公司基本信息 - 公司股份代号为香港联交所826[6] 公司荣誉与奖项 - 公司在“2019年中国融资大奖”中获“最具投资价值奖”，“高品质压钻模具解键技术开发与应用”项目获“冶金科学技术”壹等奖[21] 公司业务规模与地位 - 公司高速钢年产能达5万吨，自2007年起连续位居世界及国内首位，约占中国高速钢总量35%及世界高速工具钢总量15%[19] 公司收购与投资 - 2019年1月15日，公司以1亿人民币收购总面积22561.14平方米的两幢建筑物及总面积55946.9平方米的土地[20] - 公司计划投资5亿人民币建设国内首条工模具钢粉末冶金生产线，今年第4季试运营，首期年产量达2000吨[23] 公司业务发展计划 - 公司将拓展高端新材料市场，加强销售渠道，增加直销比例，开设网上销售渠道[23][24] 公司业务增长预期 - 因公司四大主产品应用广泛，预计2019年下半年业务维持增长[22] 公司股权认购 - 公司邀请两名战略投资者认购3亿股股份，配售价每股1.60港元，所得款项净额4.778亿港元，相当于每股净发行价约1.59港元[44] 公司董事决策 - 董事不建议就本期派付中期股息（截至2018年6月30日止六个月期间并无中期股息）[53] 公司股份市价 - 报告期内公司股份市价范围为1.43港元至2.50港元[76] 公司证券交易情况 - 截至2019年6月30日止六个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回证券行为[77] 公司企业管治情况 - 截至2019年6月30日止六个月，公司遵守企业管治守则，两名独立董事因公缺席2019年5月24日股东大会[77][78] 公司财务报告审核情况 - 审核委员会于2019年8月16日开会，认为公司2019年中期报告及财务报表遵守会计准则且披露妥善[79] 公司董事证券交易守则 - 公司采纳董事证券交易操守守则，全体董事遵守相关规定[80] 公司融资协议 - 2019年5月14日公司与银行订立3050万美元融资协议，控股股东需维持至少30%实益权益，目前持股32.35%[81] 公司总营业额情况 - 2019年上半年公司总营业额为28.06575亿人民币，较2018年的23.47657亿人民币增长19.5%[9] - 集团2019年上半年营业额为28.06575亿元，较2018年上半年的23.47657亿元增加19.5%[28] - 2019年上半年营业额28.06575亿元，2018年同期为23.47657亿元[88] - 2019年上半年公司总营业额为2,806,575千元，2018年同期为2,347,657千元[104] - 2019年综合营业额为人民币28.06575亿元，2018年为人民币23.47657亿元[112] - 2019年上半年营业额总计2,806,575千元，2018年为2,347,657千元[118] 模具钢业务数据 - 2019年上半年模具钢营业额为11.00496亿人民币，占比39.2%，较2018年增长11.3%[9] - 2019年上半年模具钢销量增加9.4%，平均售价上升1.7%[11] - 2019年上半年模具钢内销营业额为4.96543亿人民币，增长7.5%；出口营业额为6.03953亿人民币，增长14.7%[10][11] - 2019年上半年模具钢营业额为1,100,496千元，2018年同期为988,696千元[104] - 2019年上半年模具钢来自外部客户的营业额为人民币11.00496亿元[110] - 2018年上半年模具钢来自外部客户的营业额为人民币9.88696亿元[111] 高速钢业务数据 - 2019年上半年高速钢营业额为3.76037亿人民币，占比13.4%，较2018年增长0.3%[9] - 2019年上半年高速钢国内销量增加1.7%，平均售价下跌1.6%；海外销量增加9.5%，平均售价下跌7.8%[13] - 2019年上半年高速钢营业额为376,037千元，2018年同期为374,851千元[104] - 2019年上半年高速钢为人民币3.76037亿元[110] - 2018年上半年高速钢为人民币3.74851亿元[111] 切削工具业务数据 - 2019年上半年切削工具营业额为2.82023亿人民币，占比10.0%，较2018年增长4.3%[9] - 2019年上半年切削工具业务营业额占集团营业额10%，达2.82023亿人民币，同比增加4.3%，销量下跌18.6%，平均售价上升28.0%[14][15] - 2019年上半年切削工具内销9983.1万人民币，占比35.4%，同比减少13.3%；出口1.82192亿人民币，占比64.6%，同比增加17.3%[14] - 2019年上半年切削工具为人民币2.82023亿元[110] - 2018年上半年切削工具为人民币2.70512亿元[111] 