募集资金使用计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过90,000万元 全部用于补充流动资金 [1] - 若因监管政策变化需调整募集资金总额 将相应调整 [1] 募集资金使用的必要性 - 公司业务规模迅速扩大 2022-2024年营收同比增长分别为661 33% 84 46%及33 13% [1] - 生物药和疫苗领域研发周期长 资金投入大 2022-2024年研发投入分别为9 73亿元 12 17亿元和9 36亿元 [2] - 截至2025年3月31日累计未弥补亏损达37 60亿元 资产负债率94 25% [2] 募集资金使用的可行性 - 补充流动资金可降低资产负债率 提高流动比率 增强抗风险能力 [2] - 符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法规要求 [2] - 公司已建立规范的募集资金管理制度 [3] 发行对公司的影响 - 总资产和净资产将同时增加 资金实力提升 [4] - 助力主营业务持续发展 巩固行业竞争优势 [3] - 改善财务状况 优化财务结构 [4] 可行性结论 - 募集资金使用围绕主营业务展开 符合公司发展目标 [4] - 有利于提升综合竞争力 实现可持续发展 [4]

募集资金基本情况 - 公司于2021年4月23日完成首次公开发行人民币普通股（A股）3,224.20万股，募集资金净额为人民币43,305.97万元，扣除发行费用人民币5,347.21万元 [1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证，并出具验资报告（天健验字〔2021〕7-33号） [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年4月30日，公司首次公开发行股票募集资金已投入金额为人民币42,529.60万元，尚未使用募集资金余额为人民币2,115.18万元（含银行存款利息扣除手续费） [2] - 其中人民币115.18万元存放于募集资金专用账户，另有人民币2,000万元曾用于暂时补充流动资金且已于2025年5月26日全部归还 [2] - 公司历史上曾多次使用闲置募集资金补充流动资金，包括人民币9,200万元和人民币6,000万元两笔，均按期归还 [4] 本次闲置募集资金补充流动资金计划 - 公司拟使用不超过人民币2,000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，资金可循环使用 [1][4] - 该计划已通过第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十七次会议审议 [5][6] - 补充流动资金用途限于主营业务相关生产经营，不涉及证券投资、新股申购等高风险行为 [5] 资金使用合规性说明 - 公司承诺本次资金使用不影响募集资金投资项目正常实施，不改变募集资金用途 [5] - 保荐机构核查认为该事项履行了必要法律程序，符合监管要求 [7] - 监事会认为该举措可提高资金使用效率，降低财务费用，符合股东利益 [6]

会议召开情况 - 第二届监事会第十次会议于2025年5月23日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议由监事会主席郭文明主持，应出席监事3人，实际出席3人，无授权委托情形 [1] - 会议通知于2025年5月13日通过专人送达或电子邮件发送 [1] - 董事会秘书和证券事务代表列席会议 [1] 会议审议情况 - 监事会同意使用部分闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率并降低财务成本 [2] - 现金管理事项符合监管要求及公司制度，不影响募投项目实施或改变资金用途 [2] - 表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2] - 监事会同意使用部分闲置募集资金补充流动资金，以满足公司需求并降低财务成本 [3] - 补充流动资金事项符合监管要求及公司制度，不影响募投项目实施或改变资金用途 [3] - 表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [3]

股票代码：603399 股票简称：永杉锂业 锦州永杉锂业股份有限公司 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年五月 公司已按照上市公司的治理标准，建立健全了法人治理结构，股东大会、董事会、 监事会和管理层的独立运行机制，并通过不断改进与完善，形成了较为规范、标准的 公司治理体系和较为完善的内部控制程序。 一、本次募集资金使用计划 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行A股股票 募集资金总额不超过50,000.00万元（含本数），扣除发行费用后全部用于补充流动资 金。 二、本次募投项目的必要性及可行性分析 （一）本次募集资金使用的必要性分析 近年来，全球锂盐行业在供需再平衡中加速分化，行业集中度进一步提升，未来 锂盐行业产品需求增长市场容量仍较为可观。从全球视角看，锂资源开发呈现"资源+ 技术"双轮驱动的竞争格局，资源开发效率与产能成本管控将成为企业生存竞争的重 要变量。在此背景下，一方面公司将坚持"大矿企"供应战略，以澳大利亚规模化矿 山为供应基本盘，构建优质原料供应渠道与商务合作关系，同时积极拓展非洲、南美 等地区的供应渠道，构建多区位、多维度的供应链安全保障体系；另一方面公司将围 绕 ...