公司资金用途变更 - 中国中冶拟将尚未投入使用的全部剩余阿富汗艾娜克铜矿项目A股募集资金人民币9.6亿元（含截至2025年12月8日利息）用于永久性补充公司流动资金 [1] - 实际转出金额将以资金转出当日专户余额为准 [1] 项目状态与资金调整 - 涉及的募集资金原计划用于阿富汗艾娜克铜矿项目 [1] - 该部分募集资金目前处于尚未投入使用的状态 [1] - 公司决定将该项目剩余募集资金永久转为流动资金使用 [1]

公司募投项目结项及资金使用 - 天箭科技拟将首次公开发行股票的两个募投项目“微波前端产业化基地建设项目”和“研发中心建设项目”结项 [1] - 项目结项后产生节余募集资金9725.6万元 [1] - 节余资金将永久补充公司流动资金，用于日常生产经营及业务发展 [1]

公司融资项目结项 - 公司非公开发行股票募集资金项目已结项 该项目已于2025年6月达到预定可使用状态 [1] - 募集资金总额为7.08亿元 募集资金净额为6.97亿元 [1] - 项目累计实现收益净额约4500万元 [1] 募集资金使用与结余 - 项目结余募集资金共计1.37亿元 该金额包含理财及利息收入净额以及尚未结算支付的项目款 [1] - 公司拟将上述节余募集资金永久补充流动资金 用于日常经营及业务发展 [1] 公司治理程序 - 该募集资金使用事项已经公司董事会审议通过 [1] - 该事项尚需提交公司股东大会审议 [1]

募集资金用途变更 - 公司拟将2017年可转债募投项目节余募集资金447.43万元（含利息收入）永久补充流动资金 [1] - 前期已用于暂时补充流动资金的5.3亿元不再归还至募集资金专户，直接永久补充流动资金 [1] - 上述资金均将用于公司日常生产经营及业务发展 [1]

项目结项情况 - 公司宣布四个募投项目已建成并达到预定可使用状态 [1] - 结项项目包括年产8000万件新能源汽车、5G通信设备和工业自动化产业配套关键零部件新建项目（一期） [1] - 结项项目包括新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目 [1] - 结项项目包括智能数字化工厂技术改造项目 [1] - 结项项目包括补充流动资金项目 [1] 资金使用安排 - 公司将节余募集资金22320.49万元永久补充流动资金 [1] - 节余资金包含累计理财收益及利息净额1211.23万元 [1] - 节余资金将用于公司日常生产经营及业务发展 [1] - 实际转出金额以资金转出当日专户余额为准 [1]

董事会会议概况 - 第十届董事会第六次会议于2025年11月18日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人 [2] - 会议由董事长陶一山先生主持，召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 融资计划审议 - 董事会全票（9票同意，0票反对，0票弃权）通过拟申请注册发行超短期融资券的议案，规模不超过人民币5亿元，期限不超过270天 [3][9] - 董事会全票通过拟申请注册发行中期票据的议案，规模不超过人民币5亿元，募集资金拟用于偿还公司有息负债及补充流动资金 [4][17][18] - 两项融资议案均旨在拓宽融资渠道、优化债务结构、降低融资成本，尚需提交股东会审议 [9][17] 募投项目调整 - 董事会全票通过终止“东冲三期生猪养殖基地建设项目”并将剩余募集资金7,895.87万元永久补充流动资金的议案 [5][47] - 终止原因为生猪行业产能供过于求、价格持续低位运行，继续投入恐无法取得预期经济效益 [49] - 公司未来生猪养殖业务将倾向于优先采用租赁、合作、“公司+农户”等轻资产运营模式 [49] 临时股东会安排 - 公司定于2025年12月5日召开2025年第三次临时股东会，审议董事会提交的相关议案 [5][25] - 会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月1日 [5][26][28] 募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股股票实际募集资金净额为人民币1,112,479,228.56元，已于2022年12月5日全部到位 [47] - 截至2025年11月18日，拟终止的“东冲三期生猪养殖基地建设项目”累计投入募集资金1,597.05万元 [49]

公司资金运作 - 公司于2025年10月31日召开董事会及监事会 审议通过新增全资子公司上海寒武纪作为"面向大模型的芯片平台项目"和"面向大模型的软件平台项目"的实施主体 [1] - 公司及上海寒武纪将使用不超过人民币10亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限为自董事会审议通过之日起12个月 [1] - 本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于公司及上海寒武纪的业务拓展和日常经营等主营业务相关用途 不会用于新股配售或股票交易等 [2] 募投项目管理 - 新增实施主体后 公司将与上海寒武纪共同实施上述募投项目 [1] - 资金使用将确保不影响募集资金投资项目的建设进度 并将根据项目进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户 [1] - 此次资金运作不会变相改变募集资金用途 亦不会影响募集资金投资计划的正常进行 [2]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司计提信用减值损失和资产减值损失共计400.23万元 [11] - 公司计提信用减值损失金额共计464.59万元 主要原因为受宏观经济环境影响以及部分客户回款周期延长 [12] - 公司转回合同资产减值损失金额为8.52万元 [13] - 公司转回的存货跌价损失金额为55.85万元 [14] - 公司合计转回资产减值损失的金额为64.37万元 [15] - 本次计提减值准备对公司合并报表利润总额影响数为400.23万元 [15] 募集资金管理 - 公司计划使用不超过人民币1.4亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金 [17] - 补充流动资金的使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [17] - 该资金将用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用 [19] - 截至2025年9月30日 公司回购专户持有公司回购股份1,265,682股 占公司总股本比例为1.41% [6] 公司治理与信息披露 - 公司计划于2025年11月07日举行2025年第三季度业绩说明会 [23] - 业绩说明会将以网络互动形式在上证路演中心召开 [24] - 投资者可在2025年10月31日至2025年11月06日16:00前通过指定渠道进行提问 [27] - 公司参会人员包括董事长兼总经理李光平、董事会秘书敖缓缓、财务总监姚志华及独立董事周洁 [25]

