公司财务数据 - 2024年度合并报表归属于公司股东的净利润为人民币400,183,934.30元，母公司期末未分配利润为人民币770,208,881.01元 [49] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.59元（含税），预计现金分红金额约为人民币150,265,126.15元，占净利润比例37.55% [49] - 2024年度现金分红和回购金额合计人民币280,794,980.62元，占净利润比例70.17% [50] 全球化战略布局 - 公司以自有资金投资设立境外子公司SURIPOWER CO., LTD.，注册资本为500万泰铢，旨在利用东南亚地区区位及资源优势 [5] - 境外子公司设立将导致公司合并报表范围变更，新子公司将被纳入合并报表范围内 [5] 资金管理计划 - 公司计划使用不超过人民币20亿元闲置自有资金进行现金管理，期限为12个月，资金可循环滚动使用 [58] - 现金管理产品类型包括存款类产品、银行理财产品或券商收益凭证，不涉及高风险证券投资 [59] - 公司同时拟使用不超过人民币7亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月 [35] 审计与会计政策 - 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，2024年度审计费用总额130万元 [78] - 公司执行财政部《企业会计准则解释第17号》及《准则解释第18号》，对可比期间信息进行追溯调整 [96] 资产减值情况 - 2024年度计提资产减值准备合计6,172.09万元，其中信用减值损失3,952.53万元，存货跌价准备2,219.56万元 [84][85][86] - 减值准备影响2024年度合并报表利润总额6,172.09万元 [87] 监事会审议事项 - 监事会审议通过2024年度利润分配预案、财务决算报告、内部控制评价报告等14项议案 [14][20][28] - 监事会认为公司套期保值业务有利于规避原材料价格及汇率波动风险 [39]

募集资金管理 - 公司于2023年8月21日通过议案，拟使用不超过2.4亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[1] - 2024年8月26日再次通过议案，拟使用不超过1.7亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年底实际余额为7500万元[2] - 2024年累计使用5169.23万元超募资金永久补充流动资金[3] - 2023年8月通过使用1.2亿元超募资金投资建设深度合成鉴伪采集及预处理系统建设项目，截至2024年底累计支出2373.05万元[4] - 2024年将"网络智能化采集系统研发项目"结项，节余资金用于"网络智能化系统国产化升级项目"[4] - 2024年7月将"网络智能化应用系统研发项目"结项，节余资金用于其他项目[5] 现金管理计划 - 2025年4月通过议案，拟使用不超过6亿元闲置自有资金进行委托理财，期限12个月[13][14] - 投资范围包括保本型理财产品、结构性存款、定期存款等中低风险产品[15][16] - 2025年4月通过议案，拟使用不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[26][30] - 募集资金现金管理范围包括协定性存款、结构性存款、定期存款等保本型产品[32] 募投项目调整 - 2025年4月决定将"安全技术研发中心建设项目"结项，节余资金1382.21万元用于"网络智能化系统国产化升级项目"[53][54] - "深度合成鉴伪检测系统研发建设项目"新增实施主体北京国瑞数智技术有限公司及新实施地点[81][83] - 公司以自筹资金预先投入募投项目1421.24万元，支付发行费用194.12万元，拟用募集资金置换[71][74] 限制性股票激励 - 2022年限制性股票激励计划第二个归属期因业绩未达标，作废90万股限制性股票[46][47] - 该激励计划第一个归属期已于2024年完成120万股股份登记上市[45] 组织架构调整 - 2025年4月通过调整公司组织架构议案，旨在优化资源配置和提升管理效率[67]

