募集资金基本情况 - 2021年9月公司首次公开发行A股3,380万股 每股发行价12.69元 募集资金总额42,892.20万元 扣除发行费用3,707.86万元后实际募集资金净额39,184.34万元[1] - 截至2025年6月30日募集资金余额为1,726.64万元 累计使用募集资金33,192.38万元 累计理财收益及利息收入净额744.29万元[1] - 募集资金使用包含以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,428.70万元[1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》对资金存储、审批、使用与管理进行规范[1] - 与西安银行、招商银行、中信银行、农业银行及光大银行开设专项账户并签署三方监管协议[1] - 截至2025年6月30日主要募集资金存放于中信银行西安分行账户 余额1,726.64万元 其他银行账户已销户[1] 2025半年度募集资金使用详情 - 本年度投入募集资金总额84.81万元 企业信息化建设项目投入84.81万元 其他项目本年度无新增投入[2] - 使用闲置募集资金进行现金管理余额1,500万元 经董事会批准现金管理额度为2,000万元[1] - 报告期内无募集资金先期投入置换、无闲置资金补充流动资金、无变更募投项目情况[1][2] 募投项目具体进展 - 环境友好型农药制剂项目累计投入6,958.21万元 达成进度67.66% 实现效益322.49万元[2] - 综合实验室建设项目累计投入5,866.10万元 达成进度83.80% 报告期效益-101.06万元[2] - 营销网络体系项目累计投入4,373.36万元 超承诺投入73.36万元 进度101.71%[2] - 企业信息化建设项目累计投入1,394.71万元 进度46.49% 预计2025年12月达可使用状态[2] - 补充流动资金项目已全额使用14,600万元[2] 节余资金处理情况 - 2024年12月经董事会决议将环境友好型农药制剂、综合实验室及营销网络体系项目结项[2] - 将节余募集资金4,987.80万元及利息永久补充流动资金 用于日常生产经营[2][3] - 节余原因包括项目成本控制、费用节约及闲置资金现金管理收益[3]

交易概述 - 公司于2025年8月25日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过出售部分募投项目设备并以自有资金置换已投入募集资金并归还专户的议案 [1] - 为应对美国加征关税带来的贸易压力及客户项目转移需求，公司将部分产能转移至非募投项目子公司（含境外子公司） [1] - 由于部分生产设备具有较强定制化特征且适配场景与产能高度绑定，若不转移将面临闲置风险，故决定出售设备并置换资金 [1] 交易标的基本情况 - 出售设备涉及唯科模塑智能制造项目和唯科高端智能园项目，包括注塑机、齿轮测量仪、机械手等共计50台设备 [2] - 设备总价值为1277.16万元，实际需置换的募集资金金额为1271.92万元 [2] 交易目的与影响 - 出售设备主要原因为应对美国关税政策压力和客户项目转移需求，避免设备闲置 [2] - 交易对手方均为公司子公司，已纳入合并报表范围，生产经营和资金管理可控 [3] - 本次交易不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害股东利益的情形 [3] 审议程序履行 - 董事会和战略委员会均审议通过该议案，认为产能转移是应对贸易压力和客户需求的必要措施 [3] - 保荐机构国金证券认为公司已履行必要程序，决策符合创业板上市规则和募集资金监管规定 [4]

会议议程安排 - 股东大会设置详细议程安排 包括宣布到会股东情况 宣读会议须知 推选计票人和监票人 审议议案 股东提问回答 投票表决 统计结果 宣读决议和律师发表法律意见等环节 [2] - 股东需提前15分钟办理签到手续 出示股票账户卡 持股凭证 身份证或法人单位证明 授权委托书及出席人身份证等文件 [1] - 股东发言需提前10分钟登记 发言时间控制在5分钟内 总发言时间不超过30分钟 按持股数量排序发言 [1] 2025年中期利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税） [2] - 截至2025年6月30日 公司期末可供分配利润（母公司报表口径）为未披露具体金额 现金分红总额占2025年上半年归属于上市公司股东净利润的比率为45.33% [2] - 不以公积金转增股本 若总股本因可转债转股 回购股份 股权激励授予股份回购注销等发生变化 将维持每股分配比例不变并相应调整分配总额 [2][3] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会行使 监事会议事规则等监事会相关制度将予以废止 [6] - 公司注册资本发生变更 可转换公司债券自2024年7月1日起进入转股期 2025年2月21日至2025年8月20日期间累计转股数量为1,517股 [6] - 修订公司章程 包括更新注册资本及股份总额 删除监事会相关规定 "股东大会"修改为"股东会" 设置职工代表董事一名 新增独立董事和董事会专门委员会专节 新增控股股东和实际控制人专节等 [6] 内部管理制度更新 - 制定和修订公司部分内部制度 包括董事会审计委员会议事规则 独立董事制度 股东会议事规则 董事会议事规则 董事会专门委员会议事规则 对外担保制度 对外投资制度 关联交易制度等 [9][10] - 制度修订依据包括《中华人民共和国公司法》《证券法》 中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等规定 [9] 募集资金管理 - 部分募集资金投资项目结项 终止并将节余募集资金永久补充流动资金 [11] - 根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 [11]

