募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票最终发行股数为3,083,660,725股，发行价格为2.65元/股，扣除发行费用后募集资金净额为8,002,135,743.48元 [1] - 募集资金已存放于专项账户，并与保荐机构、银行签订监管协议进行专户管理 [1] 募集资金投资项目情况 - 截至2025年6月30日，募集资金承诺投资总额为800,213.57万元，累计投入662,930.30万元 [2] - 募集资金余额为160,211.75万元（含利息收入净额22,928.47万元），其中122,755.00万元用于暂时补充流动资金 [2] 闲置募集资金现金管理计划 - 拟使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过后12个月内，资金可循环滚动使用 [2][3] - 投资范围包括安全性高、流动性好的结构性存款、保本型理财等，产品期限不超过一年，发行主体为政策性银行、国有银行及股份制银行 [3] 现金管理执行与监督 - 董事会授权董事长在额度内行使决策权，财务部负责具体实施 [3] - 独立董事、监事会、审计委员会有权监督，必要时可聘请专业机构审计 [5] 对公司经营的影响 - 现金管理不影响募集资金项目正常运转及主营业务发展，同时可提升资金收益和整体业绩水平 [4] 决策程序履行情况 - 2025年8月14日董事会及监事会审议通过现金管理议案，程序符合法律法规及监管要求 [5][6] 监事会及保荐机构意见 - 监事会认为现金管理符合规定，未损害股东利益，有利于提高资金使用效率 [6] - 保荐机构核查后对现金管理事项无异议，认为程序合规且未变相改变募集资金用途 [6][7]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股股票270,863,302股，募集资金总额为37.65亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为37.21亿元 [1] - 募集资金已于2022年2月22日到位，并由大华会计师事务所出具验资报告 [1] - 公司与商业银行、保荐机构签订募集资金监管协议，实行专户管理 [2] 募集资金投资项目情况 - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入24.78亿元，剩余12.43亿元未使用 [4] - 部分项目已终止或结项，包括新能源汽车换电站建设项目、新能源汽车充电场站建设项目和信息系统平台及研发中心建设项目 [4] - 新型电网侧储能电站建设项目已投入7亿元，后续拟投入6.90亿元 [4] - 永久补充流动资金共计14.31亿元 [4] 闲置募集资金使用计划 - 拟使用不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月 [6] - 投资品种包括保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等 [6] - 公司将募集资金余额以协定存款方式存放，期限不超过12个月 [6][8] 决策程序与实施 - 董事会审议通过闲置募集资金使用计划，授权经营层具体实施 [7] - 财务总监负责组织实施，财务部门负责具体操作并建立台账 [6] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司已履行必要法律程序，符合相关法规要求 [9] - 闲置资金使用不影响募投项目实施，符合公司和股东利益 [9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,820万股，每股发行价格为119.60元，募集资金总额为217,672万元，扣除发行费用19,055.06万元后，募集资金净额为198,616.94万元 [3] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券14,350,100张，每张面值100元，募集资金总额为143,501万元，扣除发行费用1,369.65万元后，募集资金净额为142,131.35万元 [4] - 募集资金已全部到位并专户存储，与保荐机构及银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》 [3][4] 募集资金使用情况 - 首次公开发行股票募集资金净额拟用于生产基地建设项目、研发中心建设项目、营销及服务中心建设项目和补充流动资金项目，总投资额77,000万元 [4][6] - 可转债募集资金拟用于数字化X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目，总投资额251,460.89万元，拟使用募集资金142,131.35万元 [6] - 截至2025年6月30日，部分募集资金因募投项目建设周期较长存在暂时闲置情形 [6] 闲置募集资金现金管理计划 - 拟使用不超过4.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用 [1][7] - 投资品种为安全性高、流动性好、风险等级低的保本型产品（包括保本型理财产品、结构性存款、定期存款等），最长期限不超过1年 [1][7] - 授权期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 [7] 审议程序及监管意见 - 2025年8月15日公司董事会及监事会审议通过现金管理议案，保荐机构出具无异议核查意见 [2][9] - 监事会认为该计划不影响募投项目进度，能提高资金使用效率，符合股东利益 [11] - 保荐机构认为程序合规，未变相改变募集资金用途，对项目建设无不利影响 [12] 对公司经营的影响 - 现金管理不影响募投项目建设和主营业务发展，所获收益将优先用于补足募投项目资金缺口及日常经营 [7][9] - 通过适度现金管理可提高资金使用效率，增加投资收益，为股东创造更多回报 [9]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股1,820万股，发行价未披露，扣除发行费用19,055.06万元后，募集资金净额为198,616.94万元 [2] - 2022年发行可转债募集资金总额143,501万元，扣除发行费用1,369.65万元后，募集资金净额为142,131.35万元 [2] - 募集资金专户存储管理，并与保荐机构、银行签署三方监管协议 [2][3] 募集资金使用情况 - 首次公开发行募集资金拟投入77,000万元用于生产基地建设、研发中心建设、营销及服务中心建设和补充流动资金 [3] - 可转债募集资金拟投入251,460.89万元用于数字化X线探测器关键技术研发和综合创新基地建设项目 [3] - 截至2025年6月30日，可转债募投项目使用情况详见专项报告 [3] 闲置募集资金现金管理计划 - 计划使用不超过4.6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月 [4][7] - 投资品种包括保本型理财产品、结构性存款、定期存款等，风险等级低且不用于质押或证券投资 [4][7] - 现金管理收益优先用于补足募投项目资金缺口及日常经营流动资金 [5] 现金管理对公司经营的影响 - 不影响募投项目建设进度，不损害股东利益，亦不影响主营业务发展 [5] - 通过适度现金管理提高资金使用效率，增加投资收益 [5][6] 审议程序及保荐机构意见 - 2025年8月15日董事会审议通过现金管理议案，授权额度4.6亿元 [7] - 保荐机构认为程序合规，符合监管要求，对现金管理事项无异议 [8]

募集资金现金管理决策 - 公司董事会及审计委员会审议通过使用不超过59,000万元闲置募集资金进行现金管理的议案，用于购买保本型理财产品或存款类产品，期限不超过12个月 [1][2] - 资金额度在董事会审议通过后一年内可滚动使用，授权管理层决策并由财务部具体实施 [1][3] - 现金管理产品需满足安全性高、流动性好、期限≤12个月且不得质押或用于证券投资 [3][4] 募集资金基本情况 - 公司2022年非公开发行A股获证监会批准（证监许可﹝2022﹞2138号），2023年8月24日募集资金到账并由会计师事务所验资 [2] - 募集资金实行专户存储管理，与保荐人及银行签订三方/四方监管协议 [2] 募投项目调整情况 - 募集资金原计划投资总额113,242.87万元，调整后拟投入95,988.37万元，主要投向新能源汽车高压电源及电驱功率芯片（调整后投入48,000万元）、工业级数字电源管理芯片（调整后投入47,988.37万元） [2] 现金管理实施细节 - 现金管理收益将优先补足募投项目资金缺口或补充流动资金，到期后资金归还至专户 [4] - 公司承诺不影响募投项目建设进程，并通过定期审计及专人监控强化风险控制 [5][6] 审计与保荐意见 - 审计委员会认为该决策符合监管规定，能提高资金使用效率且不损害股东利益 [5] - 保荐人核查确认程序合规，符合《科创板自律监管指引》等法规要求 [6]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票募集资金已于2023年8月24日全部到位 经公证天业会计师事务所验证并出具验资报告[1] - 募集资金已按规定实行专户存储管理 并与保荐人及监管银行签订三方及四方监管协议[2] 募投项目情况 - 募集资金投资项目包括新能源汽车高压电源及电机驱动芯片研发及产业化项目 总投资额113,242.87万元[2] - 调整后拟投入募集资金金额为95,988.37万元 较调整前96,883.88万元减少895.51万元[2] 现金管理方案 - 拟使用单日最高余额不超过59,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 期限不超过12个月[3] - 资金使用方式为购买保本型理财产品或存款类产品 单项产品期限不超过12个月且不得用于质押[3] - 实施方式由董事会授权管理层决策 财务部负责具体操作[4] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金缺口及补充流动资金[4] 审议程序 - 公司于2025年8月15日召开董事会及审计委员会会议 审议通过现金管理议案[5] - 审计委员会认为该方案符合监管规定 有利于提高资金使用效率且不存在损害股东利益情形[6] - 保荐人国泰海通证券对方案无异议 认为符合科创板监管规则及公司章程[7]

募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行人民币普通股2050万股，每股面值1元，发行价格37.85元，募集资金总额7.013亿元[1] - 募集资金于2022年11月2日全部到位，会计师事务所出具验资报告确认资金到位情况[1] - 公司对募集资金实行专户存储制度，相关信息已通过上海证券交易所网站披露[1] 募集资金投资项目情况 - 根据招股说明书披露，公司首次公开发行股票募投项目投资总额4.124亿元，拟使用募集资金金额4.124亿元[2][3] - 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置情况[3] 现金管理授权情况 - 2022年12月董事会批准使用不超过6.7亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[3] - 2023年8月董事会追认超额使用500万元并增加1000万元授权额度，总额度调整至6.8亿元[4][5] - 2024年8月董事会批准使用不超过6.5亿元闲置募集资金进行现金管理[5] - 2025年8月董事会最新批准使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[6][8] 