会计政策变更 - 公司依据财政部2023年8月发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》及2024年12月发布的《企业会计准则解释第18号》进行会计政策变更，涉及数据资源会计处理及保证类质量保证的预计负债核算[3][4] - 变更后会计政策自2024年1月1日起执行，并对解释18号采用追溯调整法，但未对财务状况和经营成果产生重大影响[7][8] - 董事会及监事会均认为变更符合法规要求，能公允反映公司财务状况，且不损害股东利益[9][10] 闲置资金现金管理 - 公司拟使用不超过20亿元闲置自有资金购买保本型理财产品，期限为股东大会通过后12个月内，资金可滚动使用[13][15][18] - 投资品种需满足安全性高（保本承诺）和流动性好（不影响日常周转）的条件，明确排除股票、衍生品等高风险资产[16] - 该计划已获董事会及监事会批准，认为此举可提高资金使用效率并增加投资收益，需提交股东大会审议[27][29] 续聘会计师事务所 - 拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，因其具备丰富上市公司审计经验且2024年审计工作表现专业[32][33] - 信永中和2023年审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元，拥有1780名注册会计师，行业覆盖制造业等43家同类上市公司[34] - 项目团队由合伙人王波琴、复核合伙人李文茜及签字注册会计师梁功业组成，近三年无执业违规记录[37][38] 2024年度业绩说明会 - 公司将于2025年4月29日举行线上业绩说明会，董事长黄立、总经理张燕等高管将出席，投资者可通过证券时报平台参与互动[45][46] - 投资者可在会前提问，公司将在信息披露允许范围内解答普遍关注的问题[47]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股22,222.2223万股，发行价10.28元/股，募集资金总额228,444.45万元，扣除费用后净额为220,650.49万元 [1] - 截至2024年底，累计使用募集资金97,361.86万元，余额56,469.52万元（含理财收益和利息收入） [1] - 募集资金专户管理严格，与保荐机构及银行签订三方/四方监管协议，确保专款专用 [1][2] 募集资金使用进展 - 2024年实际使用募集资金15,401.04万元，主要用于重点图书出版工程等项目 [4] - 部分募投项目已完成结项并注销专户，包括浙江少年儿童出版社和浙江人民出版社的重点图书项目 [2][3] - 火把知识服务平台建设项目因资质问题变更实施主体至浙江出版集团数字传媒有限公司，未使用资金19,924.22万元，进度27.62% [9][10] 募投项目延期情况 - 信息化系统升级、青云e学在线教育、青云端移动学习助手三个项目因政策调整和技术影响延期至2027年7月 [11][12] - 延期原因包括"双减"政策限制、二维码印刷禁令及系统整合复杂度高等 [10][11] 闲置资金管理 - 2024年8月批准使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限至2025年4月 [6] - 截至2024年底，理财产品余额8亿元，均为安全性高、流动性好的产品 [6] 关联交易情况 - 2024年实际关联交易金额未披露，2025年预计关联交易总额为正常经营所需 [23] - 主要关联方包括控股股东浙江出版联合集团及其子公司，涉及出版物资采购、物业管理等业务 [24][26] - 交易定价遵循市场原则，部分采用政府指导价或协商价 [44] 自有资金理财计划 - 2025年拟使用不超过57亿元闲置自有资金购买理财产品，期限12个月 [51][54] - 理财资金占最近一期货币资金（含理财余额）的47.75%，不影响主营业务现金流 [58]

融资与担保 - 公司及全资子公司拟向金融机构申请不超过人民币35亿元的综合授信额度，融资方式包括贷款、银行保函、贸易信用证等[1] - 公司为三家全资子公司提供不超过人民币30,000万元的担保，担保金额可在子公司间调剂使用[1] - 被担保的三家子公司均为公司全资持股，经营范围涵盖半导体集成电路、电子元器件等领域，且均非失信被执行人[3][4][5] - 截至公告日，公司对全资子公司的担保总额为3,000万元，占最近一期经审计净资产的0.75%[10] 募集资金管理 - 公司拟使用不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品包括结构性存款、大额存单等[12][17] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为250,251.13万元，已终止"集成电路生产测试项目"并新增"高集成度、高性能射频模组研发项目"[13][14][15] - 现金管理期限为董事会审议通过之日起12个月，资金可循环滚动使用，收益将优先用于募投项目[16][17][21] 财务与经营状况 - 公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-23,725,130.22元，合并报表未分配利润为-172,867,807.96元[49][76] - 