募集资金管理基本原则 - 募集资金应当专款专用 按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划和股东会、董事会决议及审批程序使用[3] - 募集资金使用应当符合国家产业政策和相关法律法规 原则上用于主营业务 不得用于持有财务性投资或投资以买卖有价证券为主要业务的公司[4] - 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况 对募投项目可行性进行充分论证[5] - 募集资金使用坚持周密计划、切实可行、规范运作、公开透明的原则[6] - 控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金[7] 募集资金存放管理 - 募集资金应当集中存放于经董事会批准设立的专项账户[11] - 存在两次以上融资的应当分别设置募集资金专户 超募资金也应存放于专户管理[11] - 募集资金到位后1个月内需与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[12] - 协议需包含专户账号、募集资金项目、存放金额等关键信息[12] - 商业银行连续三次未及时出具对账单或未配合保荐机构查询的 公司可终止协议并注销专户[13] 募集资金使用规范 - 募集资金应当按照招股说明书或其他公开发行募集文件所列用途使用[14] - 募投项目出现市场环境重大变化、搁置时间超过1年、投资进度不足50%等情形时需重新论证[15] - 禁止将募集资金用于财务性投资、变相改变用途或提供给关联方使用[16] - 使用募集资金置换预先投入的自筹资金、进行现金管理或补充流动资金需经董事会审议且保荐机构同意[17] - 现金管理产品需为安全性高的结构性存款或大额存单 期限不超过12个月且不得质押[18] 闲置资金管理 - 暂时闲置的募集资金可进行现金管理或临时补充流动资金[18][21] - 补充流动资金期限最长不得超过12个月 且仅限于与主营业务相关的生产经营使用[21] - 超募资金应当用于在建项目、新项目或回购股份 使用前需说明必要性和合理性[23] - 以募集资金置换自筹资金需在资金转入专户后6个月内实施[24] - 募投项目延期实施需经董事会审议并及时披露原因及后续计划[25] 募集资金用途变更 - 改变募集资金用途需经董事会审议并报股东会批准[26] - 变更后的募集资金原则上应投资于主营业务[27] - 取消原募投项目、改变实施主体或实施方式等情形均视为改变募集资金用途[28] - 变更募投项目需公告原项目基本情况、变更原因及新项目可行性分析等信息[29] - 募投项目对外转让或置换需披露已投资金额、项目进度及定价依据等内容[31] 节余资金管理 - 单个募投项目节余资金用于其他募投项目需经董事会审议且保荐机构同意[32] - 节余资金低于100万元或低于该项目承诺投资额5%的可免于审议程序[32] - 全部募投项目完成后使用节余资金需经董事会审议[33] - 节余资金占募集资金净额10%以上的还需经股东会审议通过[33] - 节余资金低于500万元或低于募集资金净额5%的可免于审议程序[33] 监督与披露 - 董事会每半年度需出具募集资金存放与使用情况专项报告[34] - 保荐机构应当至少每半年度进行一次现场核查[35] - 会计师事务所需对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[34][35] - 内部审计部门应当至少每半年对募集资金管理情况进行检查[36] - 公司需配合保荐机构持续督导和会计师事务所审计工作[36]

募集资金基本情况 - 2021年12月17日首次公开发行人民币普通股21,666,668股，发行价86.06元/股，募集资金总额18.65亿元，扣除保荐承销费用2.48亿元后实际到账金额16.17亿元，最终募集资金净额15.96亿元 [1] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金投入募投项目14.55亿元，其中本报告期使用6,282万元，募集资金专户余额1,332万元 [3] - 实际募集资金到账金额与实际募集资金净额差异为2,146万元，系中介机构费和其他发行费用 [1][3] 募集资金存放和管理 - 公司建立专项账户存储制度，对募集资金存放、使用及项目实施管理进行规范，管理制度经第三届董事会第三次会议审议通过 [4] - 开设多个银行专项账户仅用于募集资金存储和使用，其中招商银行121923691110118账户和民生银行687006988账户已于2025年8月7日注销 [5][6] - 公司与平安银行、招商银行、浦发银行、民生银行、中国银行及工商银行签订募集资金三方监管协议，协议与深交所范本无重大差异且得到切实履行 [7] 募集资金实际使用情况 - 2024年7月变更"蛋白及抗体试剂研发技改项目"实施主体由南京优爱调整为南京优宁维，实施地点同步变更，投资金额及用途不变 [9] - 2022年使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金3,642.52万元，并建立自有资金支付募投项目款项后等额置换机制 [10] - 报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形 [11] 闲置募集资金现金管理 - 2022年2月批准使用不超过12亿元闲置募集资金及8亿元自有资金进行现金管理，期限12个月 [12] - 2023年2月批准使用不超过12亿元闲置募集资金及10亿元自有资金进行现金管理 [13] - 2024年2月批准使用不超过8亿元闲置募集资金及12亿元自有资金进行现金管理 [14] - 2025年2月批准使用不超过3亿元闲置募集资金及15亿元自有资金进行现金管理，截至2025年6月30日未到期金额1.95亿元 [15][16] 节余及超募资金使用 - "补充流动资金项目"实施完毕，节余利息收入1,056.04元转入一般账户，"线下营销及服务网络升级项目"无结余资金 [17] - 2024年12月审议通过超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 [17] - 首次公开发行超募资金13.12亿元，其中2.8亿元用于自主品牌产品生产基地项目建设，11.21亿元永久补充流动资金，1.25亿元用于现金管理 [19][20][24] 资产减值准备计提 - 2025年半年度计提资产减值准备664.84万元，减少归属于上市公司股东净利润509.94万元 [28][32] - 计提范围包括应收账款、其他应收款及存货，其中应收账款按整个存续期预期信用损失计量 [30] - 计提事项已经第四届董事会第七次会议及监事会第七次会议审议通过，符合企业会计准则规定 [29][32][33] 公司治理及信息披露 - 2025年半年度报告及摘要、募集资金存放与使用情况专项报告、资产减值准备计提议案均经董事会及监事会审议通过 [48][51][54][60][62][63] - 公司披露《信息披露暂缓与豁免管理制度》，进一步完善信息披露管理体系 [57] - 报告期内控股股东及实际控制人未发生变更，无优先股股东及存续债券 [40][41][42][43]

募集资金基本情况 - 2022年非公开发行股票募集资金总额为人民币771.50百万元 扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币760.01百万元 [2] - 截至2025年6月30日 募投项目累计投入金额678.88百万元 其中2025年半年度投入8.24百万元 [3] - 尚未使用的募集资金余额为97.66百万元 其中40百万元用于暂时补充流动资金 30百万元购买理财产品 专户余额27.66百万元 [3] 募集资金存放和管理情况 - 公司开设专门银行专项账户存储募集资金 并与保荐机构及五家银行签署《募集资金三方监管协议》 [4] - 三方监管协议与深交所范本不存在重大差异 协议履行不存在问题 [4] - 截至2025年6月30日 使用闲置募集资金进行暂时补流余额40百万元 购买理财产品30百万元 [5] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金实际使用情况参见募集资金使用情况对照表 [6] - 截至2025年6月30日 不存在募集资金实际投资项目变更的情况 [7] - 募集资金使用及披露不存在违规情形 [8] 日常关联交易调整 - 新增与道恩化学等关联方日常关联交易采购额度14,520万元 其中道恩化学4,670万元 大韩道恩3,000万元 海尔环保4,000万元 [11] - 减少与道恩国贸日常关联交易销售额度400万元 [13] - 调整后合计新增日常关联交易净额14,120万元 [11][13] 关联方基本情况 - 道恩化学2024年总资产107,445.28万元 净资产93,857.80万元 营业收入59,125.66万元 净利润2,509.84万元 [14] - 大韩道恩2024年总资产36,517.37万元 净资产25,887.18万元 营业收入39,969.67万元 净利润1,326.11万元 [16] - 海尔环保2024年12月6日新设立公司 [17] 闲置募集资金管理 - 公司使用不超过70百万元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过12个月 [36] - 前次40百万元暂时补流资金已于2025年8月18日全部归还至募集资金专项账户 [38] - 本次资金仅用于与主营业务相关的生产经营活动 不会改变募集资金用途 [39] 半年度利润分配 - 2025年半年度归属于上市公司股东的净利润84.04百万元 [47] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税） 合计派发现金红利14.21百万元 [48] - 现金分红金额占2025年半年度归属于上市公司股东净利润的16.91% [48] 公司业务概况 - 公司是以弹性体为特色的绿色轻量化高分子复合新材料公司 产品应用在汽车交通、家电通讯、医疗卫生等领域 [52] - 打造动态硫化、酯化合成、氢化反应和塑化改性四大技术平台 构建1+2+9研发体系 [52] - 通过高质量差异化产品满足客户多样性需求 提供一站式材料解决方案 [52] 重大事项进展 - 奋斗者1号员工持股计划已完成4,800,000股股票非交易过户 [62] - 公司行使道恩转债提前赎回权 赎回8,603张债券 支付赎回款875,183.19元 [64] - 收购安徽博斯特新材料有限公司100%股权 并于2025年6月19日完成工商变更 [65]

