公司治理与股东会安排 - 2025年第三次临时股东会将于2025年9月15日14点30分在如意大厦11楼会议室召开，采用现场投票和网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为9:15-15:00 [1] - 股东会议案包括董事会换届选举（非独立董事候选人5名、独立董事候选人3名）、取消监事会及修订《公司章程》、修订部分治理制度等，其中议案1为特别决议议案，议案5和6对中小投资者单独计票 [3][4][29][38] - 股东可通过交易系统或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次需完成身份认证，持有多个账户的股东表决权数量为全部账户持股总和，重复投票以第一次结果为准 [5][6] 董事会换届选举 - 董事会提名秦建平、新娜、高瑞梅、张克文、吕志刚为第四届非独立董事候选人，全部以9票同意通过表决，任期自股东会审议通过后三年 [29][30][31][32][33][34] - 控股股东提名王中华、张网成、丁文英为独立董事候选人，均以9票同意通过表决，需经上交所审核无异议后提交股东会选举 [38][39][40][41][42] - 董事和独立董事选举采用累积投票制，股东可集中或分散投票权，例如持有100股对应应选董事人数的投票总数 [17][18] 募集资金使用情况 - 公司2021年首次公开发行募集资金净额9.13亿元，截至2025年6月30日累计使用5.08亿元，未使用余额4.57亿元（含现金管理3.50亿元及利息收入0.53亿元） [67] - 募集资金存放于工商银行等8家专项账户，并签订三方监管协议，2025年上半年现金管理余额3.50亿元，投资于商业银行理财产品 [69][70][71][72][77][78] - 2024年终止"智慧教育服务体系建设项目"，将剩余资金调整用于"智慧书城网点体系升级项目"（投入0.50亿元）和"智慧供应链一体化建设项目"（投入0.30亿元） [80] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月4日15:00-16:00在"价值在线"平台举办半年度业绩说明会，董事长秦建平、财务总监谢美玲、董事会秘书张瑞平等参会 [20][22][23] - 投资者可通过网址https://eseb.cn/1r31PJicFwY或微信小程序提前提问，说明会内容涉及2025年半年度经营业绩及发展战略 [21][24] 制度修订与专项行动 - 董事会审议通过10项治理制度修订，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，全部以9票同意通过，其中3项需提交股东会审议 [49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][60] - 公司开展2025年度"提质增效重回报"专项行动，旨在提升经营效率和投资者回报，由董事会战略委员会审议通过 [66]

现金管理情况 - 公司使用不超过人民币30,000万元额度的闲置自有资金进行现金管理 旨在提高资金使用效率并实现资产保值增值 [3][5] - 理财资金来源于公司自有资金 投资产品为安全性高、流动性好的低风险理财产品 [4][6] - 资金可在十二个月内滚动使用 该事项已经董事会和监事会审议通过 [5] 公司治理结构变更 - 公司决定取消监事会 由董事会审计委员会行使监事会职权 以符合新《公司法》及相关配套制度要求 [11][13] - 《公司章程》修订内容包括取消监事会设置、新增控股股东行为规范、独立董事和专门委员会职责等条款 [13] - 修订后的《公司章程》需经股东会表决权三分之二以上通过 现任监事将在股东会审议通过后解除职位 [11][13] 内部控制措施 - 公司授权董事长行使投资决策权 财务总监负责组织实施 财务部具体操作并跟踪产品投向 [8] - 内部审计部负责审查理财业务审批及操作情况 每季度末对所有理财产品项目进行全面检查并向审计委员会报告 [8]

核心观点 - 公司计划使用不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理 旨在提高资金使用效率并增加收益 同时确保不影响正常业务运营和资金安全 [1] 现金管理方案 - 现金管理额度最高不超过人民币2亿元 资金可滚动使用 有效期自董事会审议通过之日起12个月内 [1] - 投资产品类型包括协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款及大额存单等安全性高、流动性好的产品 且不得用于质押或证券投资 [1] - 董事会授权管理层在额度和期限内行使投资决策权并签署文件 具体实施由财务部负责 无需提交股东大会审批 [1] 资金管理目的 - 提高自有资金使用效率 在保障资金安全的前提下增加公司收益 为公司和股东获取更多回报 [1] - 现金管理不影响公司日常资金周转和主营业务正常发展 不存在损害公司及股东利益的情形 [1] 风险控制措施 - 公司拟投资产品期限不超过12个月 风险可控 但可能存在受宏观经济影响的系统性风险 [2] - 风险控制措施包括严格按规办理业务 建立健全审批执行程序 遵循审慎投资原则 财务部跟踪分析产品情况并及时采取保全措施 [2] - 监事会、独立董事及董事会审计委员会有权监督资金使用情况 必要时可聘请专业机构审计 [2] 监事会意见 - 监事会明确同意现金管理方案 认为该方案在保障公司正常运营和资金安全的前提下实施 不影响日常资金周转和主营业务 不损害公司及股东利益 [2]

