募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股股票2,516.6667万股，每股发行价格为38.18元，募集资金总额为9.61亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为8.64亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金使用金额为2.93亿元，剩余资金实行专户存储管理[2] - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户管理，并与多家银行及保荐机构签订三方/四方监管协议[1][2] 募集资金使用情况 - 截至2024年5月19日，公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用共计1.02亿元，其中募投项目投入0.98亿元，发行费用支付0.41亿元[3] - 2024年6月26日，公司审议通过使用募集资金置换上述自筹资金[3] - 公司使用不超过6亿元闲置募集资金及超募资金进行现金管理，截至2024年12月31日，现金管理未到期金额为3.1亿元，累计收益854.15万元[5][6] 募投项目管理调整 - 2024年6月26日，公司增加全资子公司盛泽芯为募投项目实施主体，并开立专用账户存放相关募集资金[8] - 公司允许使用票据支付募投项目款项，后续按季度以募集资金等额置换[8] - 截至2024年12月31日，募投项目未发生变更[9] 财务及会计事项 - 2024年度公司计提资产减值准备1,142.42万元，包括信用减值损失570.13万元、存货跌价准备41.88万元及商誉减值530.41万元[16][17][18][19] - 公司根据财政部新规变更会计政策，涉及《企业会计准则解释第17号》《18号》及《应用指南汇编2024》，变更自2024年1月1日起执行[25][26][29] 公司治理及信息披露 - 公司拟为董监高购买责任险，赔偿限额不超过5,000万元，年保费不超过25万元[13] - 2024年上半年未及时披露现金管理产品赎回情况，已于2024年7月4日补充公告[10] - 公司将于2025年5月9日召开业绩说明会，回应投资者关于2024年度及2025年第一季度业绩的提问[33][35][36]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票1,478.57万股，发行价每股125.88元，募集资金总额186,122.39万元，扣除发行费用后净额为166,635.87万元 [1][3] - 募集资金于2023年6月2日到账，经中汇会计师事务所验资确认 [1][3] - 截至2024年12月31日，实际使用募集资金66,743.03万元，余额105,908.42万元（含利息收入） [2] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储 [4] - 设立5个募集资金专户，与保荐机构及银行签订三方监管协议 [2][4] - 2024年度募集资金存放与使用情况经会计师事务所鉴证，符合相关规定 [11] 募集资金使用情况 - 募集资金主要用于"智能测控装备生产基地项目"、"研发中心项目"、"营销网络及技术支持中心建设项目"及补充流动资金 [5] - 使用超募资金30,400万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.96% [7] - 使用3,200万元超募资金回购股份543,996股，占总股本0.92% [9] 闲置募集资金管理 - 使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品 [6][7][36] - 2024年累计取得理财产品收益407.33万元 [7] - 将部分募集资金以通知存款、协定存款方式存放 [47] 利润分配方案 - 2024年度拟每10股派发现金红利10.72元（含税），合计派发6,281.78万元 [15][17] - 2024年半年度已每10股派发2.62元，合计派发1,535.29万元 [19] - 2024年度现金分红总额7,817.07万元，占归属于上市公司股东净利润的89.99% [19] 公司经营动态 - 2025年计划向银行申请不超过10亿元综合授信额度 [57][58] - 调整公司组织架构以优化流程、提高运营效率 [26][27] - 根据财政部规定变更会计政策，执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》 [30][33]

