公司财务决策 - 公司于2025年8月22日召开第七届董事会第五次会议审议通过现金管理议案 [1] - 公司及子公司将使用不超过人民币2亿元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理期限自董事会审议通过之日起至2025年11月30日且额度可滚动使用 [1] 资金管理规范 - 资金使用前提是不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动 [1] - 投资范围限定于安全性高、流动性好的保本型投资产品 [1] - 该决策属于暂时性闲置募集资金的合理化运用 [1]

董事会决议 - 第二届董事会第十七次会议于2025年8月21日召开 全体5名董事出席 会议合法有效 [1] - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为内容真实准确完整反映公司实际情况 [1][2] - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 确认募集资金使用符合监管要求 [2] 资金管理 - 批准使用不超过4亿元人民币闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 投资安全性高流动性好的产品 额度12个月内有效可滚动使用 [3] - 以部分自有资产抵押向银行申请授信 以满足经营资金需求 支持长期可持续发展 [4] 公司治理 - 资产减值计提事项获董事会通过 认为符合企业会计准则和公司制度 能公允反映财务状况 [3] - 2025年第一次临时股东大会定于9月9日召开 将审议资产抵押授信议案 采用现场与网络投票结合方式 [5]

监事会会议基本情况 - 第二届监事会第十六次会议于2025年8月21日以现场方式召开 应出席监事3人 实际出席3人 [1] - 会议通知于2025年8月11日通过书面及邮件形式发出 召集及召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议由监事会主席张艳主持 表决结果均获得3票同意 无反对及弃权票 [1][2][3] 半年度报告审议结果 - 监事会确认2025年半年度报告及摘要编制程序合法合规 内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] - 报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 全体监事一致同意报告内容 [1] - 具体报告内容详见巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》及摘要 [2] 募集资金管理情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合上市公司监管规则及创业板规范运作指引要求 [2] - 未发现违规使用募集资金情形 具体情况详见专项报告 [2] - 同意使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 以提高资金使用效率并获得投资收益 [2] 资产与授信管理事项 - 计提资产减值准备符合企业会计准则及公司会计政策 能真实反映公司财务状况 [3] - 以自有资产抵押向银行申请授信的决策程序合法合规 符合公司经营发展需求 [3] - 资产抵押授信事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [4]

公司现金管理决议 - 公司于2025年8月22日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第八次会议 [1] - 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》 [1] - 每年使用最高不超过人民币10亿元自有资金进行现金管理（不包含定期存款及大额存单） [1] 授权安排与审批权限 - 授权有效期自董事会审议通过之日起三十六个月内有效 [1] - 该事项在公司董事会审批权限范围内 无需提交股东大会审批 [1]