现金管理计划 - 公司拟使用最高不超过人民币3亿元闲置自有资金进行现金管理 授权有效期为股东大会审议通过之日起12个月内 资金可循环滚动使用 [1] - 投资种类为流动性好 安全性高的理财产品或存款类产品 包括保本型理财产品 结构性存款 大额存单等 单个产品期限不超过12个月 [1] - 现金管理产品不得用于质押 不用于以证券投资为目的的投资行为 [1] 风险控制措施 - 公司管理层需事前评估投资风险 严格筛选信誉好 规模大 资金安全保障能力强的发行机构 [2] - 公司管理层将跟踪理财产品的投向 进展和净值变动 及时采取保全措施控制安全性风险 [2] - 董事会审计委员会有权监督与检查 必要时可聘请专业机构进行审计 [2] - 公司审计部负责对理财产品进行全面检查 合理预估投资风险与收益 [2] - 理财购买不得涉及关联交易 公司将按规定履行信息披露义务 [2] 资金使用目标 - 在保障资金安全及不影响正常生产经营的前提下 使用闲置资金购买理财产品 [2] - 坚持稳健原则 有利于提高资金使用效率和收益 降低财务成本 [2] - 符合公司和全体股东的利益 [2]

核心观点 - 公司计划使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理 旨在提高资金使用效率并增加投资收益 同时确保不影响主营业务正常发展和资金安全 [1] 现金管理基本情况 - 现金管理目的为提高闲置自有资金使用效率 增加投资收益 并为公司及股东获取更多回报 [1] - 现金管理额度最高不超过人民币40,000万元 资金来源于合法合规的闲置自有资金 [1] - 投资产品范围限于银行 证券公司 信托公司等金融机构发行的安全性高 流动性好 稳健的理财产品 不涉及证券投资或购买股票及其衍生产品 [1] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月 额度可滚动使用 实施方法由董事会授权董事长或董事长授权人士行使决策权 [1] 审议及保荐意见 - 现金管理事项已经公司董事会审议通过 符合相关法律法规并履行了必要程序 [4] - 保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项发表明确同意意见 认为符合规定且有利于提高资金使用效率 符合全体股东利益 [4] 对公司影响 - 现金管理在确保公司正常运行和资金安全的前提下进行 不影响主营业务正常发展 同时能提升公司业绩水平 [3]

公司财务决策 - 公司使用不超过2.10亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 投资集中于安全性高、流动性好的保本型理财产品如结构性存款和大额存单 [1] - 资金使用额度内可滚动操作且决议有效期为12个月 [1] 资金使用原则 - 确保不影响募集资金投资项目的正常实施 [1] - 投资风险可控但可能受市场波动影响 [1]

募集资金管理 - 公司拟使用不超过5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将投资于安全性高、流动性好且有保本承诺的投资产品 [1] - 使用期限为12个月内有效且额度范围内资金可滚动使用 [1] 资金使用安排 - 现金管理不会影响募集资金投资项目进度 [1] - 现金管理不会影响公司正常生产经营活动 [1]