募集资金基本情况 - 2019年首次公开发行股票募集资金总额为人民币9.785亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币9.177亿元，资金于2019年7月16日到账[1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金4.981亿元，募集资金余额为2.507亿元，其中募集专户余额1.467亿元，未到期理财产品1.04亿元[1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》并签订多方监管协议，明确募集资金存放、使用及监督的具体规定[2] - 与多家银行及保荐机构签订三方及四方监管协议，确保募集资金使用符合监管要求[3] 募集资金实际使用情况 - 2025年半年度不存在募集资金置换预先投入自筹资金的情形[4] - 2025年3月使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[4] - 2024年7月及2025年7月分别批准使用不超过2.5亿元和2亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品[4][5] - 截至2025年6月30日，使用闲置募集资金进行现金管理余额为1.04亿元[6] - 2025年6月使用超募资金7,993.24万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.98%[6] - 报告期内不存在超募资金用于在建项目、新项目或节余募集资金使用的情况[6] 变更募投项目情况 - 报告期内不存在变更募投项目、对外转让或置换的情况[6][7][8] 资产减值准备计提 - 2025年半年度计提资产减值准备1,256.41万元，其中信用减值损失272.65万元，资产减值损失983.77万元[22][23][24] - 本次计提减少公司2025年半年度利润总额1,256.41万元[25] - 董事会及审计委员会认为计提符合会计准则，公允反映公司财务状况[26][27] 历史募投项目调整 - 2021年至2023年期间多次调整募投项目，包括延期、结项及终止，并将节余资金永久补充流动资金[11][12][13][14] - 2022年终止"全光谱精密镜头智能制造基地项目（一期）"，剩余募集资金用于新投资项目"精密镜头产业化基地技改整合项目"[13]

募集资金基本情况 - 公司于2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额8.937亿元，扣除发行费用后募集资金净额为8.780亿元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金累计投入5.393亿元，其中自有资金先期投入0.799亿元，2019年至2024年使用募集资金4.240亿元，2025年上半年使用0.353亿元[3] - 当前募集资金余额为4.344亿元，其中银行存款1.644亿元，银行理财产品2.700亿元[3] 募集资金管理及使用 - 公司设立专项账户并签订三方监管协议，严格执行审批程序确保专款专用[5] - 多次董事会决议授权使用闲置募集资金购买保本型理财产品，额度从6亿元逐步调整至4.8亿元[6][7][8] - 2025年1-6月累计使用4.700亿元购买理财产品，期末未到期余额2.700亿元[9] 公司治理及会议安排 - 公司将于2025年9月12日召开第二次临时股东会，审议章程修订及管理制度更新等议案[12][16] - 股东会采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年9月3日[13][14] - 职工代表大会选举齐建锋为职工董事，董事会结构符合法规要求[34] 半年度经营及监管情况 - 2025年半年度报告经监事会审核，确认内容真实准确且符合监管要求[44][46] - 募投项目"年产200万套高端驱动轴智能制造生产线"延期至2027年2月，投资总额不变[12] - 公司无变更募投项目、无违规使用募集资金情形[10][11]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票4,638.00万股，发行价每股17.39元，募集资金总额80,654.82万元，扣除不含税发行费用7,900.32万元后，募集资金净额为72,754.50万元 [1] - 截至报告期末，募集资金专户余额为1,500.28万元，其中包含未到期现金管理产品及理财专用子账户资金 [2] - 补充营运资金项目及部分募集资金账户已使用完毕并完成销户，利息结余0.28元和356.96元转入自有资金账户 [2] 