募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股募集资金净额为人民币107,104.44万元，资金于2025年1月17日到账 [1] - 截至2025年6月30日，累计投入募投项目36,293.29万元，闲置募集资金现金管理余额70,000万元 [1] - 募集资金专户实际余额为1,399.87万元，其中包含尚未支付的发行费用375.47万元 [1] - 2025年1-6月募集资金专用账户利息收入和理财产品净收益为213.25万元 [1] 募集资金管理情况 - 公司对募集资金实行专户存储制度，与保荐机构及银行签订三方监管协议 [1] - 募集资金分存于中国建设银行宜昌伍家支行（合计803.61万元）和中信银行宜昌分行（597.26万元）共4个账户 [1] 募集资金实际使用情况 - 2025年2月使用募集资金21,100.23万元置换预先投入的自筹资金（含19,893.72万元项目资金和1,206.51万元发行费用） [2] - 使用银行承兑汇票支付募投项目资金11,536.55万元已完成置换 [4] - 2025年6月尚有2,153.23万元承兑汇票支付金额未完成置换 [1] 闲置资金现金管理 - 公司使用70,000万元闲置募集资金购买大额存单及结构性存款，期限均不超过12个月 [2][3] - 产品包括建设银行固定利率存单（55,410万元）和中信银行固定利率存单（8,590万元），以及建设银行保本浮动收益结构性存款（10,000万元） [3] 募投项目调整 - 终止"电子化学品研发中心建设项目"的募集资金使用，全部改由自有资金投入 [4][6] - 将18,799.86万元原研发中心资金变更用于"4万吨/年超高纯电子化学品项目（上海）" [4][6] - 上海项目投资总额从57,099.05万元调整至79,338.27万元 [4][6] 募投项目进度 - 电子级磷酸项目累计投入6,854.53万元，进度64.45%，较计划延迟3,781.18万元 [4][5] - 超高纯电子化学品项目（上海）累计投入15,967.12万元，进度29.01% [4] - 电子级氨水项目已建设完成但产能未充分释放，报告期效益为-993.47万元 [5][6] - 整体募投项目累计投入36,293.29万元，总进度33.89% [5]

募集资金存储管理 - 募集资金必须存放于董事会批准的专项账户集中管理 不得存放非募集资金或用作其他用途[6] - 募集资金到账后1个月内需与保荐人、商业银行签订三方监管协议 协议需包含资金集中存放、账户信息、对账单提供、大额支取通知等条款[8] - 商业银行3次未及时提供对账单或未配合查询时 公司可终止协议并注销专户[3] 募集资金使用规范 - 募集资金原则上用于主营业务 不得用于财务性投资或证券投资类公司[5] - 禁止通过质押、委托贷款等方式变相改变用途 禁止提供给控股股东等关联方使用[5] - 闲置募集资金可进行现金管理 但仅限于结构性存款等安全性高、流动性好且期限不超过12个月的产品[5] - 闲置资金补充流动资金需通过专户实施 且仅限于主营业务相关生产经营使用 单次期限不得超过12个月[6][10] 募集资金投向变更 - 改变募集资金用途需经董事会决议、保荐人发表意见并提交股东会审议 包括取消原项目、变更实施主体或方式等情形[9] - 变更后的项目必须投资于主营业务 需进行可行性分析并披露投资计划[11] - 项目实施主体在公司和全资子公司间变更或仅变更地点不视为改变用途 但需董事会决议并披露[11] 超募资金管理 - 超募资金应用于在建及新项目或股份回购 最迟于同批次项目结项时明确使用计划[7] - 使用超募资金需董事会决议、保荐人发表意见并提交股东会审议 需披露必要性和合理性[7] - 闲置超募资金进行现金管理或补充流动资金需说明必要性和合理性 经董事会审议并披露[8] 节余资金处理 - 单个项目节余资金用于其他募投项目需董事会审议且保荐人同意 低于100万元或投资额5%可免程序但需年报披露[8] - 全部项目完成后节余资金需董事会审议且保荐人同意 占净额10%以上还需股东会审议[8] - 节余资金低于500万元或净额5%可免程序 但需在定期报告中披露使用情况[9] 信息披露与监督 - 公司需每半年度编制并披露《募集资金专项报告》 说明实际投资进度与计划的差异原因[12] - 年度审计时需会计师事务所出具鉴证报告 与年报一并披露[12] - 保荐人需每半年度进行现场核查 年度出具专项核查报告并与年报一并披露[13] 责任与附则 - 违反制度规定的责任人将受到警告、记过直至解除职务等处分 并可能承担赔偿责任[15] - 制度适用于通过子公司实施的募投项目 术语定义与公司章程保持一致[16] - 本制度经股东会审议后施行 由董事会负责解释和修订[16]