募集资金基本情况 - 首次公开发行人民币普通股2,049.5082万股，发行价格为每股80.20元，募集资金总额为人民币1,643,705,576.40元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币151,094.48万元 [1] - 截至2025年6月30日，公司募投项目累计支出31,840.48万元，使用闲置募集资金购买理财产品净额54,600.00万元，账户利息净收入（含理财产品收益）4,864.77万元 [1] - 超募资金永久性补流30,000.00万元，使用超募资金回购股份成交总金额5,099.82万元，节余募集资金永久补充流动资金19,288.19万元，募集资金账户余额为15,129.54万元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，开设银行专项账户 [1] - 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户余额为15,129.54万元，存储方式包括活期和已注销账户 [1][2] - 公司与交通银行、杭州银行、招商银行等签订《募集资金三方监管协议》和《四方监管协议》，协议执行严格遵照制度约定 [2] 募集资金实际使用情况 - 报告期内募投项目资金使用情况详见募集资金使用情况对照表，2025年半年度募投项目支出为0万元 [2] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，余额54,600.00万元，其中结构性存款34,600.00万元，大额存单5,000.00万元，定期存款15,000.00万元 [2][3] - 累计收到理财收益1,724.63万元，其中本年度收到理财收益838.80万元 [1][3] 募投项目结项及节余资金处理 - 公司审议通过将“奥浦迈CDMO生物药商业化生产平台”和“奥浦迈细胞培养研发中心项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金 [1][2] - 节余募集资金永久补充流动资金19,288.19万元，销户一次性补流0.79万元 [1] - 募集资金专户注销手续已完成，相关监管协议相应终止 [2] 募集资金使用效率 - 公司通过优化方案和合理购置设备降低项目成本和费用，导致募投项目节余 [5] - 募集资金总额151,094.48万元，已累计投入66,940.71万元，投入进度44.30% [5] - 使用闲置募集资金进行现金管理，投资产品包括结构性存款、大额存单和定期存款，年化收益率在1.50%至3.10%之间 [3][4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票2049.5082万股 每股发行价格80.20元 募集资金总额16.44亿元[1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额未披露具体数值 已由立信会计师事务所出具验资报告[1] - 募集资金全部存放于专户管理 并签订监管协议[2] 募集资金使用计划 - 原计划募集资金投资项目包括CDMO生物药商业化生产平台和细胞培养基研发中心项目 总投资额5.03亿元[2] - 募集资金投资项目已全部完成并结项 节余资金用于永久补充流动资金 相关账户已销户[2] - 本次现金管理资金来源于首次公开发行股票的超募资金部分[3] 现金管理实施方案 - 计划使用最高不超过7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 资金可滚动使用[3] - 使用期限为12个月 自董事会审议通过之日起生效[3][4] - 投资品种限于安全性高、流动性好的保本型产品 包括协定性存款、结构性存款、定期存款等[4] - 投资产品不得用于质押 不以证券投资为目的[4] - 董事会授权管理层行使投资决策权 财务部负责具体实施[4] 资金收益与影响 - 现金管理收益将用于公司日常运营所需流动资金[4] - 该举措旨在提高募集资金使用效率 实现资金保值增值[3][4] - 不影响募集资金使用计划 不改变募集资金用途[4][5] 决策程序履行 - 董事会审议通过使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理的议案[5] - 监事会认为该举措符合规定 不存在损害股东利益的情形[6] - 保荐机构对现金管理事项无异议 认为符合监管要求[7]

董事会换届选举 - 选举第八届董事会非独立董事候选人汪东颖、曾阳云、孔德珠、汪永华、孟庆一 任期三年 [1] - 选举第八届董事会独立董事候选人郑国坚（会计专业人士）、肖永平、汪国有 任期三年 [2] - 职工代表大会选举程仪玲为职工董事 按岗位标准给付薪酬 [3] - 独立董事津贴标准确定为16万元/年（含税） [4] - 所有董事选举议案均以9票同意、0票反对、0票弃权通过 [1][2] - 换届选举议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 采用累积投票制 [1][2] 公司章程修订 - 变更注册资本及增加经营范围 修订公司章程相关条款 [4] - 取消监事会及监事岗位 原监事会职权转由董事会审计委员会履行 [4] - 修订后公司章程经股东大会通过后 监事会议事规则废止 监事自动解任 [5] - 公司章程修订议案以9票同意、0票反对、0票弃权通过 [4] - 该议案需提交股东大会以特别决议方式审议通过 [5] 管理制度修订 - 修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》 [5] - 修订《董事、监事和高级管理人员等所持本公司股份及其变动管理制度》并更名为《董事和高级管理人员等所持本公司股份及其变动管理制度》 [7] - 所有管理制度修订议案均以9票同意、0票反对、0票弃权通过 [5][6][7][8] - 部分修订议案需提交2025年第二次临时股东大会审议通过 [5][6][8] 半年度报告及募集资金 - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要 真实准确反映经营情况 [9] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [9] - 两项议案均以9票同意、0票反对、0票弃权通过 [9] 资金管理安排 - 公司及子公司计划使用不超过20亿元人民币闲置自有资金进行现金管理 [10][11] - 资金用于购买风险低、安全性高、流动性好的现金管理类产品 [10][11] - 授权期限为股东大会通过之日起12个月 [11] - 该议案以9票同意、0票反对、0票弃权通过 需提交股东大会审议 [10][11] 境外子公司管理 - 境外控股子公司Ninestar Holdings Company Limited和Ninestar Group Company Limited记账本位币由美元变更为人民币 [11] - 变更自2025年7月1日起实施 [11] - 该议案以9票同意、0票反对、0票弃权通过 [11] 股东大会安排 - 拟定于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会 [12] - 股东大会将审议董事会及监事会提交的各项议案 [12]

