资总额 52.11585 亿元，拟投入募集资金 33.034322 亿元 [2] 本次结项的募投项目募集资金的存储、使用及节余情况 募集资金的存储情况 - 截至 2025 年 2 月 28 日，“年产 1,000kg 抗体产业化建设项目”在上海浦东发展银行虹桥支行、中信银行上海吴中路支行的募集资金专户余额合计 2920.476493 万元 [4] - 2024 年 10 月 30 日同意变更部分募集资金专用账户并重新签订协议，已注销建行上海奉贤支行账户，结余金额转入中信银行上海吴中路支行账户 [5] - 截至 2025 年 2 月 28 日，使用该项目部分闲置募集资金 3.3 亿元临时补充流动资金，未体现在专户余额中 [6] 募集资金的使用及节余情况 - 截至 2024 年 12 月 31 日，“年产 1,000kg 抗体产业化建设项目”完成建设满足结项条件 [6] 本次结项募投项目募集资金节余的主要原因 - 公司审慎使用募集资金，合理配置资源，加强费用控制，以自有资金和贷款支付较多费用，形成节余 [7] - 对闲置募集资金现金管理，截至 2025 年 2 月 28 日产生理财收益及利息收入扣除手续费后净额 5292.03 万元 [7] - 部分已签订合同待支付款项和铺底流动资金将在项目未来运行中支付和投入 [7] 节余募集资金的使用计划 - 拟将 18,944.20 万元节余资金永久补充流动资金用于日常生产经营 [7] - 剩余节余资金（含后续利息收入）保留在专户，按要求管理，待付款结清和铺底流动资金投入后注销专户，监管协议终止 [8] 审议程序 - 第二届董事会第十六次会议、第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过相关议案，监事会发表同意意见，尚需提交股东大会审议 [9] 专项意见说明 独立董事专门会议意见 - 认为项目结项并将节余资金永久补充流动资金符合公司实际，提高投入效率，提升竞争力，符合法规，符合股东利益，同意提交股东大会审议 [9][10] 监事会意见 - 认为项目结项并将节余资金永久补充流动资金提高使用效率，增强营运能力，促进发展，符合规定，程序合法有效 [10] 保荐机构核查意见 - 认为该事项经董事会、监事会审议，将提交股东大会，符合规定，无损害股东利益情况，保荐机构无异议，需股东大会审议通过方可实施 [10]

文章核心观点 海通证券作为峰岹科技首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，对其2024年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，认为公司募集资金存放与使用符合相关规定，不存在违规情形 [1][8] 募集资金基本情况 实际募集资金金额、资金到账时间 - 公司首次公开发行2309.0850万股，发行价82元/股，募集资金总额189344.97万元，扣除发行费用后实际募集资金净额172846.18万元，于2022年4月15日到位 [1] 募集资金使用和结余情况 - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入291477805.83元，利息收入、理财收益扣除手续费净额累计86413315.48元，超募资金永久补充流动资金累计690000000元，超募资金回购股份20020767.98元，未到期现金管理金额630700000元，应结余和实际结余募集资金均为182676561.56元 [1] 募集资金管理情况 募集资金管理情况 - 公司制定《峰岹科技（深圳）股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金存储、使用等内容明确规定，与多家银行及保荐机构签订监管协议并严格履行 [1] 募集资金存储情况 - 截至2024年12月31日，公司募集资金存储于多家银行，合计余额182676561.56元 [2] 本报告期募集资金的实际使用情况 募集资金投资项目的资金使用情况 - 公司2024年年度募集资金使用情况详见附表《募集资金使用情况表》 [2] 募投项目先期投入及置换情况 - 公司报告期不存在募投项目先期投入及置换情况 [2] 闲置募集资金暂时补充流动资金情况 - 公司报告期不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况 [2] 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况 - 公司多次审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，截至2024年12月31日，使用闲置募集资金购买尚未到期产品本金金额63070万元 [2][3] 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 - 2024年4月24日公司审议通过使用34500万元超募资金永久补充流动资金的议案，占超募资金总额比例29.41%，不存在使用超募资金归还银行贷款情况 [3] 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 - 公司2024年度无此情况 [4][5] 超募资金回购股份情况 - 2024年公司审议通过使用超募资金回购公司股份的议案，截至2024年9月10日，已完成回购，实际回购193000股，占总股本0.2090%，使用超募资金2002.08万元 [6][7] 部分募集资金投资项目延期情况 - 2024年4月24日公司审议通过部分募集资金投资项目延期的议案，调整后“高性能电机驱动控制芯片及控制系统的研发及产业化项目”和“高性能驱动器及控制系统的研发及产业化项目”达到预定可使用状态日期为2026年12月 [7] 变更募集资金投资项目的资金使用情况 - 截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目情况；2024年6月6日公司审议通过变更部分募投项目实施地点及调整获取场地方式的议案 [7] 募集资金使用及披露中存在的问题 - 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金使用和管理不存在违规情况 [8] 会计师事务所对公司2024年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 - 会计师事务所认为公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按有关规定编制 [8] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合相关规定，不存在变相改变用途、损害股东利益和违规使用等情形，对相关情况无异议 [8] 募集资金使用情况对照表 承诺投资项目情况 - 高性能电机驱动控制芯片及控制系统的研发及产业化项目、高性能驱动器及控制系统的研发及产业化项目、补充流动资金项目本年度投入金额分别为20834672.10元、57705912.02元、无，累计投入金额分别为116074507.65元、65403298.18元、110000000元 [10][12] 超募资金投向情况 - 永久补充流动资金累计690000000元，回购股份20020767.98元 [12] 其他情况说明 - 公司2024年年度募投项目未达到计划进度原因不适用，项目可行性未发生重大变化，无募集资金投资项目先期投入及置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，募集资金结余情况不适用 [12]