钛合金业务数据 - 2019年上半年钛合金营业额为1.44596亿人民币，占比5.2%，较2018年增长35.5%[9] - 2019年上半年钛合金产品营业额达1.44596亿人民币，同比增加35.5%，销量增加22.4%，平均售价上升10.8%，出口营业额增加19.8%[16][17] - 2019年上半年钛合金内销1.44372亿人民币，占比99.8%，同比增加35.5%；出口224万人民币，占比0.2%，同比增加19.8%[16] - 2019年上半年钛合金为人民币1.44596亿元[110] - 2018年上半年钛合金为人民币1.067亿元[111] 商品贸易业务数据 - 2019年上半年商品贸易营业额为9.03423亿人民币，占比32.2%，较2018年增长48.9%[9] - 截至2019年6月30日止六个月，有一名客户交易额占集团营业额10%以上，与该客户商品贸易所得营业额约为人民币9.03423亿元，2018年同期为人民币5.64827亿元[105] - 2019年上半年商品贸易为人民币9.03423亿元[110] - 2018年上半年商品贸易为人民币6.06898亿元[111] 公司股权持有人纯利情况 - 公司股权持有人应占纯利从2018年上半年的8444.1万元增加约77.0%至2019年上半年的1.49468亿元[27] - 截至2019年6月30日止六个月，公司普通股权益持有人应占溢利为1.49468亿元，2018年同期为8444.1万元；基本每股盈利按25.3905亿股计算，2018年同期按23.22383333亿股计算[127] 集团销售成本情况 - 集团销售成本从2018年上半年的20.38311亿元增加至2019年上半年的24.50451亿元，增幅20.2%[29] - 2019年存货成本为2,450,451千元，2018年为2,038,311千元[124] 公司毛利率情况 - 2019年上半年毛利率为12.7%，2018年上半年为13.2%；模具钢、高速钢、切削工具毛利率均有微升，钛合金维持15.0%，商品贸易从0.03%升至0.04%[30] 集团其他收入情况 - 集团其他收入从2018年上半年的1626万元减至2019年上半年的1156.2万元[33] - 2019年其他收入为11,562千元，2018年为16,260千元[119] 集团分销开支情况 - 集团分销开支为4623.2万元，较2018年上半年的5090.1万元减少9.2%，占营业额百分比从2.2%降至1.6%[34] 集团行政开支情况 - 集团行政开支减至6304万元，2018年上半年为7256万元，占营业额百分比从3.1%降至2.2%[35] 集团溢利情况 - 集团溢利从2018年上半年的8793.1万元增加74.8%至2019年上半年的1.53699亿元，纯利率从3.7%升至5.5%[38] - 2019年上半年经营业务溢利2.37622亿元，2018年同期为1.59762亿元[88] - 2019年上半年除所得税前溢利1.73117亿元，2018年同期为1.07024亿元[88] - 2019年上半年期内溢利1.53699亿元，2018年同期为8793.1万元[88] - 2019年上半年可报告分部溢利为304,832千元，2018年为234,790千元[115] - 2019年综合除所得税前溢利为173,117千元，2018年为107,024千元[115] 贸易应收款项及应收票据情况 - 贸易应收款项及应收票据净额从2018年12月31日的19.99111亿元温和下降至2019年6月30日的19.76273亿元，呆账拨备占比从5.3%升至6.4%[40] - 截至2019年6月30日，贸易应收款项及应收票据净额为19.76273亿元，2018年12月31日为19.99111亿元；预付款项及非贸易应收款项净额为4.18059亿元，2018年12月31日为3.5273亿元[133] 公司物业、厂房及设备情况 - 2019年上半年集团物业、厂房及设备净增加为1.44768亿元，2018年上半年为1639.3万元；2019年6月30日资本承担为3.40739亿元，2018年12月31日为4.58597亿元[43] 公司来自北美营业额情况 - 公司来自北美的营业额从2018年上半年的2.27518亿元增加至2019年上半年的2.96563亿元，较2018年上半年增加30.3%[45] 公司营业额货币比例情况 - 公司营业额以人民币比例最高，2019年上半年为68.4%（2018年上半年：66.3%），销售总额的31.6%（2018年上半年：33.7%）及经营溢利受汇率波动影响[46] 公司抵押情况 - 2019年6月30日，公司抵押若干银行存款约6.205亿元（2018年12月31日：4.645亿元）及若干贸易应收款项约8970.4万元（2018年12月31日：1.5178亿元）[47] - 