募集资金基本情况 - 2010年公开发行A股3,700万股，发行价40元/股，募集资金总额14.8亿元，扣除承销保荐费用后净额13.93亿元，最终募集资金净额13.81亿元[2] - 募集资金到账时间为2010年5月27日，经天健正信会计师事务所验资并出具报告[2] 募集资金存放与管理 - 设立4家银行专户并签订三方监管协议，2018年新增民生银行专户签订四方监管协议[3] - 截至2024年底仅保留1个募集资金专户，2019-2021年间陆续注销3个专户[4][5] 超募资金使用情况 - 提取一车间改扩建项目：总投资4,183.72万元，2017年完工，2020年将剩余1,783.16万元补充流动资金[6] - 13号楼建设项目：总投资1.11亿元，2017年完工，2020年将剩余1,003.49万元补充流动资金[7] - 软胶囊生产线扩建项目：总投资1.32亿元，2017年完工，2020年将剩余6,535.64万元补充流动资金[8] - 颗粒制剂车间改造项目：总投资1.32亿元，2019年完工，2020年将剩余4,117万元补充流动资金[9][10] - 40T燃气锅炉站项目：总投资1,170万元，2017年完工[11] - 累计永久补充流动资金：2019年7,819万元，2020年19,091.46万元[11][12] 募投项目效益实现情况 - 软胶囊生产线项目：原预计2024年税后收益7.96亿元，实际实现2.75亿元，因仅完成30亿粒产能建设[23] - GAP种植基地项目：2024年未实现预期收益473.48万元，因种植规模不足[23] - 北京营销中心：2024年实现税后收益32.26万元[23] - 糖尿病医院项目：2024年亏损867.65万元[24] 会计政策变更 - 2024年起执行《企业会计准则解释第17号》，2024年12月6日起执行第18号解释[31][36] - 变更涉及流动负债划分、供应商融资披露、售后租回交易处理等内容，不影响财务数据重大性[37] 前期会计差错更正 - 自查发现2023年及以前年度未入账销售费用2.88亿元，采用追溯重述法调整2022-2023年报表[45] - 更正事项经天健会计师事务所鉴证，但受立案调查影响无法获取充分审计证据[46][47] 审计机构续聘 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年审计机构，2024年审计费用213万元[58][65] - 天健近三年受行政处罚4次、监管措施13次，但具备持续执业资格[60] 利润分配预案 - 2024年归母净利润3,362万元，母公司亏损1.5亿元，未分配利润15.47亿元[28] - 2024年度不进行利润分配，因已通过股份回购注销视同现金分红1亿元[29][30]

公司财务数据披露 - 公司2025年第一季度财务报表未经审计 主要会计数据和财务指标以人民币元为单位披露 [3] - 非经常性损益项目适用 需对重大未列举项目或界定为经常性损益的项目说明原因 [3] - 主要会计数据和财务指标发生变动 公司对变动情况及原因进行说明 [4] 股东结构信息 - 披露普通股股东总数及前十名股东持股情况 以股为单位 [4] - 持股5%以上股东及前10名股东未参与转融通业务出借股份 [4] - 前10名股东及流通股股东持股未因转融通业务发生变动 [5] 募集资金使用计划 - 拟使用不超过2亿元闲置募集资金临时补充流动资金 期限不超过12个月 [14][16] - 募集资金总额7.06亿元 扣除承销费后实际到账6.99亿元 存放于专项账户 [16] - 闲置资金使用计划经董事会和监事会全票通过 独立财务顾问中信证券出具无异议核查意见 [17][18] 现金管理安排 - 拟使用不超过3.5亿元闲置募集资金购买保本型现金管理产品 [25][26] - 投资品种为安全性高、流动性好的存款类产品 期限不超过12个月 [25][31] - 资金可循环滚动使用 由财务中心负责实施 董事长行使决策权 [32] 子公司经营数据 - 全资子公司渤海石化披露2025年第一季度未经审计的经营数据 包括产量、销量及收入实现情况 [6] - 披露主要产品和原材料价格变动情况 董事会提示投资者注意数据未经审计的风险 [6] 公司治理动态 - 第十届董事会第十四次会议全票通过一季度报告及两项募集资金使用议案 [8][9][10][11] - 第十届监事会第十四次会议全票通过相同议案 5名监事全部出席 [20][21][22]

