现金管理计划 - 公司拟使用闲置募集资金不超过1.6亿元（其中IPO闲置资金0.4亿元、可转债闲置资金1.2亿元）及自有资金不超过3亿元进行现金管理，期限为股东大会通过后12个月内可滚动使用 [2] - 资金用途包括兴业银行结构性存款等低风险理财产品，旨在提高资金使用效率并增加现金资产收益 [2][5] - 截至公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为1.2亿元，占授权额度的75% [8] 理财产品配置 - 近期新增投资为兴业银行结构性存款产品，资金来源于募集资金，协议方为兴业银行义乌分行 [2] - 历史理财产品配置显示公司偏好本金保障型产品，合作机构包括兴业银行（占比最高）、招商银行、东北证券和华安证券 [5][6][7] - 产品类型以结构性存款（年化收益率1.3%-3.6%）和券商收益凭证为主，期限从91天至183天不等 [7] 资金管理规范 - 公司明确资金不得用于股票及其衍生品、无担保债券等高风险投资，仅限流动性好的低风险产品 [3] - 已建立理财产品跟踪机制，包括专人监控资金运作、定期审计及信息披露制度 [3] - 资金管理不影响募集资金项目建设及正常运营，未改变募集资金用途 [3]

现金管理 - 公司赎回南京银行理财产品金额合计20,000万元 [2] - 此前董事会批准使用不超过4亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，额度可滚动使用，有效期一年 [2] - 投资方向为安全性高、流动性强、风险低的理财产品 [2] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年6月12日14:00-15:00通过网络平台召开2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会 [4] - 参会人员包括董事长丁奎、总经理赵敏海、财务总监高岩敏等高管 [5] - 投资者可通过同花顺路演平台或公司邮箱提前提问，会议将回答投资者普遍关注的问题 [4][6] 信息披露 - 公司已发布2024年度报告和2025年第一季度报告 [4] - 说明会内容将聚焦2024年度及2025年第一季度经营成果和财务指标 [4] - 会议记录可通过同花顺路演平台查看 [6]

公司现金管理情况 - 公司于2024年12月09日通过董事会和监事会决议，批准使用不超过授权额度的闲置募集资金及自有资金进行现金管理，期限12个月内有效，可循环滚动使用 [2] - 本期现金管理涉及结构性存款、大额存单等产品，总认购金额达3.26亿元，其中闲置募集资金1.14亿元，自有资金1.16亿元 [3][13] - 主要合作银行包括招商银行、平安银行、中国银行等，产品预期年化收益率区间为0.64%-3.76%，期限从7天至98天不等 [3][4][5] 理财产品明细 - 招商银行结构性存款占比最高，如"点金系列看涨两层区间"产品（代码NSZ10251）单笔认购7000万元，预期收益率1.3%-1.7% [4][12] - 平安银行挂钩汇率的结构性存款单笔规模达4000万元，期限91天，预期收益率1.3%-1.93% [3][9] - 中国银行对公结构性存款提供差异化收益率，如产品CSDVY202504150（768万元）预期收益率0.65%-3.56% [3][12] 资金使用特点 - 募集资金主要用于保本型产品，如平安银行100%保本挂钩黄金的结构性存款（代码TGG25100807） [3][9] - 自有资金配置更灵活，包括招商银行智汇系列（代码FSZ10147）等非保本浮动收益产品 [4][12] - 短期（≤30天）产品占比约40%，中长期（91-98天）产品单笔金额普遍超过2000万元 [3][4][11] 历史理财情况 - 公告日前12个月累计赎回理财产品4.32亿元，实际收益与预期收益率基本吻合 [6][7] - 成都银行"芙蓉锦程"结构性存款历史年化收益率1.05%-2.4%，平安银行同类产品最高达2.4% [8][9] - 大额存单类产品单笔规模稳定在2000万元左右，期限集中在3-6个月 [10][11]