截至2019年6月30日，8970.4万元贸易应收款项已抵押给银行作贷款担保，2018年为1.5178亿元[133] - 截至2019年6月30日，6.205亿元银行存款已抵押给银行，2018年为4.645亿元[136] 公司雇员情况 - 2019年6月30日，公司聘用雇员2890人（2018年12月31日：2864人）[48] 公司或然负债情况 - 2019年6月30日，公司及本公司均无重大或然负债（2018年12月31日：均无重大或然负债）[49] 公司股东权益情况 - 2019年6月30日，朱小坤先生于本公司的权益应占约32.35%，所持普通股数目为8.2199亿股[54] - 2019年6月30日，朱小坤先生于相联法团THCL的权益应占约89.02%，股份总数为44511股；于江苏天工科技股份有限公司的权益应占约2.47%，股份总数为1000万股[56] - 于玉梅持有普通股821,490,000股，应占权益概约百分比32.35%，摊薄后为31.70%[59] - THCL持有普通股773,258,000股，应占权益概约百分比30.45%，摊薄后为29.84%[59] - 朱泽峰持有普通股608,768,521股，应占权益概约百分比23.98%，摊薄后为23.49%[59] - 钮秋萍持有普通股610,268,521股，应占权益概约百分比24.04%，摊薄后为23.55%[59] - Liu Yang持有普通股155,492,000股，应占权益概约百分比6.12%，摊薄后为6.00%[59] - 北京汽车集团产业投资有限公司持有普通股150,000,000股，应占权益概约百分比5.91%，摊薄后为5.79%[59] - 深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司持有普通股150,000,000股，应占权益概约百分比5.91%，摊薄后为5.79%[61] - 诺安基金管理有限公司—诺安彩虹十五号资产管理计划持有普通股150,000,000股，应占权益概约百分比5.91%，摊薄后为5.79%[61] - 江苏沙钢集团有限公司持有普通股150,000,000股，应占权益概约百分比5.91%，摊薄后为5.79%[61]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司营业额首次突破50亿元，达50.22亿元，较2017年增长28.8%[10] - 2018年公司股权持有人应占纯利大幅增长53.1%至2.59亿元[10] - 2018年公司毛利大幅增长32.6%，合计6.61亿元[10] - 2018年公司营业额为50.21546亿元，较2017年的38.98443亿元增加28.8%[23] - 2018年公司销售成本为43.60619亿元，较2017年的33.9998亿元增加28.3%[24] - 2018年公司整体毛利率为13.2%，2017年为12.8%[25] - 公司股权持有人应占纯利由2017年的1.69099亿元增加53.1%至2018年的2.58835亿元[22] - 其他收入由2017年的0.64614亿元减至2018年的0.42467亿元，主要由于政府补助减少[29] - 2018年分销开支增加22.4%至1.05亿元（2017年：8580万元），占营业额百分比为2.1%（2017年：2.2%）[30] - 2018年行政开支增至1.55475亿元（2017年：1.40357亿元），占营业额百分比为3.1%（2017年：3.6%）[31] - 2018年其他开支大增至4075.5万元（2017年：221万元），确认重大亏损拨备3537.4万元（2017年：104.9万元），确认汇兑亏损净额247.1万元（2017年：确认收益639.5万元）[32] - 2018年融资收入增加143.8万元至723.3万元，融资开支增加20.2%至1.42071亿元（2017年：1.18205亿元）[33] - 2018年所得税开支减少68.7%至1359.8万元（2017年：4339.6万元）[34] - 2018年公司股权持有人应占年内溢利增加53.1%至2.58835亿元（2017年：1.69099亿元），应占溢利比率升至5.2%（2017年：4.3%）[35] - 2018年公司股权持有人应占年内全面收益总额为2.47228亿元（2017年：1.54544亿元）[36] - 2018年贸易应收款项及应收票据增至19.99111亿元（2017年：17.08023亿元），贸易应收款项亏损拨备增加6750.9万元[38] - 2018年12月31日，集团流动资产包括现金及现金等价物5.83235亿元、存货19.94287亿元等；计息借款为31.83779亿元（2017年：29.93292亿元），经调整净负债比率为56.9%（2017年：67.8%）[49] - 