公司财务与资本变动 - 公司注册资本将由24,060.1181万元增加至28,076.0572万元，总股本由24,060.1181万股增至28,076.0572万股，主要因可转换公司债券转股新增4,015.9391万股 [12][47] - 公司经营范围新增"新能源原动设备制造"和"新能源原动设备销售"项目，但主营业务未发生变更 [12][48] - 公司拟使用不超过4亿元闲置募集资金和不超过6亿元自有资金进行现金管理，资金可滚动使用，期限为董事会审议通过后12个月内 [14][50][54] 公司治理与会议安排 - 公司将于2025年9月16日召开第三次临时股东会，审议注册资本及公司章程修订等议案，会议采用现场与网络投票结合方式 [65][66][68] - 公司计划于2025年9月9日召开半年度业绩说明会，管理层包括董事长、总经理、财务负责人等将参与交流 [3][5][6] - 董事会及监事会全票通过半年度报告、募集资金使用情况报告及现金管理等议案 [9][11][16][21][23][25] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，公司实际投入募集资金项目的金额为62,250.16万元，累计投入57,355.84万元 [29][31] - 公司募集资金总额为8.86亿元，净额为8.70亿元，存放于农业银行、中信银行及中国银行的专项账户 [28][30][51] - 公司调整"共享助力车智能系统"项目达到预定可使用状态时间至2027年12月，投资进度放缓但未变更用途 [44] 现金管理操作 - 公司持有多笔未到期理财产品，包括中金财富证券收益凭证及大额存单，预期年化收益率介于2.09%-2.35% [37][38] - 现金管理资金用途限于安全性高、流动性好的产品（如定期存款、大额存单等），且不得用于质押或证券投资 [55][60] - 现金管理收益归公司所有，不影响募集资金投资项目正常进行 [55][59]

董事会会议情况 - 第三届董事会第四次会议于2025年8月27日召开 采用现场结合通讯表决方式 全体9名董事出席 会议由董事长余静渊主持[2] - 会议审议通过六项议案 包括半年度报告、募集资金使用专项报告、闲置资金现金管理及公司章程修订等 所有议案均获全票通过[3][6][8][11][14][15] 半年度财务及经营披露 - 公司披露2025年半年度报告及摘要 同时公布主营业务分产品及分渠道经营数据 以及门店变动情况 相关数据未经审计[3][17] - 募集资金存放与使用情况专项报告显示 截至2025年6月30日 公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为4000万元[62][64] 现金管理计划 - 董事会批准继续使用不超过120000万元闲置自有资金进行现金管理 投资安全性高、流动性好的稳健型理财产品 实施期限为股东大会通过后12个月内[37][39][40] - 该议案需提交股东大会审议 投资额度可由公司及子公司共同滚动使用[10][42] 公司治理制度修订 - 董事会审议通过修订公司章程及相关治理制度的议案 部分制度修订需提交股东大会批准[11][13][14] - 修订内容涉及公司治理结构优化 具体细节参见上海证券交易所网站披露文件[11][14] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月12日召开 采用现场与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行[20][21][23] - 会议将审议闲置资金现金管理和公司章程修订两项议案 其中议案2为特别决议事项[23] 募集资金使用详情 - 公司初始募集资金净额为8416314万元 截至2025年6月30日 募集资金专户余额为295102万元 含现金管理产品4000万元[61][62][64] - 2023年曾变更部分募集资金投资项目 2025年上半年无募集资金置换、超募使用或节余资金情况[65][70][71] 业绩说明会计划 - 公司将于2025年9月15日召开半年度业绩网络说明会 投资者可通过价值在线平台参与互动[75][76][78] - 总经理、董事会秘书、财务总监及独立董事将出席说明会 就经营业绩和发展战略进行交流[81]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为7.063亿元人民币，扣除发行费用后实际募集资金净额为6.329亿元人民币 [5] - 募集资金已于2023年3月31日全部到位，并经会计师事务所验资确认 [6] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金4.220亿元，专户余额为2.293亿元（含利息收入） [8] 募集资金管理情况 - 公司已与五家银行及保荐机构签署募集资金三方监管协议，实行专户存储制度 [9] - 截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况符合监管要求 [10] 募集资金使用情况 - 公司使用最高不超过5.74亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品 [12] - 2025年3月调整为使用不超过2.3亿元闲置募集资金进行现金管理 [13] - 公司使用超募资金及其收益合计3.018亿元收购衡所华威电子有限公司30%股权 [15] - 公司通过商业汇票支付募投项目资金并等额置换募集资金，累计置换331.78万元 [17] 募投项目进展 - 高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑封料项目累计投入5461.53万元，已完成厂房建设和主体设备采购 [20] - 该项目预计2025年12月完成安装并投入试生产，但存在个别辅助设备采购及产线调试延迟风险 [20] 资金使用合规性 - 公司不存在募集资金置换先期投入、补充流动资金、变更募投项目或违规使用情形 [11][12][16][18][19] - 募集资金使用披露符合《上市公司募集资金监管规则》及科创板相关规定 [19]