可转债转股情况 - 截至2025年6月30日，累计共有56,000元"艾迪转债"转换为公司股票或回售，其中转股金额54,000元，回售金额2,000元，累计转股数量2,173股，占转股前总股本的0.0003% [1] - 2025年第二季度（4月1日至6月30日）共有3,000元"艾迪转债"转股，转股数量126股，占转股前总股本的0.00001% [1][4] - 截至2025年6月30日，未转股可转债余额为999,946,000元，占发行总量的99.9946% [4] 可转债发行与转股调整 - 公司于2022年4月15日发行1,000万张可转债，每张面值100元，发行总额10亿元，期限6年，债券简称"艾迪转债"，代码"113644" [1][2] - 初始转股价为23.96元/股，后因利润分配及股票回购多次调整，2025年6月6日最新转股价调整为23.58元/股 [3] - 转股期为2022年11月18日至2028年4月14日 [4] 股本变动 - 2025年第二季度转股导致无限售流通股增加126股，总股本从831,088,292股增至831,088,418股 [5]

评级结果 - 前次债券评级为AA- 主体评级为AA- 评级展望为稳定 [1] - 本次债券评级维持AA- 主体评级维持AA- 评级展望维持稳定 [2] - 评级结果较前次未发生变化 [2] 评级机构与时间 - 前次评级由中证鹏元于2024年6月24日出具 [1] - 本次跟踪评级由中证鹏元于2025年6月20日出具 [2] 债券信息 - 可转换公司债券简称为艾迪转债 债券代码为113644 [1] - 债券发行时间为2022年4月15日 [1] 公告依据 - 评级依据为《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》 [1]

文章核心观点 烟台艾迪精密机械股份有限公司发布“艾迪转债”2025年付息公告，明确可转债发行上市概况、本次付息方案、付息相关日期、对象、方法及投资者纳税说明等事项 [2] 可转债发行上市概况 - 债券名称为2022年烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券 [2] - 债券简称“艾迪转债”，代码113644 [2] - 债券类型为可转换为公司A股股票的可转换公司债券 [3] - 发行日期为2022年4月15日，上市日期为2022年5月12日 [4][5] - 发行规模100,000万元，发行数量1,000万张，按面值100元发行 [6][7][8] - 债券期限自2022年4月15日至2028年4月14日 [9] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0% [10] - 采用每年付息一次的方式，到期归还未转股本金和最后一年利息 [10] - 转股期限为2022年11月18日至2028年4月14日 [12] - 初始转股价格23.96元/股，最新转股价格23.63元/股 [13] - 可转债信用评级AA -，评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司 [14][15] - 本次发行的可转债不提供担保 [16] - 登记、托管、委托债券派息、兑付机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [17] 本次付息方案 - 本次为可转债第三年付息，计息期2024年4月15日至2025年4月14日，票面利率1.0%（含税），每张兑息1.00元（含税） [18] 付息相关日期 - 付息债权登记日为2025年4月14日，除息日和兑息日为2025年4月15日 [10][18] 付息对象 - 截止2025年4月14日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“艾迪转债”持有人 [18] 付息方法 - 公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息，在兑息日2个交易日前划付利息 [19] - 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到款项后划付给兑付机构，投资者于兑付机构领取利息 [20] 投资者缴纳债券利息所得税说明 - 可转债个人投资者（含证券投资基金）征税税率20%，每张实际派发0.80元（税后），由兑付机构代扣代缴 [20] - 居民企业持有人自行缴纳债券利息所得税，每张实际派发1.00元（含税） [20] - 2021年11月7日至2025年12月31日，境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税，每张实际派发1.00元 [21] 相关机构及联系方法 - 发行人烟台艾迪精密机械股份有限公司，地址在山东省烟台经济技术开发区长江路356号，联系部门为董事会办公室，电话0535 - 6392630 [22] - 保荐人、可转债受托管理人民生证券股份有限公司，地址在中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号，保荐代表人李晓东、阙雯磊，电话0531 - 82596870 [22] - 托管人中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，办公地址在上海市浦东新区杨高南路188号，电话4008058058 [22]