框架协议 - 原框架协议交易年度上限2025年12月31日到期[3][9] - 2025年3月28日董事会批准与中国五矿订立新框架协议[3][9] - 若获独立股东批准，新框架协议2026年1月1日起生效，有效期一年[3][9][23] - 公司与五矿财务公司2024年5月16日签署的新金融服务协议纳入新框架协议规管[3][9] 交易数据 - 2023 - 2025年2月物资采购类收入分别为386,905万元、374,202万元、31,123万元，支出分别为1,262,036万元、944,984万元、69,285万元[24][25] - 2023 - 2025年2月工程建设类收入分别为527,778万元、690,839万元、83,965万元，支出分别为28,036万元、36,541万元、4,460万元[26] - 预计2026年度物资采购类收入上限695,600万元，支出上限1,493,100万元[27][28] - 预计2026年度工程建设类收入上限934,100万元，支出上限240,000万元[27][28] - 预计2026年度生产维保类收入和支出上限均为20,000万元[27][28] - 预计2026年度技术与管理服务类收入上限200,000万元，支出上限250,000万元[27][28] - 预计2026年度物业承租类收入上限20,000万元，支出上限60,000万元[27][28] - 预计2026年度产融服务类保理融资总额上限100,000万元，融资租赁融资总额上限100,000万元[27][28] - 预计2026年度债券承销上限33,000万元[27][28] 审批流程 - 通函预计2025年6月6日或之前寄发予股东[8] - 中国五矿及其联繫人中冶集团将在股东大会上就批准事项回避表决[8] - 已成立独立董事委员会，将就公告事项对独立股东提建议[49] - 公司将委任嘉林资本为独立财务顾问，就年度上限事项提建议[49] - 公司将在股东周年大会就公告事项寻求独立股东批准[50] 交易规定 - 新框架协议下物资采购及工程建设（收入类）年度上限按适用百分比率计算超5%[4] - 新框架协议下部分交易年度上限按适用百分比率计算超0.1%但低于5%[5] - 产融服务类（融资费用－财务资助）获全面豁免遵守上市规则第14A章多项规定[6] - 信贷服务获豁免遵守申报、公告、年度审核及独立股东批准规定[32] - 新框架协议下多项交易年度上限按适用百分比率计算超0.1%但低于5%，须遵守申报、公告及年度审核规定，获豁免通函及独立股东批准规定[47] 交易内容 - 集团为中国五矿提供工程施工服务，也分包部分建设任务[12] - 中国五矿向集团提供保理、融资租赁、债券承销和财务资助等产融服务[12][15] - 双方均可能为对方提供生产维保服务[13] - 双方按市场价格向对方租赁房产及土地等物业或购买物业相关服务[14] - 中国五矿为集团提供能源审计、环保核查等技术与管理服务，集团为其提供科研相关服务[15] 价格确定 - 物资采购中钢材与装备供应商及价格通过公开招标确定，中标后签采购合同约定付款安排[17] - 集团向中国五矿销售资源产品价格参考国际大宗原材料当期价格协商确定[18] - 物流仓储价格按市场价格协商确定，在采购合同中约定付款安排[18] - 工程建设项目价格通过公开招投标确定，中标后签施工合同约定工程款支付安排[18] 确定上限参考因素 - 确定物资采购交易年度上限参考集团未来一年物资购销计划、EPC项目钢材和装备需求及近期市场价格[31] - 确定物资销售年度上限考虑中国五矿集团对资源产品及装备需求[33] - 确定工程建设类交易年度上限参考中国五矿集团战略发展规划投资计划和拟参与投标工程项目预期造价[33] - 确定保理服务及融资租赁服务年度上限考虑集团业务发展计划、融资市场状况、应收账款和租赁资产性质价值等[34] - 确定债券承销服务年度上限考虑集团债券发行计划、债券市场资金状况和利率水平等[35] - 确定技术与管理服务年度上限根据五矿集团投资建设项目计划和公司附属公司服务方案预估[36] - 确定物业承租年度上限考虑集团和五矿集团历史租金、物业费及市场租金情况[36]