现金管理额度与期限 - 公司拟使用不超过人民币2亿元暂时闲置自有资金进行现金管理 [2] - 使用期限自2025年第三次临时股东会审议通过之日起12个月内有效 [2] - 前次5亿元现金管理额度将于2025年9月12日到期 [2] 投资产品范围 - 资金专项用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品 [2] - 具体产品包括短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单及协定存款等 [2] - 明确禁止将现金管理产品用于质押或证券投资目的 [2] 资金使用机制 - 在额度与期限范围内资金可循环滚动使用 [2] - 公司董事长被授权在有效期内行使投资决策权并签署合同文件 [2] - 财务中心负责具体事项的组织实施 [2] 决策程序履行 - 该事项已经公司董事会审议通过 [5] - 尚需提交2025年第三次临时股东会审议 [4][5] - 决策程序符合深交所自律监管指引要求 [5] 资金管理目标 - 提高闲置资金使用效率并增加自有资金收益 [1] - 在保障正常经营资金周转需求的前提下实施 [1][3] - 通过适度现金管理为公司和股东争取更多投资回报 [3]

现金管理决策 - 公司计划使用不超过人民币140,000万元闲置自有资金进行现金管理 期限为董事会审议通过之日起12个月 资金可循环滚动使用 [2][3] - 投资目的是提高资金使用效率 增加资金收益 为公司和股东获取更多回报 [2] - 资金来源为闲置自有资金 不涉及募集资金或银行信贷资金 [3] 投资产品与实施 - 投资品种为安全性高、流动性好、风险性低的现金管理产品 购买渠道包括商业银行、证券公司等金融机构 不涉及高风险投资 [3] - 实施方式以公司名义购买 董事会授权董事长在规定额度内行使决策权 授权期限12个月 [3] - 公司与理财产品发行主体不得存在关联关系 [4] 风险控制与监督 - 公司财务部门将及时分析和跟踪产品净值变动 发现风险因素及时采取措施控制投资风险 [4] - 资金使用情况由审计部门进行日常监督 定期全面检查理财产品项目 [5] - 独立董事和审计委员会有权监督与检查 必要时可聘请专业机构审计 [5] 审议程序与保荐意见 - 公司于2025年8月21日召开第三届董事会第十二次会议审议通过该议案 [2][5] - 保荐机构认为该事项履行了必要决策程序 符合监管要求 能提高资金使用效率和收益 不影响正常经营 [5][6]

现金管理额度与期限 - 公司拟使用不超过人民币20,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理 [1][2] - 使用期限自2025年第三次临时股东会审议通过之日起12个月内有效 [1][2] - 前次50,000万元现金管理额度将于2025年9月12日到期 [1][2] 投资产品特性 - 资金将用于购买安全性高、流动性好且有保本约定的理财产品或存款类产品 [1][2] - 具体产品包括短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单及协定存款 [2] - 现金管理产品不得用于质押且不得进行证券投资为目的的投资行为 [2] 资金管理目的 - 提高资金使用效率并增加公司自有资金收益 [1][3] - 为公司和股东获得更多投资回报 [1][3] - 在保障正常经营资金周转需求前提下实施 [1][3] 决策程序与授权 - 第五届董事会第三次会议于2025年8月21日审议通过该议案 [1][4] - 尚需提交2025年第三次临时股东会审议批准 [1][4] - 授权公司董事长在有效期内行使投资决策权并签署合同文件 [2] 监督与审计机制 - 独立董事和审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查 [3] - 公司内控体系办作为监督部门对现金管理事项进行审计监督 [3] - 财务中心负责及时分析产品运作情况并控制投资风险 [3] 信息披露要求 - 公司将依据深交所相关规定及时履行信息披露义务 [2][3] - 保荐机构对本次现金管理事项无异议并认可决策程序合规性 [4]