国补应收账款回款情况 - 基础设施项目公司收到国网江苏省电力有限公司支付的"可再生补贴2025年第一批专项资金"金额为25789.32万元[3] - 该笔回款使已回款的国补应收账款平均回款周期从2.13年降至1.95年[1][3] - 回款将优先用于偿还保理基准日为2024年12月31日的保理融资 偿还后保理融资余额清零[3] 保理融资安排 - 采用银行有追索权的保理方式平滑现金流 保理银行平价购买账龄已满1.5年的国补应收账款[2] - 单笔保理业务融资期限以每笔国补应收账款的实际回款时间确定[2] - 预计减少2025年度保理融资利息费用177.95万元 从而增加投资者可供分配金额[3] 电力市场交易影响 - 参加电力市场交易后电量保持全额上网不变 国补到期前补贴政策继续执行[1] - 参与电力市场交易仅影响燃煤基准价对应部分的电价金额 不影响国补的回款周期[1] - 含税上网电价为850元/兆瓦时 其中燃煤基准价为391元/兆瓦时 国补为459元/兆瓦时[1] 未来保理计划 - 在2025年年度收益分配前 将启动保理基准日为2025年12月31日的国补应收账款保理工作[4] - 截至该基准日 符合保理条件的国补应收账款对应保理金额为55169.47万元[4] - 基金管理人将持续关注国补应收账款的后续回款情况并及时履行信息披露义务[4] 基金分红安排 - 本基金每年收益分配次数最多为4次 每份基金份额每次收益分配比例不得低于5%[5] - 选择现金分红方式的投资者的红利款将于2025年09月09日自基金托管账户划出[6] - 对于选择红利再投资方式的投资者 以2025年09月08日除息后的基金份额净值为计算基准[7]

基金分红安排 - 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值 [1] - 权益登记日申请申购、转换转入、定期定额投资的基金份额不享有本次分红权益 权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益 [1] - 基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资 未选择具体分红方式的投资者默认分红方式为现金分红 [1] - 投资者可在2025年9月5日交易时间结束前到销售网点修改分红方式 具体销售机构名单详见基金份额发售公告 [1] - 分红不会改变基金风险收益特征 不会降低投资风险或提高投资收益 [1] - 因分红导致基金份额净值调整至1元附近 在市场波动影响下基金投资仍可能出现亏损或净值低于初始面值 [2] 基金估值调整 - 上银基金管理有限公司自2025年09月04日起对旗下基金持有的中芯国际(证券代码：688981)按指数收益法进行估值 [4] - 基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准 [4] - 待中芯国际股票复牌且交易体现活跃市场特征后将恢复按市场价格进行估值 [4] 销售渠道扩展 - 上银基金管理有限公司自2025年9月5日起新增华泰证券为旗下部分基金销售机构 [6] - 销售机构办理基金销售业务的具体日期、时间、流程、业务类型及费率优惠活动以销售机构安排为准 [7] - 投资者可通过华泰证券网站(www.htsc.com.cn)或客户服务电话(95597)咨询详情 [8] - 投资者可通过上银基金网站(www.boscam.com.cn)或客户服务电话(021-60231999)咨询详情 [8]

销售渠道拓展 - 诺安基金管理有限公司自2025年9月5日起增加兴业证券为旗下部分基金的销售机构 [1] - 新增销售渠道覆盖诺安利鑫灵活配置混合C的申购、赎回、定期定额投资及转换业务 [1] - 同时新增诺安成长混合型证券投资基金C（代码025333）、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金C（代码025351）、诺安平衡证券投资基金C（代码025332）等多只基金销售渠道 [4] 业务开通范围 - 投资者可通过兴业证券办理基金信息查询及享受相应售后服务 [1] - 申购及定投申购起点金额统一设定为不低于1元（含申购费） [1][5] - 同一基金不同份额的互转业务需参照公司另行公告或基金招募说明书 [1][5] 费率优惠安排 - 通过兴业证券办理基金转换业务可享受申购费补差费率优惠 [1] - 具体费率标准以基金最新招募说明书及业务公告为准 [1][4] - 费率优惠规则变动将由销售机构另行公告 [2][5] 投资者服务信息 - 兴业证券客服电话95562 网址www.xyzq.com.cn [3] - 诺安基金客户服务电话400-888-8998 网址www.lionfund.com.cn [3][6]

招商基金新增销售渠道及新基金成立公告 - 招商基金管理有限公司与东莞证券股份有限公司签署基金销售协议，自2025年9月5日起，新增东莞证券为指定基金的场内申购赎回代办券商，并开通二级市场申购、赎回等相关业务 [1] - 投资者办理具体业务需遵循销售机构规定，并可通过招商基金官网（www.cmfchina.com）或客服热线（4008879555）咨询详情 [2][5] - 招商均衡优选混合型证券投资基金合同于2025年9月5日生效，基金管理人自该日起正式开始管理本基金 [4] 招商均衡优选混合基金募集情况 - 基金募集期间产生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付 [6] - 基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额区间为10万份至50万份（含），本基金的基金经理持有本基金份额区间为100万份以上 [5] - 基金份额持有人可通过销售机构网点、基金管理人网站或客服电话查询和打印交易确认单，基金具体申购、赎回开放时间将由基金管理人另行公告 [6]

