募集资金使用计划 - 公司计划使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理以提高资金利用效率和投资收益 [1] - 公司拟使用部分超募资金4,900万元永久补充流动资金以提升资金使用效率 [2] - 公司同时计划使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管理 [3] 决策程序与合规性 - 第二届监事会第七次会议全票通过所有资金使用议案（同意3票/反对0票/弃权0票） [1][2][3] - 资金使用方案符合《上市公司募集资金监管规则》及深交所相关监管指引要求 [1][2][3] - 超募资金补充流动资金议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] 资金管理目标 - 现金管理旨在提高暂时闲置资金利用效率并获得投资收益 [1][3] - 超募资金补充流动资金事项基于业务发展规划考虑 [2] - 所有资金使用安排均承诺不影响正常经营及募集资金项目建设计划 [1][3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股1,463万股，每股发行价格51.39元，募集资金总额7.52亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为6.56亿元[1] - 募集资金已于2023年7月10日划至公司指定账户，并由天健会计师事务所出具验资报告[1] - 公司已对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、监管银行签订三方监管协议[1] 募集资金投资项目 - 根据招股说明书披露，募集资金投资项目为"新建涡旋压缩机及配套零部件的研发、信息化及产业化项目"，投资总额5.55亿元，其中使用募集资金投入5.29亿元[2] - 由于项目建设需要一定周期，部分募集资金将处于暂时闲置状态[2] 现金管理方案 - 公司拟使用不超过3.7亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[4] - 使用期限自2025年8月11日起至2026年8月10日，期限12个月[4] - 资金可循环滚动使用，任意时点现金管理余额不超过授权额度[4] - 现金管理品种为安全性高、流动性好、风险低的保本型产品，包括结构性存款、大额存单、定期存款等[4] - 现金管理收益归公司所有，到期后资金将归还至募集资金专户[5] 实施与决策程序 - 公司授权管理层在额度内行使投资决策权并签署相关文件，财务部具体办理相关事宜[5] - 该事项已经公司董事会和监事会审议通过[7] - 保荐人国金证券对该事项无异议，认为符合相关监管规定[8] 资金使用效率 - 通过现金管理可提高闲置募集资金使用效率，实现资金保值增值[2][4] - 不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营[6] - 有利于增加公司收益，为股东获取更多投资回报[6]

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行人民币普通股1700万股 每股发行价格24.80元 募集资金总额42160万元[1] - 扣除发行费用4711.79万元后 实际募集资金净额为37448.21万元[1] - 募集资金已全部存放于专项账户 并签署三方监管协议[1] 募集资金投资项目 - 首次公开发行募集资金投资项目包括分析检测智能化联用系统生产线升级改造项目等 总投资额35953.85万元[2] - 2022年变更"实验分析仪器耗材生产项目"为"痕量和超痕量元素分析电感耦合等离子体质谱仪及其在线分析系统生产及研发项目"[2] - 2023年将"智能化联用项目"和"研发中心项目"结项 节余资金7000万元用于新建两个项目 其中5000万元用于气相色谱-质谱联用仪项目 2000万元用于电感耦合等离子体光谱仪项目[2] 现金管理方案 - 计划使用不超过13000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 期限不超过12个月[4] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品 包括结构性存款、定期存款、大额存单等[4] - 资金可循环滚动使用 收益优先用于补足募投项目不足部分及日常经营流动资金[5] 决策程序与风控 - 2025年7月25日审计委员会审议通过现金管理议案[9] - 2025年7月31日董事会批准使用不超过13000万元闲置募集资金进行现金管理[9] - 建立风险控制措施 包括选择优质金融机构、明确投资金额期限、及时跟踪产品投向等[6][7] 资金使用影响 - 现金管理不影响募投项目正常建设和公司主营业务发展[5] - 有利于提高募集资金使用效率 获得投资收益 为公司和股东创造回报[5] - 保荐机构对现金管理事项无异议 认为符合相关监管规定[9]

公司公告 - 山东国子软件股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为1 1亿元 [1] - 公司募集资金进行现金管理未到期余额为1 23亿元 [1]

核心观点 - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 投资于安全性高、流动性好的券商理财产品 以提高募集资金使用效率和增加股东回报 [2][4][8] 现金管理概况 - 本次委托理财金额合计人民币29,000万元 分别投资15,000万元和14,000万元于两款券商理财产品 [2][5] - 产品期限分别为91天和92天 产品名称为国泰海通证券睿博系列尧睿25182号收益凭证和国泰海通证券君跃腾龙伍佰定制款2025年第3期收益凭证 [2] - 资金来源为部分暂时闲置的募集资金 公司实际募集资金净额为人民币47,796.63万元 [6] 募集资金背景 - 公司2020年首次公开发行3,334万股 发行价格16.13元/股 募集资金总额53,777.42万元 [6] - 2022年公司将"乘用车立体智能分拨中心扩建项目"变更为"西上海汽车智能制造园项目" [7] 审议程序 - 2025年1月15日公司董事会和监事会审议通过 同意使用最高不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理 期限12个月内有效 [2][9] - 保荐机构出具无异议的核查意见 监事会发表同意意见 [2][9] 账户管理 - 公司在国泰海通证券开立专用结算账户 专门用于闲置募集资金现金管理的结算 [4] 会计处理 - 现金管理本金计入资产负债表货币资金或交易性金融资产 利息收益计入利润表财务费用或投资收益项目 [13] 管理目的 - 在不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下 提高资金使用效率并增加股东回报 [4][13]