资金募集 - H股首次公开发售募集资金净额约港币155.85亿元[3] 资金使用 - 原用于海外资源开发及收购的18.33亿港币用于海外工程承包项目流动资金[2] - 累计已使用募集资金约港币133.10亿元，余额约港币22.75亿元[3] 项目资金安排 - 预留0.42亿人民币确保艾娜克项目未来一年资金[3] - 将19.86亿人民币闲置募集资金用于补充海外工程流动资金一年[3]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为5520.25亿元，较2023年减少818.45亿元，降幅12.91%[3][72][113][115][197] - 2024年净利润为79.04亿元，较2023年减少35.02亿元，降幅30.70%[3][72][113][197] - 2024年归属上市公司股东净利润为67.46亿元，较2023年减少19.24亿元，降幅22.20%[3][72][113][116][197] - 2024年基本每股收益为0.24元，2023年为0.33元[3][72][198] - 2024年12月31日资产总额为8080.16亿元，较2023年增加1464.14亿元，增幅22.13%[3][72][189] - 2024年12月31日股东权益为1823.36亿元，较2023年增加143.45亿元，增幅8.54%[3][72] - 2024年新签合同额12487.06亿元，较2023年减少1760.73亿元，降幅12.36%[3][72][110] - 2024年公司实现营业收入5520.25亿元，利润总额92.55亿元，经营活动现金流78.48亿元，同比增长33.20% [13] - 2023年度现金分红14.92亿元，占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的17.21%[19] - 2024年度拟实施现金分红11.61亿元[19] - 报告期内公司实现利润总额9,254,538千元，同比减少32.77%[113] - 营业成本为498,543,592千元，同比减少12.91%[115] - 销售费用为3,063,315千元，同比减少3.34%[115] - 管理费用为11,830,595千元，同比减少4.29%[115] - 财务费用为1,078,705千元，同比增加9.06%[115] - 研发费用为16,406,225千元，同比减少16.85%[115] - 经营活动产生的现金流量净额为7,847,704千元，同比增加33.20%[115][116] - 筹资活动产生的现金流量净额为11,059,823千元，同比增加856.63%[115][116] - 2024年和2023年投资活动现金流净额为 - 9582031千元和 - 6724503千元[147] - 2024年和2023年筹资活动现金流净额为11059823千元和1156118千元[147] - 2024年末流动资产599767170千元，占总资产74.23%，较上期增长23.88%[149] - 2024年末应收账款213513725千元，较年初增长64.19%[149][151] - 2024年末存货75593134千元，较年初下降5.60%[149][152] - 2024年末无形资产33639591千元，较年初增长47.22%[149][154] - 2024年末流动负债573629900千元，占负债合计91.68%，较上期增长27.81%[149] - 2024年末短期借款33853836千元，较年初增长19.96%[149][154] - 2024年末应付账款335085043千元，较年初增长39.39%[149][156] - 2024年用于抵押及质押的资产合计50398575元，无形资产摊销额为270771千元（2023年为230809千元）[160] - 报告期末，公司债权和其他权益工具融资余额1528.87亿元，较期初增长18.87%，其中债权融资余额952.87亿元，其他权益工具融资余额576.00亿元，一年内到期融资余额502.80亿元，长期融资余额1026.07亿元[175] - 2024年12月31日交易性金融资产净额2770千元，较年初（2023年12月31日的1951千元）增长41.98%[176] - 2024年12月31日长期股权投资净额38078760千元，较年初（2023年12月31日的36236395千元）增长5.08%[176] - 2024年12月31日其他权益工具投资净额1698287千元，较年初（2023年12月31日的1126144千元）增长50.81%[177] - 2024年12月31日其他非流动金融资产投资净额4875569千元，较年初（2023年12月31日的3992595千元）增长22.12%[177] - 2024年12月31日公司货币资金为52,558,851千元，较2023年的44,440,269千元增长18.27%[188] - 2024年12月31日公司应收账款为213,513,725千元，较2023年的130,037,264千元增长64.20%[188] - 2024年12月31日公司流动资产合计为599,767,170千元，较2023年的484,133,951千元增长23.88%[188] - 2024年12月31日公司非流动资产合计为208,248,585千元，较2023年的177,468,285千元增长17.35%[189] - 2024年12月31日公司资产总计为808,015,755千元，较2023年的661,602,236千元增长22.13%[189] - 2024年12月31日公司流动负债合计为573,629,900千元，较2023年的448,818,443千元增长27.81%[190] - 2024年12月31日公司负债合计为625,679,889千元，较2023年的493,611,071千元增长26.76%[190] - 2024年12月31日公司资产总计183,123,101千元，较2023年的171,684,805千元增长6.66%[193][195] - 