公司持股变动 - 易方达基金管理有限公司于9月1日增持国泰海通445.74万股[1] - 每股作价15.9713港元 总金额达7119.05万港元[1] - 增持后持股数量升至2.14亿股 持股比例达6.12%[1]

可转债发行情况 - 公司获核准向特定对象发行可转换公司债券21,460,000张 面值100元/张 募集资金总额2,146,000,000元 [1] - 可转债于2024年3月6日在深交所挂牌 债券简称"铜陵定02" 债券代码"124024" [1] 可转债持有比例变动 - 财通基金2023年9月认购"铜陵定02"10,000,000张 占发行总量46.60% [1] - 2024年12月31日至2025年8月29日期间 财通基金通过卖出50,000张及转股3,050,000张方式合计减持3,100,000张 [1] - 减持数量占可转债发行总量14.45% 持股比例从46.60%降至32.15% [1] 黄金行业ETF表现 - 黄金股ETF(代码:159562)跟踪中证沪深港黄金产业股票指数 近五日涨幅16.06% [3] - 该ETF市盈率为23.26倍 估值分位处于47.22%水平 [3][4] - 最新份额3.9亿份 较前期增加4700万份 但主力资金净流出1546.7万元 [3]

公司战略与业务布局 - 国富量子创新有限公司旗下富强股权投资管理有限公司注册设立国富通证化数字资产有限合伙基金（RWA8基金） 为香港RWA赛道新增变量 [1] - 公司致力于构建交易所-RWA投行-Pre-RWA基金-RWA二级市场基金-金融科技的"五位一体"全生命周期生态闭环 RWA8基金设立标志其RWA全链条布局进一步完善 [4] - 公司角色从传统自有资金投资方转型为RWA生态平台的运营方和服务商 收入结构从单一投资收益转为管理费、承销费及交易手续费等多元模式 [4] - RWA8基金聚焦香港政府提出的八大中心（金融中心、贸易中心、科创中心、艺术中心等） 将对应资产数字化和代币化后通过五位一体战略推动创新资产上链出海 [5] - 公司持有香港1、4、6、9号牌照及跨境业务资质 联合战略投资的Rtree Finance及技术合作方京北方为底层资产代币化发行与上链流通提供全流程支持 [3] 市场前景与行业地位 - 波士顿咨询集团预测至2030年RWA市场规模有望突破数十万亿美元 [3] - 公司通过Pre-RWA基金战略前置投资锚定股权、收益权、债券及艺术品等具备代币化潜力的优质底层资产 在资产估值洼地阶段抢先布局 [3] - 公司在Pre-RWA抢跑游戏中占据合规、生态、技术三重核心支撑 进一步巩固竞争地位并建立护城河 [3] - 公司转型为链上金融基础设施服务商 为香港传统优势提供新增长极和估值逻辑 与政府政策协同助推香港成为国际Web3及区块链创新中心 [6] 股价表现与战略意义 - 公司股价年内累计涨幅接近180% 9月3日盘中总市值一度突破200亿港元 [1] - 公司股东资源强强联合增强其在RWA与链上金融领域的竞争力 [1] - 公司战略目标为推动香港经济数字化转型的基础设施构建者和新叙事定义者 [1][5] - 公司布局是对行业趋势的把握和对传统金融叙事的突破性探索 旨在构建香港RWA生态的超级综合体 [7]

估值调整 - 华润元大基金管理有限公司自2025年9月3日起对旗下基金持有的芯原股份股票按指数收益法进行估值 [1] - 调整估值方法经与基金托管人协商一致 [1] - 待股票复牌且交易体现活跃市场特征后将恢复市价估值法且不再另行公告 [1] 标的股票 - 涉及股票为芯原股份 股票代码688521 [1]

估值调整 - 平安基金管理有限公司自2025年9月3日起对旗下证券投资基金(除ETF外)所持有的芯原股份股票采用"指数收益法"进行估值 [1] - ETF联接基金持有的标的ETF在当日份额净值基础上考虑芯原股份股票的调整因素进行估值 [1] - 待芯原股份股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后将恢复采用当日收盘价格进行估值 [1] 标的证券 - 估值调整涉及芯原股份(证券代码688521) [1]

基金估值调整 - 广发基金管理有限公司自2025年9月3日起对旗下基金（ETF除外）持有的芯原股份（股票代码688521）和中芯国际（股票代码688981）按指数收益法进行估值调整 [1] - 对ETF联接基金持有的相关标的ETF 考虑上述股票估值调整因素对标的ETF份额净值的影响后 按当日调整后的份额净值进行估值 [1]