回售条款触发条件 - 公司A股股票自2025年6月24日起连续三十个交易日收盘价低于当期转股价12.29元/股的70% 触发可转债回售条款 [2] - 回售条款规定在可转债最后两个计息年度内 当股价持续低于转股价70%时持有人可行使回售权 [2] - 若转股价因派息/增发/配股等情况调整 需按调整前后价格分段计算三十交易日周期 [3] 回售具体安排 - 回售期为2025年8月12日至8月18日 回售资金发放日为8月21日 [1][5] - 回售价格确定为100.27元/张（含当期应计利息及税） [1][4][5] - 持有人可通过上交所交易系统以"卖出"方向申报回售 申报确认后不可撤销 [5] 回售期间交易规则 - 回售期内可转债继续交易但停止转股 [1][6] - 同一交易日若同时申报卖出和回售 系统优先处理卖出指令 [6] - 若回售后流通面值低于3000万元 可转债将继续交易至回售期结束后的公告第三个交易日 [6] 回售价格计算方式 - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中B为票面总金额 i为票面利率 t为计息天数 [3] - 本期适用第六年票面利率2% 计息天数49天（2025年6月24日至8月11日） [4][5] - 当期利息具体计算为100元面值×2%×49/365≈0.27元 构成回售价格100.27元/张 [4][5] 持有人行权注意事项 - 本次回售不具有强制性 持有人可选择部分或全部回售未转股债券 [1][5] - 若未在回售期内申报 2025年6月24日至2026年6月23日计息年度将丧失回售权 [1][3] - 当前可转债市价高于回售价格100.27元/张 选择回售可能产生价差损失 [1][6]

回售条款生效原因 - 公司变更募集资金用途并将剩余募集资金47,658.43万元永久补充流动资金 导致附加回售条款生效 [1] - 变更涉及"欧神诺八组年产5000万平方高端墙地砖智能化生产线项目二期"和"两组年产1300万㎡高端陶瓷地砖智能化生产线项目" [1] - 股东会于2025年8月8日审议通过相关议案 [1] 回售条款具体内容 - 附加回售条款允许持有人按面值加当期应计利息回售全部或部分可转债 [2] - 回售价格为101.284元/张（含税） 其中当期应计利息1.284元/张 [3] - 税后实际可得金额因投资者类型不同而异：个人投资者和证券投资基金为101.027元/张 QFII和RQFII为101.284元/张 [3] 回售程序安排 - 回售申报期为2025年8月14日至8月20日 通过深交所交易系统申报 [4] - 回售资金到账日为2025年8月27日 公司资金到账日为8月25日 [5] - 回售期内可转债继续交易但暂停转股 业务处理顺序为交易/转让优先于回售 [5] 特别提示事项 - 截至公告披露前一日 可转债收盘价高于回售价格 回售可能导致投资者损失 [1] - 回售申报期内未申报视为自动放弃回售权 已申报债券若被司法冻结则回售失效 [4] - 回售公告将通过巨潮资讯网发布至少三次 分别在回售实施前和实施期间 [4]

回售条款生效原因 - 公司终止募集资金投资项目"环保集成灶产业园（二期）项目"和"品牌建设与推广项目"并将剩余资金永久补充流动资金 导致可转债附加回售条款生效 [1] - 股东大会及债券持有人会议于2025年7月31日审议通过终止募投项目议案 [1] 回售条款具体内容 - 可转债持有人有权按债券面值加当期应计利息价格回售全部或部分债券 [2] - 回售价格计算公式为IA=B×i×t/365 其中B为票面总金额 i为票面利率 t为计息天数 [2] - 本次回售价格确定为100.314元/张（含息税） [3] - 个人投资者和证券投资基金税后实际可得100.251元/张 QFII/RQFII及其他投资者可得100.314元/张 [3][4] 回售实施安排 - 回售申报期为2025年8月7日至8月13日 通过深交所交易系统申报 [5] - 公司委托中国结算深圳分公司处理资金清算 资金到账日为2025年8月18日 划拨日为8月19日 [5] - 回售期内可转债继续交易但暂停转股 交易申报优先于回售申报处理 [5] 信息披露要求 - 公司需在股东大会后20个交易日内发布至少三次回售公告 [4] - 公告发布平台为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） [1][4]