2024年12月31日公司负债合计64,022,791千元，较2023年的56,299,332千元增长13.72%[194] - 2024年12月31日公司股东权益合计119,100,310千元，较2023年的115,385,473千元增长3.22%[195] - 2024年度公司营业总成本533,078,519千元，较2023年度的610,627,073千元下降12.69%[197] - 2024年度公司营业利润9,082,902千元，较2023年度的13,715,837千元下降33.78%[197] - 2024年度少数股东损益1,158,378千元，较2023年度的2,735,704千元下降57.65%[197] - 2024年度其他综合收益的税后净额为 - 359,480千元，2023年度为66,560千元[198] - 2024年度综合收益总额为7,544,852千元，2023年度为11,472,669千元[198] - 2024年度营业收入为1,219,788千元，2023年度为1,413,954千元[200] - 2024年度营业成本为1,217,367千元，2023年度为1,288,057千元[200] - 2024年度投资收益为4,861,363千元，2023年度为4,060,812千元[200] - 2024年度营业利润为3,974,655千元，2023年度为4,155,573千元[200] - 2024年度利润总额为3,911,739千元，2023年度为4,155,520千元[200] - 2024年度净利润为3,911,739千元，2023年度为4,148,705千元[200] - 2024年度利息费用为1,468,330千元，2023年度为1,802,835千元[200] 各季度财务数据关键指标变化 - 第一季度营业收入为149949264千元，归属上市公司股东净利润为2678657千元[78] - 第二季度营业收入为148892263千元，归属上市公司股东净利润为1471081千元[78] - 第三季度营业收入为113775947千元，归属上市公司股东净利润为 - 84801千元[78] - 第四季度营业收入为139407164千元，归属上市公司股东净利润为2681017千元[78] 工程承包业务线数据关键指标变化 - 2024年工程承包业务分部营业收入501450181千元，占总额比例89.69%，同比减少14.35%[33] - 2024年工程承包业务毛利率为9.24%，较2023年增加0.15个百分点[33] - 2024年冶金建设业务营业收入109,102,082千元，占工程承包收入总额的21.76%；2023年为111,269,436千元，占比19.00%；2022年为121,248,446千元，占比22.64%[36] - 2024年房建和市政基础设施工程业务营业收入392,348,099千元，占工程承包收入总额的78.24%；2023年为474,212,865千元，占比81.00%；2022年为414,266,220千元，占比77.36%[43] - 境内项目中，山西晋钢智造科技实业有限公司绿色低碳氢冶金项目总承包协议合同金额22.0亿元[38] - 境内项目中，贵州能源水城200万吨/年循环经济综合利用煤焦化项目EPC总承包工程合同金额21.1亿元[38] - 境内项目中，抚顺新钢铁有限责任公司高炉低碳绿色智能化升级改造项目EPC总承包合同金额15.8亿元[38] - 境内项目中，福建青拓不锈钢中厚板项目合同金额13.3亿元[38] - 境内项目中，嘉峪关市酒钢碳薄厂CSP改造主体工程合同金额13.1亿元[38] - 境外项目中，印尼PT.GREEN INDONESIA ALUMINA公司年产2×120万吨冶金级氧化铝厂EPC工程总承包项目合同金额40.7亿元[39] - 境外项目中，乌兹别克斯坦吉扎克州绿色能源屋面板及电动汽车板冷轧项目合同金额8.3亿元[39] - 境外项目中，蓝焰能源有限公司年产6.7万吨镍当量湿法冶炼建设项目配套2×100万吨硫磺制酸装置合同金额5.9亿元[39] - 境内项目合同金额较高的有宿州市埇桥区城东片区开发项目一包合同59.7亿元、郑州中央数字区(CDD)建设项目EPC工程合同58.7亿元等[45] - 境外项目合同金额较高的有新加坡圣淘沙滨海区域酒店扩建项目109.0亿元、沙特CEER电动汽车制造厂项目钢结构供货与安装分包工程合同21.2亿元等[47] - 工程承包业务营业收入为5014.50亿元，较2023年减少840.32亿元，降幅14.35%[73] - 工程承包业务营业收入为501,450,181千元，同比减少14.35%，营业成本为455,113,796千元，同比减少14.50%，毛利率为9.24%，同比增加0.15个百分点[123] - 中国地区营业收入为523,889,122千元，同比减少13.77%，营业成本为474,605,896千元，同比减少13.93%，毛利率为9.41%，同比增加0.17个百分点[123] - 其他国家/地区营业收入为28,135,516千元，同比增加6.77%，营业成本为23,937,696千元，同比增加13.63%，毛利率为14.92%，同比减少5.14个百分点[123] - 工程承包业务营业成本占总成本比例为90.07%，较上年同期变动比例为 - 14.50%[128] - 2024年工程成本合计455,113,796元，分包成本占比56.61%，材料费占比30.00%，人工费占比6.68%，机械使用费占比1.56%，其他占比5.15%；2023年工程成本合计532,284,337元，分包成本占比55.47%，材料费占比33.22%，人工费占比4.07%，机械使用费占比1.81%，其他占比5.43%[131] 特色业务线数据关键指标变化 - 2024年特色业务分部营业收入38165798千元，占总额比例6.83%，较2023年同比减少1.63% [51] - 2024年特色业务毛利率17.11%，较2023年减少1.37个百分点 [51] - 特色板块业务营业收入为381.66亿元，较2023年减少6.30亿元，降幅1.63%[74] - 特色业务营业收入为3