公司治理与制度完善 - 审议通过2025年第一季度报告，内容详见上交所网站 [1] - 审议通过2024年度利润分配预案，每10股派发现金红利1元（含税），合计派发672.78万元，占净利润29.45% [3][42][44] - 审议通过2025年中期分红安排，拟在中期结合未分配利润与业绩进行现金分红，总额不超过相应期间净利润 [6][53][54] - 新制定《舆情应对管理制度》等四项治理制度，完善内部治理机制 [9] - 审议通过2025年度董事及高管薪酬方案，独立董事津贴6万元/年 [14][16][69][70] 财务与审计事项 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构 [25][117] - 2024年归母净利润2284.12万元，母公司可供分配利润1.4亿元 [44] - 募集资金投资项目变更、结项及延期，节余资金永久补充流动资金 [31][112] - 2024年研发投入同比减少11.05%，主要因人员薪酬及材料投入减少 [85] - 会计政策变更执行《企业会计准则解释第17/18号》，不影响财务状况 [63][65] 经营与资本运作 - 申请不超过1亿元银行综合授信额度，用于生产经营及业务发展 [60] - 2024年营收同比增长1.50%，净利润同比增长6.07%，毛利率提升 [84] - 拥有境内外专利259项，医疗器械注册证78项，2024年新增二类注册证5项 [85] - 仪器装机量增长带动试剂耗材销售，高毛利产品占比提升 [84] - 制定2025年度"提质增效重回报"行动方案 [37] 股东大会与信息披露 - 拟于2025年5月23日召开2024年年度股东大会 [38] - 2024年度内部控制评价报告显示财务报告内控有效 [34][115] - 独立董事将在股东大会上述职，并提交独立性自查报告 [13][28] - 2024年度审计委员会及会计师事务所履职报告获通过 [19][21][23]

公司财务数据 - 2025年第一季度公司实现营业收入296,572.86万元，同比增长14.22% [23] - 归属于母公司股东的净利润22,691.39万元，同比下降10.18% [23] - 扣非净利润22,084.26万元，同比下降8.06% [23] - 公司回购专用证券账户持有2,394,600股，占总股本1.24% [5] 利润分配方案 - 拟每股派发现金红利0.45元（含税），总分配金额85,670,725.05元 [10][95] - 现金分红和回购金额合计占2024年归母净利润比例64.20% [95] - 分配预案尚需股东大会审议 [97] 主营业务与产品 - 主营业务为脂肪胺、有机溶剂、合成香料等精细化工产品 [12] - 脂肪胺产品（异丙胺、乙基胺）应用于农药、医药、新能源电池等领域，新能源需求增长缓解传统市场产能过剩压力 [17] - 有机溶剂主要产品异丙醇产能从2019年88.5万吨增至2023年111.5万吨，年均复合增速5.95% [18] - 合成香料全球市场规模2024年突破380亿美元，亚洲市场增速7.4%高于全球平均 [20] 生产与销售模式 - 采购模式分为战略采购（主要原料）和日常采购 [14] - 生产模式为"以销定产"，多部门协作保障生产 [15] - 销售采用买断式直销，针对大客户有价格优惠政策 [16] 行业动态 - 脂肪胺行业面临产能扩张导致的竞争压力，但新能源领域需求增长形成支撑 [17] - 异丙醇行业开工率较低（2023年为39.5%），原料丙酮价格影响市场运行 [18] - 香料香精行业亚洲市场增速领先，预计2020-2025年全球需求年增5.1% [20] 公司治理 - 董事会审议通过22项议案，包括年度报告、利润分配、薪酬方案等 [26][27][35][41][43][49] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构 [63][64] - 修订《公司章程》《股东大会议事规则》等内控制度 [77][78] 募集资金使用 - 2022年可转债募集资金净额63,925.33万元，截至2024年末累计使用60,925.33万元 [86][87] - 募集资金专户余额3,000万元 [89] - 资金用途符合监管要求，无异常情况 [90]

文章核心观点 同庆楼餐饮股份有限公司发布多则公告，涵盖2024年度募集资金使用、2024年度利润分配、2025年度审计机构续聘、2024年日常关联交易执行及2025年预计、2025年度公司及全资子公司综合授信额度及对外担保额度预计等内容，各事项均按规定履行决策程序，部分尚需股东大会审议通过[1][25][32][44][57]。 募集资金使用情况 各年度投入及补充流动资金情况 - 2022年度直接投入募集资金项目5793.12万元，使用19500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，11月10日全部归还[1]。 - 2023年度直接投入募集资金项目12496.81万元，使用19686万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年4月17日全部归还[1]。 - 2024年度直接投入募集资金项目12039.25万元，使用16000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日已归还5000万元，剩余11000万元未归还[1]。 累计使用及余额情况 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金64282.82万元，均用于募集资金项目投资，扣除已使用资金后余额9247.19万元，专用账户累计利息净额2612.79万元，本期补充流动资金余额11000万元，经营性现金误流入169.16万元，专户余额1029.14万元[2]。 管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，2020年7月与保荐机构、开户行签署三方监管协议，协议履行无问题[3]。 - 对全资子公司增资或出资实施募投项目，设立专项账户并签署四方监管协议，协议与范本无重大差异[4][5][7]。 - 2023年3月新增开立三个募集资金专项账户并签署监管协议[6]。 项目效益核算情况 - “原料加工及配送基地项目”不直接产生经济效益，无法单独核算，其价值通过提升食品安全等为公司创造新价值，效益具战略性和长期性[9][20]。 其他使用情况 - 2023年4月使用19686万元闲置募集资金补充流动资金，2024年4月17日全部归还[10]。 - 2024年4月使用16000万元闲置募集资金补充流动资金，截至12月31日已归还5000万元，剩余11000万元未归还[11]。 - 报告期内经营性现金误流入169.16万元，2025年2月转出，公司已整改并培训相关人员[11]。 变更项目资金使用情况 - 2021年4月调减“原料加工及配送基地”投资，结余资金用于新基地建设，5月转回5123.59万元至专户[12]。 - 2022年1月变更“新开连锁酒店项目”实施地点，投入总额等不变[13]。 - 2023年4月将“原料加工及配送基地项目（其他地区）”资金变更为“新开连锁酒店项目”，5月股东大会通过[14]。 - 2024年4月变更“新开连锁酒店项目”实施地点，设立子公司并开立专户[8][14]。 利润分配方案 具体内容 - 2024年度拟以权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户股份数为基数，每股派发现金红利0.12元（含税），合计拟派31080001.56元（含税），占2024年度归属上市公司股东净利润的31.05%，若总股本变动拟维持分配总额不变调整每股比例，方案需提交2024年度股东大会审议[23][25]。 决策程序 - 2025年4月27日董事会会议审议通过，同意提交股东大会审议[26]。 - 同日监事会会议审议通过，认为方案考虑多因素，符合规定，无损害股东利益情形，同意提交股东大会审议[27][28]。 审计机构续聘 拟聘任机构情况 - 容诚会计师事务所由原华普天健更名而来，1988年成立，19家分支机构，总部北京，有30多年证券业务经验[32]。 - 截至2024年12月31日，有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[33]。 - 2023年度收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元，A股上市公司年报审计客户394家，同行业上市公司审计客户1家[33]。 - 已购买职业责任保险，累计赔偿限额不低于2亿元[33]。 - 近三年受监督管理措施14次等，63名从业人员受行政处罚3次等，不影响承接业务[36]。 项目信息 - 项目签字合伙人熊明峰等，部分人员近三年无违规记录，熊明峰受警示函监管措施1次，机构及人员符合独立性要求，审计收费根据多因素确定[37][38][39]。 履行程序 - 董事会审计委员会认可其独立性等，同意提交议案[41]。 - 独立董事专门会议认为其能满足审计要求，同意提交议案[41]。 - 2025年4月27日董事会会议审议通过，事项需提交2024年度股东大会审议[42]。 日常关联交易 审议程序 - 独立董事专门会议认为2024年交易合规公平，2025年预计交易合理，同意提交议案并请关联董事回避表决[46]。 - 2025年4月27日董事会、监事会会议审议通过，关联董事回避表决，金额在董事会审批权限内无需股东大会审议[46]。 2024年度情况 - 与世家酒店租赁房屋，2024年确认租赁费用944149.68元[47]。 - 与合肥金城农用车有限责任公司续签租赁合同，2024年确认租赁费用1936927.88元[48]。 - 与安徽庆达投资有限公司偶发交易未达披露标准，在总经理审批权限内[49]。 关联方情况 - 沈基水为公司实际控制人等[49]。 - 合肥金城农用车有限责任公司注册资本4979万元，2024年营收365.43万元，净利润18.15万元[50]。 - 安徽庆达投资有限公司注册资本3890万元，2024年营收245.92万元，净利润 - 190.71万元[51]。 交易内容及影响 - 2024年度为承租关联方房屋[53]。 - 交易为满足业务发展需要，公平合理，不损害股东利益，不影响公司独立性[54][56]。 综合授信及担保额度预计 情况概述 - 2025年度拟申请不超过410000万元综合授信额度，有效期12个月，可循环使用，董事会提请授权办理具体事宜[61]。 - 预计提供不超过227800万元担保额度，含新增及存续余额，为不同资产负债率公司担保额度有区分，额度可内部调剂，有效期12个月，董事会提请授权办理具体事宜并定期披露情况[62][63]。 - 2025年4月27日董事会、监事会会议审议通过，事项需提交2024年度股东大会审议[63]。 被担保人情况 - 包括合肥维可农产品有限公司等多家全资子公司[63]。

宏观经济与行业形势 - 2024年中国GDP达134.9万亿元，同比增长5.0%，增速位居全球前列，经济呈现"稳增长、调结构、防风险"的平衡态势 [3] - 水利建设投资创新高，全年新开工国家水网重大工程41项，实施水利项目46,967个，完成投资13,529亿元，同比增长12.8% [3] - 水利施工行业受益于政策支持，市场规模和成长性显著，公司主营的海堤工程等业务持续迎来政策利好 [3] 公司业务与市场地位 - 主营业务覆盖生态环保海堤、河道治理、水库工程等10大领域，是国内最早专业从事海堤工程建设的公司之一，细分市场领先 [4][6] - 拥有建筑工程、水利水电等多项施工总承包壹级资质，项目曾获"国家优质工程金质奖"、"鲁班奖"等国家级奖项 [6] - 在浙江省水利建设市场工艺技术领先，竞争对手主要为大型国企如中国水利水电第十二工程局、葛洲坝集团等 [5][6] 技术与研发优势 - 创新箱涵式水闸浮运安装工艺、复杂软基爆破挤淤筑堤方法等核心技术，研发设备如液压对开驳、深水软基处理作业船等达国际领先水平 [7][9][10] - 累计取得50余项技术成果，40余项达国内先进以上，2024年《建筑泥浆脱水干化技术研究》获国际领先认证 [9] - 拥有3项国家级工法、45项水利水电工法证书，软基处理和废弃物资源化利用技术行业领先 [9] 财务与经营状况 - 2024年归母净利润亏损1.51亿元，累计未分配利润-26.42亿元，母公司未分配利润-28.62亿元，不进行利润分配 [20] - 未弥补亏损达实收股本三分之一，需提交股东大会审议 [26] - 募集资金违规使用5.5亿元，涉及理财赎回逾期、司法划扣等，已以自有资金归还 [64][83] 重大项目进展 - 天台县苍山产业集聚区PPP项目2022年竣工验收，2024年收回回购款3,600万元，累计收回5.47亿元 [84] - 宁波杭州湾建塘江围涂工程因环保督查延期至2027年，部分子项目已完工，2024年实现效益4,949.56万元 [84] 公司治理与重大事项 - 因涉嫌信披违规被证监会立案调查，2025年4月收到宁波证监局行政处罚事先告知书 [14] - 2025年拟为控股子公司提供不超过25亿元担保，其中对资产负债率超70%的子公司担保占比达45.2亿元 [87][88] - 续聘华兴会计师事务所，计提资产减值准备，会计政策变更等议案获董事会通过 [28][30][23]

文章核心观点 公司发布2024年年报，虽行业整体向好但公司因德国子公司订单减少出现经营亏损，拟不进行利润分配，同时对资产和商誉计提减值准备，还通过多项董事会和监事会决议，涉及授信、担保、人员聘任等事项[2][6][36] 行业情况 - 2024年缝制机械行业275家规上企业营收316.11亿元，同比增19.04%，利润总额17.48亿元，同比增76.72%，利润率5.53%，较上年提高2.1个百分点 [3] - 2024年1 - 12月服装行业规上企业工业增加值同比增0.8%，产量204.62亿件，同比增4.22%，固定资产投资完成额同比增18.0% [3] - 2024年汽车产销量分别为3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增3.7%和4.5%，新能源车产销量分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增34.4%和35.5% [4] - 2024年德国乘用车产量410万辆，与上年基本持平，机械设备制造业产出下降约8%，固定资产投资下降2.8%，机械及其他设备投资降幅达5.5% [5] 公司经营情况 - 公司所属行业为制造业中的专用设备制造业，细分至缝制机械制造，主营业务为研发、生产、销售缝制设备及智能制造设备，业务还涉及商贸物流等领域 [2] - 