闲置募集资金现金管理授权 - 公司董事会授权对最高额度不超过3000万元的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将投资于安全性高、流动性好且有保本约定的结构性存款或理财产品 [1] - 授权使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，额度内资金可滚动使用 [1] 到期理财产品赎回情况 - 公司近期到期赎回的理财产品共获得理财收益44.32万元 [2] - 赎回的产品包括多笔结构性存款和收益凭证，投资金额从1000万元至3000万元不等 [2] - 各产品实际收益在0.9万元至17.78万元之间，预计年化收益率区间为0.9%至2.3% [2] 新进行现金管理进展 - 亚玛顿（鄂尔多斯）新材料有限公司新购买一笔结构性存款，投资金额2000万元 [3] - 该产品为保本浮动型，预计年化收益率区间为1%至1.45%，产品有效期为2025年10月14日至2025年10月30日 [3] - 公司表示该现金管理行为不会影响募投项目正常进行，并能提升资金管理效率及获取更多收益 [3]

现金管理操作概况 - 公司于2025年4月14日使用闲置募集资金人民币4300万元购买上交所国债逆回购品种，该产品已到期，本金及收益已全部归还至募集资金专用账户 [1] - 截至2025年10月14日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币1000万元 [5] - 公司最近十二个月内使用闲置募集资金购买的现金管理产品，除上述未到期部分外，均已按期赎回 [5] 投资授权与额度 - 公司董事会及监事会于2024年12月27日审议通过议案，同意使用最高不超过人民币6500万元的闲置募集资金进行现金管理 [4] - 授权有效期为董事会审议通过之日起12个月内，资金可滚动使用，投资决策权由董事长行使 [4] 投资产品与策略 - 现金管理仅限于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品 [2] - 具体投资产品包括商业银行等金融机构发行的保本型约定存款或理财产品 [4] - 截至2025年10月14日，尚未到期的理财产品为保本固定收益型，属于低风险投资产品 [1][6] 风险控制措施 - 公司建立了审批与执行相分离的投资审批和执行程序 [2] - 财务部负责事前审核与风险评估，审计部负责对资金使用进行审计与监督 [2] - 监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构审计 [2] 对公司财务的影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目建设和资金使用，不存在改变募集资金用途的行为 [3] - 该操作旨在提高资金使用效率，获得投资收益，进一步提升公司整体业绩水平 [3] - 现金管理本金计入资产负债表中的“交易性金融资产”或“其他非流动性资产”，收益计入利润表中的“投资收益”或“利息收入” [3]

核心观点 - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 投资额度为不超过3.5亿元人民币 资金可滚动使用 投资期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 [1][2] - 公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品 以提高资金使用效率并获得投资收益 [2] - 截至公告日 公司过去12个月内累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为22,000万元 未超过董事会授权额度 [5] 现金管理授权与进展 - 公司第八届董事会第十九次会议于2024年11月29日审议通过使用不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司第八届董事会第二十一次会议于2025年4月24日再次审议通过相同额度的现金管理议案 新授权覆盖前次授权 [2] - 前次现金管理产品均已到期赎回 公司继续在授权额度及期限内购买结构性存款产品 [2] 投资产品与风险控制 - 公司投资的现金管理方式为安全性高、流动性好、风险等级低的保本型投资产品 [4] - 公司财务部门将跟踪产品投向及项目进展 审计部进行日常监督 独立董事和保荐人有权监督检查 [4] - 公司承诺将依据相关规定及时履行信息披露义务 [4] 资金使用影响 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资进度和公司日常经营 不存在变相改变募集资金用途的行为 [5] - 该举措旨在提高募集资金使用效率 获得一定投资收益 为公司和股东获取更多回报 [5]

股价与交易表现 - 截至2025年10月14日收盘，公司股价报收于21.29元，较前一交易日上涨0.42% [1] - 公司当日开盘价为21.42元，最高价21.81元，最低价20.91元 [1] - 当日成交额为4.47亿元，换手率为4.9%，最新总市值为99亿元 [1] 现金管理操作 - 公司近期到期理财产品已全部收回，合计赎回本金25,000万元，获得收益110.06万元 [1] - 公司新购买及顺延结构性存款产品合计27,000万元，包括22,000万元聚赢汇率挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款和两笔共10,000万元人民币结构性存款 [1] - 上述现金管理产品资金来源均为闲置募集资金，产品类型为保本浮动收益型，预期年化收益率在0.59%至2.41%之间 [1] - 截至公告日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品尚未到期金额共计47,000万元 [1] 公司治理与资金使用 - 此次现金管理事项已经公司第六届董事会第二次会议审议通过 [1] - 公司与现金管理产品受托方无关联关系 [1] - 该现金管理操作不影响公司募投项目正常进行，有助于提高资金使用效率 [1]