公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，实收股本为429,997,787元[76] - 2024年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本[49] 公司治理与决策 - 第四届董事会第十三次会议审议通过了22项议案，包括年度报告、利润分配、授信额度等[30][63][65][67] - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用为人民币165万元[51][52] - 公司制定了《未来三年（2025-2027年度）股东分红回报规划》和《2025年度提质增效重回报行动方案》[73][74][72] 业务发展 - 公司预计2025年日常关联交易金额不超过人民币3,030,694.52元，较2024年实际发生额有所下降[58] - 公司拟开展外汇套期保值业务，最高余额不超过8,000万美元，以应对汇率波动风险[68] - 公司经营范围涵盖半导体集成电路设计、研发与销售，主要子公司分布在北京、上海、深圳等地[3][4][5]

公司公告核心内容 - 公司计划使用不超过6.5亿元闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和获得投资效益 [4][84] - 该现金管理议案已通过董事会和监事会审议，尚需提交股东大会批准 [4][84][115] - 现金管理将投资于安全性高、流动性好的短期保本或稳健型理财产品 [3] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月8日15:00-16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [7][8] - 说明会将在上证路演中心以网络互动形式召开，董事长、总经理等高管将出席 [8] - 投资者可在2025年4月28日至5月7日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提交问题 [8][9] 年度股东大会信息 - 2024年年度股东大会定于2025年5月16日14:00在洛阳公司会议室召开 [12] - 会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式 [12] - 网络投票时间为股东大会当日9:15-15:00 [13] 会计师事务所续聘 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用合计95万元 [31][39] - 立信2024年业务收入47.48亿元，为693家上市公司提供审计服务 [33] - 该议案已通过董事会审议，尚需股东大会批准 [41] 募集资金使用情况 - 公司拟将"兽用灭活疫苗生产项目"等两个募投项目结项，节余资金5720.59万元永久补充流动资金 [44][45] - "生物制品车间及配套设施改扩建项目"将延期至2026年12月31日完成 [46][48] - 上述事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会批准 [49][50] 综合授信申请 - 公司及子公司拟向银行申请不超过2亿元的综合授信额度 [53] - 授信品种包括短期贷款、承兑汇票、保函等 [53] - 该议案已通过董事会审议，有效期一年 [54] 利润分配方案 - 公司拟每10股派发现金红利4元(含税)，合计约1.37亿元 [77] - 该方案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会批准 [79][109]

现金管理 - 公司拟使用不超过6亿元闲置自有资金进行现金管理，投资固定收益类或承诺保本的产品，预计收益率高于活期及定期存款 [2][3] - 现金管理业务实行岗位分离操作，相关工作人员须对业务信息保密，公司将在定期报告中披露相关损益情况 [1] - 董事会、监事会及独立董事均审议通过该议案，认为该举措有助于提高资金使用效率，提升公司业绩，符合股东利益 [3][4] 业绩说明会 - 公司将于2025年4月27日举办网上业绩说明会，针对2024年度及2025年第一季度经营成果与投资者交流 [8] - 出席人员包括董事长李卫平、独立董事杨健、财务总监游道平及董事会秘书向少华 [9] - 投资者可通过全景网平台参与，并可提前提交问题 [10][11] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利3.2元（含税），累计现金分红9749.6万元 [14][15] - 2024年公司现金分红及股份回购总额1.26亿元，占归属于股东净利润的63% [15] - 分配方案符合公司章程及股东回报规划，与公司成长性相匹配 [16][17] 