资金使用 - 2024年3月28日公司同意以不超105339万元A股IPO闲置资金补流，期限不超一年[2] - 大型多向模锻件项目补流9348万元，期限三个月[2] 资金归还 - 2024年6月21日归还大型多向模锻件项目9348万元流动资金[2] - 2025年3月26日归还剩余95991万元A股IPO闲置资金[2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 中國冶金科工股份有限公司 王 震 聯席公司秘書 北 京，中 國 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。 以 下 為 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」）於 二 零 二 五 年 三 月 二 十 七 日在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 發 的 資 料 全 文，僅 供 提 供 信 息 之 用。 承董事會命 A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-012 中国冶金科工股份有限公司 关于 A 股 IPO 闲置募集资金暂时补充流动资金 到期归还的公告 中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会及全 体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司 ...

报告披露 - 公司拟于2025年3月29日披露2024年年度报告[2] 业绩说明会 - 2025年4月3日10:00 - 11:00召开业绩及现金分红说明会[4] - 说明会以网络互动方式在“上证路演中心”进行[3][4] - 董事长等人员将出席说明会[5] 投资者参与 - 投资者可于4月3日观看、互动，4月2日前发问题至指定邮箱[2][6] - 4月3日起可回看说明会[7] 联系方式 - 联系人魏皓，电话010 - 59868666，邮箱ir@mccchina.com [7] 公告时间 - 公告发布于2025年3月25日[8]

报告披露 - 公司拟于2025年3月29日披露2024年年度报告[7] 投资者互动 - 投资者可在2025年4月2日前发问题至ir@mccchina.com [7][11] 说明会安排 - 业绩及现金分红说明会于2025年4月3日10:00 - 11:00在“上证路演中心”举行[8][9] - 公司董事长等将出席说明会[10] - 投资者可登录“上证路演中心”观看、参与及回看说明会[11][12] 联系人信息 - 联系人是魏皓，电话010 - 59868666 [12]

会议安排 - 董事会会议将于2025年3月28日举行[3] 业绩相关 - 会议将考虑及批准公司2024年度业绩及其发布[3] 股息派发 - 会议将考虑派发末期股息（如有）[3] 董事会成员 - 公告日期董事会有陈建光等7位董事[4]

会议安排 - 董事会会议将于2025年3月28日举行[3] - 会议将考虑及批准公司2024年度业绩及其发布[3] - 会议将考虑派发末期股息（如有）[3] 人员构成 - 截至公告日期，董事会有2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[4]

以 下 為 中 國 冶 金 科 工 股 份 有 限 公 司（「本公司」）於 二 零 二 五 年 三 月 十 四 日 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站 刊 發 的 資 料 全 文，僅 供 提 供 信 息 之 用。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。 承董事會命 中國冶金科工股份有限公司 王 震 聯席公司秘書 北 京，中 國 二零二五年三月十四日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 董 事 會 包 括 執 行 董 事：陳 建 光 先 生 及 白 小 虎 先 生； 非 執 行 董 事：郎 加 先 生 及 閆 愛 中 先 生（職 工 代 表 董 事）；以 及 獨 立 非 執 行 董 事：劉 力 先 生、吳 嘉 寧 先 生 及 周 國 萍 女 士。 * 僅供識別 A 股简称：中国中冶 A 股 ...