现金管理决议 - 公司于2025年4月18日通过董事会和监事会决议 同意使用不超过人民币10 000万元的闲置自有资金进行现金管理 期限为12个月 资金可滚动使用 [1] - 现金管理资金用途限定为购买安全性高 流动性好 保本型的金融机构理财产品 且不影响日常经营资金需求和资金安全 [1] 现金管理实施情况 - 子公司江西中欣埃克盛新材料有限公司近期已使用闲置自有资金开展现金管理 受托方银行与公司无关联关系 [2] - 本次操作无需额外提交董事会或股东会审议 因额度和期限均在原审批范围内 [3] 投资风险控制 - 理财产品虽为低风险品种 但收益可能受宏观经济和金融市场波动影响 [4] - 公司建立多层风控机制 包括董事长决策授权 财务部门动态监控 审计部门定期审查 以及独立董事和监事会的监督 [6][7] - 资金支付需严格执行公司审批流程 理财动态由专人跟踪 不利情况将及时干预 [6] 对公司经营的影响 - 现金管理旨在提高资金使用效率 预计可提升整体业绩 但不会对主营业务或财务状况产生重大影响 [7] - 公司将定期披露理财产品损益情况 确保透明度符合交易所规定 [7] 历史理财记录 - 公告提及公司需披露过去12个月使用闲置资金购买理财产品的情况 但具体数据未在文中列示 [7]

交易数据 - 截至2025年5月30日收盘，华鹏飞报收于6.06元，下跌2.73%，换手率7.84%，成交量36.96万手，成交额2.27亿元 [1] - 5月30日主力资金净流出1869.05万元，游资资金净流出355.09万元，散户资金净流入2224.14万元 [1][2] 董事会决议 - 第五届董事会第二十四次会议审议通过三项议案：使用不超过40,000万元闲置自有资金进行现金管理、开展不超过30,000万元外汇衍生品交易业务、2025年度董事薪酬方案 [2][3] - 现金管理议案允许购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，期限不超过12个月 [3][6] - 外汇衍生品交易业务包括远期结售汇、外汇套期保值等品种，旨在规避汇率风险 [3][5] 监事会决议 - 第五届监事会第二十次会议审议通过现金管理和外汇衍生品交易两项议案 [1][3] - 监事会认为现金管理有利于提高资金使用效率，不影响主营业务 [3] - 监事会认可外汇衍生品交易有助于防范汇率风险，增强财务稳健性 [3] 股东大会安排 - 定于2025年6月16日召开第二次临时股东大会，审议三项议案 [1][3][4] - 股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，股权登记日为6月10日 [1][4] - 议案3关于董事薪酬方案属于关联事项，关联股东需回避表决 [4]

公司决议公告 - 华鹏飞股份有限公司于2025年5月30日以通讯表决方式召开第五届监事会第二十次会议，应出席监事3名，实际出席3名，会议召开符合《公司法》和公司章程规定 [1] - 会议审议通过两项议案，表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] 闲置资金管理 - 公司及子公司获准使用不超过4亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，旨在提高资金使用效率 [1] - 该资金管理不会影响公司主营业务正常开展，且不存在损害公司和股东利益的情况 [1] 外汇衍生品交易 - 公司及子公司获准使用不超过3亿元人民币或等值外币自有资金开展外汇衍生品交易业务 [2] - 交易以套期保值为目的，旨在规避外汇汇率波动风险，增强财务稳健性 [2] - 该业务不存在损害公司和股东利益的情况 [2]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年5月27日以通讯方式送达全体监事，会议于2025年5月30日上午11:00以现场结合通讯的方式召开 [1] - 监事曾睿以通讯方式参加，会议由监事会主席曾睿召集并主持，应到监事3人，实到3人 [1] - 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 闲置资金理财计划 - 公司及控股子公司拟使用不超过2亿元闲置自有资金购买期限不超过12个月的中低风险理财产品 [1] - 投资范围包括商业银行、证券公司等发行的理财产品、信托产品、结构性存款、货币市场基金等，不包括高风险品种 [1] - 授权董事长或其指定人士在12个月有效期内循环使用额度并签署合同，财务部门负责实施 [2] 闲置募集资金管理 - 同意使用不超过2.1亿元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品 [2] - 投资品种包括结构性存款、大额存单、定期存款等，不影响募集资金投资计划且不用于质押 [2] - 额度自董事会审议通过后12个月内可循环使用，授权安排与自有资金理财一致 [2] 表决结果 - 两项议案均以3票同意、0票反对、0票弃权通过 [2][3]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年5月29日召开第五届监事会第三次会议，应出席监事3人，实际出席3人 [1] - 会议由监事会主席段小霞主持，采用现场方式召开 [1] - 会议通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 现金管理议案审议 - 监事会审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 [1] - 议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告 [1] - 监事会认为该举措在确保资金安全前提下可提高闲置资金利用率并增加收益 [2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权 [2]

