基金文件披露 - 国泰海通稳健泰裕债券型发起式证券投资基金的基金合同全文和招募说明书全文已于2025年9月30日披露 [1] - 相关文件在上海国泰海通证券资产管理有限公司网站及中国证监会基金电子披露网站公布供投资者查阅 [1] 基金管理人声明 - 基金管理人承诺以诚实信用和勤勉尽责的原则管理运用基金资产 [1] - 基金管理人不保证基金一定盈利也不保证最低收益 [1]

基金设立概况 - 光洋股份拟与东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业、黄山市城市投资管理有限公司、深圳市东方富海投资管理股份有限公司共同投资设立黄山建投富海光洋机器人产业基金合伙企业（有限合伙）[1] - 基金总规模为3亿元人民币[1] - 公司作为有限合伙人出资1.5亿元，占全体合伙人认缴出资总额的50%[1] 基金投资方向 - 设立基金的投资方向将围绕人形机器人、具身智能零部件、低空经济等领域[1] - 投资范围包括上述领域的上下游相关产业机会[1] 关联方关系 - 东方富海作为公司间接股东，间接持有公司5.41%股份，为公司关联法人[1] - 黄山城投作为公司间接股东，间接持有公司0.02%股份，并由公司实际控制人黄山市人民政府国有资产监督管理委员会控制[1] - 公司基于谨慎原则及实质重于形式原则，将黄山城投比照为公司关联方[1]

光洋股份公告，公司拟与东方富海(芜湖)股权投资基金管理企业(有限合伙)、黄山市城市投资管理有限 公司、深圳市东方富海投资管理股份有限公司共同投资设立黄山建投富海光洋机器人产业基金合伙企业 (有限合伙)，基金总规模3亿元，其中公司作为有限合伙人出资1.5亿元，占全体合伙人认缴出资总额的 50%。该基金的投资方向将围绕人形机器人、具身智能零部件、低空经济等领域及上下游相关产业机 会。 ...

基金估值调整 - 创金合信基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的诺辉健康股票进行估值调整 [1] - 估值调整自2025年9月26日起生效 [1] - 调整后的估值价格为每股0.01港元 [1]

中国经济网北京9月29日讯 近日，兴银基金管理有限责任公司发布关于旗下基金持有的"诺辉健 康"股票估值方法调整的公告。 公告称，经与基金托管人协商一致，兴银基金管理有限责任公司自2025年9月26日起，决定对兴银 中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：513560）所持有的"诺辉健康"（证券代 码：6606.HK）按照0.01港元/股进行估值。 （责任编辑：康博） ...