募集资金现金管理 - 公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品 [2] - 使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，额度可滚动使用 [2] - 该议案已经公司2024年年度股东大会审议通过 [2] 理财产品赎回情况 - 公司使用1,000万元闲置募集资金购买宁波银行结构性存款，并于2025年7月28日到期赎回 [2][3] - 收回本金1,000万元，获得利息1.66万元 [3] 历史委托理财情况 - 公告披露了截止日最近十二个月使用募集资金委托理财的情况，但未提供具体数据 [4]

现金管理产品概况 - 公司使用闲置募集资金购买券商理财产品 总金额为人民币29,000万元[1][3] - 产品一为国泰海通证券睿博系列尧睿25182号收益凭证 金额15,000万元 期限91天 预计年化收益率1.7%-1.9%[1][4] - 产品二为国泰海通证券君跃腾龙伍佰定制款2025年第3期收益凭证 金额14,000万元 期限92天 预计年化收益率1.3%-2.1%[1][4] 资金来源与审批程序 - 资金来源于2020年首次公开发行股票募集资金 实际募集资金净额为人民币47,796.63万元[3] - 2025年1月15日第六届董事会第八次会议批准现金管理额度不超过人民币30,000万元 有效期12个月[2][5] - 公司在国泰海通证券开立专用结算账户 专门用于募集资金现金管理结算[2] 资金使用背景 - 2022年公司将原"乘用车立体智能分拨中心扩建项目"变更为"西上海汽车智能制造园项目"[4] - 现金管理目的为提高募集资金使用效率 在不影响募投项目建设和资金安全的前提下增加股东回报[3][6] - 理财产品收益将计入财务费用或投资收益项目 具体处理以年度审计为准[6]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票71,647,901股 募集资金总额为人民币699,999,992.77元 扣除发行费用人民币6,821,119.04元后实际募集资金净额为人民币693,178,873.73元[2] - 募集资金已于2023年7月18日由致同会计师事务所出具验资报告确认到位 并存放于专用账户进行三方监管[2] 现金管理方案 - 公司拟使用不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理 资金可循环滚动使用 有效期自股东大会审议通过之日起一年内[2] - 投资品种限定为安全性高、流动性好的产品（通知存款、结构性存款、大额存单等） 不得用于质押或证券投资[3] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金缺口 到期后资金归还至募集资金专户[3] 决策程序与监管审核 - 该事项已获第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过 尚需提交股东大会审议[5][6] - 保荐机构中泰证券认为该操作符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 不存在变相改变募集资金用途的情形[6] - 公司承诺将依据深圳证券交易所规定履行信息披露义务[3] 资金使用影响分析 - 该现金管理计划不影响募集资金投资计划正常实施 亦不影响公司主营业务发展[5] - 通过提高闲置资金使用效率 可增加募集资金收益 符合公司及全体股东利益[2][5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为人民币18.65元，募集资金总额为人民币74,600.00万元 [1] - 扣除发行费用人民币8,254.80万元后，实际募集资金净额为人民币66,345.20万元 [1] - 募集资金已于2024年7月2日到位，并由容诚会计师事务所出具验资报告 [1] - 公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、银行签订监管协议，保证专款专用 [2] 募集资金使用现状 - 截至2025年6月30日，募集资金净额为663,452,020.03元 [2] - 募集资金投资项目累计投入金额为97,095,125.03元，其中本期投入59,734,045.62元 [2] - 闲置募集资金购买的理财产品余额为450,000,000.00元 [2] - 募集资金专户应结余余额与实际余额均为118,599,368.65元 [2] - 募投项目建设需要周期，导致部分募集资金在短期内闲置 [2] 前次现金管理情况 - 公司于2024年8月2日通过董事会及监事会审议，同意使用最高不超过人民币45,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理 [3] - 资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限为12个月 [3] - 截至核查意见披露日，公司使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的余额为45,000.00万元 [3] 本次现金管理计划 - 投资目的是提高募集资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化 [4] - 拟使用最高不超过人民币40,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [5] - 资金来源为公司暂时闲置的募集资金 [5] - 投资方式为购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个产品投资期限不超过12个月 [5] - 使用期限自前次授权到期后12个月内有效，资金可滚动使用 [5] 审议程序 - 公司于2025年7月29日召开第二届董事会第九次会议和审计委员会第五次会议，审议通过了本次现金管理议案 [6] - 同意使用最高不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理 [6] - 该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议 [6] 投资对公司的影响 - 本次现金管理在确保募集资金安全、不影响募投项目正常进行的前提下开展 [8] - 不会影响公司日常经营和募投项目的正常实施，不存在损害公司和股东利益的情形 [8] - 通过适度、适时的现金管理，可进一步提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益 [8] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为公司本次现金管理事项已履行必要的审议程序 [9] - 该事项符合相关法律法规及公司内部规定，不存在变相改变募集资金用途的情形 [9] - 保荐机构对公司实施本次现金管理事项无异议 [9]

监事会会议基本情况 - 第六届监事会第十四次会议于湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路公司会议室以现场表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月17日通过电子邮件等方式送达 会议应到监事3名 实到监事3名 [1] - 会议由监事会主席高叶根主持 会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会确认2025年半年度报告编制和审议程序符合法律法规及公司内部管理制度 [2] - 半年度报告内容和格式符合中国证监会及深交所规定 真实准确反映公司经营状况和财务状况 [2] - 未发现报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为 [2] 募集资金管理情况 - 公司严格按监管要求对募集资金进行使用和管理 未发生越权使用或改变资金用途的情况 [3] - 募集资金存放与使用合法合规 专项报告真实反映2025年半年度募集资金状况 [3] - 拟使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理 需提交临时股东会审议 [4] 公司章程修订情况 - 根据《公司法》及配套制度规定 结合公司实际情况修订现行《公司章程》 [5] - 修订事项获监事会全体成员一致同意 需提交2025年第一次临时股东会特别决议审议 [5]