2018年经营活动所得现金净额为8.10899亿元（2017年：2.15006亿元）[49] - 2018年存货周转天数为163天（2017年：204天），贸易应收款项周转天数为135天（2017年：144天），贸易应付款项周转天数为120天（2017年：113天），现金循环周期为178天（2017年：235天）[50] - 2018年集团物业、厂房及设备增加净额为7672.5万元，12月31日资本承担为4.58597亿元（2017年：4.35362亿元）[51] - 2018年12月31日，集团抵押银行存款4.645亿元（2017年：2.4138亿元）、贸易应收款项1.5178亿元（2017年：1.232亿元）及其他金融资产零元（2017年：7350万元）[53] - 2018年12月31日，集团聘用2864名雇员（2017年：2951名），员工成本总额为2.68791亿元（2017年：2.43619亿元）[54] - 2018年度末期股息每股0.0357元，2017年为0.0378元[178] - 2018年慈善捐献为131.7万元，2017年为50万元[178] - 2018年12月31日可供分派储备达15.13695亿元，2017年为11.69404亿元[180] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年模具钢营业额增加24.4%至20.98亿元，内销增加11.9%至9.45亿元，出口增加36.9%至11.54亿元[13][14][15] - 2018年高速钢营业额7.82亿元，较2017年增长19.5%[13] - 2018年切削工具营业额5.81亿元，较2017年增长9.6%[13] - 2018年钛合金营业额2.45亿元，较2017年增长45.8%[13] - 2018年商品贸易营业额13.15亿元，较2017年增长53.1%[13] - 高速钢2018年营业额为7.82015亿元，占2018财政年度营业额的15.6%，较2017年的6.5444亿元增加19.5%[17] - 切削工具2018年营业额为5.81232亿元，占2018财政年度营业额的11.5%，较2017年的5.30212亿元增加9.6%[19] - 钛合金2018年营业额为2.45155亿元，占2018财政年度营业额的4.9%，较2017年的1.68164亿元增加45.8%[21] - 国内市场高速钢内销营业额增加15.7%至5.27517亿元，切削工具内销营业额下降10.7%至2.19871亿元，钛合金内销营业额增加46.1%至2.42492亿元[17][19][21] - 海外市场高速钢出口营业额增加28.3%至2.54498亿元，切削工具出口营业额增加27.3%至3.61361亿元，钛合金出口营业额增加22.5%至0.02662亿元[17][19][21] 公司业务发展与投资计划 - 公司计划投资5亿元建设国内首条工模具钢粉末冶金生产线，一期预计2019年12月竣工投产，首期年产量达2000吨[11] - 已用3310万港元购买金属冶金生产线所需机器，计划将余额2360万港元用于建设粉末冶金生产设施[42] - 已用4.211亿港元补充集团营运资金，余下未动用所得款项为零[43] - 公司邀请两名战略投资者认购3亿股股份，配售价每股1.60港元，所得款项净额4.778亿港元，相当于每股净发行价约1.59港元[47] - 2018年3月26日公司正式启动国内首条粉末冶金生产线建设，填补国内粉末冶金研究规模化生产空白[88] - 2018年11月18日中国钢研科技集团与公司共同成立中国首家粉末冶金研究院，为生产线量产和品种多元化研发提供技术支撑[88] 公司面临的风险与应对 - 公司经美国商务部15个月反补贴复审，反补贴附加税由251%降至24.04%[11] - 报告期末，集团及公司概无重大或然负债，集团面临信贷、流动资金、货币、利率等财务风险及稀有金属价格波动和市场需求等经营风险[55] - 集团与稀有金属供应商合作获采购折扣价，有能力将部分价格波动影响传导给下游客户，但低价时可能面临下调产品定价压力[56] 公司ESG相关情况 - 本ESG报告是公司发布的第三份环境、社会及管治报告[65] - 本ESG报告涵盖时间范围为2018年1月1日至2018年12月31日[66] - 本ESG报告按照香港联交所《环境、社会及管治报告指引》编制[67] - 本ESG报告以繁体中文及英文两个语言版本发布[68] - 集团设立ESG风险管理及内部监控系统，并将其整合至集团的风险管理制度[74] - 公司高级管理层负责审议集团的ESG议题及制订行动计划，并向董事会汇报工作情况[74] - 各职能部门负责协调并落实ESG相关工作[74] 公司发展理念与经营管理 - 