核心观点 - 亿田智能终止募集资金投资项目并触发可转债附加回售条款 公司因变更募集资金用途导致"亿田转债"回售条款生效 回售价格为100.314元/张 投资者可在2025年8月7日至13日期间申报回售 [1][2][4] 回售条款生效原因 - 公司于2025年7月31日通过股东大会决议 终止"环保集成灶产业园（二期）项目"和"品牌建设与推广项目" 并将剩余募集资金永久补充流动资金 [1] - 根据《募集说明书》约定 募集资金投资项目实施情况出现重大变化且被认定为改变用途时 可转债持有人享有回售权利 [2] 回售价格计算 - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中B为票面总金额100元 i为当年票面利率0.50% t为计息天数229天 [2][3] - 经计算得出每张债券应计利息0.314元 回售含税价格为100.314元/张 [3] - 税后实际所得金额因投资者类型而异：个人投资者和证券投资基金为100.251元/张 QFII和RQFII为100.314元/张 其他债券持有者为100.314元/张 [3][4] 回售实施安排 - 回售申报期为2025年8月7日至8月13日 通过深交所交易系统申报 申报当日可撤单 [5] - 公司委托中国结算深圳分公司进行资金清算 资金到账日为2025年8月18日 回售款划拨日为8月19日 [5] - 回售期内可转债继续交易但暂停转股 交易申报按"交易、回售、转托管"顺序处理 [5] 信息披露要求 - 公司需在股东大会决议后20个交易日内赋予持有人回售权利 [4] - 回售公告至少发布三次 分别在回售实施前、股东大会后5个交易日内及回售实施期间 [4] - 所有公告通过巨潮资讯网披露 [4]

股价表现 - 截至2025年8月7日收盘，星球石墨股价报28.50元，较前一交易日下跌0.56% [1] - 当日成交量为12795手，成交金额达0.37亿元 [1] - 股价波动区间为28.26元至29.10元 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出702.43万元 [2] - 近五个交易日累计净流出1977.79万元 [2] 公司业务 - 公司属于专用设备制造业，是一家专注于石墨材料研发、生产和销售的高新技术企业 [1] - 公司产品主要应用于光伏、半导体、锂电等新能源领域 [1] 可转债情况 - 公司发布关于"星球转债"可选择回售的第三次提示性公告 [1] - 若可转债持有人选择回售，将按100.02元/张的价格执行 [1] - 当前转债市场价格高于回售价格，选择回售可能带来损失 [1]

天创转债回售公告 - 公司公告"天创转债"持有人可选择以100 27元/张（含当期利息、含税）的价格回售债券 [1] - 当前"天创转债"收盘价高于回售价格 选择回售可能导致持有人损失 [1]

公司重大决策 - 公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 [1] - 该决议经第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议及2025年第三次临时股东大会审议通过 [1] - 亿田转债2025年第一次债券持有人会议同步审议通过该议案 [1] 可转债条款执行 - 亿田转债附加回售条款因募集资金用途变更而生效 [1] - 可转债在回售申报期间将暂停转股五个交易日（2025年8月7日至8月13日） [2] - 暂停转股期间可转债正常交易 并于2025年8月14日起恢复转股功能 [2] 监管合规事项 - 公司依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》执行回售程序 [1][2] - 股东大会批准变更后二十个交易日内需赋予可转债持有人回售权利 [1] - 相关决议及公告均通过巨潮资讯网进行信息披露 [1]