公司治理结构变更 - 变更注册资本并取消监事会 需提交股东大会审议 [1][2] - 修订《公司章程》以反映上述变更 董事会全票通过 [1][2] 海外业务拓展与支持 - 投资注册新销售公司 董事会全票同意 [2] - 为德国子公司年度担保额度进行预计 该议案经审计委员会审议后提交董事会并获全票通过 [2] 制度体系全面修订与制定 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项核心治理制度 部分需股东大会批准 [2][3][4][5][7][8] - 制定《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》《市值管理制度》《董事离职管理制度》等新规 完善内部管理框架 [4][8][9] - 更新《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》 强化资金使用与关联交易监管 [4][5] 定期报告与会议安排 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 董事会全票同意 [1] - 通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 经审计委员会审议后提交董事会 [9] - 决定于2025年9月4日召开2025年第一次临时股东会 [9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币58,612.34万元，扣除发行费用人民币5,755.06万元后，募集资金净额为人民币52,856.85万元，募集资金已于2022年9月15日全部到位 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额合计为人民币80,805,085.92元，不包括使用闲置募集资金进行现金管理的未到期保本型投资产品 [2] 募集资金投资项目情况 - 募集资金净额全部用于主营业务相关项目，截至2025年6月30日，高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目承诺投资总额为人民币45,000万元，累计投入募集资金金额为人民币29,279.66万元，累计投入进度为65.07% [2][3] 部分募投项目延期原因 - 受土地供给因素影响，高效智能一体化磁悬浮流体设备生产建设项目涉及的厂房及办公楼建设施工进度较原计划滞后 [3] - 研发中心建设项目的建设内容依赖于新建厂房及办公楼的装修工程，因厂房及办公楼建设进度滞后，导致相应建设任务后延 [4] 部分募投项目延期具体情况 - 研发中心建设项目达到预定可使用状态日期由原计划延期至2026年6月，尚未投入的募集资金将继续用于后续装修工程、研发实验室建设、设备采购、研发人员配置及项目研发投入等 [4] 项目建设的必要性和可行性 - 项目建设必要性：公司以技术创新为基础，建立完全自主知识产权的核心技术体系，需不断升级研发和检测设备，拓展核心技术应用领域，开发新产品以保障公司可持续发展 [5] - 项目建设可行性：公司专注于磁悬浮流体机械及核心部件技术研发，截至2025年6月30日，公司及子公司已取得授权专利及著作权373项，其中发明专利98项，实用新型专利208项，外观设计专利1项，软件著作权26项，主导或参与起草1项国家标准、5项团体标准、1项行业标准 [7] - 公司拥有高水平研发团队，截至2025年6月30日，技术研发人员为86人，占公司总人数的21.03%，并与南京航空航天大学、东南大学等高校建立产学研合作关系 [8] - 2022年至2024年，公司研发投入分别为3,804.75万元、4,032.82万元、4,386.69万元，研发投入逐年增加 [9] 使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因 - 募投项目实施过程中需要支付研发人员薪酬，包括工资、社会保险、住房公积金等，根据相关规定，这些费用需通过企业指定账户统一划转，不能通过募集资金专户直接支付 [10] - 募投项目实施过程中涉及部分测试费、办公费、水电费等小额零星开支，需从企业基本存款账户支付，从募集资金专户直接支付操作性较差，影响公司运营效率 [11] 使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的具体操作流程 - 公司根据募投项目实际需求，由经办部门填制付款申请单，注明付款方式，履行相应审批程序后，财务部以自有资金支付款项并收集相关支付单据 [11] - 财务部按募集资金支付的有关审批流程，审核批准后，将等额募集资金由募集资金专用账户转入公司一般资金账户 [12] - 公司建立自有资金等额置换募集资金款项的台账，逐笔记载交易的时间、金额、账户等，确保募集资金仅用于相应的募投项目 [12] 本次事项对公司的影响 - 部分募投项目延期及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，是公司综合考虑项目建设目的、实际建设进度及未来资金投入计划等因素作出的审慎决定，未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额及实施方式 [12] - 上述事项有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本及提高公司运营管理效率，不会影响募投项目的正常实施，不会对公司的产能和正常生产经营造成重大不利影响 [12] 履行的审议程序 - 公司于2025年8月15日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议，分别审议通过了关于部分募投项目延期及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议 [13]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第二十四次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席9人 由董事长吴立华召集主持 [1] - 召集召开程序符合公司法 证券法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 [1] - 报告编制符合法律法规及公司章程规定 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司半年度财务及经营状况 [1] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 募集资金存放与使用符合法律法规及公司管理制度 [2] - 研发中心建设项目延期至2026年6月达到预定可使用状态 [3] - 允许使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 [3] - 继续使用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [4] - 现金管理使用期限不超过12个月 资金可循环滚动使用 [4] 提质增效行动方案 - 审议通过2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 [5] - 方案基于以投资者为本的发展理念和对公司长期价值的认可 [5] 议案表决结果 - 所有议案均获得9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3][4][5] - 审议通过的议案均无需提交股东大会审议 [1][2][3][4][5]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十四次会议于2025年8月18日以通讯表决方式召开[1] - 会议通知于2024年8月11日通过电子邮件送达全体监事[1] - 应到监事3人 实到监事3人 由监事会主席陈彬召集主持[1] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要议案[1] - 报告编制符合科创板上市规则及自律监管指引要求[1] - 报告内容客观真实反映公司经营管理和财务状况[1] 募集资金使用审议情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》[2] - 募集资金管理符合上市公司监管规则及公司章程规定[2] - 专项报告真实准确完整披露募集资金存放及使用情况[2] 表决结果 - 两项议案均获得3票同意 0票反对 0票弃权[1][2][3] - 两项议案均无需提交股东大会审议[1][2][3]

募集资金基本情况 - 公司于2020年首次公开发行人民币普通股3,009.00万股，发行价为每股44.36元，募集资金总额为133,479.24万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为124,388.06万元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为16,625.27万元，包括利息收入扣除银行手续费的净额 [1] - 募集资金使用情况包括：支付券商承销佣金及保荐费9,091.18万元、置换预先投入自筹资金10,669.29万元、置换预先支付发行费用726.00万元、直接投入募集项目97,105.13万元、购买理财产品及存款余额3,650.00万元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，设立专户存储制度，与多家银行及保荐人中信证券签署监管协议，确保资金专款专用 [1] - 截至2025年6月30日，公司拥有4个募集资金专户和2个理财专用结算账户，存储余额合计16,625.27万元，具体包括建设银行专户498.88万元、成都银行专户4,461.88万元等 [1] 募集资金实际使用情况 - 公司于2020年使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金10,669.29万元及已支付发行费用726.00万元，合计11,395.29万元 [1][2] - 2025年4月，公司董事会批准使用不超过2.0亿元闲置募集资金进行现金管理，投资保本型产品，期限不超过12个月 [2] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款余额3,650.00万元，包括大连银行大额存单1,650.00万元和2,000.00万元，以及成都银行结构性存款多项投资 [3] 超募资金使用情况 - 公司于2020年使用超募资金1,800.00万元永久补充流动资金，占超募资金总额6,170.07万元的29.17% [3] - 2023年公司再次使用部分超募资金永久补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动 [3] - 报告期内未发生超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产）的情况 [3] 募集资金投资项目情况 - 承诺投资项目包括药物系列产品产业化基地建设项目（承诺投资52,057.54万元，实际投入50,399.74万元）、研发技术平台项目（承诺投资6,100.00万元，实际投入6,444.95万元）等 [4] - 变更用途的募集资金总额8,190.32万元，占已累计投入募集资金总额107,774.42万元的6.70% [4] - 部分项目如技术中心创新能力建设项目和信息化系统建设项目已终止，剩余募集资金及收益2,696.37万元永久补充流动资金 [4]

募集资金基本情况 - 公司于2023年9月27日首次公开发行A股募集资金净额为97,122.85万元人民币，扣除发行费用8,356.37万元后实际到账[1] - 截至2025年6月30日募集资金余额为70,424.66万元，其中已累计投入29,792.31万元，利息收入3,094.20万元[1] - 具体项目投入：黄埔工厂研发及产业化项目3,449.32万元，渠道建设与品牌推广项目14,544.44万元，信息系统升级建设项目151.40万元，补充流动资金11,647.16万元[1] 募集资金管理情况 - 公司设立专项账户并签订多方监管协议，包括与申万宏源证券及多家银行签订的三方/四方监管协议[2] - 监管协议符合上海证券交易所规范要求，资金使用严格按制度执行[2] - 截至2025年6月30日募集资金账户余额合计7,024.66万元分布于工商银行、招商银行及中国银行多家支行[3][4] 募集资金使用进展 - 2023年使用1,175.62万元募集资金置换先期自筹资金投入[4] - 本年度投入募集资金总额7,479.89万元，累计投入29,792.31万元[8] - 黄埔工厂项目投资进度仅9.35%（原计划36,881万元），渠道建设项目进度42.29%（原计划34,391万元）[8] 闲置资金管理 - 2024年10月批准使用不超过7.8亿元闲置募集资金进行现金管理[5] - 截至2025年6月30日实际购买63,400万元理财产品，包括大额存单和结构性存款[1][6] - 理财产品年化收益率介于1.40%-1.90%，期限为6-12个月[5][6] 超募资金运用 - 2024年批准使用2,050万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.92%[7] - 截至2025年6月30日累计使用4,010万元超募资金补充流动资金[8] - 未发生超募资金用于在建项目、新项目或资产收购的情况[8] 项目延期说明 - 黄埔工厂项目延期至2026年3月，因天气因素导致地基施工要求变化[9] - 信息系统升级项目进度1.68%因审慎评估方案所致[9] - 所有募投项目未发生可行性重大变化[9] 资金结余状况 - 尚未使用募集资金70,424.66万元，其中专户结存7,024.66万元，理财未赎回63,400万元[10] - 结余原因为项目按进度分期投入及谨慎的资金管理策略[10]

文章核心观点 - 公司制定募集资金管理制度以规范资金存放、使用与管理 确保资金使用效益和投资者权益保护 [1] - 制度依据包括《公司法》《证券法》及证监会、上交所相关监管规则 [1] - 募集资金专指通过股权证券募集用于特定用途的资金 不包括股权激励计划资金 [1] 募集资金专户存储 - 公司需开设专项账户集中管理募集资金 禁止存放非募集资金或用于其他用途 [2] - 境外项目需确保资金安全性和使用规范性 并在专项报告中披露措施和效果 [2] - 多次融资需分别设置专户 超募资金也需专户管理 [3] - 资金到账后需办理验资手续并由会计师事务所出具报告 [3] - 到账一个月内需与保荐人、商业银行签订三方监管协议 协议需包含资金集中存放、账户信息、对账单提供、大额支取通知等条款 [3][4] - 商业银行3次未及时提供对账单或未配合查询时 公司可终止协议并注销专户 [4] 募集资金的使用及管理 - 资金需用于主营业务 禁止用于财务性投资、变相改变用途或提供给关联方 [4] - 股东会为最高决策机构 董事会、董事长、总经理按授权层级履行决策职责 [5] - 资金支出需严格履行审批手续 [6] - 募投项目出现市场环境重大变化、搁置超一年、进度不足50%或其他异常时需重新论证并披露 [6] - 终止原项目需科学选择新项目 [6] - 特定事项如置换自筹资金、现金管理、补充流动资金、变更用途等需董事会审议并披露 部分需股东会审议 [7][8] - 置换自筹资金需在6个月内实施 [7] - 补充流动资金需通过专户实施 