公司资金管理 - 公司使用不超过人民币2.5亿元暂时闲置募集资金临时补充流动资金 [1] - 资金使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月 [1] - 有效期内该资金可以滚动使用 [1] 资金使用目的 - 提高募集资金使用效率并减少财务费用 [1] - 降低公司生产经营成本 [1] - 确保不影响募投项目正常建设 [1]

经营业绩 - 公司营业收入在报告期内分别为452,690.27万元、352,921.14万元、460,530.74万元和104,794.16万元，呈现波动趋势 [1] - 3C系列产品收入在2023年大幅下滑42.21%，2024年大幅增长153.29% [1] - 通用系列产品收入呈下降趋势 [1] - 综合毛利率分别为26.51%、21.52%、23.08%和23.03%，低于同行业可比公司平均值 [1] - 扣非归母净利润分别为23,026.61万元、6,479.58万元、20,237.33万元和9,410.38万元，2024年大幅上升 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为39,464.86万元、21,481.97万元、2,847.07万元和25,607.26万元，2024年大幅下降 [1] 业务板块表现 - 3C系列产品下游应用于消费电子领域，核心产品3C钻攻机收入波动受下游市场需求及产品价格波动影响 [2] - 2023年消费电子景气度下行导致设备采购需求下降，销售单价因策略调整而降低 [2] - 2024年受益于消费电子市场复苏，销量快速增长，收入大幅提升 [2] - 2025年1-6月市场景气度持续回升，产品销量及收入均增长 [2] - 通用系列产品下游广泛覆盖制造业各领域，受宏观经济和下游装备投资意愿影响显著 [2] - 2023年机床工具行业整体需求减少导致产品销量下降 [2] - 2024年宏观经济环境改善使销售情况好转 [2] - 2025年1-6月销量及收入均呈现增长 [2] - 与同行业可比公司对比，通用系列产品在销量与单价方面的变动情况不存在明显异常 [2] 财务指标分析 - 综合毛利率波动主要受下游市场需求、产品结构变化及销售策略影响 [3] - 3C钻攻机毛利率波动对综合毛利率影响较大，2023年因产销量下降、单位成本上升及销售单价下降而降低 [3] - 2024年及2025年1-6月受益于消费电子复苏，毛利率持续上升 [3] - 立式加工中心毛利率相对稳定，通用钻攻机毛利率受多种因素影响较为波动 [3] - 毛利率低于同行业主要受产品结构、优势产品、销售模式、客户集中度和议价能力等因素影响 [3] - 2024年经营活动现金流量净额与净利润波动趋势不匹配，主要系存货大幅增加和经营性应付项目的增长幅度大于经营性应收项目的增长幅度 [3] - 应收账款规模除2024年末有明显增长外整体平稳，2024年末增长主要系部分客户集中采购 [3] - 2025年上半年相关货款陆续结算，余额回落 [3] - 应收账款坏账准备计提充分 [3] - 存货周转率与同行业可比公司相比不存在显著差异，2022-2024年呈逐步上升态势 [3] - 存货跌价准备计提较为充分，且比例高于同行业可比公司 [3] - 公司流动比率、速动比率与同行业部分可比上市公司基本一致 [3] - 资产负债率略高于同行业可比公司均值，主要受历史亏损及直销模式影响 [3] - 公司流动性资产充足，与主要贷款银行合作稳定，授信额度充足 [3] - 最近一年及一期短期借款大幅上升系满足日常经营资金需要 [3] - 最近一期交易性金融资产大幅上升基于流动资金管理需求 [3] 未决诉讼 - 北京精雕以技术秘密侵权为由提起诉讼，一审判决公司连带赔偿1,280万元 [4] - 案件正在最高人民法院进行二审审理，北京精雕主张赔偿金额为38,181万元 [4] - 涉诉专利对应产品对公司整体生产经营影响较小 [4] - 公司对涉诉事项会计处理谨慎，预计负债计提充分 [4] 融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过55,000.00万元，认购对象为控股股东夏军 [5] - 募集资金用于补充流动资金具有必要性和合理性 [5][6] - 募集资金有助于优化公司资本结构，提高偿债能力和抗风险水平 [6]