会计政策变更 - 公司根据财政部新规变更会计政策，涉及《企业会计准则解释第17号》及第18号相关内容 [18][19] - 变更后政策能更客观公允反映财务状况，不会对公司经营成果产生重大影响 [23] - 董事会、监事会及审计委员会均审议通过该变更 [24][25][26] 股票期权激励 - 公司拟注销134,903份股票期权，占公司股本总额的0.04%，主要因部分激励对象离职及未行权 [35][36] - 本次注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [38] - 监事会认为注销符合相关规定，不存在损害股东利益的情形 [39][40] 注册资本变更 - 因股票期权行权导致股本变动，公司注册资本由3.066亿元变更为3.076亿元 [45] - 相应修订公司章程相关条款，需提交股东大会审议 [46] 员工购房借款 - 公司拟为员工提供每年不超过3000万元的购房免息借款，期限最长5年 [51][54] - 借款对象需符合特定条件，不包括董监高等关联人士 [56] - 董事会认为该举措有助于吸引和留住人才，风险可控 [59]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票2215万股 发行价格41.20元/股 募集资金总额9.1258亿元 扣除发行费用后募集资金净额8.248亿元[2] - 截至2024年12月31日 募集资金累计投入3.939亿元 其中本年度投入2.570亿元 募集资金余额4.633亿元[3] - 存在工作人员误操作 误用募集资金专户资金179.99万元置换支付非募投项目支出的银行承兑汇票[2] 募集资金存放管理 - 公司制定《募集资金管理办法》 与保荐机构及多家银行签订《募集资金三方监管协议》[4] - 公司严格按照制度及协议规定存放和使用募集资金[5] - 开设活期存款账户 理财产品账户及理财产品专用结算账户管理募集资金[6] 募集资金使用情况 - 2024年2月批准使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理 8月将额度提升至3.5亿元[11] - 截至2024年底 累计取得现金管理收益50.89万元 尚有3.1亿元理财产品未到期[12] - 超募资金总额4.592亿元 其中4.108亿元用于变更后的募投项目 剩余4843.3万元永久补充流动资金[12] 募投项目变更 - 2024年12月经股东大会审议通过变更募集资金用途及调整投资总额议案[6] - 将原"年产20,000吨节能电机磁瓦及年产2,000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目"分拆为两个独立项目[17][31] - 变更后年产20,000吨节能电机磁瓦全部为新增产能 不再包含生产线搬迁形成的产能[7] 公司主营业务 - 公司主要从事永磁材料的研发 生产和销售 是目前国内重要的永磁材料生产商之一[20] - 产品包括烧结钕铁硼永磁材料和永磁铁氧体磁体两大类 广泛应用于消费电子 节能家电 机器人等领域[20][25] - 终端产品应用于三星 哈曼 华为 小米 亚马逊 美的 格力等全球知名品牌[21] 行业地位 - 在烧结钕铁硼产品领域 公司在全球中高端消费电子市场具备较强竞争力[25] - 在永磁铁氧体产品领域 公司是目前国内少数具备万吨级高性能永磁铁氧体磁体生产能力的企业之一[25] - 公司获评国家级绿色工厂 国家级专精特新"小巨人" 浙江省专利示范企业等荣誉称号[26] 行业发展状况 - 我国已成为全球磁性材料主要生产制造国 烧结钕铁硼是产量最高 应用最广泛的稀土永磁材料[22] - 浙江 山西 京津 江西 山东 内蒙古是我国稀土永磁材料主要产地 浙江产量占全国总量比例较高[22] - 长三角和珠三角地区制造业发达 是永磁电机 电声产品主要生产和消费集散地[22] 公司治理 - 2024年10月完成第三届董事会 监事会换届选举[29][30] - 董事会由6位非独立董事和3位独立董事组成 监事会由2位股东代表监事和1位职工代表监事组成[29][30] - 2025年4月补选金佳莹女士为第三届董事会独立董事[77] 财务分配方案 - 2024年度实现归属于上市公司股东的净利润1656万元[118] - 拟以总股本1.24亿股为基数 向全体股东每10股派发现金红利1元（含税） 预计派发现金红利1240万元[46][118] - 现金分红总额占2024年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为74.90%[119] 2025年度计划 - 拟向银行申请总额不超过8亿元综合授信额度[55] - 批准使用不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理[59] - 批准使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理[61]