现金管理到期赎回情况 - 公司近期到期赎回自有资金现金管理产品本金50,000万元，获得收益1,666.27万元，年化收益率区间为3.10%-3.60% [1][2] - 赎回产品为中信银行"信银理财全盈象智赢稳健定开159号理财产品"，起息日为2024年5月24日，到期日为2025年5月21日 [2] 继续进行现金管理进展 - 新现金管理金额为100,000万元，期限为180-202天，资金来源为闲置自有资金 [1][3] - 2025年度现金管理授权额度为570,000万元，有效期自董事会审议通过后12个月，资金可循环滚动使用 [1][6] 现金管理产品配置 - 配置四款理财产品：江苏银行"苏银理财玺源目标盈51期"（10,000万元/181天/参考年化2.60%-2.70%）、交通银行"施罗德交银得润固收添益封闭式"（10,000万元/198天/2.80%）、中国银行"中银理财-稳富固收增强优嘉"（10,000万元/202天/2.50%-3.50%）、农业银行"农银同心·大有优选配置29期"（70,000万元/202天/2.60%-2.80%） [3][4][5] - 产品类型均为非保本浮动收益型或混合类，风险评级为PR2/R2级 [4][5] 财务数据影响 - 截至2024年12月31日，公司货币资金为603,788.92万元，本次现金管理金额占比8.38% [6] - 最近12个月现金管理累计投入1,080,000万元，累计收益14,753.60万元，占最近一年净利润的13.63% [9] - 经营活动现金流量净额2023年经审计为66,292.60万元，2024年未经审计为-27,254.57万元 [5]

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行A股4,000万股，发行价格为93.50元/股，募集资金总额37.4亿元，扣除发行费用后净额为35.27亿元，其中超募资金5.23亿元 [2] - 募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所出具验资报告 [2] - 公司已对募集资金进行专户存储，并签订三方监管协议 [3] 募集资金投资项目 - 募集资金将用于三个项目：汽车电子智能工厂建设项目、智能座舱生产基地建设项目、哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目 [3] - 原计划投入募集资金30.04亿元，调整后总投资金额为35.27亿元 [3] - 哈尔滨全球汽车电子研发中心建设项目追加投资4.19亿元，总投资增至7.75亿元 [4] 现金管理计划 - 拟使用不超过28亿元闲置募集资金（含超募资金）和不超过20亿元自有资金购买保本型理财产品 [1][4] - 投资品种包括结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等，期限不超过12个月 [1][5] - 资金可滚动使用，有效期至2025年年度股东大会召开之日 [4][6] 审议程序与监管意见 - 董事会、监事会已审议通过现金管理议案，尚需股东大会批准 [2][7] - 保荐机构认为该事项符合监管要求，不影响募投项目正常进行 [8] - 监事会认为现金管理有利于提高资金使用效率，符合股东利益 [7] 实施与信息披露 - 公司管理层获授权在额度范围内行使投资决策权，财务部负责具体实施 [5] - 募集资金理财收益将按监管要求管理使用，自有资金收益归公司所有 [5] - 公司将依法披露现金管理的具体情况 [5]