现金管理具体安排 - 投资目的为提高募集资金使用效率和收益，增加公司收益，保障股东权益[6] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品，包括协定存款、结构性存款、定期存款等[6] - 资金可循环滚动使用，收益归公司所有，用于日常经营所需流动资金[6][7] - 董事会授权管理层行使投资决策权，财务部负责具体实施[6] 审议程序及监管合规 - 本次现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过[7][8][9] - 监事会认为该事项符合相关监管规定，不会影响募投项目建设和公司正常经营[9] - 保荐机构国元证券对本次现金管理事项无异议，认为履行了必要审批程序[10][11]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股2,660.6185万股，发行价格为每股59.76元，募集资金总额为158,998.56万元，扣除发行费用15,309.60万元后，募集资金净额为143,688.96万元 [1] - 募集资金已全部到位，并由中汇会计师事务所出具验资报告（中汇会验[2022]6382号） [1] 募集资金使用计划 - 募集资金将用于上海临港地区工业废物资源化利用与处置项目、阳信县固体废物综合利用二期资源化项目、运城工业废物综合利用处置基地刚性填埋场项目，调整后拟投入募集资金金额为143,688.96万元 [2] - 由于募集资金投资项目建设及投入需要一定周期，部分募集资金存在暂时闲置情形 [2] 闲置募集资金现金管理方案 - 公司拟使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，决议有效期为董事会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用 [4] - 现金管理产品品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（如协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），产品期限不超过12个月 [4] - 现金管理实施方式由董事会授权董事长行使投资决策权，财务部负责具体组织实施 [4] 现金管理收益分配 - 现金管理所获收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分及公司日常经营所需的流动资金 [5] 相关审议决策程序 - 公司于2025年8月15日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [7] - 保荐机构中信证券认为该事项已履行必要审批程序，符合相关法律法规规定 [7]

公司治理与会议情况 - 公司于2025年8月15日以通讯会议方式召开第五届董事会第四次独立董事专门会议 会议通知于8月12日书面送达 实际出席独立董事5名（应出席5名） 董事会秘书列席 由独立董事方文彬主持 [1] - 会议召开符合《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》等规定 审议议案全票通过（无反对票 无弃权票） [1] 募集资金管理决策 - 独立董事一致认为公司及子公司使用不超过1.47亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理符合监管规定 包括《上市公司募集资金监管规则》及深交所相关指引 [2] - 该资金管理方案在保证募集资金使用计划正常实施前提下执行 旨在控制风险基础上提高资金使用效率 增加资金收益并获取投资收益 [2] - 资金使用不影响募投项目正常开展 符合公司利益 且未损害公司及全体股东（包括中小股东）利益 [2] - 独立董事方文彬 范文来 戎一昊 王延才 陈斌一致同意将议案提交第五届董事会第二十次会议（临时）审议 [2]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币普通股22,562,974股 募集资金总额为411,999,905.24元 扣除发行费用7,028,901.08元后 募集资金净额为404,971,004.16元 [1][2] - 大信会计师事务所于2021年7月29日出具验资报告 确认募集资金到账情况 [2] 募集资金使用及余额 - 截至2025年6月30日 累计使用募集资金271,989,253.88元 其中项目投入236,590,253.88元 永久补充流动资金35,399,000元 [2] - 募集资金专户余额为147,492,631.94元 其中本金132,981,750.28元 利息及收益净额14,510,881.66元 [2] - 募集资金分别存放于青海银行 中国民生银行和中信银行 对应四个建设项目账户 [3] 现金管理方案 - 拟使用不超过1.47亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 有效期自董事会审议通过后12个月内 可循环滚动使用 [3][4] - 投资产品需满足安全性高 流动性好 保本要求 期限不超过12个月 不得质押或挪作他用 [5] - 授权公司董事长和财务负责人行使投资决策权 财务中心负责具体实施 [5] 管理决策程序 - 独立董事专门会议审议通过该议案 认为符合监管规定且有利于提高资金使用效率 [6] - 第五届董事会第二十次会议临时会议审议通过该议案 [7] - 第五届监事会第十七次会议临时会议审议通过该议案 认为程序合法合规 [8] - 保荐人中信证券出具无异议核查意见 确认符合相关法律法规要求 [8][9] 资金用途说明 - 现金管理不会影响募集资金投资项目建设进度和资金使用计划 [3] - 通过现金管理可提高资金使用效率 获得投资收益 提升公司整体业绩水平 [6]