公司坚持全球化经营，通过多品牌营销战略和梯度分工管理占领高端市场，近年来海内外收购兼并协同效应逐步显现 [5] - 因下游主要市场需求下滑，德国子公司相关产品订单减少甚至取消，公司出现经营亏损，已采取降本增效措施 [6] - 2024年公司实现营业收入44.11亿元，同比增加16.39%，主要因收购上工飞尔80%股权；归属于上市公司股东的净利润为 - 2.44亿元，同比下降369.16%，受中厚料缝制设备销售收入下降和资产处置收益减少影响 [8] 公司财务情况 - 2024年度合并报表净利润为 - 2.43亿元，归属于母公司所有者的净利润为 - 2.44亿元，母公司当期净利润为2157.07万元，年末未分配利润为2.54亿元 [1] - 公司拟不进行2024年度利润分配，因合并报表净利润为负且需预留经营资金 [2][36] - 对存货计提减值准备7093.31万元，对应收款项计提信用减值损失1199.65万元，合计减少2024年度归母净利润7512.86万元 [42][45] - 对收购KSL公司和上工富怡股权形成的商誉计提减值准备2074.18万元，减少当期归属于母公司股东的净利润2074.18万元 [48][50] - 2021年8月非公开发行股票募集资金净额7.97亿元，截至2024年12月31日累计使用3.06亿元，余额5.45亿元 [52][53] 公司会议决议 第十届董事会第十四次会议 - 审议通过《公司2024年度董事会工作报告》等多项报告及议案，包括年度报告、财务报告、利润分配预案等 [74][76][78] - 同意公司向金融机构申请不超过28亿元的银行综合授信额度，为控股子公司提供不超过6亿元的连带责任担保 [84][87] - 同意对暂时闲置的募集资金不超过5亿元和自有资金不超过1亿元进行现金管理 [92] - 同意支付立信会计师事务所2024年度审计费用并续聘为2025年度审计机构 [100] - 审议通过关于2024年度公司董事、高级管理人员薪酬和绩效考核的议案 [101] 第十届监事会第十二次会议 - 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案，包括年度报告、财务报告、利润分配预案等 [9][11][15] - 认为公司计提资产减值准备和商誉减值准备符合规定，真实反映资产情况 [17][19] - 同意公司向金融机构申请不超过28亿元的银行综合授信额度，为控股子公司提供担保预计 [21][23] - 认为公司募集资金存放与使用情况符合规定，同意对部分闲置资金进行现金管理 [25][27] 公司人事变动 - 聘任张雍为公司副总裁，聘任吴伟洁为公司董事会秘书，郑媛因岗位调整不再担任董事会秘书，改任总经济师 [67][69]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股股票41,900,000股，每股发行价12.85元，募集资金总额538,415,000元，扣除发行费用后净额为466,627,106.07元，资金于2023年3月16日全部到位[6][29] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金346,561,801.54元，账户余额32,232,179.14元，其中活期存款2,232,179.14元，现金管理余额30,000,000元[7] 募集资金管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，设立专户存储并与保荐机构、银行签订三方监管协议[7] - 2024年12月注销江苏银行宿迁分行募集资金专户[8] 募集资金使用情况 - 2024年度无募投项目先期投入及置换情况[9] - 2023年3月使用6,000万元闲置募集资金补充流动资金，2024年3月全部归还[10] - 2024年4月使用9,000万元闲置募集资金补充流动资金，2025年4月全部归还[11][31] - 2024年4月使用不超过3,000万元闲置募集资金进行现金管理，截至年底未到期金额3,000万元[12] - 无超募资金用于补充流动资金、归还贷款或新项目[13][14] 募投项目延期 - 因宏观经济及行业景气度下行，公司将募投项目达到预定可使用状态时间从2024年12月延期至2025年12月[17] 2025年资金计划 - 拟使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[27][28][32][33] - 拟向银行申请不超过226,000万元综合授信额度，用于流动资金贷款、票据业务等[41][42] 审计与核查意见 - 立信会计师事务所认为公司募集资金使用符合监管要求，无违规情形[19] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[20][21]