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 重要资讯境内公募基金总规模首破 36 万亿元，首批新型浮动费率基金收益向好，科创板 ETF 数量破百 [2] - 市场回顾上周 A 股主要宽基指数多数上涨，境外指数多数下跌 [2] - 基金市场回顾上周半数主动权益基金正收益，周期和制造主题基金业绩突出 [2] - ETF 基金统计上周科技、商品期货和制造主题 ETF 业绩排名前三，科技、债券和金融地产主题 ETF 资金流入靠前 [2] - 基金市场动态上周 41 只公募基金经理新任职，新成立 61 只公募基金，16 只基金首次发行，68 只基金待发行 [2] - 权益类基金发行跟踪上周权益类基金发行规模增加，新发基金仍有资金未建仓，预计给电子等行业带来增量资金 [2] 根据相关目录分别进行总结 重要资讯 市场动态 - 我国境内公募基金总规模首破 36 万亿元，开放式基金成增长主因 [7] - 首批新型浮动费率基金收益向好，平均收益率近 13% [8] - 最大货基余额宝官宣降费，或带动其他货基费率下降 [9] 产品热点 - 兴证全球基金上报首只 ETF，全市场 ETF 规模增长 [10] - 首批指数基金 Y 份额成绩亮眼，规模稳步增长 [11] - 科创板 ETF 数量破百，形成多层次指数产品体系 [11] - 中证智选杭州创新 50 指数发布 [13] 海外/境外市场 - 高盛重申超配中国，A 股未过热，投资者情绪有上行空间 [13] - 华夏基金(香港)新推离岸人民币收益债券基金 [14] 市场回顾 - A 股市场上周主要宽基指数多数上涨，境外指数多数下跌 [14] - 电子和有色金属行业涨幅居前，消费者服务和商贸零售行业跌幅居前 [16] 基金市场回顾 主动权益基金业绩表现 - 制造和科技主题基金近一周、近三月和近一年业绩突出 [20] - 上周半数主动权益基金正收益，周期和制造主题基金中位数收益率居前 [21] 绩优基金业绩统计 - 南方信息创新 A 上周业绩突出，各行业主题基金前五名情况公布 [24][25] ETF 基金统计 ETF 基金业绩表现 - 上周科技、商品期货和制造主题 ETF 区间收益率排名前三 [26] - 上周区间收益率排名前五的 ETF 基金公布 [28] ETF 资金流向统计 - 上周科技、债券和金融地产主题 ETF 资金流入靠前，策略风格主题 ETF 资金流出靠前 [29] - 上周 435 只 ETF 资金净流入，593 只 ETF 资金净流出，流入和流出前三的基金公布 [32] ETF 基金折溢价统计 - 截至 20250926，溢价率和折价率排名前三的 ETF 基金公布 [34] 基金市场动态 基金经理变更 - 上周 41 只公募基金经理新任职，涉及 32 位基金经理，国联安等基金管理人涉及较多 [36] - 上周 52 只公募基金经理离任，涉及 27 位基金经理，格林等基金管理人涉及较多 [39] 上周新成立基金 - 上周新成立 61 只公募基金，合并发行份额 366.07 亿份，被动指数型基金数量和份额最多 [42] - 贝莱德基金合并发行份额最大 [43] 上周首次发行基金 - 上周 16 只公募基金首次发行，广发基金发行数量最多，被动指数型基金数量最多 [45] 待发行基金 - 截至 20250928，68 只公募基金待发行，涉及 48 个基金管理人，华夏基金待发行数量最多 [47] 权益类基金发行跟踪 - 上周权益类基金发行规模增加，304 只新发基金处于建仓期，部分基金建仓比例低，仍有资金未建仓 [49][53] - 预计权益类基金建仓给电子、电力设备及新能源和计算机行业带来增量资金 [56]

股价表现与交易数据 - 9月29日股价上涨5%至234.28元/股 成交额13.27亿元 换手率3.51% 总市值394.89亿元 [1] 公司基本信息 - 公司全称安集微电子科技(上海)股份有限公司 位于上海市浦东新区 2006年2月7日成立 2019年7月22日上市 [1] - 主营业务为关键半导体材料的研发和产业化 [1] 基金持仓情况 - 银华基金旗下科创100(588190)二季度持有41.59万股 占基金净值比例2% 位列第七大重仓股 [2] - 9月29日该持仓单日浮盈约464.11万元 [2] 基金产品表现 - 科创100(588190)成立于2023年9月6日 最新规模31.55亿元 [2] - 今年以来收益率51.67% 同类排名511/4221 近一年收益率95.04% 同类排名411/3836 成立以来收益率35.32% [2] 基金经理信息 - 基金经理马君累计任职13年29天 管理规模333.04亿元 最佳任职回报144.61% 最差任职回报-75.62% [3] - 基金经理张亦驰累计任职4年129天 管理规模77.81亿元 最佳任职回报53.59% 最差任职回报-35.59% [3]