核心观点 - 山东赫达集团股份有限公司因变更部分募集资金用途触发可转债附加回售条款 债券持有人可在指定期间以100.088元/张的价格回售部分或全部债券 [1] 回售条款生效原因 - 公司变更部分募集资金用途 根据《募集说明书》约定触发附加回售条款 [1] - 该变更经2025年7月23日债券持有人会议及临时股东大会审议通过 [1] 回售价格计算 - 回售价格计算公式为IA=B×i×t÷365 其中债券面值100元 票面利率1.0% 计息天数32天 [2] - 计算得出当期应计利息0.088元/张 含税回售价格为100.088元/张 [2] - 个人投资者及证券投资基金税后实际所得为100.070元/张 QFII/RQFII及其他投资者为100.088元/张 [2][3] 回售实施安排 - 回售申报期为2025年8月4日至8月8日 通过深交所交易系统申报 申报当日可撤单 [4] - 中国结算深圳分公司将于2025年8月13日划拨回售资金 [4] - 回售期内债券继续交易但暂停转股 业务处理优先级为交易/转让＞回售＞转托管 [4] 信息披露要求 - 公司需在指定媒体发布至少3次回售公告 包括股东会决议后5交易日内至少1次 回售实施期间至少1次 [3] - 公告发布平台包括《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [3]

回售条款及安排 - 海优转债触发附加回售条款 因公司终止原募投项目"年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）"并将剩余资金投入新项目"年产200万平米PDCLC调光膜产品建设项目（一期）" 导致募集资金用途发生重大变化 [1][2][3] - 回售价格为100.22元/张 含当期利息 按票面利率1.60%及计息天数50天（2025年6月23日至8月11日）计算得出 [1][4][5] - 回售期为2025年8月12日至8月18日 回售资金发放日为8月21日 持有人可通过上交所系统申报回售（代码118008） 回售期间债券继续交易但停止转股 [1][5] 募集资金用途变更 - 公司终止原光伏封装胶膜项目（一期） 将剩余募集资金（含利息及理财收益）转向投资PDCLC调光膜项目（一期） 该变更经债券持有人会议及临时股东大会审议通过 [1] - 新项目年产规模为200万平米PDCLC调光膜 属于光学膜材料领域 区别于原光伏胶膜业务 [1] 市场交易影响 - 截至公告日海优转债市价高于回售价格（100.22元/张） 持有人选择回售可能产生价差损失 [1][6] - 若回售后债券流通面值低于3000万元 将在回售期结束公告后三个交易日内停止交易 [5]

可转债基本情况 - 公司于2020年6月24日公开发行600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币60,000万元 [3] - 债券期限为自发行之日起6年，即2020年6月24日至2026年6月23日 [3] - 票面利率逐年递增，第六年为2% [3] - 可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的110%的价格赎回未转股的可转债 [3] - 初始转股价格为12.64元/股，最新转股价格为12.29元/股 [4] 回售条款及价格 - 在可转债最后两个计息年度，如果公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，持有人有权回售 [7] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额，i为票面利率，t为计息天数 [8] - 本次回售价格为100.27元/张（含当期应计利息、含税），其中当期应计利息为0.27元/张 [9] 本次回售有关事项 - 回售期：2025年8月12日至2025年8月18日 [5][13] - 回售资金发放日：2025年8月21日 [5][13] - 回售期内可转债停止转股 [5][14] - 持有人可回售部分或全部未转股的可转债，本次回售不具有强制性 [10] - 回售申报通过上交所交易系统进行，方向为卖出，申报确认后不能撤销 [12] 历史回售情况 - 2024年8月回售申报期内，有效申报数量为5,327,750张，面值532,775,000元 [6] - 2024年12月回售申报期内，有效申报数量为0张 [6] 其他事项 - 回售期间可转债将继续交易，但停止转股 [14] - 如回售导致可转债流通面值总额少于3000万元，可转债仍将继续交易，回售期结束后公司将公告相关影响 [14]