公司现金管理决策 - 公司为提高募集资金使用效率，在保证项目资金需求前提下，继续使用部分闲置募集资金进行现金管理 [1] - 2019年可转换公司债券闲置募集资金现金管理额度不超过1亿元，2022年发行的可转换公司债券闲置募集资金现金管理额度不超过3亿元 [1] - 现金管理期限均不超过12个月且额度在2024年年度股东大会决议有效期内可滚动使用 [1] 2019年可转债现金管理详情 - 2019年可转债总发行面值总额为65,500万元 [2] - 近期一笔理财：2025年7月7日投入2000万元购买浦发银行理财产品，于2025年10月9日到期赎回，收回本金2000万元，获得投资收益97,111.11元 [2] - 另一笔理财：2025年9月1日至2025年9月30日期间投入2000万元购买浦发银行理财产品，到期赎回本金2000万元，获得投资收益32,222.22元 [2] - 公告日前十二个月内，2019年可转债闲置募集资金滚动金额6000万元，累计投资理财收益872,333.33元 [4] 2022年可转债现金管理详情 - 2022年可转债总发行面值总额为122,000万元 [3] - 前次管理情况：包括投资中国银行单位人民币一年期存单5000万元（年化收益率1.70%）、六个月存单5000万元（年化收益率1.35%）及中信证券收益凭证5000万元（阶梯式年化收益率1.50%-2.05%） [3] - 上述产品中两笔已到期赎回，一笔赎回部分本金，共赎回本金10,550万元，实际获得投资理财收益1,123,512.50元 [3] - 近期操作：2025年8月12日使用4000万元闲置募集资金购买建设银行结构性存款，预期年化收益率0.65%-1.85% [3] - 公告日前十二个月内，2022年可转债闲置募集资金滚动金额21,300万元，累计投资理财收益1,556,153.37元 [4] 现金管理综合效益 - 公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金进行现金管理合计滚动金额27,300万元，累计获得投资理财收益2,428,486.70元 [4] - 公司运用闲置募集资金购买保本型产品，不影响募集资金投资项目资金周转，有利于提高资金使用效率和资产回报率 [4]

公司财务决策 - 公司计划使用不超过3000万元暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理方式为购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品 [1] - 该决议自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度范围内可循环滚动使用 [1] 资金使用影响 - 该现金管理行为不会影响募集资金投资项目进度 [1] - 该现金管理行为不会影响公司正常生产经营 [1] 公司治理 - 该议案由公司第四届董事会第六次会议于2025年10月13日审议通过 [1]

现金管理决策与规模 - 公司使用12,000万元人民币闲置募集资金购买银行理财产品 [2][4] - 公司董事会及监事会已批准最高不超过人民币50,000万元的闲置募集资金现金管理额度 [2][6] - 此次现金管理的目的是提高募集资金使用效率并增加资金收益 [3] 投资产品特性与风险控制 - 公司选择的投资产品为安全性高、流动性好的银行理财产品 [2][7] - 风险控制措施包括严格遵守审慎投资原则并由财务部门及时跟踪产品投向 [7] - 公司独立董事和董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查 [7] 对公司运营与资金用途的影响 - 公司强调现金管理不会影响日常经营和募集资金投资项目的正常实施 [9] - 公司已开立募集资金现金管理专用结算账户并专用于闲置募集资金的投资结算 [12] - 现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形 [9]

公司现金管理决策 - 公司于2025年8月22日召开董事会，决议使用不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理期限自董事会审议通过之日起至2025年11月30日，资金可在额度及期限内滚动使用 [1] - 公司近日与招商银行及兴业银行签署了结构性存款协议 [1] 现金管理实施详情 - 本次现金管理涉及两家银行，招商银行产品金额为人民币5,000万元，预期年化收益率2.60%-2.80% [1] - 本次现金管理涉及兴业银行产品金额为人民币5,000万元，预期年化收益率2.55%-2.75% [1] - 截至公告日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为人民币20,000万元（含本次） [6] 资金使用目的与原则 - 现金管理是在确保不影响公司募集资金投资项目正常开展的前提下实施的 [6] - 通过购买安全性高、流动性好的结构性存款产品，旨在提高资金使用效率并获得一定的投资效益 [6] - 公司进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为 [6]

现金管理基本情况 - 公司于2025年1月20日经董事会和监事会审议通过，可使用不超过43,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，额度有效期为12个月并可滚动使用 [2] - 本次具体操作为使用4,100.00万元闲置募集资金购买保本浮动收益型产品 [6] - 本次现金管理旨在不影响募投项目建设和正常经营的前提下，实现资金保值增值，增加公司收益 [5] 本次交易具体细节 - 本次购买的产品为中国建设银行浙江分行的单位人民币定制型结构性存款，产品期限为28天 [11] - 该笔交易源于公司募集资金使用安排调整，原于2025年9月30日签署的4,100万元合同作废，并于2025年10月10日重新签署 [4] - 公司此前于2025年9月30日通过中国建设银行购买了合计35,500万元的保本浮动收益型产品 [4] 募集资金背景 - 公司首次公开发行股票5,536万股，发行价16.86元，募集资金总额为93,336.96万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为84,163.14万元 [8] - 公司已对部分募集资金投资项目的变更及实施进度进行了调整，并履行了相应的审议程序 [8] 风险控制与财务影响 - 公司建立了现金管理内部控制机制，包括严格筛选合作对象、财务部门建立台账管理、独立董事和监事会进行监督等 [9] - 本次现金管理金额占公司最近一期（2025年6月30日）期末货币资金631,009,335.07元的比例为6.50% [16] - 根据会计准则，现金管理本金计入资产负债表中的货币资金或交易性金融资产，利息收益计入利润表中的财务费用或投资收益 [16]

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