市场表现与指数动态 - 中证A500指数在2025年9月26日收盘点位处于2022年3月1日以来的高位区间，近一年累计涨幅达39.63%，跑赢同期中证A50指数（29.31%）和中证A100指数（34.29%）[1] - A500ETF华泰柏瑞（563360）在2025年9月25日至26日两天合计吸引资金净流入23.77亿元，基金规模快速增长至251.66亿元，刷新其成立以来历史新高，并成为全市场唯一规模突破250亿元的跟踪中证A500指数的ETF [1] - 该ETF于2025年9月26日单日成交额达50.15亿元，刷新近一月单日成交额新高 [1] 机构市场观点 - 中信建投证券观点指出，国庆假期前可能出现流动性收缩特征，但多为“情绪性缩量”，且国庆后或呈现“节后开门红”特征，特定行情下节后涨幅可能维持更持久，并建议考虑持股过节 [2] 指数编制与产品特点 - 中证A500指数采取“行业中性+市值选样”的筛选方式，下沉至中证三级行业选取细分赛道龙头，成份股行业分布兼顾成长与价值风格 [3] - A500ETF华泰柏瑞（563360）累计单位净值为1.2247元，是首批跟踪中证A500指数的ETF中唯一累计单位净值超过1.22元的产品 [4] - 该ETF及其联接基金（A类022438/C类022439）拥有全方位低费率结构，管理费率为0.15%/年，托管费率为0.05%/年，均为当前A股市场权益指数产品中的最低一档 [5] 基金管理人背景 - 华泰柏瑞基金是境内首批ETF管理人之一，拥有超18年ETF运营经验，旗下非货ETF规模截至2025年9月26日达5825亿元 [5] - 该公司管理的沪深300ETF（510300）截至2025年9月26日规模为4166.58亿元，为A股市场规模居首的ETF [6]

公司股价表现 - 9月29日股价上涨5.04%至17.08元/股 成交额1.46亿元 换手率6.24% 总市值96.15亿元 [1] 公司基本情况 - 公司位于广东省佛山市 成立于2008年8月22日 于2023年9月21日上市 [1] - 主营业务为有色金属类危险废物处置及再生资源回收利用 [1] - 收入构成：资源化产品销售业务占比99.51% 危废处置业务占比0.28% 其他业务占比0.21% [1] 基金持仓情况 - 汇添富中证环境治理指数(LOF)A(501030)二季度减持3.44万股 当前持有29.26万股 [2] - 该持仓占基金净值比例1.95% 位列第八大重仓股 [2] - 9月29日该持仓浮盈23.99万元 [2] 相关基金表现 - 汇添富中证环境治理指数(LOF)A最新规模2.08亿元 [2] - 今年以来收益18% 近一年收益44.01% 成立以来亏损42.83% [2] - 基金经理罗昊任职1年19天 管理规模30.98亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报86.05% 最差回报-7.35% [3]

公司股价表现 - 9月29日公司股价上涨5.34% 报收177.35元/股 成交额4.64亿元 换手率6.63% 总市值177.35亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为广东汇成真空科技股份有限公司 成立于2006年8月14日 于2024年6月5日上市 [1] - 公司是真空镀膜设备研发、生产、销售及其技术服务为主的真空应用解决方案供应商 [1] - 主营业务收入构成为：真空镀膜设备-工业品49.29% 真空镀膜设备-其他消费品19.27% 真空镀膜设备-科研10.64% 真空镀膜设备-消费电子9.91% 技术服务及其他5.88% 配件及耗材5.01% [1] 机构持股情况 - 华安媒体互联网混合A（001071）二季度增持56.06万股 持有123.94万股 占流通股比例3.04% 根据测算9月29日浮盈约1114.18万元 [2] - 华安半导体产业股票发起式A（021937）二季度持有2900股 占基金净值比例2.99% 为第四大重仓股 根据测算9月29日浮盈约2.61万元 [4] 相关基金信息 - 华安媒体互联网混合A成立于2015年5月15日 最新规模44.84亿元 今年以来收益35.41% 近一年收益70.41% 成立以来收益310.7% [2] - 该基金基金经理胡宜斌累计任职时间9年311天 现任基金资产总规模164.72亿元 [3] - 华安半导体产业股票发起式A成立于2025年3月11日 最新规模1080.14万元 成立以来收益45.92% [4] - 该基金基金经理马丁累计任职时间6年187天 现任基金资产总规模2.57亿元 [5]