募集资金存放与管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，设立专项银行账户，并与中信证券及多家银行签订三方及四方监管协议，明确资金使用规范 [4] - 监管协议符合深圳证券交易所范本要求，公司严格履行资金使用流程 [4] 募集资金使用情况 - 武汉生产基地项目及通城生产基地项目尚未达到预定使用状态，无法单独核算效益；新材料研发中心、智能化升级改造及补充营运资金项目为支持性项目，亦无法单独核算效益 [5] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，2024年批准额度4.50亿元，2025年调整为4.00亿元，截至2025年6月30日余额为35,000.00万元 [5] - 公司以自筹资金预先投入募投项目7,491.17万元（武汉项目1,005.02万元，通城项目6,486.15万元），后通过募集资金完成置换 [6] 募投项目变更与调整 - 公司增加全资子公司通城县同力玻纤有限公司为通城生产基地项目实施主体，提供无息借款不超过6,800万元；增加通城县云水云母科技有限公司为智能化升级改造项目实施主体 [7] - 武汉生产基地、通城生产基地及新材料研发中心项目延期至2026年12月达到预定使用状态 [8] - 公司调减武汉及通城生产基地项目投资总额，将剩余资金用于新项目"生产基地智能化升级改造项目"，募集资金总额保持不变 [9] 公司治理与信息披露 - 董事会审议通过2025年半年度报告及募集资金专项报告，确认内容真实、准确、完整 [19][20] - 补选职工代表董事邓炳南为第三届董事会审计委员会委员 [21]

募集资金基本情况 - 2021年1月8日公开发行可转换公司债券245万张，每张面值100元，募集资金总额24,500.00万元，扣除承销费415.09万元（不含税）后实际收到24,084.91万元，再减除其他发行费用252.75万元（不含税）后实际募集资金净额为23,832.16万元 [2] - 天健会计师事务所于2021年1月14日出具验资报告对募集资金到账情况进行审验确认 [2] 募集资金存放和管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储、专款专用 [3] - 2021年1月29日公司与保荐机构及三家银行签署《募集资金三方监管协议》，2021年3月4日完成账户划转并重新签署协议，2021年6月22日注销华夏银行募集资金专户 [4] - 截至2025年6月30日公司有2个募集资金专户 [6] - 2024年3月22日董事会同意使用不超过1.0亿元闲置募集资金进行现金管理，2025年3月21日董事会同意使用不超过0.9亿元闲置募集资金进行现金管理 [6] 募集资金使用情况 - 募集资金投资项目未出现异常情况 [7] - 补充流动资金无法单独核算效益，但有利于增强公司资本实力并间接促进经济效益提升 [8] - 不存在变更募集资金投资项目的情况 [8] - 2025年半年度募集资金使用及披露不存在重大问题 [9] 经营业绩表现 - 2025年上半年实现营业收入25,088.74万元，较上年同期增长9.71% [15] - 实现归属于上市公司股东的净利润1,531.41万元，较上年同期大幅增长2,217.66% [15] - 报告期末总资产115,221.01万元，较上年度末增长1.69%，归属于上市公司股东的净资产94,411.56万元，较上年度末增长23.45% [15] 业务板块表现 - 园林机械板块收入较上年同期增长11.63%，毛利率提升4.18% [15] - 汽车零部件板块收入较上年同期增长12.47% [15] - 液压零部件板块收入较上年同期下降1.25%，但毛利率提升5.86% [15] - 其他业务收入较上年同期增长34.17% [15] 成本费用管控 - 公司加强成本费用管控，持续深化降本增效，营业成本控制成效显著 [15] - 财务费用较上年同期下降370.52%，主要因汇兑收益增加、贷款及可转债利息减少 [15] 研发投入与创新 - 2025年上半年研发费用累计投入1,237.24万元 [16] - 新增国内发明专利2项、国内实用新型专利7项 [16] - 截至报告期末，公司及子公司持有有效专利总计219项，包括美国发明专利7项、日本发明专利1项、国内发明专利43项和国内实用新型专利168项 [16] - 子公司还拥有5项软件著作权和1项作品著作权 [16] 重大事项 - "锋龙转债"于2025年2月11日触发有条件赎回条款，2025年3月5日赎回11,484张，赎回价格100.38元/张，支付赎回款1,152,763.92元，2025年3月13日起在深交所摘牌 [16] - 第一期员工持股计划所持3,180,077股公司股票已全部出售完毕，并于2025年3月21日审议通过提前终止 [17][18] - 报告期内将园林机械零部件业务相关资产、负债、人员等整体转移至子公司浙江锋龙科技有限公司 [18] 公司治理 - 第三届董事会第二十七次会议于2025年8月25日召开，审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》和《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [18][19] - 第三届监事会第二十一次会议于2025年8月25日召开，审议通过相同议案，认为报告内容真实、准确、完整 [22][23][24]