单次期限不超过12个月且不得用于证券交易 [8] - 现金管理需通过专户或专用结算账户实施 产品需满足安全性高、流动性好、期限不超12个月等条件 [8][9] - 超募资金用于永久补流或还贷时 每12个月累计金额不得超过超募总额30% 且需承诺12个月内不进行高风险投资 [10][11] - 超募资金应优先用于在建及新项目、股份回购 需董事会决议和股东会审议 [11] 募集资金用途变更 - 变更用途需经董事会、股东会审议及保荐人同意 [11] - 取消项目、变更实施主体或方式等情形视为用途变更 需履行审议程序并披露 [12] - 变更后用途需投资于主营业务 [13] - 变更时需公告原项目情况、变更原因、新项目可行性及投资计划等内容 [13][16][17] - 项目转让或置换需披露原因、定价依据及中介意见 [13][17] - 节余资金低于100万元或项目投资额5%可免审议 但需在年报披露 [14] - 节余资金占净额10%以上时需股东会审议 [14] 募集资金管理与监督 - 公司需真实、准确、完整披露资金使用情况 财务部门需设立台账详细记录支出 [15][19] - 内部审计部门需每半年检查资金使用情况并向审计委员会报告 [18] - 董事会需每半年出具专项报告 解释投资进度差异及闲置资金收益情况 [18][19] - 保荐人需每半年现场核查 年度核查报告需包含资金存放、项目进度、置换情况等10项内容 [19] - 公司需配合保荐人和会计师事务所的核查与审计工作 [20]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股股票2,516.6667万股，每股发行价格为人民币38.18元，募集资金总额为人民币96,086.33万元，实际募集资金净额为人民币86,408.42万元 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金总额为96,086.33万元，扣除保荐承销费6,870.50万元及其他发行费用2,398.43万元后，实际到账金额为89,215.83万元 [3] - 本期投入募集资金项目的金额为5,541.76万元，前期投入金额为19,541.01万元，利息收入及手续费净额为280.71万元，现金管理收益净额为1,391.22万元 [3] - 募集资金专户余额为8,238.47万元，现金管理账户余额为45,000.00万元 [3] 募集资金管理情况 - 公司制定《无锡盛景微电子股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户管理，与宁波银行、江苏银行、农业银行、招商银行等签订三方监管协议 [4] - 全资子公司盛泽芯与保荐机构光大证券及开户银行签订四方监管协议，明确各方权利和义务 [4] - 截至2025年6月30日，募集资金存储于多家银行专户，专户余额合计8,238.47万元 [4][7] 募集资金实际使用情况 - 截至2025年6月30日，公司实际投入募集资金项目的款项共计人民币34,841.88万元 [7][13] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用共计10,168.08万元，其中募集资金投资项目实际投资金额为9,759.10万元，发行费用为408.98万元 [7] - 公司于2024年6月26日审议通过使用募集资金10,168.08万元置换预先投入的自筹资金 [8] 闲置募集资金现金管理 - 公司使用总额不超过6亿元的暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用 [8] - 2025年调整为使用总额不超过4.5亿元的闲置募集资金及超募资金进行现金管理，期限12个月 [9] - 公司以协定存款方式存放募集资金余额，并纳入现金管理额度，确保流动性不影响投资计划 [9][10] - 截至2025年6月30日，现金管理未到期金额为45,000万元，半年度累计实际收益537.04万元 [11] 募投项目变更及调整 - 公司增加全资子公司盛泽芯为"延期模块研发及产业化项目"及"研发中心建设项目"的实施主体，开立专用账户并签订四方监管协议 [12] - 公司使用银行承兑汇票、商业承兑汇票等方式支付募投项目部分款项，后续按季度以募集资金等额置换 [12] - 募投项目"延期模块研发及产业化项目"及"研发中心建设项目"达到预定可使用状态时间延长至2027年3月，因场地建设进度不及预期、募集资金到位较晚及市场需求变化 [13] 募投项目投资进度 - "延期模块研发及产业化项目"承诺投资总额31,844.65万元，本期投入465.29万元，累计投入13,182.03万元，投资进度41.39% [13] - "研发中心建设项目"承诺投资总额24,518.06万元，本期投入455.60万元，累计投入8,284.56万元，投资进度33.79% [13] - "补充流动资金"承诺投资总额24,000.00万元，本期投入4,620.87万元，累计投入13,375.29万元，投资进度55.73% [13] - 超募资金6,045.71万元尚未使用 [14]