公司以“树百年天工，创知名品牌”为发展理念，坚守工匠精神，奉行创新为先[82] - 公司严格遵守产品及服务相关法律法规，按标准制订并实施品控和测量管理系统，落实安全生产责任制及安全承诺制，报告期内无违规情况[83] - 公司严格把控产品制造全过程，设技术部及质检部确保生产安全，报告期内获“中国工业榜样企业”称号，成为江苏省通过中国一级计量管理体系审核的企业之一[83] - 公司重视客户反馈，提供售前及售后服务，设产品防伪查询保障客户权益，妥善保管资料信息[85] - 公司通过自主研发和与外部合作，改造升级现有产品，激活科研创新氛围[86] - 公司以“企业富强，员工富裕”为经营管理目标[113] - 公司制定并执行招标工作管理规定、物资采购管理长效机制等规范采购管理[90] - 公司成立环保治理专项领导小组推进安全环保工作[95] 公司环保相关数据 - 2018年钢材磨屑回用量约为64,708.11公吨[99] - 2018年循环用水量约为110,867公吨[99] - 2018年产品产量（钢材及钛合金）为196,015.68公吨，2017年为159,658.56公吨[101] - 2018年水耗量为356,519.00公吨，2017年为170,593.00公吨；水耗量密度2018年为1.82公吨/公吨产品产量，2017年为1.07公吨/公吨产品产量[101] - 2018年用电量为610,815.37兆瓦时，2017年为515,675.13兆瓦时；用电量密度2018年为3.12兆瓦时/公吨产品产量，2017年为3.23兆瓦时/公吨产品产量[101] - 2018年天然气用量为3,549.80万立方米，2017年为3,192.01万立方米；天然气用量密度2018年和2017年均为0.02万立方米/公吨产品产量[101] - 2018年包装材料用量为2,820.00公吨[101] - 2018年硫氧化物排放量为0.51公吨，2017年为0.49公吨；氮氧化物排放量2018年为66.45公吨，2017年为59.72公吨[106] - 2018年温室气体范围一直接排放为76,813.56公吨，2017年为69,017.28公吨；范围二间接排放2018年为429,708.61公吨，2017年为362,777.45公吨；温室气体总排放量2018年为506,522.17公吨，2017年为431,794.74公吨[106] - 2018年温室气体总排放密度为2.58公吨/公吨产品产量，2017年为2.70公吨/公吨产品产量，2018年相对2017年下降了4.5%[104][106] - 2018年无害废弃物中炉渣为34,604.86公吨，废纸张为36.86公吨，无害废弃物总计34,641.72公吨[110] - 2018年有害废弃物中废酸碱液为28,087.00公吨，其他有害废弃物为26.28公吨，有害废弃物总计28,113.28公吨[110] 公司环保措施 - 公司完成锅炉及加热炉改造，以天然气取代煤炭作能源，减少大气污染物及温室气体排放[104] - 公司配套高效烟尘处置装置和油烟收集装置，降低粉尘影响[104] - 公司制定并执行《水污染防治管理规程》，集中处理废水并确保达标排放[107] - 公司加大废弃物管理力度，建立健全台账，完善数据收集体系[109] - 公司制定《噪声污染防治管理规程》，采取措施降低噪声影响[111] 公司员工管理与福利 - 2018年3月31日，公司召开天工国际第二届职工代表大会第一次会议[116] - 公司制定《技术、管理岗薪酬管理条例》，明确岗位薪酬结构及调整标准[116] - 公司以“人品为先，业绩为主，工龄为辅”作为职级晋升条件[116] - 报告期内，公司无违反中国职业健康安全相关法律法规的情况[118] - 公司制定《天工国际新员工入职培训方案》及《“师带徒”暂行办法》[121] - 公司新员工培训内容包括经营理念、公司文化等概况介绍、工具工艺及应用等[121] - “师带徒”是公司采取一对一、以经验丰富员工带新员工的培训方式[123] - 2018年4月10日，公司举行通识文化讲座，邀请郦波教授讲述诗词背后的中国精神[123] - 公司严格遵守薪酬、招聘、安全等多方面相关法律法规，无违规情况[114][118] - 公司举办第九届（2018年度）职工运动会[126] - 公司关注员工身心健康，通过文化体育活动提高员工团队凝聚力[126] 公司社会责任与公益活动 - 公司参加环总爱心慈善晚会并捐出100万港币[129] - 公司向南京师范大学教育发展基金会捐赠50万元人民币[129] - 公司开展青年“大手拉小手”爱心援助活动，为残疾儿童进行爱心募捐[127] - 公司积极参与社区沟通，开展文化体育活动，投身社区公益事业[125] 公司管理层信息 - 朱小坤先生62岁，负责公司整体业务发展策略，在特钢及切削工具行业有逾30年经验[143] - 吴锁军先生46岁，