现金管理计划 - 公司拟使用不超过4亿元自有资金进行现金管理，投资期限为董事会审议通过之日起一年内有效[1] - 投资品种包括银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险理财产品[2] - 资金可循环滚动使用，授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件[4] - 投资目的是提高资金使用效率，增加公司投资收益，以股东利益最大化为原则[1] 担保事项 - 2025年拟为14家子公司提供不超过28.5亿元担保额度，占公司最近一期经审计净资产的66.62%[23][24] - 被担保子公司包括安胜(天津)飞行模拟系统有限公司(资产负债率92.71%)、天津宜捷海特通用航空服务有限公司(资产负债率82.45%)等[22] - 担保用途包括各类授信额度、项目贷款、融资租赁等业务[23] - 担保方式为连带责任担保，包括信用担保、资产抵押担保等方式[23] 利润分配 - 2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[56] - 2024年实现归属母公司净利润7088万元，未分配利润15.52亿元[56] - 近三年累计现金分红3704万元，占三年平均可分配利润的85.08%[57] - 未分配利润将用于子公司扩建、基地搬迁及产能扩建等项目[58] 股份回购 - 拟回购6000-8000万元股份，回购价格不超过13.50元/股[64] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励[67] - 按上限计算预计回购592.59万股，占总股本0.80%[70] - 回购期限为董事会审议通过之日起12个月内[72] 资产减值 - 2024年计提资产减值准备2003.47万元，核销坏账51.03万元[81] - 计提项目包括应收账款坏账准备1006.35万元、存货跌价准备981.84万元等[84][85] - 核销坏账主要为5年以上应收账款，已全额计提坏账准备[86] - 减值准备导致2024年利润总额减少2003.47万元[88] 公司治理 - 董事会提前换届选举，提名6名非独立董事和3名独立董事候选人[61] - 新一届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年[61] - 2025年5月9日将举行2024年度网上业绩说明会[92] - 出席人员包括董事长、总经理、财务总监等高管[93]

董事会会议情况 - 第二届董事会第二十一次会议于2025年4月23日召开，应出席董事6名，实际出席6名，会议由董事长戴岚主持，程序合法有效[5] - 会议审议通过19项议案，包括年度报告、财务决算、利润分配、薪酬方案等，所有议案均获全票通过[6][7][10][13][16][22][24][26][30][35][40][42][45][47] 财务业绩 - 2024年实现营业收入11.02亿元，归母净利润1.17亿元，扣非净利润1.04亿元[11][53] - 2024年末母公司未分配利润为9075.30万元，拟每10股派发现金红利9元（含税），合计分红7817.97万元，分红比例达归母净利润的66.58%[15][54] - 2024年度计提资产减值准备3775.29万元，其中存货跌价准备3382.60万元，信用减值损失392.69万元[90][91][92] 募集资金管理 - 截至2024年底募集资金余额3.89亿元（含利息），其中专户余额1.08亿元，定期存款2.81亿元[76][77] - 2024年使用超募资金2.55亿元归还贷款和补充流动资金，累计使用超募资金5.71亿元[80][82] - 变更募投项目部分内容并延长实施期限至2026年10月，涉及药物分子砌块区域中心项目和研发实验室项目的支出科目调整[83][84] 公司治理与规划 - 通过2025年度"提质增效重回报"行动方案，强调以投资者为本的发展理念[38] - 计划使用不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的金融产品，期限不超过12个月[95][96][97] - 审计委员会和独立董事对会计师事务所履职情况进行了有效监督，确保财务报告质量[33][34][41] 股东大会安排 - 拟于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，审议董事会工作报告、财务决算、利润分配等8项议案[44][52][68] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，授权委托书需明确表决意向[2][3]